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文档简介

1、财务工作制度1. 认真组织会计核算、履行财务职责。加强货币资金的管理、从严格审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表； 从和客户的对账交流道和工厂的核对账目及工 作的沟通； 从各项税费的计提到缴纳申报、 上缴；从资金的统一调拨 支付做到更细化更准确。2. 加大对金百福软件的管理为了更好地对货品进行管理，决定从源头抓起，做好入库资料的规整，是入库的信息能够给销售 财务提供真正的服务。加大对银饰的库存 以及非黄货品的库存成本管理工作。3.加大对各个柜台库存管理工作每次展会开完， 和每个柜台对每一项货品进行库存的核对， 对于有问 题货品协助柜台查明原因及时上报领导。 做到开一次展会核对一

2、次库 存及时调整货品，做到账实相符。4.客户名称重复。客户姓名重复容易造成混乱， 不利于数据的整理和汇总， 今后柜台开 具销售单以提货卡号的名字为主。5.收发出货问题。 收发开具的结算单销售单必须要有出纳的签字才可出货， 如果擅自出 货责任自负。6.估价换单问题。客户估价拿货必须要有领导在估价结算单签字注明几天内结价， 才可 转到财务，收发在规定结价日开具结算单转到财务。7. 客户平安银行还款客户提货用平安银行贷款方式支付货款， 现在时间上要求客户在兰州 展会第二天下午 3.00 以前必须做完支付业务， 否则公司不予以确认。 对于先支付货款之后拿货少的客户，多余款项退给客户。8.在工厂存欠料

3、寄存在厂家的料要由财务和订货人员及时沟通， 及时将在工厂的存料 进行处理。9.客户存欠料 客户在公司的存料按当时客户告知的信息按标准收取，当客户下次冲 销存料时， 收发必须查证是否按当时的信息来收取旧料工费，财务做 单时进行审核。10.价格优惠 如果给客户有价格优惠必须有领导签字财务才可收取 11.跨月不可改单 如果结算单已经跨月不可修改删除，只能以红字冲销12客户利息 如有客户免息，必须要有领导签字13.入库 以厂家单据凭证作为入库依据， 不要以口头信息包给入库人员 14.关于往来账.对于坏账财务和业务一起核对，以书面报告形式报给领导审核批准处理方式15梦金园网单网单和正常进货分开做入库，如有退货的网单，梦金园业务与财务及 时沟通16任务量工厂人公司考核的任务量以及公司对经销商的任务量考核给财务备份以便财务汇总分析17平调收发开具平调单必须将黄金柜的退货确认单一起交于财务以便财务审核18费用报销所有费用单据必须真实无误，在摘要栏写明报销事项，将费用原始单 据整理归纳，财务主管

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