绿城地产资金管理规程表格

1、附表 2.1绿城房地产集团有限公司银行帐户开立 / 撤消申请表申请单位全称户名帐户种类 1. 基本存款帐户 2. 一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资金部/ 项目公司财务部意见集团公司计划资金部经理意见集团公司/ 项目公司总经理意见附表3.1绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表2020-4-13编制部门：单位；万元用款金额序用款内容说明号一季度二季度三季度四季度12345678910 合 计编制人：审定人：附表 3.2/3.4绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元序金额说 明项目号第一季度第二季度第三季度第四季度合计2020-4-13一

2、年初存款余额-二本期现金收入1 销售收入2 吸收投资3 向外借款4 银行贷款5 收回借款6 员工集资7 票据贴现8 资产处置收入9 其他融资收入10 其他收入三本期现金支出1 土地购置2 项目建设支出3 固定资产购置4 贷款到期归还5 三项费用支出6 营业税金及附加7 所得税支出8 股权受让支出9 捐赠支出10 足球支出11 其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：附表 3.3绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元年限2003 年2004 年2005 年2006 年2002 年项目资本投入2020-4-13销售收入银行贷款其他收入收入合计土地购置项目

3、前期项目建设三项费用营业税金其他支出归还贷款固定资产购置支出合计资金盈缺资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或弥补措施 ,可另附分析报告）编制人；审定人：附表 3.5编制单位；绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总 )单位：万元序项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园合计号一年初存款余额二本期现金收入1 销售收入2 吸收投资3 向外借款4 银行贷款5 收回借款2020-4-136 员工集资7 票据贴现8 资产处置收入9 其他融资收入10 其他收入三 本期现金支出1 土地购置2 项目建设支出3 固定资产购置4 贷款到期归还5 三项费用支出6 营业税金及附加7 所得税支出8 股权受让支

4、出9 捐赠支出10 足球支出11 其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：附表 3.6/3.9绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位 ：单位：万元序号（ ）月（ ）月当年累计分析说明项目内容计 划 数执行数分析计划数执 行 数一期初资金余额二本期现金流入合计1 销（预）售收入2银行贷款3 收回投资或借款4吸收投资5 收到投资收益6员工集资2020-4-13107票据贴现8税金返回9 资产处置收入向集团借调资金-11 其他现金收入三 本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8

5、利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上存集团资金-16其他资金支出四期末资金余额编制人：审定人：附表 3.7绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金 额贷款期限利 率担保单位说明序号（万元）（）12345678合计-加权平均编制人：审定人；2020-4-13附表 3.8绿城房地产集团有限公司部 门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金 额支付时间支付说明或要求123456789101112131415合 计编制人：审定人；附表 3. 10绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇

6、总 )编制单位 ：单位：万元序本部杭州绿城合计项目内容本月执当年累本月执当年累本月执当年累本月执当年累号行数计数行数计数行数计数行数计数一期初资金余额二本期现金流入合计1 销（预）售收入2 银行贷款3 收回投资或借款4 吸收投资5 收到投资收益6 员工集资7 票据贴现8 税金返回9 资产处置收入10 向集团借调资金11 其他现金收入三 本期现金支出合计2020-4-131 投资支出2 项目建设支出3 固定资产购置支出4 贷款净归还支出5 税金支出6 三项费用支出7 其中：财务费用8 利润分配支出9 对外借款10 足球费用支出11 捐赠支出12 员工集资退资13 票据承兑支出14 股权转让支出1

7、5 上存集团资金16 其他资金支出四 期末资金余额编制人：附表 3.11审定人：绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：单位合计占比 (%)银行绿城桂花城绿园九溪西湖支行建行 余杭支行之江支行之江支行工行 高新支行开元支行文晖支行浦发杭州分行农行中山凤起支行中信 西湖支行延安支行招行高新蒋信民生武林商业清泰2020-4-13福建兴业广发杭分交行杭分中行开元信用社舟山工行上虞工行上海交行工行安徽交行工行海宁建行合计编制人：附表 3.12机密审定人：绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：序项目简要分析号贷款公司贷款银行到期日金额（万元）报告期1内到期贷款小 计三个月2 内

8、到期贷款2020-4-13小 计六个月内到期3贷款小计一年内到期4贷款小 计5 合 计编制人：附表 4.1贷款单位名称审定人：绿城房地产集团有限公司贷款申请表申请贷款银行利率申请贷款金额期限担保措施贷款原因及合作理由经办人签名：贷款单位总经理意见2020-4-13集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见附表 4.2绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单日期调拨原因调拨金额大写：￥出帐银行与帐号入帐银行与帐号计划资金部经办计划资金部经理附表4.3绿城房地产集团有限公司费用支付申请单申请日期申请单位 /部门经 办 人有关协议附件申请事由申请款项构成及支付日期：受款单位帐号2020-4-

9、13款项总额大写：￥部门负责人意见申请单位意见会签部门意见总经理批示经办人办理情况附表 5.1绿城房地产集团有限公司_公司资金日报表单位：元开户银行名称帐号上日余额存入支出余 额合计本日收入明细本日支出明细进帐部门内容金额出帐部门内容金额2020-4-13合计合计制表人：附表 5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单致：日期调用原因调用金额大写￥调入单位调用期限调入银行帐 号支付要求支付要求时 间方式集团公司计划集团公司计划资金部经办人资金部经理集团公司董事长或其授权人项目公司总经理注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集

10、团公司计划资金部备查登记附表 5.3绿城房地产集团有限公司借调资金申请单申请单位日期借调原因附件内容借用期限借调金额大写￥开户银行帐 号支付要求支付要求时间方式项目公司项目公司经办人总经理集团公司计划资金部经理意见2020-4-13集团公司董事长或其授权人意见注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表 6.1绿城房地产集团有限公司借款申请单借款人名称证件号码住址联系电话申请借款金额期限还款资金来源借款人财务状况：截止：年月日流动资产合计流动负债合计其中：应收帐款其中：银行贷款长期投资长期负债

11、固定资产净值所有者权益合计保证单位或抵押物 身份证复印件 经年检的营业执照 上年度审计财务报表申请人资料 最近一月财务报表 企业法人代码证 其他资料 :借款人签章：集团公司计划资金部经办意见集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见2020-4-13附表 6.2绿城房地产集团有限公司对外借款台帐时间借款人借款金额期限利率应付利息归还情况经办人审批人附表 7.1绿城房地产集团有限公司2020-4-13内部担保联系单致：时 间贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款期限上述贷款请你公司提供担保，请予配合并提供相关资料为荷！集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见提供担保公司总

12、经理意见附表 7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单申请单位时间本公司因项目建设需要，下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷！贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款期限经 办项目公司总经理集团公司计划资金部经理集团公司董事长或其授权人附表 7.3绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表2020-4-13互保单位名称企业性质住址主业范围互保单位股权结构互保单位财务情况货币资金应收长款存货长期投资固定资产净值资产总计互保金额其他条件集团公司计划资金部经办意见集团公司计划资金部经理意见集团董事长或其授权人意见法人代表财务经理联系电话注册资金实收资本股东单位出资金额占比12345合计单位：万元上年末上月末上年末上月末银行借款应付帐款长期负债负债总计主营收入利润总额期限附表 7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单担保申请人申请日期2020-4-1