财务部岗位KPI组成表

1、管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务部岗位kpi 组成表财 务 经 理 kpi 组 成表kpi 考核周期考核标准kpi 说明权重计算方式一 般 差 错次数半年12 次/年见 kpi 说明表30% 100-（a-3）*6 季度100-（a-12）*6 年度客 户 投 诉次数半年0 财务总监一级接到客户投诉 的 数量 ,见附表25% 100-a*20 部 门 费 用完成率半年100% 财务术语15% 200 a115% 合 理 化 建议数量半年（年 度指标 分解）4 次/年见 kpi 说明表15% 100- (1-a)*15 季度100-（4-a）*

2、15 年度融 资 计 划完成率年度100% 财务术语8% 100-(1-a)*50 融 资 费 用率年度b(百分数) 财务术语7% 100-(a-b)*10000 备注：计算方式中a 表示实际完成数， b 表示公司计划中规定的标准。管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务经理 kpi 说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3 个环节，特大差错 =10 次一般括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错表填报不及时（推迟一天记一次

3、）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理人力资源部财信息来源整理备案总监工作记录根据整理备案总监工作记录根据整理备案成本中心报表根据整理备案总监工作记录根据数整理备案总监工作记录根据整理备案财务报表，总监工作记录根据接受考评反馈管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 财务

4、 分 析 师 kpi 组 成表kpi 考核周期考核标准kpi 说明权重计算方式信息来编 制 公 司 年 报质量年度80% 略50% 软指标评分表财务部公司年现状分析季度80% 略30% 软指标评分表财务部月 财 务析报告日 常 问 题 的 监控和解决季度100% 略20% 软指标评分表财 务 总工作记管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告及时提出20% 报告内容的全面性30% 报告质量50% 总计100% 表二：现状

5、分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分现状分析的及时性20% 分析报告数据的准确性40% 分析报告的指导性40% 总计100% 表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分日常问题的解决进度40% 日常问题的解决结果60% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务分析师考核流程整理备案会计师事务所评定总监财务分析师人力资源部财务信息来源编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决整理备案总监公司年报现

6、状分析报告整理备案财务总监工作记录总监接受考评反馈管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 成本 会 计 kpi 组 成 表kpi 考核周期考核标准kpi 说明权重计算方式信息成本分析报告半年100 分指 根 据 成 本核 算 结 果 作出 的 分 析 报告40% 软指标评分表成 本工作合理化建议季度100 分指 对 降 低 成本 或 改 善 流程 有 直 接 帮助的建议30% 软指标评分表财务工作材 料 价 格 的 合理性季度100 分指 的 是 采 购部 材 料 采 购价 格 的 合 理性30% 软指标评分表成本材 料列表管理资源吧（ ）

7、，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告提交的及时性20% 报告内容的全面性30% 报告质量50% 总计100% 表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分合理化建议的频度20% 合理化建议的有效性40% 合理化建议的创新性40% 总计100% 表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分抽检材

8、料的代表性40% 价格与市场价的比较60% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）成本会计考核流程整理备案审成本会计人力资源部财信息来源成本分析报告合理化建议整理备案财务成本分析报告合理化建议整理备案审接受考评反馈材料价格的合理性材料价格分析供应部材料价格表管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 核算 组 组 长 kpi 组 成表kpi 考核周期考核标准kpi 说明权重计算方日 常 核 算 组 织工作及时、准确完成季度及时：月度在3日之前；年度在次年 1 月 15 日之前及时：体现在各个

9、核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25% 50% 延迟 1 天得延迟 2 天得延迟 2 天以上准确：错误次数为 0 25% 错误 0 次得错误2 次得错误3 次得错误3次得税 项 工 作 的 及时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行20% 达到要求得 10达不到要求得固 定资产 核算正确日常帐务处理正确季度出错次数： 0 次w=出错次数管理、盘点的正确是软指标10% w=0 1000w1 9012 0管理、盘点的正确100 分根据盘点报告10% 见软指标评分表档案保管完整、及时季度100 分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10% 见软指标评分表管理资源吧

10、（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50% 正确性50% 总计100% 表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50% 及时性50% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 销售 、 应 收款 会 计 kpi 组 成 表kpi 考核周期考核标准kpi 说明权重发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率 =错误数

11、/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外30% 50% 增殖税票 1 2邮寄的及时性15、25 日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出20% 每延迟 1延迟 3 天延迟 3 天以与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前15 天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20% 每延迟 1延迟 5 天以应收款分析季度100 分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析10% 见软指标评报税资料准备工作的及时、 准确完成季度100 分遇节假日根据税务通知顺延10% 核算组组况给其打日前完成准具体见软指应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未

12、及时出完的不多于 2 笔财务术语10% n2 n=3 n=4 n5 备注：计算方式中w 表示出错率， n 表示未及时完成的业务笔数。管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分分析的正确性50% 分析的全面性50% 总计100% 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分及时性70% 准确性30% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资

13、料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 存货 会 计 （狐 步 ） kpi 组成 表kpi 周期考核标准kpi 说明权重计算方式狐 步 公 司 原材料、成品采购 及 原 始 单据 整 理 和 邮寄及时季度收到有 效单据后 要及时处理。当月供应商提 供 的票据当 月处理完毕不 包 括发 票 与入 仓 不一 致 的单据40% 50% 及时完成 100分不及时 0分准确每月出错次数 w=0 10% w=0 100分0 w 2 90分23 0分狐 步 公 司 成品销售、北体公 司 成 品 采购 工 作 的 完成及时季度月末结 帐日前狐 步库存帐面数量为零包 括 销售 x、 采购 y

14、两个环节 ， 都从及时 、 准确 方 面考核20% 30% t=50%x+50%y x、 y的具体得分见表准确每月出错次数 w=0 10% 北 体 进 项 税金 抵 扣 发 票的整理及时季度每月 6 日前如 遇 假日 按 税务 要 求顺延3% 5% 及时完成 100分不及时 0分准确每月出错次数 w=0 2% w=0 100分w0 0分应付款分析报表和北体存货状况表季度100 分反 映 应付 帐 款中 存 在的 问 题及 存 货状况15% 见软指标评分表管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组

15、组长填写）请针对财务部存货会计 （狐步）提交的分析报表、 存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分准确性50% 全面性50% 总计100% 附表一：狐步公司成品销售情况x得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法及时性2/3*100% 及时完成 100分不及时完成 0分准确性1/3*100% w=0 100分0 w 2 90分23 0分总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 存货 会 计 （健 服 、 北体 推广 类产 品 品 ） kpi 组 成 表kpi kpi 说明周期考核标准权重数据来源健服成品、辅料采购及时性50%

16、 见附表季100 50% sap系统准确性50% 5健服成品的销售及时性50% 月末结帐日健服库存帐面数量为零季100 20% sap系统不准确性50% 5负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季100 10% 组长记录延北体推广类产品的采购核算及时性50% 见附表季100 20% 组长记录准确性50% 100 sap系统管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）kpi 说明表kpi 指标具体内容健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕

17、财 务 部 信用 控 制 kpi 组 成 表kpi kpi 说明周期考核标准权重数据来源信用控制及时性 40% 符合条件的当日完成季100 分60% 组长根据销售代表反馈记录出现准确性 60% 对经销商信用额度的把握月3 次普通发票的开具及邮寄及时性见附表季100 分30% 组长工作记录及经销商反馈延误延 误1 -2 天准确性月4-应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季100 分10% sap记录出管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）kpi 说明表kpi 指标具体内容发票的开具及邮寄15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6 日

18、前15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10 日前寄出管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 资金 管 理 组长 kpi 组成 表kpi 周期考核标准kpi 说明权重计算方资金计划执行及时、准确季度100 分通过对及时、准确 的 投 诉 来 考核，包括内外部投诉40% 见软指标评分表融 资 资 料 准备、手续的及时、准确完成及时季度金 融 机构 要求之日起 10 日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10% 20% 每延迟 1 天扣 10延迟 3 天得 6延迟 3 天以上准确投诉 1 次10% 投诉 1 次 2次 3 次

19、 4次及以上银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳：至少每月 1 次现金出纳：至少每周 1 次由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14% 20% 未 按 要 求 检 查100 分60 分2 次及以上 0 分出 现 问题 的 解决6% 达到要求 1未达到要求至 多 半个 月内解 决 发现 的问题期间分析报表季度100 分包括月度现金预测表、 融资分析、资金使用、月末税金预测20% 见软指标评分表管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分

20、软指标评分项目权重得分对及时性投诉情况70% 对准确性投诉情况30% 总计100% 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性60% 全面性40% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 现金 出 纳 kpi 组 成 表kpi 周期考核标准kpi 说明权重计算方式现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0 由于非原则性错误造成的投诉， 影响重大的原则性错误除外30% 每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分银行凭证的录入及时

21、季度大额汇出当日录入；其余次日下班前录入银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉20% 30% 及时完成100分未及时完成0分准确每 月 投 诉次数为 1次10% 投诉0次100分2次80分3 次60分4次及以上0分回款登记与核对季度100分回款指的是公司内部系统的20% 见软指标评分表个 人 往 来 帐 清理 工作季度100 分组长对人员、金额的准确性抽查10% 组长对其每月提交的表准确性抽查情况打财务安全性季度达 到 安 全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管10% 组长不定期检查安全 100任何遗失 0管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载

22、！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）软指标评分表表一： 回款统计表评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性70% 准确性30% 总计100% 管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 银行 出 纳 kpi 组 成 表财 务 部 管理 会 计 kpi 组 成 表附注： w 为经理就准确给定的分数kpi kpi 说明周期考核标准权重数据来源银行收、付款业务（准确性）以组长认可的有效投诉为准季100 分20% 组长工作记录现金业务报销审核50% 组长根据有关及时性、态度方面投诉打分

23、季100 分20% 组长工作记录制证 50% 以组长确认的有效投诉为准100 分工资审核、制表以员工投诉为准季20% 员工投诉工作记录保险费审核的准确性季100 分5% 员工投诉编制银行余额调节表次月10日前完成，休息日、节假日顺延季100 分20% 组长记录保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章） 、支票安全性季100 分15% 组长记录kpi kpi 说明周期考核标准权重数据来源计算方法主数据维护时间性 60% 见附表季100 天30% 经理工作记录延误1天 6延误2天以上准确性 40% 100 分w 计划预算软指标季100 分20% 经理工作记录经理打分公司内控制度修改方案软指标季10

24、0 分30% 用户反馈经理打分sap培训包括流程框架及应用培训季100 分20% 用户反馈经理打分管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）kpi 说明表kpi 指标具体内容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后1 个工作日内完成准确性要求根据 sap系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的sap系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分预算控制的时间30% 预算控制的准确性30% 监控与分析的季度、月度报表40% 总计管理资源吧（ ） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（ ）财 务 部 成本 中 心 会计 k