财务岗位职责

1、希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！1 / 14 出纳岗位职责1. 严格执行财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领、暂借、按行政部核定的员工考核表进行工资发放工作。2. 建立健全现金账目， 逐笔登记现金收付， 账目日清月结， 每日结算， 账款相符。如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4. 对填写的运费付款清单、报销单、报销费用的原始凭证单据进行审核，整理归档，确认有各相关领导签字才付款。5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书

2、、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。7. 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。8. 次月 5 日前结清上月款项、银行明细、银行对帐单、出纳现金日记帐交予会计审核帐务，特殊情况需列清单向上级领导说明。9、根据行政部提供的员工考核表，编制员工工资表。10. 完成领导交办的其他工作希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！会计岗位职责1、按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报公司领导。2、及时填制记帐凭证， 登记及核对总分类帐、 明细帐及有关辅助帐。 及时装订会计资料存档。3、每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对一次。4、按照国家有关税法规定，

3、及时督促有关会计人员进行申报、缴纳各种税金。5、按公司管理规定，做好财务档案的整理，保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务报告资料等） 。对调用财务档案办理好相关登记手续。6、编制核对与合作单位的资金结算表，相关资料送往工作。7、根据出纳提供的原始单据、现金帐本进行核对；对存在问题，查明原因，并提出相应处理意见。8、及时取银行结算单据及银行对帐单，填制记帐凭证、银行日记帐。9、留意公司银行帐户资金动态，及时汇报上级领导。希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！费用报销规定费用报销实报实销与定额补贴相结合的原则。费用报销须遵守以下规定：1、报销费用应附清晰、 合法、齐全的原始单据， 根据费用

4、性质完整填写相关费用报销单，完成签批手续。 因特殊情况， 确实没有正式发票的， 须由经办人和证明人同时签字确认，经部门领导和公司财务负责人审核签批后方予报销。2、员工填写报销单时， 报销单上无论是大写金额还是小写金额都不得涂改，财务审核时发现报销单的金额有被涂改过的痕迹的，有权拒绝办理报销手续。3、出差人员返回公司后，报销差旅费用时，应根据原始凭证、单据填写“差旅报销单” ，注明出差事由、同行人名单、出差天数、所附原始单据数、金额以及出差补助金额等内容， 按照审批权限逐级呈上签批。 如两个人以上的同行出差， 须在“差旅费报销单”的备注上注明各部门各人的分摊金额。4、任何费用报销的批准人不得是当

5、事人；当月费用原则上要当月报销。相关报销规定附（考勤管理制度、薪酬福利管理制度、差旅费管理&报销制度 )希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！运费付款、费用报销、加班审批流程图:加班流程图：加班人员上级领导行政部备案编入考核表财务算加班工时资薪运费付款：驻点人员签定合同，保证合同内容信息真实信息员确认到货信息、编制付款申请表 、签字确认付款出纳登记合同业务信息、确认签字人出纳付款费用报销：1、驻点：驻点报销人员列明细报销单与原始凭证寄回公司信息员处信息员帮编制费用报销单部门负责人签字出纳审核付款2、办公室：填制费用报销单部门负责人签字出纳审核付款希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！公司员工加

6、班管理制度1、加班员工应填写加班申请单经上级领导签字后，送交行政部审核备案，方可实施加班。2、特殊原因（下班之后因紧急事件加班，或休息日突然事件加班） 可以事先口头向上级领导申请，再事后补填加班申请单，否则不认定为加班。3、因工作需要工作日超过小时的算加班。4、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日继续工作均算加班。加班费的计算基数加点工资 =基本工资 / 月计薪天数 /8* 延时加点工时 *1.5 倍公休日加班工资 =基本工资 /月计薪天数 /8* 公休加班工时 *2 倍法定节假日加班工资 =基本工资 /月计薪天数 /8* 法定假日加班工时 *3 倍希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！考勤管理

7、制度1.0 目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升工作效率，结合我公司实际情况，特制定本规定。2.0 适用范围公司全体员工3.0 工时制度公司实行不定时工作制、综合计算工作制两种工时制度。 3.1标准工作制：对实行标准工时工作的岗位，上班时间尾上午8:30-18:00。其中含中午用餐时间1.5小时。此工时制适用于行政人事部、财务部、网络信息部等部门。 3.2不定时工作制：根据公司经营性质和岗位特点，满足客户服务及公司的运作要求，公司对工作时间不固定或不受严格限制、工作时间较为弹性、工作时间内可以适当休息的岗位实行不定时工作制。此工时制适用于运作管理部等部门。一般上班时间尾8:30-到

8、工作结束。4.0 考勤管理4.1 打卡规定公司实行指纹打卡考勤。员工每天必需亲自打卡。4.2 免打卡人员（1）公司副总级及以上人员。（2）各办事调度员, 监装员等在外围运作现场人员（3）其他镜总经理特比人员4. 3免打卡人员；各办事调度员, 监装员等在外围运作现场人员4.4 除以上人员其他人员必须按时上下班打卡。5.0 考勤规定5.1员工确依规定作息时间上( 下 ) 班未打卡者（含忘打卡、出差、培训等），必须在当月最后一个工作日前一次性走“补考勤申请“工作流程，经行政人事部及分管副总签字，次月1 日 17；30 前补考勤全部结束，否则按旷工计算。5.2 考勤内容（1）迟到：上班时间已到而在10

9、 分钟内未到岗者。（2）早退；下班时间未到而提前在10 分钟内离岗者。（3）擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者（超过1 小时） 。（4）忘打卡：员工在规定作息上（下）班而为打卡者（含忘记打卡、出差、培训等）（5）旷工：上班时间过1 小时（含）仍未到岗者、下班时间未到提前1 小时（含）以上离岗者、工作时间擅自离开工作岗位者、未经准假而不上班者。（6）以下行为为旷工或视作旷工：单日缺勤一小时以上四小时以内（含1 小时），记旷工半天；单日缺勤四小时以上（含4 小时），记旷工一天；无正当理由未打卡或考勤记录不完整者：未履行请假手续或请假未获批准而擅离工作岗位者；请假期限已满，不续假或续假未批

10、准而逾期不归者；对工作调动或工作分配不服从单但未书面提出异议，不按时到岗者；用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明者； 6.0考勤奖励 6.1员工出现违法考勤制度情况按以下原则进行处罚；序号事件处罚 / 经济处罚备注1 委托被人打卡者解除劳动合同希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！2 代打卡者罚款 200 元3 直接领导虚报员工考勤罚款 200 4 员工上班时间擅自外出班办私事者扣半天工资取消全勤奖5 迟到，早退故意不打卡者按旷工一天处理取消全勤奖6 旷工 1-4 小时者 ( 含 1 小时 ) ，市委旷工半天扣半天工资取消全勤奖7 每次矿工四小时以上者（含）是矿工一天扣一天资取消全勤奖8 忘记打卡

11、者，当月累计超过三次（含）者取消全勤奖9 迟到，早退者扣 1 元/ 分钟取消全勤奖10 未到规定时间内补考勤者取消勤工津补取消全勤奖11 当月出满全勤，无违规考勤制度奖 100 元- 12 举报 1-4 项目者给予举报者奖励奖 200 元- 6.2 对于不定时员工的考勤管理（1）考勤表不记录迟到、早退。（2） 办事处必须合法合理排班，协调好员工工作于休息，每周至少安排员工连续休息不少于24 小时 （一整天），并安排情况报备到运输管理部。（3）对不服从排班按排、不安排班完成工作任务的员工，按以下条例进行处罚：对无故不安排班时间到岗者，按违纪管理中第七项“无正当理由. ”处理。超过排班时间1 小时

12、以上 （含）4 小时以下无故不到岗者，按旷工半天处理。 超过排班时间4 小时以上 （含）无故不到岗者，按旷工一天处理。对排班任务未完成，而擅自提前离岗者，按违纪管理“无正当理由. ”处理。(4) 违法其他条例按第一条进行奖罚。7.0 考勤确认7.1 考勤记录表作为出勤及核算工资的依据。 7.2各部门出勤情况由部门经理在考勤表上报并打印签字确认，负责人如下：（1）各部门负者人负责上报本部门人员考勤：（2）各办事处负者本办事处本部门人员考勤：（3）总经理，副总经理考勤由行政人事部填报：（4）异动人员全月考勤统一由异动所在部门上报人负责上报：7.3考勤确认：各部门负责人按考勤表即定格式打印本部门出去

13、情况，由员工本人和部门经理核实确认并签名。部门经理必须对本部门人员出勤情况的真实性负者，不得虚报、瞒报员工出勤情况。一经发现，予以全公司通报批评， 并按以上考勤奖罚第一条奖罚。考勤确认表须在每月3 日前签名确认完毕，寄回公司行政人事部。由行政人事部负者保存，不得丢失、涂改、复印。8.0 请假程序 8.1员工休假（包括事假、病假、婚假、产假、丧假、带薪年假），必须按流程签批，经批准后方可休假。除事假和年假，其他假期，必须有请假证明。病假、丧假手写请假条，部门领导签字后作为附件。附件不符者，统一按事假处理：无附件者不准休假。 8.2不请假或请假未获批准而擅自不上班者，以旷工处理。 8.3请假时间如

14、需延长的，需提前向权限领导申请，并于休假期满前及时起草相应工作流程续假（可由权限领导代为起草） ，未获批准超假者作旷工处理。8.4 请假期满后未按时返回或未按规定及时续假，并为提前向权限领导申请续假获批者按旷工处理，旷工天数达到自理条件后，由员工直管领导按自动离流程及时上报8.5 紧急休假来不及事先请假的，须于上班前或不迟于上班时间15 分钟内，致电所在部门负责人，休假后上希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！班第一天内不齐请假手续。希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！8.6 员工休婚假，产假，至少提前一周申请，经同意后，妥善安排好工作，方可休假。8.7员工在请假时间提前回公司上班，须走“请假/ 调

15、休申请”工作流程进行销假，著名原因，否则将按原请假天数核算工资。8.8 连续休假的，含公休日和法定节假日，不用打工作流8.9 以上假期工作流程都必须用员工本人打工草起。9.0 请假审批权限9.1 请假时间1 天以下（含）由部门经理审批；1 天以上 3 天以下由副总经理审批，3 天以上由总经理审批。9.2 由入职 3 个月内（含）的员工，请事假天数不得超过10 天，入职3 个月以上的员工请事假不得超过1 个月。9.3 员工当年最高累计请假（包含事假）天数不得超过2 个月，工伤假，病假等必须延长休假期的特殊情况，须按公司流程申请，审批同意后方可延长；9.4 春节放假前半个月管理人员（包含主管）一律

16、不得请事假，其他人员按事假须按公司请假流程审批批准后方可休假，事假不得超过5 天。入遇特殊情况须经副总经理审批同意10.0 附件10.1 请假单11.0 本制度自2014 年 3 月 1 日起，解释权在行政人事部。薪酬福利管理制度1.0 目的1.1 正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高企业盈利水平，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行综合评估的基础上，给予必要的薪酬。1.2谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。1.3员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及

17、员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、劳资等因素综合核定。2.0 适用范围公司所有员工3.0 职责与权力3.1 行政人事部：根据公司有关薪酬制度工资等级，薪资范围等。3.2 财务部：根据薪资标准核算工资并监督薪资运作状况，负责员工工资定期发放。3.3 总经理：核准薪资福利标准，核准薪资福利调整，核准每月工资表。4.0 薪酬体制4.1薪资标准：公司实行岗薪制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照岗位的重要程度、负责大小、难度高低等因素，由总经理拟定草案后，报公司股东会批准。4.2 年薪制 ; 享受年薪制的员工由公司股东会确定（一般一年确定一次）4.2.1年薪制对象：

18、公司聘任的总经理或主持工作的副总理等高管。4.2.2年薪标准：享受年薪制的高管薪资以年薪制总额除以12 个自然月，按月平均发放。4.3 月薪制：享受月薪制的员工由公司行政人事部拟定草案后，报公司总经理批准执行。4.3.1月薪制对象：除实行年薪制工作以外的固定员工。4.4 日工资制：装卸工或临时聘请的员工。日工资制人员不属于公司固定员工，日工资制人员工资标准由行政人事部拟定，经总经理批准后执行。希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！4.5 公司固定员工分类：4.5.1高层管理人员；公司总经理、副总经理、总经理助理。4.5.2中层管理人员；部门经理、项目经理等。4.5.3基层管理人员；各部门和项目部的

19、主管，包括财务部主管会计、行政人事主管、营销主管、运营主管、仓库主管及专业技术人员、会计、出纳等。4.5.4一线基层员工；营销员、行政人事文员、客服文员、调度员、仓管员、统计员、驾驶员、厨房人员、装卸工等、5.0 薪资结构固定员工薪资由基本工资+职务（岗位）津贴+奖金 +各项补贴组成。5.1 基本工资公司实行月薪制的员工基本工资统一为每月1600 元 5.2岗位津贴5.21 员工入职自考勤之日起享受及领取岗位津补，不在此岗位的不能享受该岗位津补；不满一个月按时间比例计算发放津贴；同事兼任几个岗位职者的，领取所担任最高级别的津贴，不给于双份津贴。6.0 奖金及补贴6.2.3年终分工：主要为公司高

20、管及中层干部设定的奖项。6.3 补贴：中层干部奖金额度由公司总经理根据公司全年效益收成参照行业标准决定。公司高管（总经理、副总经理）分红由董事会根据公司效益收成参照行业标准决定6.3.2伙食补贴：按差旅费管理制度执行6.3.3交通补贴：按差旅费管理制度执行6.3.4公司高管如有配车，燃油费、路桥费、停车费实报实销：如自备车时公司实行车补，其燃油费路桥费、停车费实报实销。具体办法另行制定，报董事会批准后执行。7.0 薪资的发放7.1 根据公司薪资管理的具体情况，按惯例实行保密发放。公司不提倡员工间相互打听工资发放情况。7.1.1员工薪资采用月给制薪资及计算时间：每自然月1 日至月末。7.1.2新

21、进员工手报到之日起计算，25 号后到职者，当月薪资合并于次月薪资一起发放。7.1.3员工工作不满5 日或满 5 日但为经公司批准擅自离职的，不发给薪资7.2 薪资计算办法7.2.1按照每周休息1 天每月休息4天来计算，无论月份大小月度满勤为26 天。月度薪资计算办法为：当月应发放金额总金额/26 天 *实际出勤天数- 各项应扣款项。7.2.2按照每周休息1 天每月休息8天来计算，无论月份大小月度满勤为22 天。月度薪资计算办法为：当月应发放金额总金额/26 天 *实际出勤天数- 各项应扣款项。7.2.3清明节（ 1 天） 、五一节（ 1 天）中秋节（ 1 天） 、国庆节（ 3 天） 、元旦节（

22、 1天） 、春节（ 3 天）等国家法定节假日为带薪假。7.3 薪资审批办法7.3.1各部门员工每月考勤，由各部门负责人统计核实并签名后交行政人事部汇总，制作成薪资表后报总经理审批。7.3.2薪资发放时间：当月工资于次15 日发放，如遇节假日则提前或顺延发放。7.3.3薪资发放方式：由员工本人在“薪资发放签名表”上签字后以银行转账或现金形式发放。8.0 薪资调整8.1 岗位工资标准调整：员工岗位工资的调整应由所在部门经理提出，填写薪资调整表须报请总经理审批。8.1.1升职、降职：提升为中层管理人员时，基本工资与调整为与其原基本工资额相近较高的中层管理人员基本工资标准：降职留用时，原中层管理人员基

23、本工资调整到与其原基本工资额相近较低一级相应类别基本工资希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！标准。希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！8.1.2被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，与奖励次月起按基本工资的5% 晋升。8.1.3违反公司制度，给公司造成经济损失或或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）8.1.4职务或岗位津贴连续降低三次的，予以辞退: 岗位津贴已为最低级，连续俩次绩效考核被评为差的，予以辞退。8.2职务津贴的调整：根据上一年工作表现由直接上级在次年春节后提出调整申请（填写薪资调整表）提请总经理审批后交财务部在春节

24、后执行。8.3紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经公司中层以上管理人员会议讨论通过，总经理批准可紧急调薪，但调薪幅度不得超过20% 。9.0 工资查询发放工资时会附上工资组成及扣款项目明细的工资条，若员工发现当月工资有误，可以到财务部或行政人事部查询。10.0 福利待遇10.1 工伤及保险待遇10.1.1基层员工试用期满，由公司公司统一办理医疗、工伤及以外保险。10.1.2公司中层管理人员，可办理养老、医疗、工伤等3 险，购买基数为基本工资标准。10.1.3公司高管：可按国家相关规定购买社保。以上费用，公司部分由公司缴纳，个人部分由公司在当月发放的个人工资中代扣除。11.0 本制度由

25、行政人事部制定，自总经理批准签字发之日起执行差旅费管理 &报销制度1.0 目的为了加强公司的财务管理工作，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高人员办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本规定。2.0 办理程序2.1公司员工因公出差借款或报销，由各部门负者人审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。2.2 公司员工因公出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经总经理批准后方可出差。2.3出差人员借款需特批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单” ，列明用款计划，经财务负者人审核，总经理批准方可借款。2

26、.4 公司员工出差返回三天内须填写“差旅费报销单”，经公司总经理签批后办理报销。多余现金同时交回，不得拖欠和挪用。2.5费用单据在报销时，须经会计审核，单据正面要有经手人及公司副总经理签字，方面标明费用用途，不合法的单据一律不得报销。凡与原“出差申请单”填写的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报公司总经理总经理批准后方可报销。2.6借款人出具的借据，已结算报销的，会计当面注销，不予退还。凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款，特殊情况报由总经理批准。3.0 报销标准总体原则： 对出差人员的伙食补助费、住宿费和室内交

27、通费实行“包干使用” ，节约归自， 超支不补 “。希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！3.1 住宿标准地区京、泸、广州、深圳省会城市地级市县级市及以下副总以上220 部门经理130 120 100 80 主管及以下100 90 80 60 3.2 伙食补助费3.3 市内交通地区京、泸、广州、深圳省会城市地级市县级市及以下副总以上实报实销部门经理30 25 20 15 主管及以下25 20 15 10 3.4 交通工具标准交通工具飞机火车轮船长途汽车出租车副总以上经济舱硬卧硬座二等舱实报实报部门经理硬卧硬座三等舱可乘预申请主管及以下硬卧硬座三等舱可乘预申请4.0 报销办法4.1 住宿费报销办法4.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。4.1.2出差人员有接待单位或或