KIS专业版V120操作流程

1、 版权所有 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶KIS专业版V12.0产品培训金蝶友商电子商务服务有限公司 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P2目录nKIS专业版V12.0产品安装nKIS专业版V12.0初始化nKIS专业版V12.0易用优化nKIS专业版V12.0业务部分nKIS专业版V12.0财务部分nKIS专业版V12.0应用平台 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P3目录nKIS专业版V12.0产品安装nKIS专业版V12.0初始化nKIS专业版V12.0易用优化nKIS专业版V12.0业务部分nKIS专业版V12.0财

2、务部分nKIS专业版V12.0应用平台 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P4产品安装n安装步骤n安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导n环境检测n安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）n服务器n客户端n老板报表需要独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！ 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P5产品安装_系统安装环境n操作系统环境不支持WIN98，WINXP HOME不建议使用win 7 home 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P6产品安装_ _系统安装环境n数据库环境SQLSQLServer 2000

3、SP4Server 2000 SP4SQLSQLMSDE 2000 SP4 MSDE 2000 SP4 （5 5个并发）SQLSQLServer 2005 Sp3Server 2005 Sp3SQLSQLMSDE 2005MSDE 2005Sp3Sp3n其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQLSQL，则自动安装MSDEMSDE安装模式要求以混合模式安装SQLSQLServer 2005Server 2005要求兼容级别为8080模式n产品加密智能卡加密软加密 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P7产品安装_ _系统安装环境n可与K

4、ISKIS专业版V12.0V12.0混合安装的产品nKISKISnKISKIS财务系列V8.1V8.1nKISKIS商贸系列V3.0V3.0nKISKIS零售王V3.0V3.0nKISKIS零售版V4.0V4.0nK/3K/3nK/3V12K/3V12成长版n不兼容产品nKISKIS商贸钢材版V3.0V3.0 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P8产品安装_Vista/Win7_Vista/Win7系统下的安装注意事项nVista/Win7Vista/Win7系统安全性提升n即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下n导致有些操作会被系统拒绝n正常使用注意事项n程

5、序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击- -以管理员身份运行；n许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了n或在控制面板中关闭UACUAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：n相关资料n友商软件在友商软件在VistaVista系统下的一些问题及解决系统下的一些问题及解决n金蝶金蝶KISKIS技术周刊技术周刊_ _第第200814200814期期n在在VistaVista系统下的金蝶系统下的金蝶KISKIS软件使用软件使用 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P9KISKIS专业版安装常见问题n安装KISKIS专业版n安装完数据库后，不要改变服务器计

6、算机名称n电脑名称不能为中文名n安装KISKIS专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误n安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过账套管理进行自动修正n建议在客户端的hostshosts文件中对服务器名进行IPIP解析；在TCP/IP TCP/IP 协议中对WINSWINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置HostsHosts文件在文件在system32driversetcsystem32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑例进行编辑，输入服务器，输入服务器IPIP、服务器名称、服务器名称

7、在在TCP/IPTCP/IP的属性中，对的属性中，对WINSWINS服务进行解析，输入服务器服务进行解析，输入服务器IPIP否则容易在客户端登录时出现如否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入登陆时出现问题，请重新输入”等问题等问题安装完成后，上网一段时间即中病毒了SQLSQL弱口令弱口令/ /无口令无口令WindowsWindows弱口令弱口令/ /无口令无口令/ /无防火墙（或没有设置无防火墙（或没有设置ARPARP保护）保护）/ /没有更新系统没有更新系统补丁补丁 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P10KISKIS专业版实用工具nKISCOMKI

8、SCOM目录下的工具nInstallDB.exeInstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctlacctctl数据数据异常异常，可使用此工具重建演示账套及acctctlacctctl数据库数据库nFKISFKIS演示账套.bak.bak、FKISFKIS演示账套.dbb.dbb：演示账套的备份文件nKISCOMSQLDBKISCOMSQLDB目录下的文件 可删除，否则新建账套不成功n使用垃圾清清工具时，需要将清理内容中的* *.bak.bak、* *loglog等文件类型去掉，否则可能产生在清理后无法建立、恢复账套的现象

9、版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P11客户使用GhostGhost系统造成的登录故障n环境问题客户登录异常的问题，多数发生在使用GhostGhost恢复的系统恢复的系统中中这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用正确的GhostGhost的建议：的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SIDSID工具清除系统中的工具清除系统中的SIDSID重启系统，进入GhostGhost程序，这时切记不可再进入程序，这时切记不可再进入windowswindows环境中环境中进行GhostGhost利用这样GhostGhost的系统盘来恢复

10、系统的系统盘来恢复系统清除清除SIDSID的小工具的小工具 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P12目录nKIS专业版V12.0产品安装nKIS专业版V12.0初始化nKIS专业版V12.0易用优化nKIS专业版V12.0业务部分nKIS专业版V12.0财务部分nKIS专业版V12.0应用平台 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P13初始化模块流程化、基础设置分类n 初始化模块流程化n 基础设置分类 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P14初始化概述n初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置

11、，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P15初始化流程n分5 5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入 录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额 设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置 设置系统会计期间、业务参数 用户授权 软件安装、配置 新建账套结束初始化结束初始化 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数

12、据了13425客户需求调研、确认，应用模式测试客户需求调研、确认，应用模式测试 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P16初始化流程n系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P17新建账套n账套本身就是一个数据库文件n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业

13、版”-“工具”-“账套管理”n首次进入用户名为Manager，密码为空n及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P18账套管理n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级”n自动备份账套：设置自动备份计划，开户SQL的Agent服务，并且设置完后

14、要重启加密服务n账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P19账套管理n自动备份n开户SQL Server Agent SQL Server Agent n设置备份任务n重启加密服务器n账套注册与反注册n账套显示与不显示n附加通过SQLSQL恢复的数据库n收缩n定期在没有客户端操作的情况下收缩账套n优化账套使用性能 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P20账套管理n结转新账套 仅正式用户可使用在账套管理中，为了满足这

15、类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套信息提示操作：账套管理- -操作操作- -结转到新账套结转到新账套- -是是- -输入相关信输入相关信息息- -结转结转 是是- -确定确定 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P21登陆KISKIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套选择账套 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P22主界面n系统菜单n系统登录n清除任务n界面自定义n自定义报表维护n界面自定义 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P23系统参数设置n引入会计科

16、目n首先确定所用的会计科目体系n然后从模板中引入n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目” 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P24系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年

17、度及期间及其他控制参数 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P25n 系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数n 系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数设置 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P26n取消部分系统参数n取消系统参数- -业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警n在系统参数- -业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置n增加采购订单交货提前预警天数设置n增加销售订单交货提前预警天数设置n增加保质期预警提前天数设置n增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置n增加

18、生产任务超期提前预警天数设置系统参数设置增加了各种预警天数的设置 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P27BOMBOM损耗率公式参数n 在系统参数- -业务参数中，增加BOM损耗率公式参数n 标准用量/ /（1-损耗率%）n 标准用量*（1+损耗率%）n 涉及到BOM损耗率公式的地方n 在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来n 组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数 n 采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 n 所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 增加此参数，可对增加此参数，可对

19、BOMBOM损损耗率公式进行选择耗率公式进行选择根据公式计算 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P28用户管理n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P29数据授权n “客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P30基础资料设置n初始化包括两部分内容n初始基础资

20、料n初始数据 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P31初始基础资料1 .部门2 .职员3 .供应商4 .客户5 .仓库6.物料其他自定义核算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P32初始基础资料说明n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之nKIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级n币别n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字n录入凭证时使用的用

21、于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字n计量单位n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别n数量金额的科目n损益类科目 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P33初始基础资料说明n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0 0的记录n科目n发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改n录入下级科目时，科目类别不可更改n下级科目保存后，该科目代码不可更改 版权所有 2007

22、-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P34核算项目n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示n共同特征n代码、名称n助记码（系统自动生成） 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P35核算项目n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款100

23、00元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长n一个核算项目类别可被多个科目选择 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P36基础资料录入n手工录入n系统导入n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入n录入提示n先录入上级后录入下级n上下级之间，用“.”分级n核算项目左边区域为类别，单击新增类别，可以增加核算项目类别n核算项目左边区域，选

24、中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段n核算项目右边区域为核算项目明细，选中某个类别后，单击新增，可以增加核算项目明细n物料属性支持图片导入 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P37基础资料引入引出n 基础资料引入引出功能n基础设置增加“基础资料引入引出”功能n原系统工具中基础资料导入导出功能保留n模板全中文显示，简单易懂基础资料引出结果清晰明了，简单易懂基础资料引出结果清晰明了，简单易懂 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P38初始数据录入n科目初始数据化录入n固定资产初始数化据录入n现金流量表初始数化据录入n出

25、纳初始化数据录入n应收应付初始化数据录入n存货初始化数据录入n库存数据n未核销业务单据 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P39初始数据录入 科目初始数据录入n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额n几种业务处理n一般科目：直接录入n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入

26、界面的录入n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P40初始数据录入 科目初始数据录入

27、n特别提示n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改n如果要修改，则需要按以下步骤操作n在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）n点击平衡，再点击刷新n保存数据n如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除n最后再修改数据，否则不成功 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P41初始数据录入 固定初始数据录入n固定资产卡片录入n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的

28、标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P42初始数据录入 固定初始数据录入n基础资料注意事项n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P43初始数据录入 现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入n钩稽检查n主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”n主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额” 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司

29、P44初始数据 出纳初始数据n步骤：n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用； 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P45初始数据 存货初始数据n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。n选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。n如果物料计价方法是先进先出、后

30、进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n可以采用引入的方式减轻工作量。 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P46初始数据 未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存n单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P47应收应付 初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者

31、的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P48启用账套n结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节n结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核n启用账套后，客户端重新登录n建议独立保存初始化时的备份 版权所有 2007-2011 金蝶友商电

32、子商务服务有限公司P49目录nKIS专业版V12.0产品安装nKIS专业版V12.0初始化nKIS专业版V12.0易用优化nKIS专业版V12.0业务部分nKIS专业版V12.0财务部分 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P50多页签显示n最多可同时打开12个窗口n各窗口之间可切换 可同时打开12个窗口，可切换可关闭当前窗口 可关闭除主控台、我的工作台外所有打开的窗口 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P51更换皮肤、统一菜单栏菜单栏统一固定可更换皮肤 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P52n前单后单查询n以不同方式进入

33、单据界面，前单后单顺序不一致n最新访问单据下拉列表，最多可提供20条记录n范围：所有的业务单据前单后单查看最新访问单据下拉列表，最多可显示20条最新访问记录，点击可直接打开 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P53日志写满处理n 在上机日志-查看中，增加“上机日志已满提示”，通过勾选进行设置，默认为勾选如果勾选了“上机日志已满提示”，当系统上机日志超过50000条登录时出现以上提示。 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P54目录nKIS专业版V12.0产品安装nKIS专业版V12.0初始化nKIS专业版V12.0易用优化nKIS专业版V12.0业

34、务部分nKIS专业版V12.0财务部分nKIS专业版V12.0应用平台 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P55KIS专业版V12.0业务部分业 务管 理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理盘点管理销售出库领料出库产品入库生产任务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售结构分析采购结构分析采购价格分析采购订单跟踪呆滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警生产进度跟踪生产成本分析生产及委外管理委外加工费用委外

35、入库委外发料委外加工委外采购建议费用分摊约当产量生产成本nKIS专业版V12.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节n通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P56销售管理 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P57销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出

36、库核算凭证制作销售系统存货核算系统 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P58销售流程制定销售策略?1n五一逛商场了吗?n别家打折你打不打?n今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2n卖电脑得报价n卖软件也得报价？n白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3n电脑更新快，没有存货n买高档手机得先订货噢?n专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单n出库单制作开发票4n为对方开发票确认发票和货的对应关系5n看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉下推手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资

37、料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P59系统整体业务流程图n总体业务流程n系统参数n基础资料n客户n信用额度n分类管理n价格资料 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P60销售管理 制定销售价格策略n销售价格资料n设置物料属性中的销售单价n设置销售价格方案n设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是n可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理n单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格

38、n价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）n价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景n销售发票审核，形成销售历史价格资料 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P61销售管理 制定销售价格策略n 价格管理选项价格取数限价控制应用场景n 价格管理控制管理策略周期设置周期设置最低价控制专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P62销售最近价格获取n 销售最近价格获取n 销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认

39、不勾选n 如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同n 获取最近销售价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数n 不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P63销售价格获取来源-毛利率n 增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的

40、“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100） n采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格” 第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单 ） 该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本 ）n 这种销售价格取数规则优先级最低 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P64单据引入引出n重新规划单据引入引出功能n基础设置增加“单据引入引出”功能n业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能n原系统工具中单据引入引出功能保留n其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 n导入的所有单据状态都为未审核状

41、态n模板全中文显示，简单易懂n模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果清晰明了，简单易懂 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P65销售管理-报价单n销售报价单录入n直接新增n根据BOM生成n销售报价单作用n 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价 可以根据数量段报价 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P66销售管理销

42、售订单n销售订单录入n直接录入n关联销售报价单生成n关联BOM单生成n销售订单作用n 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方n 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键n无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然n订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源n可根据订单价格更新物料销售价格销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价格可以

43、根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取 这些功能都非常好，也很强大 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P67销售管理销售订单n关闭方式n自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作n手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态n作废与反作废n未审核n订单的开票数量和出库数量的写入原理n开票数量是指订单被销售发票关联的数量n出库数量是指订单被销售出库单关联的数量n这两个字段用户都不能手工维护n订单支持变更n有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除n没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进

44、行变更 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P68处理销售配件支持现销、赊销、分期收款、委托代销即时显示各仓库库存量，方便调配销售管理销售出库各选项参数强大，大幅提升用户效率 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P69销售管理 销售出库n销售出库单录入n直接录入n关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单n关联外购入库单、产品入库单生成n关联BOM单生成n销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式n单销售单价n手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价n实现同单处理多仓库业务n发

45、货仓库设置到单据体n取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理n销售出库支持全虚仓 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P70销售管理 销售出库n销售出库单的状态：作废与反作废、审核n销售出库单对等核销与反核销n对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销n主要用于退货业务n进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据n对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询n如果修改，请先进行反钩稽 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P71销售管理 销售出

46、库n单据拆分n条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据n已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作n子单的数量之和不能大于母单n子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）n单据合并n进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单n进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销n其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示信息提示信息提示信息提示 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P72销售管理 销售发票处理销售处理销售

47、配件配件处理多种处理多种外币外币处理各种销处理各种销售方式售方式发票界面也能显发票界面也能显示即时库存示即时库存情况情况价格可以取自价格价格可以取自价格资料，也可以资料，也可以取自订单价格取自订单价格发票税率源于发票税率源于物料属性物料属性_ _税率税率来来选项功能强大，选项功能强大，非常细化非常细化 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P73销售管理 销售发票n销售发票录入n手工录入n关联销售订单、关联销售出库单、关联BOMn销售发票的对等核销n指红蓝字销售发票的对等核销与反核销n对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；

48、一次只能选择两张单据n对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽n销售发票的钩稽与反钩稽n销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入n 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作n销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽n反钩稽通过钩稽日志实现 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P74销售管理 钩稽n发票和出库单可以按行进行勾稽n由于有的材料会有

49、合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽n勾稽完成后发票即与出库单对应起来 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P75销售管理业务流程n核心业务三方关联n现销/ /赊销业务流程n委托代销业务流程n分期收款业务流程n退货业务流程 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P76销售管理业务流程n核心业务三方关联n销售订单-销售出库单-销售发票n销售订单-销售发票-销售出库单n特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础n核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件n如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单

50、据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来n现销/ /赊销业务流程n普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽n区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P77销售管理业务流程n委托代销业务流程n业务背景n委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方n其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售n业务操作n签订委托销售订单n录入委托代销销售出库单，销售方式必

51、须为委托代销n根据委托结算清单开具委托代销销售发票n委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理n对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本n单据流程销售出库单-销售发票-钩稽 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P78销售管理业务流程n分期收款业务流程n业务背景n货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认n其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本n业务操作n签订分期收款协议n录入

52、分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销n根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票n分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理n对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本n单据流程销售出库单-销售发票-钩稽 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P79委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证

53、模板设置没有有按行钩稽或拆分 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P80销售管理业务流程n退货业务流程n业务背景n由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回n其他原因n如果为已出库未开票n未到发票，已办出库退货n录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）n对红字的出库单与原蓝单进行对等核销n如果已出库已开票n关联原单生成红字发票、红字出库单n钩稽n如果未出库已开票n录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）n对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P81销售管理报表分析n以下报表实现按业务员汇总

54、n销售订单统计表、n销售订单执行情况汇总表、n销售收入汇总表、n销售出库汇总表n以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员n销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据）n以下报表按业务信息排序n销售订单统计表 数量 金额n销售收入汇总表 数量 收入n销售毛利润汇总表 收入毛利率n报表、分析销售结构分析销售流向分析销售增长分析销售毛利润汇总表 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P82n 销售订单出库收款跟踪表n 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。n 销售订单生产销售跟踪一览表

55、n 主要是对以销定产企业设计的一款报表n 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表 穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表n主要是对以销定产企业设计的一款报表n反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P83销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n企业供货给代理商 n代理商开具结算清单（已销商品）n财务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证

56、n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念n对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，n钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P84销售管理亮点总结n实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 n强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 n细致的订单管理n可以在单据界面处理

57、赠品问题n单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入n有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入n库存查询方便，单据界面即显示n丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 n销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOMn可一单多仓库发货销售系统亮点功能 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P85采购管理 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P86采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库

58、核算凭证制作采购系统存货核算系统 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P87采购管理存量检查1n家里存了多少?n能否坚持到周末?n面粉存的是不是多了?会不会变质?n下周是不是有客人要来?价格对比2n每家超市或粮油店多少钱?n有没有超市海报？n原来买的时候哪家的便宜?订货收货3n老板拿个袋子，称点米n超市的条码上的单价是否正确?n粮油店的秤有没有问题?发票4n一会儿得给人家钱啊？核对付款5n小票上的条目和我实际收到的货是否对?n金额是否正确?n给人家钱，不给不让走。n如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析n这次买的价格是不是贵了？n在哪儿买最便宜？即时库存查询安全库存预警超储

59、/短缺分析销售订单采购价格资料历史采购价格制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价格分析 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P88单据日期来源n新增单据日期修改n每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。n只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。n业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭

60、证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P89系统整体业务流程图n总体业务流程n系统参数n基础资料n供应商n信用额度n价格资料 版权所有 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司P90采购管理制定采购价格策略n采购价格资料n设置物料属性中的采购价格n设置采购价格方案n价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作n报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理n价格资料必须审核后才能生效n价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上n采