工厂仓库管理制度物料与成品进出程序库存与账目规范

1、工厂仓库管理制度一、目的为了更好地发挥仓库对物料与成品的管理，规范公司仓库的物料与成品管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司全体人员。三、权责1、生产管理部/仓储部：负责管理暂行办法的制定，修改，实施及管理工作。2、部门经理：全面负责实施审批及监督管理。3、部门相关责任人：负责按本制度的流程进行相关的宣导与指引。四、内容1、仓库人员基本事项(1) 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。(2) 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟

2、踪车间物料的发送，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产管理部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。(3) 每月月底进行实盘点工作，以实数实帐实盘来协助财务成本核算，对物料采购与成本的控制和监督。(4) 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向领导报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 (5) 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，仓管人员应具备的基本技能 ：熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序， 熟悉仓库管理制度及相关管理流

3、程， 懂电脑操作。 2、收货(1) 收货验收： 入库物进仓，需核对供应商送货单，待进仓物品名称、规格型号、数量方可办理暂入仓手续，合格入包材仓，不合格及时退给供应商，并办理相关的退货手续。(2) 成品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。且核对好生产缴库单，同时繳库单必须有品检部和生产部负责人签字方可安排入库。如有任何问题可以拒收入库。 (3) 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。(4) 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相

4、符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。(5) 对验收不合格物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜3、出库(1) 货物出仓：货物出仓，必须严格的按公司的领料流程进行出库。(2) 成品出仓：凭财务审核过的发货单生单发货，且要核对好车辆信息，提前备好货，确保货物无误方可装车发货。委外加工发外物料凭发货单备好物料，经部门主管签字，方可发放。(3) 次品出仓：严格的按次品处理流程，仓库人员不得以任何理由收取现金，一律由财务收取，且收到财务开出的收款单方可发货。(4) 车间领料必须是车间指定人员，仓库每天按生产排产单备好相关的物料，

5、发放到机台，且由相关的人员领料，领料同时务必要进行抽点，如签收OK，次日在生产过程中发现短料少料的情况，由生产部自行负责。(5) 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。 (6) 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。 (7) 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。 4、货物堆码及库房管理(1) 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合

6、格品区、不合格品区并做好明显标识。(2) 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆放规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。(3) 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。(4) 仓库设施、用具、杂物在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 (5) 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。(6) 严格按“先进先出”原则发出货品。5、安全防护(1) 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施

7、，专人专责管理。 (2) 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。 (3) 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。(4) 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。(5) 不得将物料、产品直接放置于地面。(6) 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报备(7) 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 (8) 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。6

8、、 单据、存卡及电脑数据处理(1) 单据管理，进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。(2) 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。(3) 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。7、存卡管理(1) 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据。(2) 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。(3)每年年底，应配合财务统一更换新的存卡。8、电脑数据处理(1) 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（发货单的还必须以物流司机签收为准）。(2) 当天的进出仓数据必须在次日上午九点前处理完毕。特殊情况要提前报备。(3) 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。 (4)盘点及对帐，每月月底仓库需对所有的货物进行全盘。 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。 9、呆滞、不良品处理仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期