工厂仓库管理规定物料进出库、领退料、存放保管制度

1、深圳市携众通科技有限公司仓库管理规定 第一章 总则第一条 为使本公司仓库管理规范化、制度化，保障物料/机器/资产的完整和安全，根据财务管理的要求，结合本公司的具体情况，特制定本制度。第二条 仓库管理的内容：（1） 机器/物料出库、入库管理（2） 物料的领用、退库工作（3） 库存物料存放管理（4） 定期库存盘点，确保帐物相符（5） 废料、报废物品管理（6） 仓库安全第二章 仓库物品出入库管理 第一条 出入库审批流程： 第二条 出入库规定：1. 物料/机器入库：1.1. 物料/机器到库后仓库管理员根据清单上所列名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购部门检验合格之后方可入库；1.2. 机器入库前

2、必须经得计划和部门经理同意并确认需入库数量，有数量差异要及时向计划员反馈，经计划或部门经理与客户确认数量以后方可入库；1.3. 对入库物料/机器核对清点后，仓库管理员及时填写入库单（详见附件入库单模板一式3联），经财务签字确认后，仓库管理员、财务各执1联做帐，采购人员或计划人员执1联做报销凭证；1.4. 仓库管理员对已入库的机器需及时填写收货确认单以邮件或传真的形式发给客户确认；（详见附件收货确认单模板;1.5. 仓库管理员要严格把关，对存在有以下情况的可以拒绝签收入库：a) 物流公司到货时外包装破损、包装箱浸湿；b) 与采购需求要求不符的采购物料；c) 未经计划或采购部门确认收货的机器或物料

3、入库申请2. 物料/机器出库：2.1. 出库申请：由业务接口人根据业务状况与客户沟通好具体的出货日期、数量，以邮件形式递交发货申请（领导不在时以短信为准），在征得经理同意之后，递交纸面出库单（详见附件出库单模板）给相关部门（部门经理/财务）签字审批，审批通过后由仓库管理员理货发货。2.2. 出库时，仓库管理员需要检查机器的状态、数量、收货方信息是否与出货机器信息描述一致，出货单一式五份，出货时仓库管理员、财务、计划各一份，给客户两份(回收客户签字一份)。2.3. 发货包装要求：机器/物料发货时必须确保包装严密，机器注意用泡沫袋、泡棉隔离，以防摔坏、撞损，封箱胶按客户要求指定带LOGO的统一封箱

4、胶(内部周转除外)，不得使用空白封箱胶。2.4. 仓库管理员在发货时，要监控物流公司对机器/物料轻拿轻放，不得有撞击、摔机等各种有损机器外观和性能的事情发生，遇雨季时要检测物流公司是否有遮雨设施，装车完整后，到财务开具放行条放行。2.5. 机器/物料发出以后，业务接口人须以邮件或传真的形式知会客户，并提醒客户签收发货单；客户签收发货单返回以后，交由财务作帐并存档。2.6. 机器/物流通过物流发货以后，由仓库管理跟进物流状态(建机器/物料物流跟踪表)，并确认客户最终收货时间。2.7. 由于仓库管理员不按流程操作，导致物品损坏或遗失造成公司损失，原则上由仓库管理员承担,具体处理方式以实际调查结果为

5、准。3. 出入库信息及文件管理：3.1. 仓库管理员每天以邮件的形式发送当日出入库情况给计划、部门经理、财务，抄送总监。3.2. 建立物料、机器库存台帐，明确注明物料/机器名称、型号、描述、BOM编码、进出库日期，结存数等，以表格的形式每周发送给计划、部门经理、抄送总监、总经理；3.3. 所有出入库单据按规定详细填写，不得涂改，不得遗失；3.4. 出入库单、客户签收发货单的纸质文件以月为单位，分业务类型、客户分开装订，装订以后由财务确认并粘贴封条，存档期限不得低于2年；3.5. 我司机器/物料出入库信息为内部机密信息，未经许可，不得向任何无关人员透露。第三条：领退料管理规定：1 生产车间物料领

6、用管理办法：1.1 生产车间维修和翻新领用物料必须填写领料单,领料单中需注明领用物料的BOM编码(包括内部编码)、数量、物料名称描述、以及任务令信息；1.2 所有领、退料需要单据需要经过计划或部门经理签字审核以后仓库方可发料；1.3 每天下午3点左右，由计划员下达维修任务令和翻新任务令，在下达任务令时需要考虑物料是否齐备（在考虑物料齐备情况下，须由计划员和组长沟通好次日任务令内容，并由各组长提出物料需求），在发放任务令时，将物料和待维修/翻新的机器一并发放；1.4 维修组领料每天不得超过两次，翻新领料须以小组为单位且领料次数每天不得超过两次，否则必须在向部门经理报批，否则库房不得发放物料；1.

7、5 维修物料财务等级D类以上物料必须以以旧换新模式领料，否则不得发放物料，有特珠情况需要消耗D类以上物料需组长以邮件方式至部门经理申请,审核后方可发料；2 生产车间物料退库管理办法：2.1 维修物料实行日清日洁，物料退库时要求好、坏件分开退，要求单据与实物相符，退料时提供详细的维修记录以核实物料消耗,同时次日物料管理员接收维修退回的好件后需邮件知会至财务做帐；2.2 车间组长和仓库管理员严格审核物料退库情况，严禁发生将好件当坏件退库的情况，发现此类情况3次以上扣除该维修员该物料成本等额罚金；2.3 维修组长根据业务类型，以批次或以时间为单位定期统计每个维修员使用维修物料和维修产能的情况，以供计

8、算维修物料成本；对于连续3次维修物料成本最高的维修员给予考核扣5分；3 维修辅料/办公用品领用管理办法：3.1 所有辅料/办公用品（除酒精、洗板水、抹机水之外）领用时必须在前台处填写维修辅料领用登记表办公用品领用登记表；3.2 防静电手套、无尘布必须回收，回收后由公司统一处理再利用，防静电手套领用时“以旧换新”；3.3 一次性口罩和纱布口罩每周每人只允许各领用1只，否则不予发放；3.4 洗板水、酒精、抹机水等日常生产所需的液体，必须使用公司提供的容器进行灌装，且在容器的表面标明使用人，液体名称，并粘贴在瓶子醒目的地方，否则罚款20元/次；第三章 仓库现场和物资安全管理第一条 仓库现场物资摆放要

9、求1. 合理有效使用仓库面积，根据货物需求、特性对仓库货物做出合理的位置摆放；2. 物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作；3. 物资分区、分类码放，保证整齐有序并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。严禁好、坏件混合放置；4. 经常整理库容，保证仓库内整洁卫生；5. 化学危险品摆放须与正常物资存放到至少隔1M以上的间距，并在距离两米上放置灭火设施（如沙、灭火器等）第二条 库存物资安全管理1、 严格遵守仓库管理纪律、规定，具体包含以下方面：a) 严禁在仓库内吸烟，仓库管理员擅自离岗；b)

10、严禁无关人员进入仓库，有工作需求进入仓库需经得仓库管理员同意，并登记出入时间、原因；c) 严禁在仓库内存放私人物品；d) 严禁动用仓库内消防器材，定期进行消防隐患排查，仓库管理人员需掌握消防器材使用和必要的防火知识；2、 货物的品质维护：物料/机器在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中严格遵守安全原则，做到防损、防水、防潮、防蛀等安全措施；3、 定期对仓库物料进行抽查，确认料、卡一致，出入库遵循“先入先出”的原则。4、 上下班检查仓库安全隐患，关上窗并锁好门。第四章 盘点第一条：盘点原则1、 盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；2、 盘点过程中严禁弄虚作

11、假、虚报数据、盘点粗心大意导致错盘、漏盘、少盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘等3、 盘点之前仓库管理员根据日常出入库记录得出库存汇总表，提交至财务核对，财务制作库存盘点表，盘点过程以盘点库存表为支撑。第二条：盘点要求1、 机器、物料原则上要求每月盘点一次，其中D类、E类物料盘点频次为1季度一次；2、 根据机器/物料的财务等级，A、B、C类物料要求全部盘点，D 、E类物料进行抽盘。A、B类物料要求盘点准确率100% ，C类物料要求盘点准确率为98%，D类物料要求盘点准确率为95%，E类物料要求盘点准备率为90%，盘点准备率为单一物料的盘点准确率为依据，而非

12、同一类型总体盘点准确率,3、 盘点结果需要盘点责任人签名，交由财务审核确认，并将盘点帐目装订帐册归档整理，保存期限不得低于2年；第三条：盘点差异及调帐管理：1、 盘点结果存在差异的由仓库管理员制定盘点差异表，并解释差异原因，仓库管理员以邮件的形式发送给财务，抄送给部门经理、总监、总经理。2、 对于盘点差异无法追溯原因的定义为遗失,写出报告申报总经理,原则上按照等额罚款.3、 盘点之后差异数据需制作调帐申请表走审核流程调帐，调帐申请表须由财务、部门经理、总监、总经理进行审批，审批通过后财务方可进行调帐；第五章 废旧物品处理1. 为节约成本、支持环保，公司对可回收物品进行严格管理，对旧纸箱等可回收利用物品能重复利用的确保重复利用；2. 仓库建立废旧物料专区，单独建帐；任何部门、个人不得私自处理，须交由指定部门、责任人统一处理；3. 对不可利用的报废纸箱、塑料等低值报废品经财务审核后卖给指定废品收购商，由仓库整理，财务直接收款，财务收款后邮件知会运营经理、总监；4. 对无利用价值的报废芯片、报废主板、报废机器、锡渣等贵重报废物品，由仓库负责统一整理，交由采购部统一找电子收购商询价，询价结果以邮件形式向总监申请、抄送总经理，经总监同意方可出售。第六章 仓库管理工作人员的要求1. 仓库人员应培养良好的工作态度