机械装备厂库房管理制度物资的采购、仓储、收发规定

1、库房管理制度内蒙古华亿达机械装备有限公司库房管理制度1、目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，库存物资数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，特制定本制度：2、范围本制度适用于公司物料采购、保管、领用的全过程。3、职责3.1.1负责大宗原辅材料，大型、成套设备采购计划的制定；3.1.2负责各生产车间材料领用的考核、把关工作。负责公司所有物资的采购，及产成品的销售工作。3.3.1负责采购物资的资金计划安排；3.3.2负责各部门物资领用的核算、考核工作；3.3.3负责组织实施物料的盘点工作，做到账、

2、物、卡一致。负责物资的验收、保管、安全防护工作；3.4.2建立各类物资的明细台帐，定期对库存物资进行检查、盘点，做到账、物、卡一致；3.4.3严格执行物资的收、发领用制度；3.4.4采购物资进库时，及时通知申报部门领用。3.5.1按采购申请单内容及时采购物资；3.5.2采购时做到货比三家，把好采购物资的质量、价格关；3.5.3及时办理进帐手续，要求票据齐全。4、要求4.1物资的申购备品备件的申购4.1.1.1由使用部门经办人填写采购申请单，注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术要求、使用日期、预估金额等内容，必要时可指定品牌或生产厂家。要加工制做的需附图纸。4.1.1.2每月初，生产车间根

3、据生产计划，提交材料月计划，经主管领导审核签字后报库管员安排申购。4.1.1.3采购申请单由部门负责人或分管领导审核签字，并经库管员核对库存，注明库存数量及需采购数量，签字后交采购部门采购。4.1.1.4采购申请单一式三份，申请部门、库管员、采购部门各一份。（采购部门在办理入帐手续时需附采购申请单和入库单）4.4.库管员根据常用物资使用量、库存量填写采购申请单，经主管领导审核签字后报采购部门采购。每次申购数量不可过多，以免造成积压。在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。4.1.2.2如使用部门设备改型、改造等原因，备品备件、常用物资发生变化时，应及时通知库管员做相应调整，以免造成积

4、压、浪费。4.大宗原辅材料及大型、成套设备的采购4.1.3.1大宗原辅材料的采购，由安全生产部根据公司下达的生产任务，制定出生产计划及原辅材料月用量，报市场营销部进行采购。4.1.3.2大型、成套设备的采购，由安全生产部根据公司各相关部门、领导审核确认的型号、供货厂家等信息，制定采购计划，报市场营销部进行采购。4.2物资的采购采购物资分为：A类（重要物资）：包括大宗原辅材料及大型、成套设备，如：铁精粉、烧结矿、焦炭、整套设备等；B类（一般物资）：除A类以外的物资，包括备品备件、常用材料等，如：泵叶轮、联轴器、五金工器具等。对于A类物资的供方需进行评价，评价方法如下：通过质量管理体系(ISO90

5、00)认证的供方，要求其提供认证证书复印件即可直接纳入合格供方名录。对有多年往来关系的老供方，可根据其过去的供货业绩对其进行评价，对于外包方还应评价其资质、设备能力、人员能力和质量保证能力。填写供方评价表，评价结论为合格者列入合格供方名录。对未进行过合作的新供方可评价其供货能力、产品质量保证能力，以及随后生产过程中对采购产品的验证，符合条件者纳入合格供方名录。合格供方名录由分管领导审核批准。对供方的选择和重新评价根据供方按本公司要求提供产品的要求来评价、选择供方，市场营销部会同质量管理部、物资使用部门通过对物资的质量、价格等的比较，选择合格的供方，每种物资应同时选择几家合格供方；市场营销部根据

6、供方提供物资的情况填写供方业绩评价表，评价其供货业绩。如果供方未执行供货合同、产品出现严重质量问题或全年产品合格率低于80%应取消其供货资格；如因特殊原因留用，须经总经理批准，但应加强对供货物资质量的控制；每年年初市场营销部根据上年度供方的供货业绩，对供方的供货能力、质量水平等重新评价确认。A类物资的采购在合格供方名录中选取供方进行采购。B类物资的采购，要求货比三家。选择质优价廉的供货商进行采购。所有采购过程应有采购记录，内容包括：采购物资的名称、数量、规格、型号，价格、交付期，质量要求（可直接引用产品标准代号或技术要求），包装、防护和运输的要求，明确验收要求、发生质量问题的处置及纠纷的处理办

7、法等。4.3采购物资的验收A类物资的验收4.3.1.1化验室负责对原辅材料的检验和验收，按公司原辅材料质量标准，取样检验原辅材料,与附带的化学成份、检验报告等对比，确认是否符合质量要求，符合要求的入库，否则应隔离存放。经检验或验证合格的原材料，方可办理入库手续，对不合格品要隔离存放，做出标识，由市场营销部向供方反馈不合格信息，落实退货或让步处理。大型、成套设备由安全生产部会同各相关部门、领导进行验收。4.3.2B类物资的验收4.3.2.1采购物资入库时，库管员应与采购申请单内容进行核对，由采购经办人填写采购物资验收单（另制定采购物资验收标准）双方核对无误后，均在采购物资验收单上签字，采购物资验

8、收单一式两份，采购经办人、库管员各一份。同时填写入库单办理入库手续。4.3.2.2验收过程中如发现采购物资与采购申请单内容不符，或物资有损坏、变质等现象，库管员有权拒绝办理入库手续，或报告主管领导处理。因生产需要直接进入使用部门的物资，可同时办理验收、入库、出库手续。对于使用过程中发现的物资质量等问题，先做退库处理，并由库管员报告部门领导、有关责任人或分管领导进行下一步处理。4.4采购物资的保管库房设材料实物账和实物登记卡。库房材料实物账按物资类别、品名、规格型号分类进行销存核算，重点记数量，同时，在每一种物资存放点设实物登记卡，标明物资的名称、规格、型号、库存数量。做到账、物、卡一致。（财务

9、账、实物账，物资，实物登记卡）4.2库房物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性和用途，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。注意留通道，做到整齐、美观。4.3定期对库存物资进行实物盘点，如有损耗或盈亏，经财务部门核实，报有关部门或领导批准，作调帐处理，保证帐、物、卡的一致。4.5物资的领用劳保用品按劳动保护用品发放标准执行，由各部门负责人、车间主任按月、季、年统一进行领取、发放。4.5.2备品备件、常用材料的领用4.5.2.1各部门领用物资由专人领取，必须填写领料单，经办人、库管员签字，经领用部门负责人同意签字后，方可办理领料手续。4.

10、5.2.2领用物资单价在1000元以内，或同一种物资总金额在1000元以内的，由部门负责人、车间主任审核签字后，办理领料手续。领用物资单价达1000元以上，或同一种物资总金额达1000元以上的，由分管副总经理审核签字后，方可办理领料手续。领料单应填明材料名称、规格、型号、数量、单价等内容。领料单一式四联，一联存根，一联交保管员发料并记帐，一联财务记帐，一联领用部门统计考核。每月底财务部根据生产日报表，累计汇总各车间各种原辅材料的消耗量，并汇同使用部门、库管员、市场营销部盘点原辅材料库存，调整误差后由使用部门办理出库手续。4.5.4所有物资按“推陈储新，先进先出，”的原则发放领用 。库管员做到一盘底，二核对，三发料，四减数。并及时记帐，使帐、物、卡一致。4.5.5专项申购物资，无特殊情况应由申购部门领用，不许乱领乱发。4.5.6领料必须手续完备、齐全，否则保管员有权拒绝领料。无特殊情况，严禁先出库后补手续的做法，严禁打白条出库。4.5.7各部门领用物资均记入部门成本考核，杜绝多领多占，造成浪费。成本考核以吨产品材料单耗方式考核，节约部分按比例拨到部门工资总额中，进行二次分配；超出部分按比例从部门工资总额中扣除。具体考核依据以公司相关考核标准执行。4.5.8所有领料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4.6物资的防护6.1库管员必须根据储存