公司出差管理办法

1、精品文档公司出差管理办法. 目的：为 使公司员工出差管理有序，特制定本规定，公司出差管理办 法。范围：因公出差的员工。形式：. 当日出差：出差当日可返回者；. 远途出差：出差必须在外住宿者。4 申请及批准：4. 员工出差前应填写商务旅行申请表 ，并办理好审批 手续；4. 申请批准后应及时交人力资源部；4. 出差的审核批准权限如下：4. 广东省内的当日出差由部门经理批准；4. 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批 准；4. 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要 延长时间，必须电话请示，并获批准，管理办法公司出差 管理办法 () 。5· 差旅费5. 广东省内当日出差差

2、旅费支付：5. 交通费精品文档a. 尽量利用公司车辆；b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士， 核实车票后，实报实销；c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请 并获批准，核实车票后，实报实销。5. 膳食费标 准为每人每餐（午餐、晚餐） rmb￥ 5/ 餐，或午餐、 晚餐合计 rmb￥ 70/ 日。5. 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5. 交通费：实报实销；5. 膳食费a. 总经理级以上员工，实报实销；b. 海外出差员工，实报实销；c. 其它情况下标准为：早餐： 0 元人民币每人每餐， （香港出差以港币计） ； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：

3、5元人民币每人每餐， 或合计 70 元人民币，（香 港出差以港币计） 。5. 住宿费 出差地 职务·海外精品文档北京、上海、香港其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 us$ 80-00 / 晚 rmb￥ 400 其它 实报实销 us$ 80 / 晚下一页公司出差管理办法 第 公司采购员岗位职责 财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办 理本单位的现金收付、 银行结算等有关账务， 保管库存现金、 有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第 一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正 确性和合法性。第二条 每天工作

4、日结束前，及时盘点库存 现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表精品文档 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金 管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审 批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目， 必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第 四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证， 记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的 字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计 凭证， 应按编号顺序， 折叠整齐， 按月装订成册， 加盖封面、 封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要，及时将在手 单据整理移交会计主管编制记账凭证。. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作 ; 做到及时准确，不得无故延 误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐， 并做到日清月结， 月末与银行核对存款余额， 不符时编制