公司出纳岗位职责

1、公司出纳岗位职责公司出纳岗位职责【岗位职责一】1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；2、负责公司职员的各项日常报销；3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具 领出登记进行妥善治理7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订 数据汇总 报表出具等；8、完成上级领导安排的其他工作。【岗位职责二】1、负责公司库存现金治理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款

2、凭证，完成报销及付款业务；3、配合各部门办理电汇手续， 完成银行结算工作， 并负责相关原始凭证的收集、 上交；4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；6、及时与银行定期对账；7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；8、使用速达 3000 财务软件进行进销存、应收应付款治理，按月完成库存盘点工作；9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；10、上级安排的其它工作。【岗位职责三】1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、及时准确编制记账凭证

3、并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；4、及时与银行定期对账；5、依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表；6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；7、治理银行账户、转账支票与发票；8、完成其他由上级主管安排的工作。9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；【岗位职责四】1. 审核各项资金的支出，完成资金报销手续；及时建立和登记银行票据使用登记簿和银 行票据；2. 负责现金和银行存款的治理、资金的收付；3. 编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表；4. 办理公司开户、销户，资金调度业务；5. 负责开具收据和发票；6. 保管各种空白支票、银行票据、印鉴、

4、证件等资料；7. 完成领导交办的临时工作。【岗位职责五】1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；2、负责收集和审核原始凭证；3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；4、负责支票、汇票、发票、收据的治理；5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；6、负责职员报销、制作工资表及工资发放；7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；12、负责

5、办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；15、公司领导临时指派的事项。【岗位职责六】1. 负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；2. 保证日常现金需要，操纵库存现金额度；3. 负责治理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；4. 负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；5. 负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；6. 负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作， 维护开票软件，保证其正常运行；7. 负责协助制定财务治理流程，参与资产治理，提出合理化建议；8