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文档简介

1、公司出纳工作人员的工作计划（总2页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可- -内页可以根据需求调整合适字体及大小-公司出纳工作人员的工作计划公司出纳工作人员的工作计划作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为 公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作， 特制定如下出纳工作计划：、加强规范现金管理，做好曰常核算2、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的'收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费 用开支的核算

2、，及时进行记帐，编制出纳曰报明细表，汇总表，月 初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方 面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理 费用，营业费用等各项支出。2、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然 得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部 门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门 预算要求每月25曰必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须 于每月2曰报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目 标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监 督度，细化工作，切实

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