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文档简介

1、会计学1SAP系统信贷管理及清帐系统信贷管理及清帐第1页/共28页第2页/共28页第3页/共28页第4页/共28页第5页/共28页信控参数第6页/共28页信控参数第7页/共28页信控参数第8页/共28页信控参数第9页/共28页信控参数第10页/共28页信控参数第11页/共28页第12页/共28页信控原理第13页/共28页信控原理第14页/共28页记账日期：指发票生成的会计凭证记账日期；如记账日期为基准日期：=记账日期；则基准日期为净价到期日：=下个月第五天；则净价到期日为拖欠天数：=当前服务器日期-净价到期日；如当前服务器天数为，则拖欠天数=2008.09.17-2008.10.05= -18

2、天 信控原理第15页/共28页信控原理第16页/共28页从销售订单保存后开始，单据金额即统计入客户的额度控制范围未清订单、未清交货、未清发票合计算作【销售值】应收总额 + 特别往来债务 + 销售值 = 信贷风险总额针对付款方客户对应的信贷帐户号定义相应的【风险类型】当客户的【信贷风险总额】达到或超过客户的【信贷限额】后，在维护此付款方新的销售订单时，系统则根据【风险类型】参数设置进行相应的警告或冻结1.额度控制根据【风险类型】来进行实施信控原理第17页/共28页l应收总额：未清的应收账款。l特别往来债务：目前对客户特别总账A和G实行信贷控制。l销售值：未清订单+未清交货单+未清发票未清订单：建立了销售订单，但尚未交付的价值未清交货单：建立了交付单，但尚未出具发票的价值。未清发票：出具了发票，没有生成会计凭证。l信贷风险总额=应收总额+特别往来债务(一般是负数)+销售值l已使用的信贷限额=信贷风险总额/信贷限额 应收总额+特别往来债务（客户回款）+销售值信贷风险总额 = 信贷限额信控原理第18页/共28页信控原理第19页/共28页信控原理第20页/共28页信控原理第21页/共28页第22页/共28页查询清账第23页/共28页查询清账第

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