NC6内部交易操作手册

1、内部交易操作手册一、参数设置检查相关参数是否配置二、内部客户档案内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，客户类型设置为内部单位；将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，供应商类型设置为内部单位。三、交易类型1、 在“交易类型管理”中新增“调入申请”单2、 新增“调拨订单”四、流程配置1、 在“业务流”中新增调拨业务流，推式生单。2、 第一个“驱动”设置，“审批”调拨出库推式保存（实发）；调拨出库签字。3、 第二个“驱动”设置：“签字”调拨入库推式保存（实收）；调拨入库签字。4、 保存然后启用五、预警1、支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，

2、则产生预警。需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。2、支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。六、 内部结算规则新增“库存调拨”内部结算规则七、内部结算路径设置内部结算路径：无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂，结算经过后勤服务中心八、 库存调拨财务组织间调拨（一）业务流程：要货月计划维护调入申请维护调入申请安排调拨订单维护调拨出库调拨入库内部结算清单维护1、要货月计划维护，注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月，保存后审批。2、 调入申请维护，参照“要月

3、计划维护”生成查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织”3、 调入申请安排，查询勾选安排选择交易类型生成订单4、 调拨订单维护，添加单价审批5、 调拨出库，参照“调拨订单”生成自动取数审批6、 调拨入库，参照“调拨出库单”生成自动取数审批7、 内部结算清单维护，结算选择正确的出库组织确定勾选对应的单据结算审批转财务8、 财务组织间调拨完成（二）退回1、业务流程：调拨订单维护调拨出库退回内部结算清单维护2、调拨订单维护，保存审批3、 调拨出库，参照“调拨订单”生成自动取数保存审批4、 选择定物料辅助功能退回5、 填写退回数量（负数）保存签字6、 完成退回，联查（三）退货1、业务流程：调

4、拨订单维护调拨出库调拨入库调拨订单维护辅助功能退货调拨出库调拨入库内部结算清单维护2、从调拨订单到调拨出库和退回一样，不再表述，由于已经退回10吨，所以入库只有90吨，直接从调拨入库开始，调拨入库参照“调拨出库单”生成自动取数保存审批3、 在原调拨订单中退货，辅助功能退货4、 修改数量（负数）保存审批5、继续调拨出库，参照“调拨订单”生成，选择负数的订单，自动取数保存审批6、继续调拨入库，参照“调拨出库单”生成，选择负数的出库单，自动取数保存审批7、 内部结算清单维护，结算选择退货的入库单和正常的入库单（一负一正）审批转财务8、 完成退货，联查（四）发出商品处理1、企业商品出库后，在不满足收入

5、确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。通过新会计准则，发出商品的实际成本可以通过“发出商品”科目进行核算。 2、修改参数，动态建模基础设置业务参数设置（组织）组织单元成本域选择业务单元（如后勤服务中心）存货核算IAO0304参数值改为“是”3、供应链内部交易发出商品处理查询勾选发出商品（五）暂估应收处理1、对于已出库未作内部结算的业务进行暂估收入处理。2、参数设置，动态建模会计平台平台设置应收管理未确认应收单总账凭证过滤方式不生成3、供应链内部交易暂估应收处理查询勾选暂估应收（六）入库暂估处理1、供应链内部交易入库暂估处理查询勾选暂估（七）内部费用结算1、物料（集团

6、）添加“运输费”勾选“服务类”分配2、供应链采购管理采购成本要素定义选择业务单元添加“运输费”费用物料3、 采购发票维护选择“费用发票”保存审批4、供应链内部交易内部费用结算入库单单据类型选择“调拨入库单”发票勾选费用结算费用分摊5、 完成内部费用结算，联查（八）三方调拨1、业务场景2、业务流程：交易类型管理内部结算规则调拨订单调拨出库调拨入库内部结算清单维护（1）交易类型管理，设置“三方调拨”交易类型（2）内部结算规则，选择内部结算类型“库存调拨”，交易类型选择“三方调拨”，选择好三方调拨的组织，勾选“反向结算”，保存（3）注：修改（订单）模板动态模板客户化配置模板设置（集团）调拨订单维护调

7、拨订单主实体复制修改选择“出货库存组织”勾选“卡片是否显示”、“列表是否显示”保存模板（4）调拨订单，调出库存组织为“后勤集团”，调入财务组织是“无锡兴达” （5）辅助功能内部交易信息修改单价保存订单的意思就是，后勤与兴达做的事正数的订单，但是系统会自动生成一张后勤与宏远的负数订单（方向结算）（6）调拨出库，仓库自动取数保存签字（7）调拨入库，仓库自动取数保存签字（8）内部结算清单维护，结算选择“结算财务组织”（也就是调出组织）确定选择“一正一负”的单据结算审批转财务（9）完成三方调拨，联查（九）多方调拨1、同时结算，只生成一张内部结算清单，转财务时同时生成各方之间的应收应付关系；支持结算路径各方之间同时反向结算，不支持分段反向结算；支持三方以上之间结算。2、业务流程：内部结算路径调拨订单调拨出库调拨入库结算3、内部结算路径：供应链内部交易内部交易结算保存注意选择多方结算的商贸组织4、 调拨订单，选择对应的出库入库组织，一定要选择“结算路径”，保存审批5、 调拨出库，仓库自动取数保存签字6、 调拨入库，仓库自动取数保存签字7、 内部结算清单维护，结算结算财务组织确定选择订单结算审批转财务（十） 退货（反向结算）分公司向总公司退货，分公司与总公司之间反向结算1、 业务流程：交易类型管理调拨订单调拨出库调拨入库结算2、 交易类型管理，调拨订单库存调拨（退货）反向结算勾选“反向