项目资金计划管理流程北顶

1、流程手册文件编号：TFH-CW-LC001版本：A/1项目资金计划管理流程北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订号修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1营销管理部名称变更、增加区域公司董事长职能。黄妍陈小强陈宇8 / 81. 目的规范项目资金计划编制，使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金计划，便于公司进行资金的预先管理。2. 适用范围适用于北顶公司资金计划的编制。3. 术语和定义4. 主要涉及部门和职责4.1 流程责任部门：区域公司财务管理部4.2 区域公司财务管理部：l 组织各部门进行项目资金计划工作；l 负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付计划；l 负责组织

2、各部门进行项目资金计划初稿讨论；l 组织各部门对项目资金计划进行细化，并编制项目资金计划终稿。4.3 财务管理中心：l 负责进行项目资金平衡计算；l 负责编制项目融资计划；4.4 开发配套部：l 负责编制前期报批报建资金计划；l 负责编制市政配套工程资金支付计划；l 负责参与项目资金计划初稿讨论。4.5 造价合约部：l 负责参与项目资金计划初稿讨论。4.6 销售中心（北顶项目部）：l 负责编制项目土地费用支付计划；（区域公司开源的项目）l 负责编制销售收入预算、项目营销费用支付计划；l 负责参与项目资金计划初稿讨论。4.7 工程技术部：l 负责编制各个设计阶段设计费用支付计划；l 负责编制项目

3、工程款支付计划、项目材料设备款支付计划；l 负责参与项目资金计划初稿讨论。4.8 投资运营部：l 负责编制项目土地费用支付计划；（总部开源的项目）l 负责参与项目资金计划初稿讨论。（总部开源的项目土地费用支付部分）4.9 公司领导：l 审核、审批项目资金计划初稿；l 审核、审批项目资金计划终稿。5. 工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1. 组织编制项目资金计划1.1 项目拓展成功之后，在前期投资可行性分析的基础上，区域公司财务管理部负责组织本公司各职能部门编制各部门资金计划，并要求各部门的资金支付计划细化到每一季度。财务管理部2. 各职能部门编制分项资金计划2.1 财务管理部负责编制：

4、l 区域公司财务费用、税金等资金支付计划；2.2 销售中心（北顶项目部）负责编制：l 土地费用支付计划；l 销售收入预算、营销费用支付计划；2.3 开发配套部负责编制：l 报批报建费用支付计划；l 市政配套工程费用支付计划；2.4 工程技术部负责编制：l 各设计阶段的设计费用支付计划；l 负责根据公司领导确定的资金支付方式编制工程款、材料设备款支付计划；2.5 投资运营部负责编制：l 土地费用支付计划（总部开源项目）。各职能部门各职能部门项目资金计划3. 项目资金计划初稿审批3.1 财务管理部汇总各职能部门的项目资金计划；3.2 项目资金计划汇总后报财务管理中心编制项目资金平衡表，根据资金平衡

5、表，发现项目资金缺口，财务管理中心制定项目融资计划；3.3 财务管理部根据财务管理中心反馈的资金平衡情况组织各部门就项目资金计划进行讨论，确定各部门的项目资金计划，汇总整理成项目资金计划初稿，报区域公司总经理、总会计师，区域公司总经理就本区域公司项目资金计划需与总会计师积极沟通达成共识后，由董事长审核、区域公司总经理负责主持、督导、审核，其他主管副总（开发配套部、工程技术部、营销总监）参与审核。3.4 区域公司审核后报总部投资运营部、品质管理部主管副总、综合办公室主管副总、财务管理中心总会计师审核；3.5 总部总经理批准。财务管理部财务管理中心项目资金计划表(初稿)4. 项目资金计划终稿审批4

6、.1 造价合约部完成施工图预算之后，财务管理部根据造价合约部编制的施工图预算，要求各部门对部门项目资金计划进行调整细化；将项目资金计划细化到年度、季度；4.2 财务管理部将调整细化后的部门项目资金计划进行汇总，形成项目资金计划终稿；4.3 项目资金计划终稿由区域公司总经理负责主持审核，其他主管副总（开发配套部、工程技术部、营销总监）参与审核；4.4 区域公司审核后报总部投资运营部、品质管理部主管副总、行政管理部主管副总、财务管理中心总会计师审核；4.5 总部总经理批准。财务管理部项目资金计划表(终稿)5. 年度、季度计划的编制与调整5.1 每季度，公司依据项目进展情况，调整项目资金计划，经领导

7、审批后（审批权限同上），财务管理部调整年度资金计划。财务管理部6. 标准与权限：事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理项目资金计划财务管理部开发配套部工程技术部造价合约部销售中心（北顶项目部）财务管理中心投资运营部开发配套主管副总协办审核(分管部门)；工程技术主管副总协办审核(分管部门)；营销总监协办审核(分管部门)；区域公司总经理主持督导审核；董事长审核投资运营部经理协办会审；品质管理部主管副总协办会审；行政管理部主管副总协办会审；财务管理中心总会计师督导协办审核。 督导审核(总经理办公会批准)公司月度资金计划编制财务管理中心总部各部门、区域公司各部门各主管副总审核(分管部门)；各区域公司总经理审核(区域公司)投资运营部经理审核(分管部门)；品质管理部主管副总审核(分管部门)；行政管理部主管副总审核(分管部门)；人力资源部经理审核(分管部门)；财务管理中心总会计师主持督导审核；督导批准审核7. 主要文档： 文档名称编制部门主要内容接收部门/人员提交时限/频率项目