用友U8固定资产操作手册

1、U8固定资产操作手册、固定资产系统操作流程、账套初始化首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化选择【是】，打开 初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：初始化账套向导（一）在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息， 并提示系统进行资产管理的基本原则。请您在进行初始化之前认真阅I秦如下条款:1.约定及黄巳启用月粉3-折旧信息4骗码方式5. 账凸接口6. 完成您粕要初始化的固定夷产账套的基.石信息如K :谡耋喜箫庭迷账套 使用单位：宏远公司 本位市-人民m览产管理的基本原则.本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日B各仲索劫斐劫后折 旧计算:和分配汇总原则K本

2、系统窟生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生独的当期以 净值作为il提原值，以刺余使用年限为计提年限W耸折旧；直段i表还以原 公式计算因公式中已考虑了价值变动和年跟调整）以前修改的月折旧颌或单位折旧的姓汨.I直无.就o与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整外的由变动单引起的3E劫.3.原值调整累计折旧调整、净残值率）调整根据系统选项设置及变动疗藐同密L囊示荷意| 下一步 | 退出初始化账套向导（二）在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月， 但此处不能修改。启 用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据， 从启用月份开 始计提折旧。初始化账套向导（三）在折旧

3、信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均 不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。初始化账套向导（四）在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。初始化账套向导（五）只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面， 即采用了集成应用模式，则 此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。初始化账套向导（六） 该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】 ，结束固定资产初始化向导录入原始卡片注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全

4、部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。二、固定资产日常业务处理1、资产增加企业会购进或通过其他方式增加企业资产， 资产增加也是一种新卡片的录入，与 原始卡片录入方法相同。注意：开始使用日期：A建账日期累计折旧：新增资产当月不提折旧1 PTWX.A.旭的MME业书_LZHt-F-M-!： 3:1呼 kg ! 1j血寡flIZ :*FWitfr产心 SALMLlN:-| IIEfltWXBILI毕 W111IxJ WiASi世工 fF.JJw3 1落neeH mili TrFHPiajMAR.工具 <X'W AllegeWk 虹

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6、卡片日刖 3CKHB-I2弱登产睥厂鬓别审号om! - I-IS-SII - IU UI-l-IUII - IIUI-I - IMMI_I_IS-I 11 - l-IUII_S:碧产制n 山采s馈产 11资产耕 k琢:樱耘| 目击产.维 日击产够，蜒号枷城例电撇开岸鼬郛印瞄&原叵鼻如,殿汁础诚录M王停悻明蒂门'' a .ibii_iiaiaiiiiuidi&ii.ii ai-iLii-iuiEiLiiuiaibii.iiJiaiLiuuiBiiiiidiaii.i麟砒闾,.5-59.刊昉法才嘟制况，己由沌憧C币*倔诊融事寿i携值月折旧*!>.置月佛折荫P.

7、 «,碰肝10牺仰”，i"ira，inrii，i!ii hi imihib in »SAEJU 20ID-0S-I22、资产减少资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时 要估资产减少处理。本系统提供资产批量减少操作。注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。3、资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证， 制作的原始凭证称为“变动单”。变动单包括：原值增加、原值减少、部门转移、 使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等 .资产可单个变动也

8、可批量变动 注意：变动单录入时需要确定下列问题：a.调整哪项资产？ b.如何调整？ c.调整的原因？4、卡片拆分5、资产评估选择评估项目选择要评估的资产录入评估数据6、资产盘点通过固定资产盘点操作，生成盘点结果活单。生成盘点单：选择盘点范围。选择要输入项目及要核对项目。录入实际盘点信息。生成盘点结果活单：将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进 行比较，生成盘点结果活单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。二、固定资产期末处理1、计提折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您 录入系统的资料自动计算每项资产的折旧， 并自动生成折旧分配表，然后制作记

9、账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额， 并将当期的折旧额 自动累加到累计折旧项目。固定资产一一处理一一计提本月折旧一一是一一是:IDA ERP-1J8系貌6 规图g 工具d) 转到理 常助QP.Steffi Q，徂出 理快速使用向导 心帮KJQLI招保存布局恢妄:布局保存朋有布局恢夏明有布局场景另存为.幅曷堂面M过诚刷新全都任冬-:人话输入您要搜素的功能业务工作固定赏产卜卡匚姓理k-1工作呈御计提本月折旧 马折旧洁单业驾导航很图单x点“是”isR系就度 视囹 E 工且 氐) 转到(&) 帮助tM>重注册 口，退出七|快速使用向导 口站

10、助 *H保存布局恢堂布局保存所有布局恢复腐有布局场景另存为一业会导肮祝图甲x TH易点面崩待弁注多过游刷新全部住宓-来iS一类型建医人跷送时间主誓系妹® 觇即W】 工具堂精到域 招助如重注册 J1H出刘t哄使用向导 靛槽肪QP保存布局 版臭布局 保存所有布局 桩复断有布局 堵京另存为. 箱曷桌面x2、业务制单可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传递到总账系统。固定资产一一处理一一折旧分配表一一批量制单一一制单一一全选一一制单设置一一改科目一一制单3、月末结账固定资产单独使用一个账套时，在月末结账前一定要单独进行数据备份工作； 固 定资产与总账在同一账套

11、中使用时，固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐，不需要单独备份数据固定资产处理月末结账开始结账确定确定系统 视图 工具(!)拶到 熬助如重注册 &退出 段快瑾使用向导 回鞘助)01)H保存布局 恢复布局 保存所有布局 改皂所有布局 场景另存为，一业务导航祝图简易桌面X请输入您要搜索的功能业务工作工作星输入 壬计提本月折旧 B折旧潘单 B折旧分配表 日对联 a批量制单 匕凭证查询四噪作将花鹭L定的时间，请认真阅读以下说明后再确定 是否要进行月末结账:请确认已正瞒地完成了本月的如下操作：1正确录入了所有原始资产卡片，新增资产卡片a正确录入了所有变动单3正确进行了本月应进行的资产抨估4.正确录入了本月资产的所有工作量S正确完成了业金数据的备价月末结账诙复月末结咪前状?账表月末结殊将使本宜计期间的所有数据不能修改，而且将进行一系列 的自动噪作一1.备份月末结账前固定资产嗦套状态2整理卡片数据3椎备报表数据4对账凄求自动对账唐况下)开始结账取消点“确定”（若结果不平衡，是没有记账原因）j.ts te） am® 工具f 转到® wj®.近注mi Q>Lia出 淅快速匣.用阿旨 "制的叩H促存布局族垣布届幌存所看布.局 段u断有布局