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文档简介

1、整理课件整理课件目录接到出差派遣接到出差派遣预借差旅费预借差旅费出差返回报销差旅费出差返回报销差旅费差旅费借支和报销的内控图差旅费借支和报销的内控图整理课件接到出差派遣接到出差派遣 接到通知出差事宜后，出差人员应去行政人事总务部填写出差派遣单，详细列明出差事由、出差目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，逐级办理签字手续。（签字手续：部门主管（经理）分管部门（副总）行政备案财务主管审查总经理批准 出差派遣单一式三份，一联本部门留存、一联行政人事总务部备案，一联交财务作为借支备用金的依据。整理课件接到出差派遣接到出差派遣 出差派遣单整理课件预借差旅费预借差旅费 出差人员凭

2、出差派遣单填写借款单，由部门经理签字认可，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。“借款单”一式二联，第一联交给财务部门申请借款；第二联为借款人本人留存，并于差旅费报销时附在差旅费报销单后，一并交到财务部 出差人员将经审核同意的借支单交财务部门审核，出纳凭审核同意手续齐全的借支单付款。整理课件预借差旅费预借差旅费 借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 (三) 财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。整理课件出差返回报销差旅费 出差返回后，出差人

3、将出差单未填写项目补齐，并于三日内据实填写差旅费报销单（填报人，相关人签字） （附相应齐全合法票据粘贴在统一规格的粘贴纸上，票据背面经办人、证明人签章，经费负责人签章）。（ 多人出差，由 1 人填报，相关人签字）单人多次出差可填 1 张差旅费报销单 多人多次出差，1 次 1 单） 将填写清晰、完整、准确的差旅费报销单交办公室复核签字 填写清晰、完整、准确的差旅费报销单以下简称报销单整理课件 报销人将该报销单交财务部审核签字 将报销单报总经理审批 将总经理批准后的报销单 交财务部报销出差返回报销差旅费 报销单整理课件差旅费借支和报销的流程图整理课件差旅费借支和报销的内控图差旅费借支和报销内控图 横的制约 纵的制约 人事部财务部出差

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