供应商对账流程_第1页
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文档简介

1、编号：WI-03-05 供应商对帐流程版次:V1.11.0目的：规范供应商对帐流程，确保双方来往帐目准确，使于及时付款。2.0适用范围：适用于本公司所有供应商的对帐。3.0职责与权限：3.1供应部经理、财务经理：监控本流程的执行情况并对所有已对帐目进行审查和批准。3.2财务部经理：负责批准对帐单。3.3供应部经理：负责审核对帐单。3.4跟单员/文员：负责详细核对每一单的数量及单价的准确性、填写付款申请单。4.0流程：4.1跟单员/采购员在每月1日到5日将我司与供应商在上月发生的业务往来的所有单据整理 齐全，以备对帐。4.2整理的单据必须有委外加工单、采购单、送货单、入库单、领料单、退货 单等单

2、据，单据上数量要一致、准确。4.3核对供应商传来的对帐清单，如发现问题，要及时同供应商沟通，并在第一时间内处理 完毕，以免影响对帐进度。44对帐中如因我司原因没有单价的，待我司确认单价后可在次月对帐中处理。4.5如有因供应商来料质量导致的报废或我司代返修产生的费用，对帐时扣除相应费用。（费用依报废成本或实际产生返修费用计，具体由品质 /计划拟定）4.6对清所有单据的数量、单价和应扣款项后，与供应商再次确认，然后列出明细表，计算 出应付货款金额，交由供应部经理审核，再呈总经理批准。4.7经总经理批准后，供应部将确认完的对帐单传真到供应商处，供应商按照我部回传对帐 单上汇总金额开具发票。4.8供应部收到发票后，转交财务部并依付款协议在每月20日前填写付款申请单，经供应部经理审核、总经理批准后的付款申请单交财务部，以备付款。4.9财务部办理相关手续后通知供应部，供应部再通知供应商前来领取货款。5.0相关表格送货单、入库单、收货单、领料单、付款申请单、委外加工单、采购单版本修改内容制作/修改审批生效时间版本修改内容制作/修改审批生效

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