EAS财务报表简要操作手册2011-01-27

1、报表编制方法及公式规则1、报表编制1.1 集团下发报表的编制 在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表编制报表制作，如下图：双击进入报表制作界面，点击新增出现如下界面：选择【选用集团模板创建报表】，同时选择期间，对报表编码进行修改。如下图红色标识部分。进入报表界面在模板选择界面选择需要生成报表的模板在模板选择时弹出如上图所示对话框，选择“集团报表模板”，并选择要生成的报表模板，点“确定”出现如下图界面。点击确定进入会计主表界面，在报表窗口中选择【数据】【报表计算】或者直接点或者是快捷键F9。如下图：报表生成以后，核对数据准确性、并检查勾稽关系，准确无误后保存。如果凭证未过账，又需要生成报表，则

2、需要勾选工具下表页管理中的包含未过账凭证，如下图所示。保存保存之后需要进行【审批】和【报表上报】操作如果要查询报表上数据的来源，可以进行报表的联查1.2 自定义报表的编制 （1）首先制作报表模板 操作路径:财务会计报表报表编制模板制作双击模板制作1首先选择“公共模板”，然后点击左上角的新增，出现模板的新增界面，输入模板编码（编码不重复就可以），模板名称，然后点击确定。出现一个空白的报表。如果以前有电子表格的报表格式，可以导入到此模板中。具体操作是：点击文件下的导入，然后出现如下界面点击“浏览”，找到你需要导入的报表，然后点打开，然后再确定，就可以将你的电子表格导入到报表模板中然后就可以开始设置

3、取数公式。详细的报表公式编写如下：eas系统提供了强大的报表取数，既包容excel中的大部分公式，同时系统也提供了本身的取数公式，如财务取数公式（Acct、AcctAC、AcctCash）、报表辅助公式（Ref、Refm）等。在进入报表界面后对单元格进行报表公式设置，点到需要设置公式的单元格，运用 【】继续公式编写。下面主要对常用函数进行说明1.2.1 Acct(总账科目取数)在报表中，对应的单元格点击【】进入公式选择界面，选则Acct公式，如下图：选择后点击完成出现如下图所示窗口：其中科目及核算项目、取数类型、开始期间、结束期间是很重要的公式说明项 目说 明公司ACCT函数仅涉及公司，即可以

4、是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。 科目及核算项目会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”说明：科目代码1：科目代码2：表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目；项目类别：辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组合。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。项目代码1：项目代码2：表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。

5、例：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)，表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额；函数表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（辅助核算项目也适用）进行模糊取数。例如：10*表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目；1131|客户|*表示包括科目代码1131下的所有客户。注意事项：因为通配符本身就具有范围的概

6、念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55*.*/产品/01.*.*.*，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1*1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。取数类型由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型开始年度 缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推开始期间缺省状态显示为0，表示当前会计期间。-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推结束年度同开始年度结束期间同开始期间币别币别可以是基础资料币别资料中的任何一

7、个币种，也可以是综合本位币、报告币别，如果不选，则先选择表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表的币别。附表：取数类型说明参数值名称说明C期初余额取科目的起始会计期间的期初数据。JC借方期初余额取科目的起始会计期间的期初借方数据。如期初数据为贷方数，则该项目为零。DC贷方期初余额取科目的起始会计期间的期初贷方数据。如期初数据为借方数，则该项目为零。AC期初绝对余额取科目起始会计期间的期初，借方类科目余额与贷方类科目余额之差。Y期末余额科目的结束会计期间的期末数据。JY借方期末余额取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数，则该项目为零。DY贷方期末余额取科目的结

8、束会计期间的期末贷方数据。如期末数据为借方数，则该项目为零。AY期末绝对余额取科目结束会计期间的期末，借方类科目余额与贷方类科目余额之差。JF借方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间的借方发生数额。DF贷方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间的贷方发生数额。JL借方本年累计发生额科目从第一期至结束期间止，该期间的借方发生数额。DL贷方本年累计发生额科目从第一期至结束期间止，该期间的贷方发生数额。SY损益表本期实际发生额科目从起始期至结束期止，损益表记录的实际发生额。SL损益表本年实际发生额科目从第一期至结束期止，损益表记录的实际发生额。TC折合本位币期初余额取科目起始会计期间某种币别的

9、期初数据折合为本位币的金额。TJC折合本位币借方期初余额取科目的起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为本位币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。TDC折合本位币贷方期初余额取科目的起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为本位币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。TAC折合本位币期初绝对余额取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。TY折合本位币期末余额科目的结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。TJY折合本位币借方期末余额取科目的结束会计期间某种币别的期末借方数折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。TDY折合本

10、位币贷方期末余额取科目的结束会计期间某种币别的期末贷方数折合为本位币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。TAY 折合本位币期初绝对余额取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。TJF折合本位币借方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。TDF折合本位币贷方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。TJL折合本位币借方本年累计发生额科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。TDL折合本位币贷方本年累计发生额科目从第一期至结束期间止，该期间某种

11、币别的贷方发生数折合为本位币的金额。TSY折合本位币损益表本期实际发生额科目从起始期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。TSL折合本位币损益表本年实际发生额科目从第一期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。QC期初结存数量取科目的起始会计期间的期初结存数量。QY期末结存数量取科目的结束会计期间的期末结存数量。QJF当期收入数量取科目从起始期间至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。QDF当期发出数量取科目从起始期间至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）QJL本年累计收入数量科目从第一期至结束期间止

12、，该期间的收入数量。QDL本年累计发出数量科目从第一期至结束期间止，该期间的发出数量。RC折合报告币期初余额取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为报告币的金额。RJC折合报告币借方期初余额取科目的起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为报告币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。RDC折合报告币贷方期初余额取科目的起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为报告币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。RAC折合报告币期初绝对余额取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。RY折合报告币期末余额科目的结束会计期间某种币别的期末数据折合为报告币的金额

13、。RJY折合报告币借方期末余额取科目的结束会计期间某种币别的期末借方数折合为报告币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。RDY折合报告币贷方期末余额取科目的结束会计期间某种币别的期末贷方数折合为报告币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。RAY折合报告币期初绝对余额取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差RJF折合报告币借方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。RDF折合报告币贷方发生额科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。RJL折合报告币借方本年累计发生额科目从第一

14、期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。RDL折合报告币贷方本年累计发生额科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。RSY折合报告币损益表本期实际发生额科目从起始期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。RSL折合报告币损益表本年实际发生额科目从第一期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。例： 不带核算项目的取数公式acct("","1111:1111","Y",0,0,0,0,"") 表示取会计科目编码为1111的期

15、末数 acct("","1111:1111","JY",0,1,0,1,"") 表示取会计科目编码为1111的年初借方数 acct("","1131.01:1131.99|00001|","JY",0,0,0,0,"") 表示取会计科目编码从1131.01到1131.99、核算项目编码为00001的期末借方数1.2.2 AcctCash(现金流量取数公式) ACCTCASH(a,b,c,d,e,f,g)，用来取指定组织、期间、指定现金流量项目的值（与K/3V9X相同）。参数包括：a指定现金流量取数的财务组织，b指定取数类型：原币，某种币别折合为本位币金额、综合本位币金额，c指定币别类型，d现金流量项目取数的年度，e现金流量项目取数的起始期间，f现金流量项目取数的结束期间，g流量项目及其辅助账。1.2.3 Refm（模板取数）Refm（a,b