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文档简介

1、用友用友ERPERP财务管理系统工程化工程八财务管理系统期末处理财务管理系统工程化工程八财务管理系统期末处理任务其他系统在总账中的处理12结账财务管理系统v 在财务管理系统中，启用了除总账以外的各个子系统，在每个系统中进行业务处理后都会生成凭证，这些凭证会自动地传递到总账的未记账凭证库文件中去，需要由具有相应权限的岗位对相关的凭证进行审核、记账，将所有的工作处理完毕后，这个月的业务才能结束，总账才能结账。岗位描述v 出纳岗位的主要任务是负责货币资金的收发核算，及时对库存现金和银行存款的收付业务进行核算和检查，确保企业财产物资的平安完整。出纳工作，是指按照有关规定和制度，办理本单位的库存现金收付

2、、银行结算等有关业务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳可以进行出纳签字、银行对账等工作。岗位描述v 审核记账岗位的主要任务是审核制单是否正确，凭证中所列示的各个工程是否已经填写齐全、完整，有关经办人员是否按照规定的手续和程序在记账凭证上签章、完成记账将凭证数据转载到规定格式的账簿上去、账簿管理和结账工作。该岗位的操作是否正确，直接关系到账簿和会计报表的数据是否正确。该岗位也可以由账套主管兼任。岗位描述v 账套主管是针对某个账套的管理员。在账套中，账套主管起着统领作用，负责账套操作员的管理和根底数据环境的建立，主要包括系统设置、根底资料设置和初始化数据输入等整个账套前

3、期的工作过程，这个过程称为系统的初始化。账套主管的主要任务是负责账套操作员的管理和根底数据环境的建立，到了期末，主要负责数据的汇总、对账、结账与反结账工作。工作任务：v 删除凭证v 对其他系统中传递来的凭证进行审核、记账v 期末转账生成任务1 其他系统在总账中的处理v 删除凭证v 1作废凭证任务1 其他系统在总账中的处理v 删除凭证v 2整理凭证断号任务1 其他系统在总账中的处理v 审核凭证任务1 其他系统在总账中的处理v 记账任务1 其他系统在总账中的处理v 期末转账生成任务1 其他系统在总账中的处理v 期末转账生成任务1 其他系统在总账中的处理任务2 结账v 在财务管理系统中，因为启用的模块比较多，涉及总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统、应收款管理系统和应付款管理系统，在期末结账的时候，要注意相应的结账顺序。v 1工资管理系统、固定资产管理系统先结账，且不分先后顺序；v 2然后是应收款管理系统、应付款管理系统进行月末结账；v 3除总账系统外的各个系统均进行月末结账后，总账才能结账。工作任务：v 财务管理系统除总账外各系统结账v 总账结账任务2 结账v 工资管理系统结账 任务2 结账v 固定资产管理系统结账任务2 结账v 应付款管理系统结账任务2 结账v 应收款管理系统结账任务2

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