金蝶eas财务系统操作手册

1、EAS趟睡押L WORD档，可编辑修改】金蝶EAS财务系统操作手册目 录©说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅！第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端初步骤：点击【安装程序】【程序】 设置【金蝶EAS服务器连接设置】桌面出现【金蝶 EAS客户端】登陆界面双击登陆,简体中文进入第四步自己的已经设定的密码【密码】中录入第二步：在【用户名】 入自己的名字。第一步：首先在【数据中心 中选择【赵龙集团 EAS管第四步：点击 系统。语言数据中心金蝶EAS金训访才信息广户?第二章系统界面介绍5：曾建或才,史笠米迎 力供w

2、班 并华吐揖首坦 |市民管？密p管理阳品£计两业灯所王擦帮百行系统平甘UIM为国y3日常应用的明细功能， 例如：凭证新增、查 询。隹白栏界面三：【功能界面】这里分为三部分，第三章最左面主要是功能的梗概，中间是功能的切换组织及修改片码细列表, 最右边是常用功能列表。族步骤：切换帐套於全性GKS留龙案用两沱碑率经111&1 丁且T即品硝升时旭揖苓？啪涌一年飞月厂口夏x嫩用的 0 *4金蝶EAS五：回虱smr-F2处理，直接选择【系统】匕出土赠鱼,宅用就茸说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的【切换组织】在这新开会诂叫美烟加话3 ±0310里切换帐套，如需要进行对密码的

3、修改，在这 里选择【修改密码】，然后录入新密码。第二篇总账系统第一章总账系统初始化处理第一节初始化的流程初始化流程初始数据录入结束初始化公遂统得£ | 一 ,、出设置 第二节系统设督图h骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】 双击进入丁耳口 坐 书即收 腾若三沛翱二。甘1?年后用"日键；、动至空里金蝶EAS划11其5单 泊电中心双击【系统状态拴制】 入进行系统设置。i-TAR.a.iftS.±.-桶典期.口丁 3星蚯配百:,参二强三 I.靠垃状击控刷供豆管罡库存/麻开等府国声中金I盘皿曲坦_M IM曾占计 国TN"；桁士莫口/比ttn*包等 打

4、才H去 匚融工强懿M聚：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入系如印父*（闩 丁日门 £国四 帮助（II门"百融1月：2E2利阴？7日启用中心.系妍次郎利 _ B株八小冷蟀口 R flt 金蝶EAS直西维度昭奇召蟠J。 誉司秘制茂耒国1DI黜.隅颉 14宛出产 应破去蝶 位计委蛇库存苜窟品耗品衷本知T申阳在这里选择帐套启用的 期"，选择完期间后，点 击H上角【保存】据 注：根据公司需求，选择模块启用期间。2、参数设置魏骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】双击进入。 功日月享洎电中心it存山育也4口1+甲生h曾嘎!财美岩汁-I J正会冬即中I,

5、即二江，题西音:9和曲平台X不全倏EA5-都加窑用工出帝唐祭技更倏 岁厚心 却病口 意为地 T且E 胪窄 #版打图*期，标5金蝶EAS学半.匹'-：!功能#学苔罟用附阚2退干渭星中心廿明自3i+.3' 陞潮 国口同系统一 基通史料 万卜二钳同年自崎步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】【财务会计】双击进入+ ._暨尸官理Z *- _I人要痣 I宫蜜会计i1牌名管即t-二世曰蚱将辞 品二看首H 士-生产粗边 上成皇音理1力量卷斤 +也禽普理2. 1财务会计参数设置主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的 2个参数

6、。参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。飞3举例：某个参数，默认参数值为“是"，实施客户下级有多个组织， 需要将所有组织改成 “否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可 修改”勾选，就可以快速完成。具体参数设置：详见EAS总账参数设置1、会计科目查询【主数据】-【会计科目】【主数据】【会计科目】进行逐级分配物步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】2、会计科目分配嬲星骤：

7、操作路径【功能菜单】【基础数据管理】再铳一且切胴勒乌1隼油砂反个性比祖量仙T暹出细柒坳铁：.|均能笊卑南息邛蛔职类上严有宇甘全需委乩展齐步法0 :国晶寸卑71理朋奇.:Q管弗言谛资金省程z此资潴管理二世我曾理曲史丹S ZL2 '、制上集团 汽中型自 巡磕工第 注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确科目分配I区X 必陶 荔亏I用就认抻制屋件得置 才退出I藐分配的财务相猊口显务组织及在未选取代玛|17# II V名称寿触5级财务组织及在未住E核尊一在来通知一攵数量核直1ZL201科龙集团有限.L 12回ZL,202义乌市奥龙汽"h二1 一LJE-1口3a5O3义乌龙

8、弟理4ZL204. 5 I义乌市吉龙汽. nTi何占士四一£nLEmmn|_4 P14口被分日期并目显示已分配科目 显示未分科目言全选也全清螂科目编目科目名称控制级次允许增加下级科目1122.05国慎在采2回h1221 0S拆借往来21221 072画说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增勒步骤：操作路径【会计】【基础数据管理】【主数据】-【会计科目】双击会计科目H允许公司增加下级科目情况1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）

9、口允许公司增力吓，科目情况2:未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制0注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增 力口。切记增加完成后，将勾去掉。第三节基础资料编码详见EAS-ZL-003静态数据编码方案说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公 司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数 据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。 本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务

10、操作提供了基础资料的查询和获取来源。客户设置操作说明举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细， 根据要求，目前按照公司进行归类！物步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入。骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【核准】【保存】。1WFAS州型HJHUAw管H至蛇军悯用文怦F flMtD 第五步：客户的基，本信息录入完U4*««*?空至？r*59 u联埔黑 一 i!W中心 逸旗凌丰程的畲/鞘日5户月第通步点未/新增法弟加I舞户。士尸 二起盘下巴，"S军养工客尹口苴白莒广J3奶切网下彳才胃露户 JS

11、比情营客户 二建龙富户 二"马等户事咻户 /.艇言户 .二 *1S«P HX«n-不工客户-；言第户it Hl Tap ;聂屯客户它工客口厂迎训二通;位 :辿Lg蹩呼? d第一步：选择你要录节 人的.客户.是那个S 文公司的0二/5常麻岳雷密里M惠索5题熊!蕊!爆!晒史上4越lb骤：选择【选择客户类型】flDCP 血. 制财 WMm Kt第三步:、苴艮据基础资£* 编码规则7I在这里提入JCT»Wf4»CS*赭T1加. =<11 SPSS【选择对应客户】【核准】Eft 帅 V&Tfq .pfi第四步也在这里 录入客户口泮

12、称。朝野司舸问*中外鼻”口,«*& 吆金雄目w菅曼殛匚回X镯巴交件日舜& 鳄凹 蛭 迪猫羽赖州 粗引用编期：m组归隼金蝶EAS 尸日同枭年展爵舞道蔡h嘘幽二上眠睡着?谶E崩,：SW | !用鼠标选择客户，然后在装承!角选择忧客户进行核海。奥娇F心口轴客F 卜n龙马鼾 卜二制苴跳名尸 71部雕爵 k二里族尸 卜口照部11卅M3A世星M3BHT的相M3BW出曜M3C：0整百金M3CFL崩靛二I包含根节中M注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可 选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的 “修改即

13、可。财务属性设置将基础资料的客户选择公司核算客户操作等步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】双击界面上的【财务资料】【修改】【保存】型四巴金蝶HAS% M琳怖联 -去p件工冲荷9 山空g zracD 巾中-在 早匕但EMttll值向财务属性，可以宜接在凭证新增时，进行客户维护TflH*碧£5£*£工,Irq 4，ItLLl-Hii窿ii盘整步： 选评对应章那录坤鼠鸳宵青 4 嚣55零M *s夏%9 ,盛器瞿弓： 8SSI需要进行维护则j-J I -I-1 JI J Ji J j-J * A |_|_gj k二1二r;c.:','L=®

14、等妻X宗工后核准说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点 击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。供应商设置 举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细,根据要求，将彳应商分为4s供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息啮步骤：选择【选择供应商类型】【选择对应供应商【核准】是空舞L3始L器0上凶后理重埃器装虫 文域：E，检箱与 看着M 型尉。TRC 荒崇必 花尉您 茶好5跳X膏泞忙：打1，至前目打F!QE® 金蝶EAS f4 个专J4H牌季职金中。/蝴超正却4 (初EM H崛F 购台肥配口 .-*嘲对卓鱼!-4尸官亍应刊二_起

15、龙三工供应周。注意：对供应商的“核准”1恬M0C母号枕一看王讦百限金司2 jlRBWHUFb举if谅芯器我,一他州七口售木第辇力3 kauBO北亨15古租与工生菜理疗务4 kaJBXHTXd孱曾展演眩司5 kgjFT1KT本田汽车f中田）片由工R公司6,IL*西华叼JTH崎）二可7 71 BJJLT宙第片窃日者军加司'Q ZL3JJX1国京即寻耀峰瞅而有限网. 9 3_BJhlE8,1手环代埠计中产w 4方用e =年k号10 ZLBJMDY 4FC i Hi-hr. iu- IL北多生涉6科4开会百即蛰司-IL r=" r+- = D 口仁I: P«-. HT A&

16、quot; J 1 W含'E节点功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。财务属性设置同客户!职员设置工例:对一输步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算双击【职员】进入，新增一）举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款 以辅助帐进行核算 。/其他货币资金】科目下面的明细,银行帐户设1、金融机构维护啮步骤：【功能菜单】【基础数

17、据管理】【辅助资料】【金融机构】点击进入，录入明细注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。崎步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细之3：| TT 曜 &-L45 14V WIW佛包xarf J 叫J 7HT-A4E*U V噌E 干加n li昨为E k F七hi 邛“E可占Ctiriszy A 耶 l书 iRJM怵 0 Eft 口 '相| Rig 4 4i 壮出利EI1立 « I ua i > MMijd fW EH JE

18、H H在这里增加“银行存款”F面的明细。（双击）打IIil» .-£a-4in注意：录入的银行帐户明细， 每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。勒步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细畔“ Fm<D 明 f I fWMg 腰FUR H TOPn- H金 MffEAA0R小也也,G F旧mlit H中心幅 rrgr*ssgEEIgX I昨7T，I4S KW与依依*0生产UH部央一£0图1注5什内业“郴ME* J*> jKirhaK'Tafr

19、fSSJfiig/k ”加寻*K世行 3二*三1卷黑曹噌.第£«国mnnnwnmn 且#m银八银EHLFtfH磁物骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息因玄畔的基值SSQA业界空工R5度善出痢岫归)翡，。致m ： ?口，声口&罚？T日幅门端1户"第三步：录入真cr>值实的帐户地址名SM 牙尸，微(3 >_ 加坳开户白贴*立2 31 2-IV-12幽闾川行的I8V口用箫一步：根据基础资 料编码规则录入银行帐户编码。区号口不亡"二业卜卡门-L_可有户位第六步：选实的银行帐虏之., 口 用及吊防了iswt公史择节验存J卷建议：银行帐户

20、录入完成后，请别忘记点击保存。步骤:【功能菜单】门打k_J re章也用Bf户箫&技r> 1途”即可。第五步：选择【金融机构】，在箭头二所指处，选择“显一【基础数据管理】【辅助资料】【核算项目】双击进入说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下 级维护，全局共享。2、新增辅助账类型初步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【辅助账类型】双击进入。0说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。既 注：如果自定义辅助类型勺辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类 型，则只需“引用”即可3、自定义核算项目维护0说明：自定义核算项目是 E

21、AS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是 EAS子系统的各种单据的内容,为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、 修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。说明：自定义核算项目维护同客户、供应商第五节初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据 如何录入。只要在期末处理前关闭初始化即注意：初始数据

22、录入工作可以和日常单据录入工作同时进行, 可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作 录入初始数据磁M聚：点击【功能菜单】 助帐科目初始余额录入】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅辅助帐口:注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分, 初始化录入要先于科目初始化余额录入。、nrcix盍蝶EAS辅助帐科目初始化余额录入利超明 真件旧 哂幅%表格k 工具E 服更同 帮助（H7艮类育外用：即打年如月方£*? 乂I；劭G!看 ,£印 鞭打印骤 配备噌疗：-Mif

23、f 入蛀索恻启化 /生都生生利拈化 心度也骷41X 相旦.fflirj刃始余额录入。A*Kill»lUrlTP1阅婚，口1 二熨mZL2QI0181,51声M W9448,0<31阿羹丁 二要XZL2Qi D2AiI.18 21 M1DC182,643,001B2<643.O<J18241,帆腔.口二蹙"JL20iaJAff.31 J,31 ?.0313LHir.DCjiQ.si f olaiasvojat 0,017bbU,二二提、2L2Ul/0j#部NBa,3JlJOO出疆冢1,皿i 二¥.V。J 11.UJ如里趣助帐钾目罚礴驾跺哭;将辅助帐

24、余额后1意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，全部结束初始化, 引入科目初始化余额表中。市别 从艮哺 * （记”和工币）制处国陆才 出助固I白甘冷亘,科目初始化余额录入说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。啮步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入【引入辅助帐余额】引入完成。科目余额录入完成后，借提方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试啮步骤：点击【业务】平衡。【综合本位币】磁虹骤：点击【币别】【试算平衡】。姓意:【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结 束辅助帐初始化，然后【全部结束初始

25、化】。结束科目初始化在这里“结束科目初始化”。0说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。乜主目吧竺理环节。反初始化二步骤：点击“反初始化”。注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。凭证录入第二章总账系统日常操作总账业务流有&步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】&S令爆liAS-a展余团EAliCjF茶胡或蛀f怎 工具e 服募制 帮助3”国苕有触期，1口1?坪史口3三 眼TM!比也量小y国LHO?管地拴件、 筑a管理''小传西曾卑供应管理南7业第首旺珀西与分皑曾胃阳毋合计凭证处理L .J凭证新坨白虎怔查询I- 亮0W

26、 AiZvOjK口标注痢E引入 i 一 口徐畦证引选L- I j国式凭LE.距构_£f - _!1C 表物步骤：点击【财务会计】 凭证内容详解：1.2.3.4.5.6.【新增】 【暂存】【提交】 【修改】【删除】 【流量】金流量内容,在这里进行日常凭证的处理, 如：凭证新增等功能的应用。百l2【总账】【凭证处理】用于新增凭证。用于暂时保存录入的凭证内容（ 用于保存录入的凭证内容。【凭证查询】建议直接提交，不进行凭证暂存）。用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。用于对凭证的删除。针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现 是做现金流量表的一种方法。7.8.则系

27、统不允许输入;【关闭】：退出凭证录入界面。的凭证不作处理9.10.11. .12.13.【凭证字】 【凭证号】 【附件数】 【摘要】：O从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“记”、“费 凭证会按号自动产生。：直接录入凭证后原始单据的数量。对凭证分录的文字解释，可以直接录入。【会计科目】：录入科目代码，可以按F7查询。，O【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最 后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前, 但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间14 .【辅助帐】：在凭证界面正下方的中

28、间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。15 .【金额】：录入发生额的地方。凭证的修改和删除凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】(过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序” 和“自定义”四种。对于过滤条件，在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜 单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此 窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单

29、中 “删除”选项可以删除此凭证。【选择凭证】【删除】XMEJkX 由Ef 项嚷 ife磁M聚：点击【凭证序时薄】芭厄X必日MNM发出H出核出油坦琳2赵苣地即3名中T 学口1号3今加7目的07.SH尸种芭超11 -4r-iWiTV将上刊忏彳工诉寻叫is由第，咆有i星甲。然后杂情但. *4+但，妫!曰明物：1) r H 摩工包*藤叼 用-芯：F ，露“不正即 新/ V- ZP M n /伸帝 + *。» 甲血 prw 事栉充通 m 例k-H，-田1D02在这选择你要删除的凭证,点击“删除”，删掉凭证。Il工"1月：口，门41 A Dl lZ2*i.C!T Ui ipaj-i H

30、ill9注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未 过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。卜F ：X*岫方时；K_力# .岫iprrn)rms*凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：密步m11: 一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上,然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。在这凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经 过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，

31、在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检 查业务逻辑关系。凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可 以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。宣HiP宜.哈亚3g，1时用牝-网*启事W1; 1向五f寸工QmII一牝由wwx人r 口加方2 2中心如证序四寸EXOCl 'RAE:j曲战ELM口 1尸.皿幡明也吐解*于 的41趋E4* *题 116 n- kst. 10D110U2/-一一切卓仁俱M呜在这选择“凭证处理”然后进行二黝旦2 2:成批审核，乜对凭蜘WI补

32、中用鼠标选择所有凭可鼠标右键选择“审核”。则将 会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。Itusrjiiifc付*gm 1Hpt已*d 7 4 GDlT-i Wtrt .4.珏碓*人-"if1 fri-Tjfrii7 B在这选择“审核”n -i Lk 人福 11 -i M j±i浒茅口7E 的帖工上e w w .备 整用 IfEIQj生坨升电那也3. -H即.* -rf- gH 9tr1 OC2"I os o “4 口 E _iNH4T 05 士& o > «.'C 1 "Ml Xdnb

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37、163;，£* YZ 工 t3.A?di i ns nd1161 03九5 W就地跄了d 5GEew a输步骤：建议选择“凭证打印模板（标准）”打印模式。蠡选择模板.只显示当前殂织的模根模板语言中文（简体）口-二营打配置务事财等会讨（FD颛IUGL）L-3梵怔（Voucher）寻金蝶配菖谢光凭证KRJ105 T金蝶配套激光凳怔KP-J106 闰金蝶配套针式凭证印-101 同金蝶配套针式凭证KP-4 029金蝶配套针式凭证KPR103-2金螺配套针式凭证KP-2104 国金蝶日里针式梵征KP-2105 :同金蝶配套针式凭证KP-21DB凭证到格式（无框架） 恁证打印提根（标准） 凭怔打

38、印提旗（现金流量）标法凭证据随虹助林和现金流量）赵龙K4凫印模板（带辅助赚）痔5凭证打印模板1带辅助账）在这里选择“赵龙凭证打金螺配套激光凭任KP，"g 金蝶配套谢光凭证KP-J1M1.0 丁4 ifi。印模板”O确定。常用帐簿报发第一节总分类账总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期 贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲 述总分类帐簿的设置和查看。查看总分类账：: 迎并单步骤：氐出【财日会计】【总账】【总分类账】242-93一料ETJjtfi廿理燎mw法.£ 5f 号WFPiitL*-

39、在染管理卜_叩事就建T-.：柱茶酒黑血J-或或诺W：LL-辰&符|*" JBWJ用肛三力由，向用啮步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】【条件查询】鲁参数设置说明【公司】：选择要查询的总分类帐公司范围。【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码, 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：该参数

40、可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期 未结账，但是需要查询下期业务数据的情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。 点击【确认】按钮后，进入查看总分类账的界面如示1:在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的【退出】按钮将返回总分类账查看界面。示2:总分类账查看界面点击“工具栏”中的【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。同帐套多组织汇总查询总分类帐：在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询的用户

41、【总账】【总分类账】进行条件选择说明：对于赵龙集团有限公司的多组织模式, 来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。 磁勤骤：首先切换到虚体组织，然后点击【财务会计】 来进行查询总分类帐簿页面设置和打印：、，说明：如果需要进行对帐薄的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、 明细帐等。啮步骤：【文件】【打印参数设置】点击进入【选择赵龙集团金蝶套打】点击确定。啮步骤：【使用套打】第二节明细分类账啮步骤：点击【财务会计】【总账】【明细分类账】在意：图片上的第四步的详细参数解释。0参数设置说明【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选

42、择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码, 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出明细帐时，金额包括未过账的凭证。V 注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上 期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。【只显示明细科目】：明细科目选

43、项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，还是将 明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。【显示核算项目明细】：如果科目下挂核算项目，则将显示该和科目下核算项目的明细账。【显示业务日期】：选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务日期显示出来。明跳:自屏制峭S账】按钮查看总分类账，点击【凭证】查看该明细账对应的会计凭证。点 击左侧科目表，选择你要查看的科目。事W用 文件忏理予M 工具E .隼等明】博助H股要有款峭：其,洋口18日的剧就过更,，打即 »打即瞧 塔辅助期限 剧E 乌芬四 勒退七科目;|1茶1 0=.01水理常L，叱的 洞息中心 用粉舍眼RTT1161 jO3

44、-»MV：，|IE皿-雳用毡芭1P61 Ui.DI水电女I11B1 04 DQ ¥M»S止眠日期管ST苴也号悯扫僧万1icnMMJif- 1161 Qin1-独曲22CU-Cr-D3正认门出到老田生七变L 1i B1 04 D4 -特吉展正近点 j-Qnauow-ftL 0 11防JO4-的-长声费用 4 01161 .口最口了-其他费用32Q12-OT-D11K-0DC4也到起龙招走卜曲42Q13-OfftB-aiaa也如在龙水化费52aij2：名。D44站算6月M日玉:a I5E龙留求身E,03D.M01161 05 附部电H.HL 1221-KU*ttnwi

45、ut "苛胎化129口芫豚对荒 1221 口3-向SB 品工6£-C口EH%EG月出日至，口 I5E息息粕国冲身3.S0D.DC3扉iMm5-nnF$*蜕3怔日至：口 I5E吉也h费I ,§21.00r洲催科黄科苗讲行杳6.15 r 16m.K0£- 0DE4阪工哟E 6.15-<.15 3S5B.D0LQ1221 04-lfgfffc® /X10£-oqt5明"$曰至；目15日电费31.340,00?- 1221.05- 3f 用基苴上/L -r I22h.U5lD'IYdt£ - UUV3运就触明

46、15日至7月15日由奏4.S9B,H2012-0r22记-UQE5珀5艮QOI-口 1221.05.D2 窗的R势蛰12咕二口阴9用1 口口王JH 1。口田纯1口12T口5口八怪苗132012-0r23i£-QDET收条%1.电聋j-l 1?大*n±-第产蕤移 h-. 1221 05.05L. i t -5i ni=i nc： - -fc*U-SfeB142012 07 23色OKTME口森艺比我162012.07 23记OXT收曼内民水电费融问:刘睛华沌：即步骤：点击【财务会计】【总帐】【帐薄】【多栏账】第三节多栏账第二步：选择“币别”q弹出系统设置窗口:虑击'“

47、e计”进行对多卜 . id ¥ H I#1" ,wtBMJ&I J ； <aTflEJbtJ ； ff|期I_J wmii 尸i-第一步r=选择spipTtiF ”'二r舟1目 。会计科1iei M3zum ZLJP3WkZLJWZLJKiJ BBD1Aftfi第三步:满择“核算项k*虱Q仝4At将日鼻扪n s 币才汽1rli* V4VW 上 m工号而3!2；不至的看事筝丽会的01 f EX"11i|i MO? mK«l¥力J脚&如示：分类账的查询可以设置自己的查询方司r第四步：选择“自动编排”第四章期末处理第一节

48、自动转账“发生额”为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的 “最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即一一“自动转账 略结转损益A能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记轮步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】零 血屁加旦且零次理:用妫：系蜿<£> TMCD 限曼屿 ，助& 般苦曲咕W ：之E口白月。才匕际 个性化返置巴演出Z宵诧计姆金百江 人力自足官在的建 阵行业焰曾 彳向IH4分专内K西生产1M淮三总昨|皇岫啜宣叼咐比!I足UE姓烟! 白二q映海 "一 o县时田h受此 |!匕幸心咪;ir r叫鸟爆eI注赤代在I 七31Ms茉姓埋；J J O Hmjwmk丽军3呻匚 蛙双击进入。,HE iff轴哗尹一住生遗如华旧注意：系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目 类别中设定为损益类的科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目的余额 在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。O注意：在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账,否则结转