工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

1、仓库专用文件-4工厂仓库管理制度及日常工作流程规范目的：希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程，可以降低公司 仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物 料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库 人员严格执行。一、物料入库管理1、采购物料送到工厂，仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数 量、单价进行核对清点，确保送货单与采购物料一致，并进行对其外观及抽样验 收（部分物料需要送质检或相关部门检验），方可入库。如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。A、与采购合同上的物料不符。B、与采购物料要求不符。C送达物料比

2、采购预期数量多，应请示采购部门主管意见。D未经得部门主管批准采购的物资。2、因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，如直接送到工厂车间的物料，仓 管员必须到现场对实物核对验收。3、物料入库后，仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单，清楚注 明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价，部分需备注采购 合同单号，经仓管员与送货员签名确认后，仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证, 供应商执客户联作对帐请款凭证。（注意：字迹要清晰，指定处签名盖章）ii仓库专用文件-44、禁止虚开无实物入库的收货单 5、 不良品应及时通知供应商确认并办理退货， 如实填制退货单并须取得供应商签 名确认作

3、为扣款凭证。（如无退货单的情况下，以红字填制收货单冲帐）6、送货单数量比物料验收数量多，应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收 货数量，按实际收货数量填制收货单，并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数 量，以便采购部门跟进物料补充，确保生产物料齐备。二、库存管理1、需分区分类存放，做到“二齐、三清、四定位”二齐：物料摆放整齐、仓库干净整齐。三清：材料清、数量清、规格型号标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放，并作出明显的标 识以便及时处置。3、 仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理，并及时向采购或生产部门反 映。4、发现物料储

4、位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。三、出库管理1、仓管员按部门人员申请领发物料，及时、如实填制出仓单，确保领料清单与领 发物料的名称、规格、型号、数量等一致后，领料人与仓管员签名确认。如车间 领用物料剩余存放车间，应及时重新入库，以免造成物料浪费。2、仓管员要遵循“先进先出”的管理制度原则发放物料，避免造成呆滞、过期物 料的经济损失。3、 任何人不办理领料手续不得以任何名议从仓库内拿走物料，不得擅自摆放或更 换物料，仓管员有权制止和纠正。4、申请领料时发现物料无库存，仓管员应及时填写物料申购单通知物料采购部门。5、如因业务关系急需放行的物料或产成品，必须经过部门主管及领

5、导批准才可放 行，并在两天内办理出仓手续。6、对零售及送赠的储备产成品，必须按出仓手续办理，并当天交主管部门及领导 补签名确认。月末须编制统计报表上交财务部及总经理。零售产成品要请示主管部门及领导后才能填制出仓单， 购买商品人员持出仓单 到财务部缴款后，以财务部开具的收据凭证到仓库领取商品，仓管员开具放行条 交客户作出厂检查证明。送赠的产成品请示主管部门及领导后填制出仓单，不需要写单价，领取人员签名后才提物出库，仓管员开放行条作出厂检查证明，还须当天送交到主管部门及 领导签名确认。7、外发加工须由我厂配备的原材料及零配件，必须严格核对清点后填制出仓单， 仓管员与收料加工单位负责人员签名确认，作对帐扣款凭证。8外发加工领取的配备物资剩余退回仓库， 仓管员应按收货标准原则对物料核对 验收入库，填制入仓单，以便我厂与加工单位对帐。9、对废旧物料及废品出售时，仓管员应现场盘点、称重核对，填制出仓单后由仓 管员与物料采购者签名确认，且需要由仓管主管复核签名，并致电通知财务部收 款，采购者出示财务部开具