年度工作计划

1、某某公司2011年工作计划及财务预算随着2010年年终工作的结束，2011年公司运作即将开始，为使新一年度各项工作开展有序，生产经营再创佳绩，现对某某公司2011年工作安排及年度财务预算规划如下。一、某某公司2011年工作计划（一）、加快各项设施建设公司各项经营的开展，离不开各种经营实体，按照某某公司整体运营方案，目前尚未完成剪切车间、加油站、修理厂的基础设施建设和设备设施安装。2011年度，公司将举全力积极配合集团公司完成剪切车间、修理厂、加油站的基础设施建设，竭诚服务集团公司在以上基础设施建设。同时，根据工程进度，安排布置好相关工作人员招聘、培训工作，落实好相关部门机构设置、规章制度制定工

2、作，开拓好产品的销售市场，争取在基础设施落成启用之际，即可投入运营，尽早为公司创造经济效益。另一方面，公司把建设与集团公司配套、开发成本较低、操作简便易行、便于物流信息动态跟踪的物流信息系统作为2011年重要目标之一。为此，公司将成立物流信息科，主要负责物流信息系统的开发、培训、应用。争取在2011年3月初完成物流信息系统基础数据的搜集并上交集团公司系统开发部门。后期，公司将根据集团公司物流信息系统开发进度，先后上线试运营条码系统、业务管理系统、生产管理系统、承运业务系统、品质保障系统、财务管理系统、统计分析系统以及系统管理模块。争取在2011年6月完成物流信息整体上线运营，推进公司物流工作走

3、向信息化、现代化轨道。（二）、逐步完善组织架构公司的组织架构建设决定着企业的发展方向。鉴于此，公司在2011年首先将基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析，完成公司组织架构的设计与完善，制定出一个科学合理的公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构科学适用，尽可能三年内不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。1、加强新设置部门组织结构设计2011年，根据集团公司总体部署，批准把加油站、剪切车间、修理厂纳入了某某公司的行政管理体系。为此，公司将按照以上三个新

4、设立部门的规模、性质，针对性的设计部门组织结构、职能，2011年4月底前完成以上新设置的部门的组织架构设计草案并征求相关人员意见后，报请董事会审阅修改。2、进一步优化现有组织结构随着公司规模的进一步扩大和业务开展范围的拓宽，原有的部分部门的组织结构已经难以符合新形势下的管理要求。公司将根据这一变化情况，以综合办公室为主导，其他各部门通力配合，组织专人对原有组织结构和职能进行再设计和优化，在2011年3月底前完成公司现有组织架构和职位编制的合理性调查及公司各部门未来发展趋势的调查，并在4月前会同新设置部门的组织结构设计一起提交董事会审批，2011年5月底前完成公司组织架构图及各部门组织架构图、公

5、司人员编制方案，并由综合办公室负责整理成册归档。初步设计某某公司的组织机构体系如下。图1-1：某某公司组织结构图（三）、建立健全规章制度规章制度是确保公司有序运行的重要保障，2011年公司将建立健全公司各项规章制度作为一项重要工作来抓。公司将将根据实际情况，按照集团公司标准化体系建设要求，不断建立健全公司的各项规章制度、作业流程、工艺规程，并重点加强各项制度的落实与完善，确保各项制度行之有效。1、 认真分析、科学设计，推进各项规章制度建设稳步发展公司将以办公室为主导，根据公司实际情况，编写具有某某公司特色的宣传画册、规章制度、作业流程、工艺规程以及各种作业票据。重点根据集团公司标准化体系建设要

6、求，编制和完善公司经营运作流程、行政管理办法、人力资源管理办法、生产调度保障方案、物流质量保障方案、招标管理办法、供应商管理制度、车船队管理办法、安全管理规定、物流作业票据、运输单证传递与交接规范、质量事故处理办法、员工工作手册、岗位作业指导书等一系列制度和规定，争取在2011年年终完成基本管理制度、作业流程、工艺规程、作业票据制定，确保各项工作有据可查，有规可依。2、扎实推进、狠抓落实，促使各项规章制度落到实处制度建设是根本，落实是关键。新年度公司将紧紧围绕已经成型、审批的制度，狠抓落实。公司将以办公室为制度落实监督部门，全程跟踪各项制度的落实情况。同时建立制度推行情况反馈机制，及时了解各项

7、规程、制度、办法的推行试用情况，有目标的对已经下发的制度、规程、办法进行完善和修改。切实保证各项规章制度发的下、能落实、可操作，有效用，真正为提升公司管理效益发挥积极作用。（四）、不断充实人才队伍人才队伍建设是公司2011年工作重点之一，根据公司2011年产能释放后的规模，公司员工队伍将达到1583人，其中管理人员91 人，一线操作人员1492人。能否管理好、建设好这支员工队伍是公司2011年度工作目标能否实现的关键点之一。根据这一要求，公司将紧扣产能释放实际，按照公司人才需求计划，以现场招聘会为主，兼顾网络、猎头、推荐等方式，完成公司年度用人需求的招聘。坚决落实人才录用、考核、培训制度，完善

8、员工职业规划引导机制，为员工提供科学职业生涯规划指引；引入竞争上岗机制，不断壮大和优化公司员工干部队伍，锻造一支思想素质好、学历结构合理、年龄结构适当、政治觉悟高，专业技能精、业务能力强的员工队伍。表1-1：某某公司2011年度员工干部队伍结构表考核标准学历结构年龄结构技能结构政治结构本科以上大专学历中专、高中40岁以上30-40岁30岁以下中级以上职称初级职称党员团员占总人数比例8%30%60%3%20%77%1%7%3%50%（五）、积极培育公司文化公司文化是一个公司的灵魂所在，作为一个新成立的公司，加快培育积极向上、能为全体员工所接受的企业文化事关重要。为此公司将专门成立了企业文化指导小

9、组，一方面对公司现有文化体系进行提炼完善，并构筑今后三、五年的企业文化框架。另一方面采取多种方式在广大员工中大力宣传已经成型的企业价值观、经营哲学、企业精神、远景目标、道德规范、企业制度、文化传统，构建积极向上、全员参与的企业文化体系，使公司文化在员工中间的普及率达到90%以上，最终以文化鼓舞人、以文化感染人、以文化凝聚人，不断增强公司员工的企业荣誉感、归属感。并以文化为煤，建设一支爱企如家的员工队伍、建立一种令行禁止的管理秩序、营造一种积极向上的工作氛围、培育一种敢为人先的创业精神、登上一个前途远大的发展台阶。同时，公司将大力弘扬和宣传企业文化，2011年至少编制一本宣传画册、一本员工手册，

10、并开通一个特色鲜明、适应美观、参与性强的公司网站，最终通过各种途径，把公司及公司文化推向社会，在不断创造公司效益的同时，努力为公司创造良好的社会知名度和美誉度。（六）、努力实现各项经营目标生产经营是公司运营的根本，2011年公司将紧紧围绕公司利润点，狠抓经营管理，落实安全生产，提升质量效益，确保各项生产经营取得实效，2011年公司各项指标如下：1、质量目标运输异议率：小于2%用户满意率：90%以上2、安全目标工亡率、重伤率：为零年轻伤事故：控制在5以内重大火灾及易燃易爆事故：为零重大机械设备事故：为零3、生产目标公司将加强实体部门经营管理，努力实现公司的年度经营目标。表1-2：某某公司2011

11、年年度生产目标创收部门经营项目年度经营目标仓储中心仓储、装卸成品吊装560万吨加油站油料销售油料销售2万吨剪切车间加工、装卸加工、装卸板材40万吨全通码头装卸原料吊装560万吨修理厂维修服务全天候、满意维修服务短驳车队短途运输短途运输1327万吨4、经营目标2011年，公司将紧紧围绕利润源，以目标管理为基础，以科学发展为保障，以开拓返程运输市场为利润增长点，争取实现年收入2.7亿元。2011年某某公司利润点及年度收入见下表：- 17 -表1-3：某某公司2011年收入情况表经营项目利 润 点总 量（万吨）年收入（万元）备 注吊装费短驳费管理费配货费利润差价加工费仓库15元/吨1元/吨56089

12、60剪切车间15元/吨1元/吨40元/吨105600.4mm以下15元/吨1元/吨30元/吨104600.4mm至0.8mm15元/吨1元/吨25元/吨204100.8mm以上加油站560元/吨10800604.8柴油修理厂对外围运输车队和内部倒运车队所有车辆、全通集团公司行政事务车辆及员工用车进行维修并收取相应维修费用全通码头15元/吨4元/吨56010640原料外用码头云池5.5元/吨4002200成品临江坪9元/吨3703330成品总 计27164.8二、某某公司2011年财务预算2011财年，公司将进一步加强成本控制，以财务预算为基础，以加强管理为手段，做好公司2011年度各项经费安排

13、。财务预算由工资费用、福利费、运输费用、油料费用、设备保养费用、办公费用等六大项构成，明细如下。（一）、工资费用2011年，伴随公司产能的释放，为完成集团公司物流运输任务，某某公司员工队伍将突破1500人大关。人员工资成了公司费用支出的重要部分之一。公司遵照国家相关法律规定，制定了以学历工资为基础，行政工资和计件工资相结合的薪酬体系。根据测算，2011年某某公司仅工资费用一项，就达到5178万元。员工工资支出明细见下表：表2-1：某某公司2011年工资支出明细支出项目项目明细支出金额（万元）工资费用科 室岗位人数人均工资（万元/年）年度支（万元/年）5178高管层总经理11010高管层副总经理

14、3618高管层总经理助理155高管层财务总监155综合办公室主任、科长4416干事15345仓储管理中心主任、科长、主管15460办公室干事5315原料库2603780成品库48031440废料库703210安全管理中心主任、科长3412干事15345生产中心主任、科长8432油库353105修理厂30390剪切车间603180短驳车队605300统计核算科30390运营管理中心（调度中心）主任、科长17468码头1803540业务科285140物流信息科236质量异议处理科236司机（生产）784312船方操作者366216生产调度1203360内转调度20360财务中心会计、成本核算236

15、出纳、贸易236（二）、福利费用公司福利费由职工福利费、教育经费、工会经费、劳动保护经费构成，各项费用收取标准及金额见下表：表2-2：某某公司2011年福利费用支出明细福利费用构成标准年度支出（万元）职工福利费按每人每年800元预算126.48教育经费按工资总额的1.5%预算77.67工会经费按工资总额的2%预算103.56劳动保护费按人均120元预算18.972总计326.682（三）、奖励费用公司将设立完善的奖惩体制，用以表彰先进、鼓励后进。根据预算，公司用于奖励的资金按照人均2400元/年计算。据此2011年公司用于奖励的支出费用为379.44万元。（四）、运输费用1、原料运输费用根据与

16、集团公司的协议，港通物流公司每年必须完成800万吨的运料运输和15万吨的铁锭运输任务，由此产生的原料运输费用见下表。表2-3：某某公司2011年度原料运输费用支出明细原料运进运输总量（万吨/年）运输明细线路运输单价总费用（万元）600万吨（离岸价）40万吨（汽运）河北沧州到全通厂区40万吨*262.50元/吨10500560万吨（水运）线路未定364万吨/吨*209.52元/吨76265.28黄骅港到宜昌港100万吨*195.48元/吨19548上海港到宜昌港36万吨*129.6元/吨4465.6京唐港到宜昌港60万吨*204.12元/吨12247.2200万吨（到岸价）150万吨（水运）首钢

17、、迁钢、日照钢铁至全通码头150万吨*20.52元/吨+150万吨*15.00元/吨532850万吨（铁运）济钢、莱钢等至花艳火车站50万吨*35.00元/吨+22.00元/吨*3万吨1816辅料运进15万吨锌锭15万吨（汽运）无锡、上海至全通厂区15万吨*280元/吨4200保险费6001.60元/吨960总计815万吨135330.082、成品运输费用根据与集团公司签订的协议，2011年将完成600万吨成品的运输任务，按照不同流向定价的不同，港通公司在成品运输费用一项上需支出108235.8万元，详细情况见下表：表2-4：某某公司2011年度成品运输费用支出明细成品运出流向运输总量（万吨/

18、年）运输费用单价（元/吨）总费用（万元）全通至华东210126.36(水运)26535.6全通至华南155238.68(水运)36995.4全通至华北120205.24(水运)24628.8全通至山东12242.00（汽运）2904全通至西南12101.00（水运）121218280.00（铁路）5040全通至广西12230.00（铁运）2760全通至东北20253.80(水运)5076全通至华中2070.20(水运)14042180.00（汽运）1680保险费6002.00元/吨1200总计600108235.83、短驳运输费用2011年公司要完成1327万吨的短驳运输任务，根据市场价额，全

19、通厂区到全通码头、云池深水港、临江坪码头、花艳火车站等地的短驳费用、运输吨位及年度运费支出见下表：表2-5：某某公司2011年度短驳运输费用支出明细短驳路线短驳费运输吨位（万吨）年度支出（万元）备注全通库房至全通码头4元/吨5602240全通库房至云池港5.5元/吨3401870全通库房至临江坪码头9元/吨3473123花艳火车站至库房原料34元/吨501700（含取车皮费）库房至花艳火车站成品31元/吨30930（包干价）总计13279863（五）、油料费用1、运输用油费用公司将有30台车用于短途运输，12台半挂车进行生产原料及半成品的倒运，14台叉车用于生产物流的转运，由此产生的油料费用见

20、下表：表2-6：某某公司2011年度运输用油费用支出明细维护项目项目明细费用（万元）年度总支出（万元）半挂车用油30台51.8万元/年*台1555.21867.2内倒车油费12台12万元/年*台144叉车油费14台12万元/年*台1682、常备库存油料费用公司加油站为确保全体后为客户提供加油服务，以10天的库存量为基础，保持常备库存油料500吨。常备用油的型号及支出见下表：表2-7：某某公司2011年度常备库存油料费用支出明细项目型号常备吨位单价单项费用合计（万元）年度支出常备用油10#柴油185吨9592元/吨177.452433.10950#柴油240吨7800元/吨187.297#汽油5

21、吨9659元/吨4.829593#汽油50吨9186元/吨45.9390#汽油20吨8849元/吨17.698（六）、设备维护费为确保物流作业的有序进行，公司购置了部分运输设备，其中叉车14台，半挂车42台，行政用车4台。各种车辆的维修、保养、保险、年检费用支出明细如下。1、 设备维修费用表2-8：某某公司2011年度设备维修费用用支出明细维修项目维修台数费用（车/万元/年）年度支出（万元）叉车14台114半挂车42台1.250.4行政用车4台0.050.2总计60台64.62、 设备保养费表2-9：某某公司2011年度设备保养费用用支出明细保养项目保养台数费用（车/万元/年）年度支出（万元）叉车14台0.84万元/年*台11.76半挂车42台0.833.6行政用车4台0.52总计60台47.363、 保险、年检费表2-10：某某公司2011年度设备保险、年检费用用支出明细保养项目保养台数费用（车/万元/年）年度支出（万元）叉车14台半挂车42台2.80117.6行政用车4台0.52总计60台119.6（七）、办公费用宣传费用、报刊杂志费、业务招