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1、 FHMS差旅费报销流程 2007.09.06 制作者：FHMS FHMS 财务室财务室三三出差报销流程出差报销流程四四. . 财务报销流程财务报销流程一一出差申请流程出差申请流程二二. .出差借款办理出差借款办理一一 出差申请出差申请( (图解图解) )准备出差准备出差（职员）（职员）填写出差申请单填写出差申请单本部门部长签字本部门部长签字A.B准备出差准备出差（部长）（部长）填写出差申请单填写出差申请单总经理签字总经理签字自行保管出差申请单自行保管出差申请单二出差借款办理二出差借款办理需要出差借款填写借款单(申请人)财务室室长签字财务室室长签字本部部长签字本部部长签字Y费用结算员制单费用结

2、算员制单银行结算员划款银行结算员划款Y借款人（一卡通）借款人（一卡通） 1.报销时间:员工出差回来后5日内 2.报销须知: 报销时须填写出差结算书,并在报帐单 上粘贴有效票据; 住宿发票必须有酒店的住宿明 细单,否则财务不予报销; 报销项目应与出差申请单的项目一致,包括出差时间地点 金额,如与申请单不一致必须写出说明并经部门领导签字 确认,并报总经理批准,否则财务不予报销; 下次出差申请批准之前,上次出差报销手续必须结清; 连续出差的员工中间回到公司,可将本部门部长签字确认的单据 交给财务室并做登记后可继续办理出差手续; 出差有关票据丢失必须提供证明且经审批后方可报销 3. 超出报销标准或者出差申请部分需提供文字说明 ,并经本部门部长签字 确认,报总经理审批方可报销 三三出差报销流程出差报销流程 ( (文字说明文字说明) )三三出差报销流程出差报销流程 ( (图解图解) )业务部门业务部门总经理总经理1.填写出差结算书2.粘贴有关票据预算担当费用登记部长签字确认财务部门手续执行财务部门手续执行费用结算员审核总帐稽核员稽核财

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