企业应用平台

1、第3章 企业应用平台3.1 企业应用平台概述3.2 基础档案设置企业应用平台概述o企业应用平台的作用n是访问系统的唯一入口是访问系统的唯一入口n设置系统的公共信息和基础档案设置系统的公共信息和基础档案n定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程o工作平台工作平台n基础信息设置基础信息设置n基础档案设置基础档案设置基础信息设置o基本信息设置n系统启用系统启用n修改分类编码方案修改分类编码方案n修改数据精度定义修改数据精度定义o基础档案设置n确定基础档案的分类编码方案确定基础档案的分类编码方案n基础档案整理基础档案整理n基础档案输入基础档案输入基础信息设置o数

2、据权限设置n数据权限是对业务对象进行的控制数据权限是对业务对象进行的控制n对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制的权限控制o金额权限控制金额权限控制n设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围；范围；n设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围基础信息设置o单据设置n显示模版设置显示模版设置 o增加表头项目增加表头项目o增加表体项目增加表体项目n打印模版设置打印模版设置n单据编号设置单据编号设置o系统编号系统编号o自动编号自动编号基础信息设置o

3、系统启用n由系统管理员在建账完成后启用系统n由账套主管在企业应用平台启用系统账套启用日期各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期基础档案设置o必要性n企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口基础档案管理之上，

4、且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。后提供对应的分析数据。o要求n准确、及时、完整准确、及时、完整基础档案设置o机构人员基础档案基础档案目录目录档案用途档案用途前提条件前提条件使用的系统使用的系统部门档案部门档案设置与企业财务核算与设置与企业财务核算与管理有关的部门管理有关的部门先设置部门编码方案先设置部门编码方案所有子系统所有子系统人员档案人员档案设置企业的各个职能部设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业门中需要对其核算和业务管理的职工信息务管理的职工信息先设置部门档案和人先设置

5、部门档案和人员类别，才能在其下员类别，才能在其下增加职员增加职员除固定资产和除固定资产和成本模块外成本模块外人员类别人员类别对企业的人员类别进行对企业的人员类别进行分类设置与管理分类设置与管理 薪资管理薪资管理基础档案设置o客商信息客户分类客户分类便于进行业务数据的统计、便于进行业务数据的统计、分析分析先确定对客户分类先确定对客户分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应收总账、应收客户档案客户档案便于进行客户管理和业务便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案先建立客户分类档案总账、应收总账、应收供应商分供应商分类类便于进行业务数据的统计、便于进行

6、业务数据的统计、分析分析先确定对供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应付总账、应付供应商档供应商档案案便于进行供应商管理和业便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分务数据的录入、统计、分析析先建立供应商分类档先建立供应商分类档案案总账、应付总账、应付地区分类地区分类针对客户针对客户/供应商所属地供应商所属地区进行分类，便于进行业区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析务数据的统计、分析先建立地区分类档案先建立地区分类档案总账、应收、总账、应收、应付应付基础档案设置o财务信息会计科目会计科目设置企业核算的科目目录设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案先设置科目

7、编码方案及外币及外币总账、工资、总账、工资、固定资产、应固定资产、应收、应付收、应付凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型 总账、工资、总账、工资、固定资产、应固定资产、应收、应付收、应付外币外币设置企业用到的外币种类设置企业用到的外币种类及汇率及汇率 所有子系统所有子系统项目目录项目目录设置企业需要对其进行核设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、可将存货、成本对象、现金流量直接作为核现金流量直接作为核算的项目目录算的项目目录所有子系统所有子系统基础档案设置o收付结算结算方结算方式式资金收付业务中用资金收付业务中用到的结算方式。

8、到的结算方式。 总账、应收、总账、应收、应付应付付款条付款条件件设置企业与往来单设置企业与往来单位协议规定的收、位协议规定的收、付款折扣优惠方法付款折扣优惠方法 应收、应付应收、应付开户银开户银行行设置企业在收付结设置企业在收付结算中对应的开户银算中对应的开户银行信息行信息 应收、应付应收、应付基础档案设置o存货存货分类存货分类便于进行供应商管理和便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、业务数据的录入、统计、分析分析先确定对存货分类先确定对存货分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应收、总账、应收、应付应付计量单位计量单位设置存货的计量单位组设置存货的计量单位组和计量单位信息和计量单位信

9、息先设置计量单位组，先设置计量单位组，然后在组内设置计量然后在组内设置计量单位信息单位信息应收、应付应收、应付存货档案存货档案便于存货核算、统计、便于存货核算、统计、分析和实物管理分析和实物管理先确定对存货分类、先确定对存货分类、确定编码方案、设置确定编码方案、设置计量单位计量单位总账、应收、总账、应收、应付应付基础档案录入o机构人员-部门基础档案录入o机构人员-人员类别分类编码分类编码人员分类名称人员分类名称1001企业管理人员企业管理人员1002经营人员经营人员基础档案录入o机构人员-人员档案基础档案录入o客商信息-客户分类及客户档案n手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进手工系统中，客

10、户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。账龄，进行收款预测和欠款分析。基础档案录入o财务-外币2。选择固定汇率，输入汇率1。输入外币基本信息，确认基础档案录入o财务-凭证类型类别字类别字类别名称类别名称限制类型限制类型限制科目限制科目备注备注收收收款凭证收款凭证借方必有借方必有1001,1002设定限制类型和限制科设定限制类型和限制科目的含义

11、在于可以让计目的含义在于可以让计算机自动判断用户输入算机自动判断用户输入的内容是否与选择的凭的内容是否与选择的凭证类别相符。证类别相符。付付付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有1001,1002转转转账凭证转账凭证凭证必无凭证必无1001,1002填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出相应的提示信息输入输入整理整理形成形成付款凭证付款凭证收款凭证收款凭证转账凭证转账凭证记 账 凭 证记 账 凭 证临时文件临时文件修改修改审核审核记账记账总分类账总分类账日日 记记 账账明明 细细 账账多多 栏栏 账账辅辅 助助 账账已 记 账 凭已 记 账 凭证证原始凭证原始凭证查询查询打印打印各各种种账账证证表表形

12、成形成形成形成溯源溯源溯源溯源o计算机环境下的账务处理流程基础档案录入o会计科目体系设计的原则基础档案录入管理费用明细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费 1010项项合计合计企管办 财务部 采购部 销售部 生产部 10个 合计 o会计科目-满足报表的编制要求基础档案录入管理费用明细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费总经理办 财务部 人事部 采购部 销售部 10个 合计 管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成管理费用明细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费企管办 财务部 采购部 销售部 生产部 10个 合计 管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成基础档案录入o财务-新增会计科目基础档案录入o财务-指定会计科目只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。基础档案录入o财务-项目目录n增加项目大类基础档案录入o财务-项目目录n定义项目级次基础档案录入o财务-项目目录n选择项目核算科目基础档案录入o财务-项目目录n进行项目分类定义基础档案录入o财务-项目目录n增加项目档案基础档案录入o收付结算-结算方式在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记