《系统运行管理制度(系统管理部分)》

1、第一章整体说明1.1. 适用对象本制度适川于与本erp系统运行相关的所冇岗位的人员：包括epr各个岗位的操作员， 系统管理员，tt部门相关人员等。1.2. 制定制度的目的h的是为了保证erp系统止常运行，严格规定在系统管理和维护的各个环节的相应岗位 的标准做事方法和规则。1.3.具体内容1. 3. 1.系统管理员部分建议内容:序 号操作名称操作描述时间和策略1系统防 病毒定时对应用服务 器和数据库服务 器进行杀毒。每犬，安排在系统空闲时刻2数据库 备份对erp数据库进行 备份每天，安排在系统空闲时刻，可以设置为 系统定时白动执行，要把备份复制到备份 磁带中3产品补丁使用用友提供的 产品补丁维护

2、系 统用友服务会不定期地捉供相关的产品补 t,系统管理员应依据补丁使用流程安装 补丁、做好相关备份和记录。4系统优 化对数据库系统优 化比如：每周一次，对数据库索引进行重新 组织。5客八端 维护对操作人员的操 作终端的相关设 置进行维护比如u8 erp,要对客户端pc进行相关安全 设置。1. 3. 2.操作用户部分建议内容：1. 定期对系统终端防杀软件病毒；2. 不更改客户端软件的相关设置，如ie浏览器的设置；3. 保证系统终端不安装使用游戏软件等无关软件，保证erp系统高效稳定运行;1. 3. 3.制度文本附件第二章erp管理系统及计算机操作管理制度2.1. 总则rrp管理的最终冃的是利用核

3、算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代 化，为企业管理的现代化提供基础。erp系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、计算机、 核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证己建立的erp系统的安全、可靠、 正常稳定的运行，而且在运行过程屮不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要 对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合 财政部对企业财务系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司er

4、p系统的管理制度。本制主要包括erp系统的使川管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理维护 管理及档案管理等内容。木制度由erp领导小组负责解释说明及监督实施。本制度是依照财务的有关规定并结合当前erp系统的运行实际情况制定的，为满足本公 司erp管理发展的客观需要应及吋进行补充修改。本制度从公布之h开始执行。erp管理就是把物料控制、生产计划和财务管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、 internet.网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输 入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现金业整体 工作方式的变革和人的解放，并

5、定期或不定期地捉供计划和控制经济过程需要的会计信息和 生产信息等，为此，为保证erp管理正常运转并完成预定的任务，特制定erp管理操作使用 管理制度。此制度主耍是通过对系统运行的管理，保证系统止常运行完成预定的任务，保证系统内 各类资源信息的安全与完-整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露 等的发牛，避免系统内数据111于误操作而被破坏或丢失，保证发牛故障后能及时恢复，岀现 错误后能及时发现，及时纠疋，保证输出信息正确、真实。2. 2.计算机的管理:计算机属公司常规而乂重要办公设备，应创造-个良好的运行环境,为保护计算机设备,软件与数据的安全可靠，现规定如f：1、计算机由系

6、统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁拆卸;2、保持计算机卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的尘埃和赃物；3、严禁在微机前用水和吸朋，以免引起短路、火灾或其它操作；4、为防止意外事故的发生，杜绝一切火源，计算机内所有电器设备须经电工安装，其 它人员不得随意拆迁或安装；5、在工作中突然停电，应注意及时关闭冇关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭 微机电源，下班前应检查电源的关闭及ups使用等情况；6、严禁在微机内安装或运行游戏盘：7、不能在上班期间，浏览一些与工作无关的网站。不能浏览色情、暴力、反动的网站。8、耒经许可，不准对外服务，以防病毒传入；2.3. 操作使用

7、管理：木管理是对计算机碾件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善 erp管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免 因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠止、及时恢复，同时 保证erp管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。1、上机运行系统的规定：1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员 批准的有关人员，有权上机操作运行系统；2）非指定人员不能上机运行系统；3）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权 修改占己的口令，否则，出现问题，操作人员有不

8、可推卸的责任；4）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发牛，上机 人员操作完毕后，必须退出系统；5）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；6）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；7）未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等dos命令；8）对各应用软件word, excel等的使用，必须在d盘上建立自己的子目录，存入自己 的文件，系统文件h录不应存任何非系统-文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者口负后果。2、上机使用人员职责和权限：1）系统管理员：对整个系统的运行进行负责。（1）、协调系统内各类人员z间的工作关系；

9、（2）、负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立吋的各项初始化工 作。（3）、负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好上机记 录的整理工作，应按规定及时性归档。（4）、负责作好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。2）、系统维护人员：负责系统运行中硬件和软件的维护工作：（1）、负责系统维护丄作，包括各坏境库的修改和更新操作；（2）、负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；（3）、负责系统的安装和调试工作；（4）、按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；（5）、系统维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开数据库运行操作，实施数 据维护时

10、不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操作。3）、系统操作人员：系统操作人员是指冇权进入当前运行的erp系统全部或部全功能 的人员。（1）、负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。（2）、严格按照系统规定进行操作；（3）、负责软盘备份及归档工作；（4）、负责输出打印凭证、帐簿和报表，并管理及归档工作；（5）、日记帐应当天登录,登录后即打印出当天的日报表,做到日清月结;（6）、月底满页可打印所有的帐簿和会计报衣；（7）、记帐凭证按规定随时打卬。4）、数据录入人员：（1）、检查原始数据是否合理、合法与止确，对于违规记录不得录入；（2）、数据录入过程屮，如发现有疑问或错课时，应及时询

11、问有关人员，不得擅h修改和作废。（3）、认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核;（4）、日记帐数据录入应做到日清刀结。5）、数据审核人员：（1）、负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数 据的正确性；（2）、复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发现录入错误时，应通知录 入人员修改，待修改后再进行复核；（3）、负责输出数据的审核；（4）、对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。6）、专职会计人员：根据原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做到内容完整、数 据正确、代码准确、摘要简明规范；7）、档案管理人员：（1）、负责

12、erp管理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记 帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档管理；（2）、按规定时间催交入档；（3）、对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；（4）、做好安全保密工作；2.4. 上机操作注意事项1、开机步骤：1、打开电源开关：2、打开ups电源开关;3、打开打印机开关；4、打开显示器开关；5、打开主机开关。关机步骤：1、关上主机开关；2、关上显示器开关；3、关上打卬机开关；4、关上ups电源开关;5、关上电源开关。3、每次关机后再一次开机应间隔一至三分钟；4、工作完毕后一定要完全退出系统后离开；5、停电后ups不间断电源会发出警告，要及时将数据存盘，执行上述

13、操作步骤；6、使用键盘时耍轻击，切记不町重打；7、严禁使用游戏盘，违者重罚。2.5. 计算机上机操作记录制度实际应用erp管理软件的企业在实践中发现，必须规定对erp管理单位要求有“必要的 上机操作记录制度”，为保证我公司erp管理的正常发展，更好地完成系统维护任务，了解 故障发生原因、地点、时间以及处理方法和处理结果等情况，严格微机管理制度，现规定如 下：1、所有上机操作人员必须登记所有上机操作情况，要求填写口期、操作员姓名、操作 内容，运行时间和运行情况。2、登记操作记录要认真详细，操作过程中没有问题，运行情况及备注栏填写运行正常 字样，若有问题则应及时登记录，并向系统维护员报告。3、不得

14、进行未作登记记录的任何软硬件维护工作。4、系统维护员在维护过程中发现的异常现彖和处理方法，处理结果都应冇明确记载， 对于严重或重大运行故障，除按规定背记外还须另行填写故障报告单。并向系统总负责人汇 报。5、操作记录每月装订成册，tl常文档由管理人员妥善保管，年终整理归档。6、要真实完整地填写操作记录，发生问题不登记者，按冇关制度根据问题的严重程度 予以处理，请所有操作人员及维护人员必须严格遵照执行。上机操作记录:上机时间1操作员姓名操作内容运行时间运行情况备注26 erp管理岗位责任制为使我公司erp管理t作进程不断加快，保障erp h作正常开展，确保此项工作的合法 性、准确性、安全性，特制定

15、erp管理岗位责任性。1、erp管理岗位：根据企业的内部物料、制造管理和会计核算的特点及企业对ekp管理岗位设置的要求， 在系统总管理员的领导下,从各个岗位出发围绕erp来开展工作，更好地发挥其应有的作用, 特设如下管理岗位：主管会计、财务负责人、系统管理与维护、业务经办与操作录入、业务复核、业务稽核、 业务数据管理、档案管理。2、岗位职责：1）信息部长：对金业erp发展方向、规模及重大峡件、软件、使用、应用项目进行决策, 保证erp管理工作的健康发展。2）财务负责人：制订财务erp发展规划，为主管会计提供重大破件、软件使用、应用项冃 的决策依据，根据本企业特点合理的设迸erp管理岗位及配备岗

16、位人员，检查岗位人员 的工作情况，严格按各岗位标准进行考评。3）系统管理维护岗：（1 ）、参与制定木厂财务erp发展规划及erp管理制度；（2）、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职能，对部门使用到软件进行li常 维护，保证计算机软件、硬件财产安全可靠；（3）、及时了解计算机故障情况，并采取相应处理措施，遇到重人的系统运行故障 必须根据故障的发展，处理情况填写故障报告单并及时报给主管人员；（4）、匸确分配系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作；（5）、开发的软件应充分利用木公司已经应用的信息系统、报表系统的功能，并应以易接受、易掌握为原则；（6）、未经各种主管、系统管理员核准的开发项目，不

17、得上机；（7）、保证各种erp管理规定的正确实施。4）业务经办与操作：依照科冃负责制的原则，设置成本核算、费川核算、材料、销售、债权债务往來的核算、现 金、银行存款、固定资产、记帐、二级核算等岗位，各岗位严格按照本公司财务制定的 业务工作标准进行f1常工作。做好记帐前对明细帐的审核，保证录入数据正确。充分使 用计算机对帐、核销等功能来完成工作，并按帐务管理制度要求打印帐簿、报表。5）数据录入：（1）、执行系统管理对岗位工作的具体指挥、要求;(2) 、及吋、准确地按规定标准输入手工记帐凭证、纶成机制凭证及帐表；(3) 、通过系统管理员及时准确地为领导提供所需数据；(4) 、系统管理员给本岗位设置

18、的口令不得告知其他任何人；(5) 、正确执行erp管理中的冇关操作，使用等各项规定；(6) 、发现问题，及时向系统管理员及财务主管负责人反映；6) 数据复核岗：(1) 、对输入计算机凭证质量把关，保证手工凭证与机制凭证的一致性；(2) 、对已录入的凭证及时复核，最迟不得超过次li复核完毕；(3) 、发现凭证错误，分析责任原因，通知有关岗位人员进行修改，复核人员不得 擅自修改；(4) 、填好上机操作及其有关事项背记表，发现问题通知有关人员协调处理；(5) 、按h整理复核后的手工凭证，交数据管理员进行汇总、打印汇总凭证；(6) 、复核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对审核结果负责。7) 数据稽核：(

19、1) 、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；(2) 、审核记帐凭证是否符合会计制度要求，借贷关系式是否平衡，各种帐表相互 之间数据是否-致，保证帐帐和符、帐表相符；(3) 、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务经办人员进行 协调处理：(4) 、每周对所有原始凭证、机制凭证、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无(5) 、稽核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对所有因人为因素造成而未及时稽核 发现的凭证问题负责。8) 数据管理岗：(1) 、执行系统管理员对本岗位工作的具体指挥、要求；(2) 、根据复核后的计算机凭证，按本汇总、打印、输出机制凭证汇总表，粘贴

20、在 机制凭证上，保证机制凭证在内容、编号、金额上的正确性。(3) 、对存贮在磁盘(含硬盘及软盘)上的会计文件、凭证、帐表等要及时备份, 备份软盘要编号及盖章归档；(4) 、根据帐务管理制度有关规定，进行及时对帐结帐、结转下年；(5) 、对硬盘上的会计数据和作为正式的备份软盘上的会计数据不允许任何人进行 非会计系统许可的任何操作；(6) 、注意保管、查看计算机操作记录，发现问题及时向系统管理员报告并负责操 作记录的整理、装订及归档；(7) 、按档案管理要求移交档案，填写档案移交单；(8) 、对本岗位负责，在档案移交单上盖章。9) 档案管理岗：(1) 、严格按照档案管理制度要求进行l1常工作；(2

21、) 、对会计核算结果的历年资料要保存三份，分别存放在不同地点；(3) 、对购置或白制开发的会计软件，要作为会计档案妥善保管，并负责督促计算 机凭证、帐薄、报表的装订归档；(4) 、注意查看档案移交登记表，对接收的计算机档案资料负责。各岗位严 格执行制度耍求，相互协调工作，发现问题及时反 映，提出有利于erp发展的 建议，保证我公司财务erp向着健康冇效的方向发展。3、监督、落实本规定由财务主管及系统管理员监督执行。帐务系统管理制度为保证帐务系统安全、正常、可靠的运行，根据erp软件的实际要求 及我公司的实际情况，特制定帐务系统管理制度。木制度包括帐务系统人员纟fl织、操作管理、业务管理工作标准

22、等内容。1) 、人员的组织系统配备系统维护员、录入员、操作员、复核员、稽核员、数据管理员，从业务管理及 财务处理流程來分，系统配备系统管理员，系统维护员，数据管理员，财务主管，主办会计, 出纳，往来会计，存货会计，销售管理员，具体配备见下表：编号岗位姓名1系统管理员系统管理孙彦军2系统维护员系统维护、录入、审核孙彦军3数据管理员数据管理、审核孙彦军4财务主管稽核、查询5主管会计复核、录入、操作6出纳、银行录入、操作7往來会计录入、操作8原材料、成本会计录入、操作9材料采购会计录入、操作10销售会计录入、操作2) 、操作管理制度(1)、日常事务管理%1 、必须以自己的名称、密码进入木系统，工作完

23、毕麻应及时退岀系统，以免他人利川系统进行其他操作；%1 、不得将口令泄漏给他人，并定期修改自己的口令;%1 、各操作员必须准确输入属于口己的工作范围内的单据内容，同吋，必须输 入本系统中起主耍作用的号码，如：单据号、订单号(即大号)、制令单号、 凭证号等。(2)、日常业务管理各操作员必须按照erp操作员分工操作流程规范中业务分工一览表中的步骤单据及主营业务操作流程來操作。-般操作流程如下：月初:输出上月财务报表,报税，上缴利润。刀中：输入如下单据，查询有关帐表步骤及单据操作员审核有关帐表1进货单存货会计存货会计釆购明细表采购统计表 进销存统计表存货明细表 现存量明细表2进货退回单存货会计存货会

24、计3进货折让单存货会计存货会计4销售订单销售管理存货会计受订明细/统计表5制令单存货会计6领/退料单存货会计存货会计领料/退料明细表 进销存统计表 存货明细表 现存量明细表 销货明细表 销货统计表 销货年度统计表 销货毛利分析表 借入还出明细表 借入租金明细表 借出述入明细表 借出租金明细表 调拨明细表，调整明细 表7成品缴库单存货会计存货会计8销货单存货会计存货会计9销货退回单存货会计存货会计10销货折让单存货会计存货会计11借入单存货会计存货会计12借入还出单存货会计存货会计13借出单存货会计存货会计14借出还入单存货会计存货会计15库存调拨单存货会计存货会计16库存调整单存货会计存货会计

25、17单/多厂商付款 单出纳主管会计付款明细表,应付帐款 明细表/统计表/汇总表/帐 龄分析表厂商帐户变动表18单/多客户收款 单出纳主管会计收款明细表，应收帐款 明细表/统计表/汇总表/帐 龄分析表客户帐户变动表19其他费用收入/ 支出单出纳主管会计其他费用收入明细表/ 其他费用支出明细表20帐户收支单出纳主管会计帐户收支明细表，帐户 收支汇总表21帐户调拨单出纳帐户收支明细表，帐户 收支汇总表22票据异动出纳23市核凭证主管会计科目总帐,科目明细帐,24过帐、结转凭证 调整凭证主办会计日记帐，现金帐，分录帐， 销货帐，进货帐，汇总表， 对象别帐月末：%1 、存货会计监怦仓库盘点，将实际库存数

26、量经过盘点处理，冇误差时调整实际库存数量及金额。%1 、存货会计进行材料出库成本计算，并结转生成会计分录传递给总帐系统。%1 、出纳根据银行送來的对帐单空成银行余额调节表。%1 、主管会计审核完所有的会计凭证示结转费用、成木，形成木月利润，输出内部报表（如：费用表，成本表，现金流量表等）。制作财务报表。要求：能由系统自动生成的会计凭证不能直接在总帐中输入,付款在银行帐户收支单中进行处理，不能直接在总帐中输入凭证。2.7.业务处理工作标准现金：1、核对手工凭证与输入计算机凭证的正确性；2、要求口清月结（启动现金日报表，每口打印，现金日报表，核对无谋后打两份, i份上交主管负责人签字，一份白己保存

27、，并随时接受不定期检查）；3、现金fi记帐满页打印；4、出纳员每天五点必须结帐，与库存现金核对，打印fi报表；5、出纳员应每天核查原始凭证与记帐凭证；6、严格执行现金管理制度，库存限额按要求存储；支票管理：1、发放及填写支票，随时进行录入，新购入支票首先按整本、分帐户一次性录入, 待支票使用时修改li期、限额及用途，使用部门及个人；2、报帐吋及时核销支票；3、月末按部门、经办人提供未核悄支票的明细，催交报销；4、作废支票应随正式支票作为凭证的附件。预付帐款、应付帐款、其它应付款：（收付款系统）1、按制定的标准摘要正确录入；2、随时对新增单位进行目录维护，并每整理一次，每月28 前交部门目录管理

28、 员；3、记帐完毕后，定期（每月一次）对单位往来帐进行核销；4、根据管理的需耍，对欠帐单位，用款部门，金额大小，提供有关数据，经常通知公司内有关部门和人员清理债权债务。5、根据业务量大小，随时与对方单位进行核清帐目；6、必须进行参照录入，严格控制往来单位分户；7、属普通帐，统一打印；预提费用、待摊费用：严格划清业务内容，做到及时冲销预提及摊销费用。生产成本：1、根据设置的明细科目，按标准摘要正确填制；2、利用总帐表进行成本核算（包括汇集费用、分配费用、成木计算）；3、根据管理的需耍，提供成本核算的有关数据；4、定期进行成本分析；及时向领导提供成本核算资料，对带冇倾向性的成木变化 要及时反映，以

29、便于改进；5、属普通帐，统一打印。6、按吋核对明细帐，记帐凭证审核，当tl业务不超过次日。其他应收款、应收帐款：1、按制定的标准摘要正确录入；2、随时进行目录维护，并每月整理一次，于月终28 h前交部门口录管理员；3、输入单据时或在一定时期内对应收帐款余额进行核销；4、根据管理的需要，每月进行一次帐龄分析，关及时交部门领导（包括清理欠款 单位的及时核销）；5、随时与销售部门核对应收及预收货款，及时、准确提供欠款单位及金额；6、必须进行参照录入，严格控制往来单位分户；7、属普通帐，统一打印。管理费用：1、根据设置的明细科目，按标准摘要正确录入；2、及时进行部门目录维护，每月整理一次，并于月终28

30、 l1前交部门内目录管理 员；3、根据管理需要，及时进行费用预算分析，按部门分项目列出节约与超支数额;4、结合报表，填好数据反馈表，反馈到有关部门；5、属普通帐，统一打印。银行存款：1、录入银行对帐单，随时录入银行对帐单；2、审核银行帐，审核未记帐银行明细帐，（根据银行结算单及银行存款的标准摘 要）；3、打帐要求li清，刀结，刀打帐;4、对帐，要求根据计算机产生的待核银行帐与银行对帐单进行对帐,对帐后打印 出余额调节表及单位耒达帐和银行未达帐；5、银行帐业务分析，对于单位未达帐要求按部门，经办人等明细打印，送交各部 门催办，银行未达帐，送开户银行办理；产品销售收入：1、根据己制定的标准摘要制票

31、；2、每月登记销售收入明细帐；3、根据管理盂要及时提供销售收入及应交税金的金额；4、属普通帐，统一打印；5、按规定正确计算利润及应交税金；材料核算：1、原材料、低值易耗：1）录入依照标准摘耍输入；2）结合总帐报表提供内部报表；3）明细帐和总帐进行核对，与库存材料明细帐进行核对；4）按一般帐统一打印；2、应付帐款：1）按标准摘要制票录入；2）属普通帐统一打印：3、其他业务收入：1）按标准摘要正确录入；2）正确捉供其他销售业务的有关数据（包括销货单位、内容及金额）；3）属普通帐，统一打印；固定资产：1、固定资产清理，输入：1）按制定的标准摘要及资产名称逐笔制票；2）随时与固定资产明细帐进行核对冲销

32、并结转盈余；3）帐簿打印一般明细帐打印;2、固定资产原值、折旧：1）充分利用固定资产了系统实现其功能；2）随时利用帐务系统对固定资产进行核实与调整：3）定期与实物行核对，做到及时清理；4）定期与使用部门进行实物核对及时处理；在建工程：1、凭证依照标准摘要及时进行填制；2、根据工程项冃的增减及时修改项hfi录；3、按资金來源及用途与有关部门进行核対；4、根据管理霸要，结合总帐报表建立专项管理报表，反映专项资金悄况；5、提供各项工程的完工程度及支款情况：6、及时进行工程结转；7、帐簿统一打印；总帐、会计报表、应交税金、应付工资、其他应交款、木年利润、营业外收入、营业外 支出、长期投资、矩期投资、长

33、期借款。1、严格执行会计制度、税务制度，止确设置会计科冃；2、按标准摘要正确录入，能准确反映各科目的业务内容；3、及时核对总帐与明细帐，做到帐帐相符；4、按规定正确填制报表，按吋报送；5、准确反映企业应交及已交款数额；6、随时提供长期、短期借款科目的来源、金额、期限、偿还时间、支付利息等情 况；7、按单位、投资构成掌握“长期投资”科目内容及投资收回情况；8、属普通帐，一般打印；9、核对明细帐；10、负责所有会计帐务的总稽核，并对会计凭证、帐簿经常性的审核；2& erp管理报表管理制度1. 根据上级主管部门统一设计和布置的格式来编制上报的会计报农。2. 内部管理的会计报表，根据公同管理需

34、要经主管会计审核设定。对于内部期3. 层单位盂要上报的会计报表格式也要由财务部、主管会计统一规定，一经确4. 定不允许轻易变动。5. 根据帐簿数据准确填制或由机器口动生成会计报表。帐表z间的数据必须衔6. 接一致。7. 内部基层单位上报的会计报表应将所属单位的报表数据输入机器进行汇总，& 保证表与表之间的勾稽严密，数据一致。9. 每月的会计报表必须软盘和书面两种形式保存。软盘报表和书面报表的数据10. 必须一致。11. 存贮在硕盘上的会计报表数据必须建立软盘备份。备份次每刀不得少于一次。12. 要做双备份，做备份前要填写备份数据登记表。13. 每月的会计报表必须以书而的形式打印岀來统一

35、整理，并经会计主管领导审14阅签字或盖章。15.每年年终时，必须将一年会计报表数据（包括备份软盘和打印书面报表）统一整理并与档案管理员办理存档手续，具体详见erp管理档案管理制度说明。2.9.备份数据登记簿备份日期备份内容备份盘序号和盘数备份状态1操作员2.10. erp系统的维护制度忖前erp系统已投入运行，为及时发现系统出现的问题，满足财务管理适应工作的变动, 进一步增进系统的功能等，必须加强对系统的维护。系统的维护包括：维护任务、人员配备、维护人员的权限及软硬件的维护。1、系统维护的任务：1）实施对系统硬件设备的口常检杳和维护，以保证系统的正常运行；2）在系统发生故障时，及时排除故障和恢

36、复运行：3）根据erp工作实际需要提出系统扩充报行，报财务主管；4）在系统扩充时负责安装、调试，岂至运行正常；5）在系统坏境发主变化时，随时做好适应性的维护工作；2、人员配备：1）配系统维护员一名，完成以上工作；3、系统维护人员的权限：1）系统维护只能由系统维护人员或指定的专人执行，系统其它人员不能实施；2）必须按规定的程序进行软件的修改操作；3）不得进行任何未作登记的软碾件维护操作；4）维护人员有权指正操作人员的违规操作。4、硬件设备的维护是指对主算机硬件进行检查，修复。1）硬件设备配置erp管理设备是指专门用丁计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示 器、打印机等。2）便件设备的管理：会计

37、电算专用硬件设备山财务统一管理和使用，其他部门一般情况下，不 得使用，确需使用时必须经财务部负责人批准，并确认不影响erp管理的正常 工作，操作时必须进行操作背记，并在上机登记表上注明批准人姓名、批准时 间。会计电算硬件设备专门用于运行帐务处理系统，报表处理系统及其他会计 事务处理软件。任何人不得用于游戏，不得用于对外服务。为了避免计算机染上病毒，所有软盘必须进行病毒检测，若有病毒杀毒后 才可进行其他操作。为保证硬件的安全，不得带电拔插任何接口线路，包括打 印线，显示器连线等。3）皱件设备的维护会计电算破件设备的维护工作由系统维护人员负责进行，一般 维护人员工作需背记系统维护背记表即可，大的硬

38、件维护需做系统维护报告, 报财务负责人及系统管理员。4）硕件系统的安全保护：%1 、组织操作人员对计算机，键盘和打印定期进行全面的检查，清洗计算机和打卬机。%1 、为了保障计算机安全正常运行，计算机应装證调温设备，以保持适当温度。%1 、计算机内不准抽烟，杜绝一切火源。为防意外事故的发生，计算机内应配备灭火设备。%1 、计算机内的一切电器设备必须经过用电技术管理部门同意后能安装。%1 、工作小突然停电时必须及时关掉所有电器设备的开关。%1 、操作人员离开计算机时应关闭所使用设备。下班时必须关闭电源开关。%1 、上机必须遵照以下顺序：首先开ups电源，其次开打印机、第三开显示器、第四开主机；下机

39、顺序 相反。5、软件的维护制度会计软件的维护，是指保证会计软件原设计功能的正常实现所能实施的程序修正，会计 软件参数调整和会计数据的更正与恢复等工作。1）、会计软件配置情况按照分步实施的方针，财务部配备了软件。2）、会计软件的维护与管理（1）会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作。维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。（2）程序修正与会计软件参数的调整手续%1 、操作使用人员在实际工作中发现软件的原设计功能未能正常时，立即作详细记录后报告系统管理员；%1 、软件维护后进行系统维护登记。（3）会计数据的修正与恢复%1 、会计数据的修正与恢复操作必须由系

40、统维护人员专职维护人员负责，其他人员均不得进行维护操作。%1 、由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给了修正。%1 、下述情况下只冇维护人员才能实施数据的修正操作：a、未录入年初余额或年初余额耒平但已记帐；b、记帐时中断;c、错误操作引起的数据错误；%1 、一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硕盘数据已破坏，并无法修正或更换硬件设备吋才能实施数据的恢复操作。a、数据修正与恢复的程序b、系统管理员对维护人员提出数据修改和恢复要求；c、系统维护人员在系统管理员和会计人员的指导下修正或恢复会计 数据；d、系统管理员対检查修正或恢复后的

41、数据，确定准确无误后通知操 作使用人员。（4）会计科目的维护：会计科目不得随意改动、增删，每年年底或年初，经会计主管批准示并授 权有关人员进行一次性改动，原则上年中不许改动、增删会计科目。确需增删 改的，需报批准，并做相应的并帐、分帐、撤帐等处理。（5）会计软件的升级：应由系统管理维护人员报财务主管批准，由系统管理员组织，维护人员具 体实施，并编写升级报告，形成文档进入档案。（6）会计软件的管理：%1 、财务部门在获得会计软件后必须做好多套软盘备份，并分别存放在档案室、计算机和财务人员办公室的专有铁柜内，存放在档案室的备份 由档案管理员管理；存放在其他两处的备份软件由数据管理员统一保 管。%1

42、 、运行中的知软件必须安装th计算机硬虹，般晴况卜不得重新安装。3）、软件系统的安全与保护（1）操作人员运行的会计软件必须是经过编译的程序；会计数据文件存放的子目录必须加密码。（2）根据软件提供的功能和工作需耍设置操作人员的操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄露。2门系统维护登记表时间报请人审批人维护人维护类型一、维护原因：二、维护操作：三、结果：四、备注：2/i2. erp管理档案管理制度erp铮理档案是指存贮在磁盘（硬盘和软盘）或其它存贮介质上的会计数据和程序，以 及打印输出的各种帐簿、报表、凭证等核算数据和系统开发运行屮的全套文档资料。erp管理档案是erp活动的

43、产物，乂是erp管理活动的客观农现，在经济活动小具有史料 和查证作用。所以加强erp管理的档案管理，是erp企业管理工作连续进行的保障，是erp 信息管理系统内数据安全完整的保证，是erp会计信息系统正常运行的保证。1、档案管理的任务：1）收集和整理应入档的会计资料；2）保管和利用好会计档案；3）遵守会计档案的保存期限。2、档案管理制度的内容：1）会计凭证的收集和整理：会计凭证是会计档案的重要纟f1成部分，是记载经济活动的书而证明，是会计核算的重 要依据。对凭证要做到装订整齐、完整、牢固，妥善保管，便于查阅。（1）首先，耍把所有应归档的会计凭证收集完全，按凭证顺序序号和本号检查是 否有短缺，剔

44、除不属于会计档案范围和不必要归档的一些资料，补充遗漏的必不可少的 核算资料。（2）其次，与主要负责凭证打印,装订工作的数据管理员办理存档手续；（3）根据适当厚度按木统一装订，避免装订过厚或过薄，过厚则事后翻阅不便， 过薄则不好保管容易散失。为克服凭证过多堆积则规定凭证隔月装订。（4）认真填好会计凭证封面，封面各记事栏是事后查帐有关事项的最基础的索引 和依据。年度和月份要写全，汇总本号要写清从笫*号至笫*号；是本月的笫*本 以及连续的第*号都要填写清楚。2）会计帐簿的收集和整理会计帐簿是由计算机提供的打印功能打印出总帐、明细帐、银行帐、日记帐等会计 帐薄。根据erp管理帐务处理制度保管。年度终了

45、时，必须将一年会计帐簿都打 印出來统一整理，与档案管理员办理存档手续。检查打印的会计帐簿是否按序号打印, 是否冇残缺，冇遗漏。然后将各帐簿按照会计科冃排列，加封面后装订成木。会计帐 簿封面的有关内容要写全。“单位名称”要写全称；“帐簿名称”要写帐簿的全称，不 要写科目编码；“帐簿页数”要写帐的有效页数；会计主管人员和记帐员都盖章或答 字。卷脊上必须写上“*年度*帐”，以便保存利用。3）会计报表的收集和整理会计报表是指由计算机根据上级主管部门统一规定设主的格式打印出的外部报表。 根据erp管理帐务处理制度的规定，由报表管理与档案管理的人员统一收集，整 理和保存。年终，将全年的会计报表与档案管理员

46、办理存档手续。在检查无误后，按 时间顺序加封面后装订成册。封面逐项写明表的名称、页数、h期等，经会计负责人 审核盖章后，可归档保存。4）erp管理信息系统开发文档资料的收集和整理保管。由系统开发人员根据系统开发 进展程度统一收集，整理并交档案管理员存档。5）磁盘数据的收集和整理存贮在硬盘上的会计数据必须建立软盘备份。根据erp管理帐务处理制度的规 定，帐务数据和报表数据的备份山数据管理员统一建立。备份次数山每月不得少于一 次。备份的软盘档案管理员办理存档手续。用做备份的软盘必须妥善保管。备份软 盘应装在保护封套和包装盒内，存放在安全、洁净、防潮、防磁的场所，并定期进行 转贮。双备份下的两套备份

47、软盘应存放在不同的地点保管。3、会计档案的保管和利用1）只有计算机提供的打印功能打印出的会计凭证、会计帐簿，会计报表等核算资 料，经过主管领导和系统管理员的签字或盖章认可，才能做为正式的书面档案 资料保存。带有“杏询”字样的会计凭证，会计帐簿待会计核算资料不能做为 正式的书面档案资料保存。2）计算机打印出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并由操作使用人员在打 印输出的页而上签字或盖章注hh，iii系统管理员签字或盖章认可。3）各业务经办人与档案管理员办理存档手续，必须填写档案移交登记表，以 明确责任。4）查阅已入档的会计核算资料必须填写档案查阅登记表，不许在会计档案上 做任何记录、勾划和涂改

48、，更不能抽撤单据，违者应视情节轻重进行严肃处理。5）对于硕盘上的会计数据和做为正式档案的备份软盘上的会计数据不得直接进 行非会计系统许可的任何操作。6）备份的软盘在存档和查阅吋，必须填写档案移交登记表和档案查阅登记 表。磁盘会计数据外借使用时，只能使用备份软盘的付本，硕盘和疋式备份 软盘不得外借使用。4、会计档案的保存期限：1）对于计算机打印出的会计凭证、会计帐簿和会计报表保存期限按会计档案管 理办法的规定执行。2）软盘形式的会计档案保管理期限必须在两年以上，其中：会计科目和总帐数据（包括年度和刀度数据）必须永久保存。明细帐、记帐凭证及其它数据资料在 两年后可根据需要存毁。2.13.档案移交登

49、记表移交f!期移交内容移交人签字档案管理员签字i备注2.14.查阅档案登记表杳阅口期杳阅人姓名查阅内容归还日期|备注2.15.上机操作记录上机时间操作员姓名操作内容运行时间运行情况备注|2.16.备份数据登记簿备份h期备份内容备份盘序号和盘数备份状态操作员备注2.17.系统维护登记表吋间报请人审批人维护人维护类型一、维护原因：二、维护操作：三、结果：四、备注2.1&档案移交登记表移交日期移交内容移交人签字档案管理员签字备注2.19.查阅档案登记表査阅f1期查阅人姓名查阅内容归还日期|备注2.20.实施制度由于erp管理系统是一个集成系统，必须要求各部门间的相互配合才能得到准确的信 息，才能达到上一套管理系统的日的。就前期的一些运作，建议以下工作形成制度认真执行。 1、对所有的部门、操作者：1）对自已的操作密码必须保密。每个操作人员必定有一定的工作内容，如因密码