煤炭库存盘点管理办法

1、XX公司煤炭库存盘点管理办法（试行）第一章总则第一条 为了加强XX公司（以下简称“公司”）煤炭库存管理， 规范煤炭库存盘点工作流程，确保盘点结果准确、客观，结合公司实 际，制定本办法。通过库存盘点，用实际数据与账面库存量对比，科学分析并有针 对性的对库存进行管控，达到降耗、提效、增益的目的。第二条 本办法“库存盘点”是指库存煤量盘点，即通过科学测 绘准确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出库存煤量。第三条 本办法煤炭库存盘点管理适用于XX煤矿场仓库存、下 水煤港口库存、火车发运站台库存。第四条 煤炭盘点坚持规范化、标准化、实事求是的原则，严格 流程，确保结果准确。第二章组织与职责第五条公司

2、煤炭库存盘点由销售管理部牵头，财务资产部、政 治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗煤厂、XX煤炭运 销有限公司、火车站台（港口）管理单位等协助库存盘点过程的监督、 测绘、风险管控等。盘点计划日期前一周，销售管理部业务专责组织以上各部门人员 组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器具及各部门人员职 责，确保盘点工作如期顺利进行。第六条 销售管理部是公司煤炭库存盘点工作的归口管理部门。（一）负责盘点日常管理工作，协调盘点工作中出现的问题。（二）负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存盘点管 理办法。（三）负责年度、季度、月度盘点计划的汇总编制。（四）负责盘点过程中重大问题的请示、上

3、报工作。（五）负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工作。（六）配合XX公司对公司煤炭库存的盘点工作。第七条其他部门职责（一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。（二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督管理工作，确保程序合法合规。（三）调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协调相关事 宜，确保盘点工作顺利进行。（四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制，提供煤 垛体积数据。（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行科学测 量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量；负责提供场内库 存账面数据，便于与盘点结果对比分析。（六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计

4、报送。第八条XX公司和站台（港口）管理单位配合公司销售管理部 对站台（港口）库存进行盘点。盘点工作开始前应协商库存盘点方式 及方法，结束后应确认盘点结果并签字。第三章库存盘点管理第九条盘点计划（一）账面库存1. 销售管理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量，并及 时入账。2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出量，并及时入账。3. 洗煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送销售管 理部入账。（二）月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘 点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点报告，上报并归档 保存。（三）季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘 点，

5、对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档 保存。（四）年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘 点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档 保存。（五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点 报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘 点报告。第十条盘点准备（一）场仓盘点销售管理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人审核，确 定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件Do接收部门负 责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。（二）站台（港口）盘点销售管理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责人审核, 通知相关部

6、门及单位配合执行。站台（港口）盘点计划内容应包括参 与单位（人员）、盘点时间、出行路线等。（三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件2）的数据完善工 作，确保盘点工作顺利进行。第十一条盘点过程（一）煤垛密度测量采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件3）o用 方桶取样时确保一次装满，刮平，方桶内无空隙。（二）煤垛体积测量1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则， 取点密集合理，数据准确无误。2. 采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用方法， 严格按操作规程执行，做到准确无误。3. 测量完毕后，确保24小时内将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售管理部。

7、第四章盘点结果分析第十二条根据煤炭库存盘点所得体积V和密度P,库存煤量 计算公式：m= p v式中：m库存煤量，t;P一煤垛密度，t/m；v煤垛体积，m'o第十三条准确统计盘点时间内库存煤炭的调入、调出量，计算 库存煤量时，充分考虑该因素，减小盘点结果误差。第十四条实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进行损耗情况 分析，如损耗超标，分析超标原因及防范措施，完成库存盘点报告。第十五条 场仓库存损耗在合理范围内，报告经部门负责人核稿 后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。场仓库存损耗超出约定合理范围，报告经销售管理部主任核稿后 提交分管领导审核，通过后，上报并归档，同时对责任部门进行考核。

8、站台（港口）库存损耗在合同约定范围内，报告经部门负责人核 稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。站台（港口）库存损耗超出合同约定范围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，根据合同规定，站台（港口）管理 单位对超出损耗部分照价赔偿。第五章检查与考核第十六条 销售管理部设专人负责煤炭库存盘点管理工作，相关 数据测算做到客观准确，维护公司利益。第十七条 数据造假及不履行职责的人员，依据公司相关规章制 度考核。第六章附则第十八条 本办法由公司销售管理部负责解释。第十九条 本办法自发布之日起施行。附件1.煤炭库存盘点工作联系单2.煤炭库存盘点表 3.堆积密度测量表附件1XX公司煤炭库存盘

9、点工作联系单编号:发出部门销售管理部负责人致：财务部、政工部、调度室、生产技术部、储装运车间根据XX相关要求，依据XX公司煤炭库存盘点管理办法，定于x月x E) x点对XX煤矿场仓存煤进行盘点。请各部门予以配合！销售管理部2016年x月x日接 收 部 门 签 字财务资产部： 政治工作部： 调度室：生产技术部：储装运车间：其他：联系人：日期注：本表经发出部门及接收部门负责人签字后，复印送达各接收部门执行。XX企业发煤站台(港口)存煤盘点统计表站台(港口)2016 年 1 月1日0 点时账 面存煤量1月4日 至X月X 日煤炭 调入量(+)1月1日 至X月X 日煤炭 调出量(-)X月X日0点时账面存煤量盘点时账面应存煤量场仓盘点实物量盘点盈亏量0点至 盘点结 束时调 入煤量(+)0点至 盘点结 束时调 出煤量(-)盘点结 束时账 面存煤 合计体积(m3)比重(t/m3)实