公司财务月度工作总结

1、公司财务月度工作总结篇一：财务部门月工作总结和打算表财务部门月工作总结和打算表XX 年财务部的工作牢牢围绕着集团领导年初提出的 XX年工作重点和XX 年财务部工作打算展开的，在集团治理中心的正确领导和各部门的通力配合下以本钱治理和资金治理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步取得提高，现将XX 年的工作做如下简要回忆和总结。1、 成功实施会计电算化， 使财务工作上一个新的台阶。依照年初打算，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时成立了标准的施工企业帐套体系

2、，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均依照施工企业会计制度的规定进行设置。为尔后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处置业务。这不仅为财务人员节约了时刻，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于贮存数据库的电脑不是单独的电脑， 平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐 套的数据丢失，只能花费人力、花费时刻从头输入帐套。尔 后的工作中

3、要求财务人员养成良好的数据备份适应，每一个 月按期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到 责任人，幸免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。一、财务部尽管人数很多，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、 单据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量 的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每一个月还要 频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工 作中，财务部能够轻重缓急妥帖处置各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合， 大体上知足了各部门对我部的财务要求。二、对日常的财务工作流程熟练把握，能够做到有条不 紊、层次

4、清楚、账实相符。从原始发票的取取得填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保留，从经济合同的归档到 各类基础财务资料的搜集， 都达到了正规化、标准化。搜集、 整理、装订、归档，一概依照财务档案治理制度执行，使得 财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的 自查和反检中，发觉个别业务帐务处置不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时刻复核是客观缘故，主观上仍是处置业务时不够细心严谨，没有养成边工作边试探的好适应。下年度将加大内部自查、对账工作，不时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目本钱核算，增强了对各项目部的财务监督治理。一、财务部适时地进行内部职位调换，专门设立本钱

5、会计职位，由具有现场财务治理体会的财务人员担任，每一个月走到项目中去，分项进行本钱核算。2、 XX 年度，我部组织本钱会计配合工程部一路多次下项目，对汉源h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用操纵等情形作了详细的了解和检查，为集团公司增强对项目部的治理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部份项目财务基础治理工作比较薄弱，自营项目中的材料治理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部份结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能及时、准

6、确的上报，工程欠款不能及时把握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未通过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应增强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准项目上的各类原始记录的单据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的标准、搜集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、踊跃筹措资金，保证现金流的正常化。XX 年几个公路项目同时施工， 资金总量需求增加，

7、 这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的久远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部XX 年度的奋斗目标。今年度， 通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立大体账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行成立友好合作关系。在此期间依照银行要求搜集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 XX 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功成立200 万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，增强与银行的交流，而且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费很多心思，从一个文字到

8、一个数据都字斟句酌。关于第一次贷款的企业能够提供出如此的资料来，银行给予了确信的评判，树立了公司财务健全、治理标准的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行成立加倍紧密的联系，多与银行沟通交流，除确保XX 年原有的融资总量外，踊跃寻求新的融资渠道，争取取得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推动银行信誉品级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务治理。1、 XX 年度对生态公司挂靠项目的治理模式是采取工程收入集中到大体户，在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种治理方式的优势是：资金集中，为公司贷款

9、制造良好环境; 利用部份闲余资金周转，可短时间减缓公司资金压力 ; 通过对资金的治理间接把握了挂靠项目的施工情形、材料支付情形。缺点是：挂靠单位在资金利用上有必然的限制，因此有必然的抵触。为了取得明白得和支持，财务部充分做好说明和效劳工作。同时这种治理模式必需开外出经营治理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。整体来讲这种治理模式更利于公司的持续经营和久远进展，因此，下年度将继续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行治理。2、 XX 年度对康鹏公司的治理模式是采取开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务

10、只通过支票监章一枚进行治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。对此，公司存在必然的风险。挂靠单位未建账存在税务风险， 资金利用没有监控， 存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地址偏远。 财务部推行资金集中治理模式障碍重重，XX 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方式。3、对挂靠项目的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了专门大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情效劳，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心说明，同时也吸收各方意见，不断提高熟悉，做好财务效劳

11、工作。六、增强与税务部门的沟通。一、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。二、财务部在办理各类税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、乃至作对。财务人员不懈尽力，多方寻求冲破口，增强与本地税务部门的沟通，最终取得本地税务部门的明白得和支持，幸免 公司承担一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约本钱的良好起点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平常都尽力搜集发票，但无济于事。今年度3 月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，

12、财务部必需采取应付方法，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应增强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、增强资金治理。一、踊跃做好往来款的清理工作。应收款主若是员工出差和购物所借的备用金，这部份借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，乃至会显现没必要要的损失，为此咱们采取踊跃方法增强治理和清算。一是操纵借款的资金额度; 二是操纵借款占历时刻 ; 三是及时对借款清理结算。由于采取有力方法，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好适应。二、针对货币资金，每一个月末按期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。尽

13、管面对庞大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对那个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总领导批准，发放工资时应及时 扣回。在增强资金治理的同时，财务部还需要试探资金效益。在公司沉淀资金较多的时刻段，能够与银行紧密合作，尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行彼此支持取得共赢。八、认真做好年关决算工作。篇二：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及打算每一个月的月初末是每一个会计最忙的时候，每一个月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行分析，天天都在和时刻赛跑，充实着自

14、己的工作生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是咱们盛唐华液商贸所人员工的一起目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回忆和总结：1、 会计基础工作（ 1） 做好基础工作，依照本月发生的业务归集，编制记账凭证，编制报表。（ 2） 月末查对账目是必做的一项工作， 从中找露马脚，有错误的，更要把账目查对清楚。3） 处置财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的报账发票即时提出。（ 4） 做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，尽管现在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打下良好的基础。2、 增强工作水平（ 1） 认真执行会计法 ，进一步增强对自己财务基础工作的

15、水平，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审批，强化会计档案的治理。（ 2） 要正确合理的避税，及时发觉违抗税务法规的问题，并予以改正，维持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（ 3） 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技术，认真学习财经方面的各项规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。（ 4） 不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，完善自我，跟上时期进展的步伐。最后，我对公司的进展和尔后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的目标，取得更好的成绩，在尔后的工作中，我也会尽我所能，不遗余力做好自己每一项工作。篇三：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及打算每一个月的

16、月初末是每一个会计最忙的时候，每一个月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。天天都在和时刻赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：效劳确实是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以增进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，因此这也是盛华热力因此员工一起的目标。在咱们各部门踊跃配合下咱们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。一、会计基础工作(1) 做好基础工作，依照本月发生的业务归集编制记账 凭证、编制报表、而且申报纳税。(2) 采暖期临近终止，查对账目是必做的一项工作，从 中找出漏记、多记的错误，更好

17、的把账目查对清楚。(3) 通过给咱们提供热源的河北盛华化工查对账目，咱 们即时的查对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。(4) 处置财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。二、增强工作水平(1) 认真执行会计法 ，进一步增强对自己财务基础工作的水平，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的治理。(2) 要正确合理的避税，及时发觉违抗税务法规的问题并予以更正，维持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技术，踊跃响应两会的指导线路，而且学习领会两会给咱们企业带来的好政策，领会两

18、会的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。(4) 通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，增强政治思想和道德修养。(5) 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时期进展的步伐。三、下月打算(1) 编制报送XX 年度报表，发觉问题，解决问题，总结体会。(2) 整理XXXX 年凭证并装订存档。(3) 采暖期终止归集整理采暖费记账收据联并装订。(4) 踊跃配合各部门工作，提早做好供热工程的预备工作。(5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。篇四：财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结提供一篇月工作总结，为您提供帮

19、忙！进入八月份以来，公司财会部依照公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，大体上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情形。在公司行政领导的关切及办公室踊跃配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，通过一段时刻的会计职位培训，这些新来的同志大体上达到了公司本钱核算工作职位治理要求，能够分派到各项目部及仓库工作，具体的分派请公司行政部门统一动工作职位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每一个月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，

20、分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础治理工作，提升公司会计治理水平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情形。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站， 租金中的重复计算较多， 多算天数等，通过我财会部认真查对，进行专题分析，纠正了供给商不合理的计算方式， 节约了企业租金支出， 这项工作尽管比较繁，容易发生计算错误，但咱们以耐心细致的工作态度逐笔进行查对，用科学的方式进行计算，博得了供给商的认可，两边在友好合作的气

21、纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3. 往来账款查对工作情形。往来查对工作是咱们财会部平常比较忙的情形，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，和各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审查对账，为此咱们财会部一直以公司利益为准绳，随时知足供给商的查对要求， 不吊难， 守信誉， 认真查对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供给商的好评，树立了企业形象。4. 现金治理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几回款，为了避免过失和事故的发生， 我财会部多次在会议上强调要注意平安， 提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款

22、数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，阻碍工作展开。因些咱们建议各部门用款前做好打算提早告知财会部用款总额，让咱们有时刻向银行预约，从而来保证大伙儿的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下时期的工作安排。A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料寄存随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会愈来愈多，因些这项工作必需增强治理，为了确保个人社保资料不丢失，咱们建议公司行政部门挑唆一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，记录好袋中个人资料和有关证件，集中寄存，方便查阅，爱惜个人隐私，避免无关人员随意查阅，请公司领导

23、重视此项工作。B. 下时期公司财务部的工作重点主若是放在会计人员到岗后，运用络系统远程查阅的方式来操纵各项目部及仓库的本钱和库存情形，具体的工作要求是：（ 1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可记录现金日记流水账（电 脑账） ，手续不符的会计人员拒绝报销。（ 2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一概必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可记录现金日记流水账同时记入间接费用明细

24、账上的相关子目。（ 3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处置，以便月终时会计人员依照各人的实报单据（有正式发票的部份） ，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目领导及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。（ 4）会计人员天天必需认真审核业务凭证，记录日记流水账（电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向 （ 包括有票和无票凭证金额） 。另外月终各各项目部材料保管员应依照当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计

25、处置，会计收到收支报表后，进行分类编制材料本钱报表（上传递） ，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每一个月五日。5）后勤仓库当月发生的费用性支出 , 由保管员月末编制收支报表交会计处置，会计收到后编制电脑费用报表上传到公司站，平常会计应及时记录仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表， 用无线络系统上传公司站， 供内部传阅，方便大伙儿了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（ 6）各项目部及后勤仓库的废品处置，咱们的意见是： a 、有再利用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无利用价值的废旧

26、物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得擅自挪用，如确需要利用应办理请款手续， 公司领导同意签字确认后， 会计才可入账处置。b、 固定资产出售必需先打报告， 由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处置，不许诺随意擅自处置，这关系到企业的经济利益，也无益于税务机构的年关审查，请各部门注意这一原那么。以上各项工作咱们刚开始试行，在往后的实际操作中确信会逢到各类问题，希望大伙儿多提宝贵意见， 咱们将不断改良工作方式， 做好个人工作打算，方便操作， 科学治理， 效劳前方， 一起为江苏工民添砖加瓦，

27、争取更大的经济效益而尽力奋斗！篇五：财务月工作总结范文篇一：财务月工作总结范文一、是大力开展质量平安环保日活动，并成立了以项目领导程家富为组长，项目执行领导张勇、项目副领导王铁山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门要紧负责人和各队长成员的活动领导小组，还在 4 月 2 日召开了全部员工大会进行布置，充分利用横幅、板报、简报等宣传工具，通过在重要分部工程、关键工序施工现场和大门口、生活区悬挂宣传口号，在项目部形成了“讲诚信、抓平安、重环保、保质量”的良好气氛。二、是抓质量先抓人。强化全员质量意识教育，提高每一名施工治理人员的质量意识是全面提高施工质量的基矗第一在施工预备时期认真检查现场预备情形，

28、知足工程施工对人员技术方面的要求。严格查验质保体系机构的成立和人员到位情形。第二是严格持证挂牌上岗制度，并对各个工种上岗前进行严格考核，考试合格后当即录用。三、是增强教育培训。项目部把建设工程质量平安环保法律、 法规， 国家强制性技术标准， 工程施工及验收标准、施工组织设计、施工方案、质量治理体系文件和HSE治理体系文件分期分批组织员工学习、 交流、 考试。 通过组织培训， 使全部员工及治理人员的整体素养取得提高，尤其是对一些 特殊工种，项目部组织人员利用业余时刻进行上课培训学习。为确保工程焊接质量，在施工人手相当紧的情形下，仍抽出16 名电焊工进行脱岗培训， 经多次摸底测试， 拍片合格率均达

29、 100%。四、是严格进行材料质量操纵，杜绝任何不合格材料进入施工现场，器材质量是保证工程质量的物质基础和关键硬件，也是咱们整个工程质量操纵中的第一个重要环节。为此，咱们制订了一整套器材质量治理制度和验收方法。对成品和半成品的格料进行分区摆放，从大件到小件依照由里到外的顺序码放整齐， 材料挂牌一目了然， 台帐料表悬挂齐整，并纳入质量体系治应当中，严格组织实施。关于工程利用的原材料，不管是甲方供货仍是自已供货，入库前均做到先查验合格，再向监理进行报验，经审批同意后才入库或投入利用。 通过认真把关， 堵塞了不合格材料流入施工现场的渠道，使工程质量从源头上取得了保证。五、是增强现场的监控，在施工运作

30、进程中，项目部坚持“三检制”和“三工序”制度，做到边施工、边检查、边评定，达不到标准品级的及时纠下，质量操纵关口前移，变治理结果为治理进程，幸免了“身后验尸” 。焊口质量是不是达标，焊条的好坏也是关键一环。对此，项目部不吝重金添置了焊条烘烤设备，并派专人治理，天天依照打算用量对焊条进行烘烤。 为确保焊口一次合格率达100%提供了强有力的硬件设施。六、是实行全方位的质量操纵。项目部坚持各分项工程动工前进行质量， 技术标准交底， 使施工人员质量标准明、标准清。保旆施工一次达玻设计要求和质量标准品级。二中队二班在 H 型钢预制中，工程技术和质检人员把技术标准和质量标准对对他们交底，要求采取防变形方法

31、。那个队在施工进程中严格执行标准，使那个过去预制的老大难问题确保了施工质量，并取得了雅大项目部专家和北京华夏石化工程监理公司好评。篇二：财务月工作总结范文转眼间， *x 年上半年就过去了。展望以后，我对公司的进展和尔后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情形总结如下：一、前期财务工作总结关于企业来讲，能力往往是超越知识的，物业治理公司关于人材的要求，一样也是能力第一。 物业治理公司关于人材的要求是多方面的， 它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、和谐与沟通能力等。第一时期（ * 年 *x 年）* 年毕业之初，在无

32、任何工作体会、且对物业治理行业更是一无所知的情形下，我幸运的加入了 “金络一雪梨 澳乡”治理团队，看似简单的账单制作-日常收费-银行对 接-成立收费台账-与总部财务对接，一切都是从零开始。 我自觉增强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结 工作方式：本文由方案范文库为您搜集。整理，在各级领导 和同事的帮忙指导下，从可不能到会，从不熟悉到熟悉，我 慢慢摸清了工作中的大体情形，找到了切入点，把握住了工 作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是 加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户的接听、客服 前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业治理 中大多是一些细小琐碎的事，和谐好

33、了大事化孝小事化了， 和谐不行那么工作会超级被动。这就要求在效劳进程中不断 提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也超级 重要，除本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只 有沟通好了，才能提高工作效率，减少没必要要的人工本钱。 一方面，干中学、学中干，不断把握方式，积存体会；另一 方面，问书本、问同事，不断丰硕知识把握技术。“勤能补拙”，因为那时住在项目，便利用下班后的 时刻总结完善自己的工作内容，成立了各类收费台账的模版， 同时结合治理处实际情形前后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程和特约效劳收费流程，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程取得了迅速的普及，为治理

34、处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二时期（ *x 年 *x 年） ：进展时期这一时期在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华丛林治理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作体会的积存，同时也丰硕了自身的物业治理专业知识。项目进入日常治理以后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作体会整理成文字后逐点的与新人一路实践，一起发觉问题、解决问题，通过三个月时刻的尽力，新招的财务助理已经能够专门好的胜任财务助理工作了。XX 年末我又被调往公司新接管的 “ VILLA” 治理处担任财务助理， 现在正

35、逢财务部改革，我尽力学习专业知识，踊跃配合制度改革，并在工作中小有成绩，取得了领导的确信。第三时期（ * 年此刻） ，不断提升时期*x 年末， 我被调往公司财务部担任出纳。 出纳工作第一要有足够的耐心和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金清点表；每一个月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调剂表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经大体饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部份工作内容是与治理处财务助理的工作对接，由于那

36、时治理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金络那个大伙儿庭。*x 年末我由出纳职位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA 治理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序和用友财务软件的操作技术，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度和年度的财务分析，及时并动态地把握治理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为治理处负责人决策提供靠得住的财务依据。今年 6 月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，要紧负责久远天地、温哥华丛林及 VILLA 治理处的主管会计工作。

37、二、要紧体会和收成在金络工作的六年多时刻里，积存了许多工作体会，尤其是治理处基层财务工作体会，同时也取得了必然的成绩，总结起来有以下几个方面的体会和收成：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉大体业务，才能尽快适应新的工作职位；（二）只有主动融入集体，处置好各方面的关系，才能在新的环境中维持好的工作状态；（三）只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立效劳意识，增强沟通和谐，才能把分内的工作做好；（五）只有维持心态平和， “取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，增强协作财务工作象年轮，一个月工作的终止，意味着下一个月工作的从头开始。我喜爱我的

38、工作，尽管繁杂、琐碎，也没有太多新奇，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己职位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：一、做好财务工作打算，以预算为依据，踊跃操纵本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中增强与治理处的沟通，提倡效益优先，注重现金流量、货币的时刻价值和风险操纵，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前打算、事中操纵、事后总结反馈的财务治理体系。二、实抓应收账款的治理，预防呆账，减少坏账，保全治理处的经营功效。3、踊跃参预，配合治理处开拓新的经济增加点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在尔后的工作当中，我将一如既往的尽力工作，不断总结工作体会；尽力学习，

39、不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而尽力奋斗。篇三：财务月工作总结范文一、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；踊跃钻研会计业务，精通专业知识，把握会计技术方式；酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严遵法纪，坚持原那么，执行有关的会计法规。在局会计工作标准化检查评比标准中荣获第一名二、依照上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费需要情形和利用情形，主动帮忙各有关部门合理利用好各项资金。公司上半年曾一度显现资金欠缺，会计室通过尽力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证

40、，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的利用情形和存在问题，常常向有关领导请示汇报。4、依照规定编造全年、每季、每一个月的各类预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。五、所有财务凭证，及时整理、装订和保留。六、常常与各部门管财产的同志联系，成立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。7、配合、催促各有关单位，及时处置一切暂收、暂付款项。八、指导和帮忙出纳工作。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并取得各领导确信和许多同事的赞扬，这对我是一种敦促，在新的一年，将以加倍饱满的工作热情投入到工作中去。从学校生活到社会工作的转

41、变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培育下，和同事的关切帮忙下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上踊跃要求进步， (Motivational model ) 认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想；在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中取得了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下：一、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深切把握其精神实质。伴随行业改革的深切和不断标准，行业进展也越发引得烟草人的关注。如何领会和实践市局党组“以市场为导向

42、，以效益为中心”的进展思路，做为烟草的一分子，我踊跃参加思想政治学习，踊跃关注行业进展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素养，踊跃参与和支持行业改革， 并在实际工作， 依照自身职位特点，切实作好本职工作。二、认清职位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的治理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格依照中国人民银行规定的现金治理方法和财政部关于各单位货币资金治理和操纵的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的治理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额查对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，

43、我认真把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部操纵制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的单据及单据治理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30 多个， 单据的购买、 保管、 领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因单据引发的资金平安问题。每一个月终止后按期主动与银行对帐单查对，进行银行存款余额调剂表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的准确。 XX 年 4 月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 () 在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金利用要求

44、进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。3、 深切学习 会计法 ， 踊跃参与会计基础标准工作。依照国家局标准会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规那么后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于 XX 年 2 月试行。在新的原始凭证粘贴规那么实行后，我尽可能做好宣传、说明工作。 关于不熟悉的同志， 我亲自示范， 直抵达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费历时问题层出不穷，我都能细心讲解、 热情帮忙。 在工作中既坚持原那么， 又不拘泥于形式，工作取得大伙儿的确信，也使会计基础标准工作取得其他部门的支持，也为整体提升市公司

45、会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断试探与实践，会计基础标准工作从凭证这一源头取得明显的进步。篇六：财务工作每一个月总结财务会计月度工作总结及打算每一个月的月初末是每一个会计最忙的时候，每一个月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。天天都在和时刻赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：效劳确实是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以增进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，因此这也是盛华热力因此员工一起的目标。在咱们各部门踊跃配合下咱们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。一、会计基础工

46、作(1) 做好基础工作，依照本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、而且申报纳税。(2) 采暖期临近终止，查对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目查对清楚。(3) 通过给咱们提供热源的河北盛华化工查对账目，咱们即时的查对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。(4) 处置财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。二、增强工作水平(1) 认真执行会计法 ，进一步增强对自己财务基础工作的水平，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的治 理。(2) 要正确合理的避税，及时发觉违抗税务法规的问题并予以更正，维

47、持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技术，踊跃响应两会的指导线路，而且学习领会两会给咱们企业带来的好政策，领会两会的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。(4) 通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，增强政 治思想和道德修养。(5) 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善 自我，跟上时期进展的步伐。三、下月打算(1) 编制报送XX 年度报表，发觉问题，解决问题，总结体会。(2) 整理XXXX 年凭证并装订存档。(3) 采暖期终止归集整理采暖费记账收据联并装订。(4) 踊跃配合各部

48、门工作，提早做好供热工程的预备工 作。(5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。篇二：财务会计月度工作总结怎么写财务会计月度工作总结怎么写 xx 月来，自觉服从组织和领导的安排，尽力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情形，月的财务会计个人工作总结如下： xx 月顺利完成的工作：一、以认真的态度踊跃参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。二、及时准确的完成各月记账、结账和账务处置工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年关统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，和往来银行间

49、的业务和各类日常费用的缴纳。3、 对各类财务会计档案， 进行了分类、 装订、 归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素养的提升：一、认真学习财经方面的各项规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。二、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，增强政治思想和道德修养。3、 不断改良学习方式， 讲求学习成效， “在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启发，巩固和丰硕综合知识，使自身综合能力不断取得提高。4、尽力钻研业务知识，踊跃参加相关部门组织的各类业务技术的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的基础; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上

50、，脚踏实地工作。 xx 月中仍然存在的不足：尽管咱们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足：一、只干工作，不擅长总结，因此有些工作费力气大，但与生效不成比例，事倍功半的现象时有发生，尔后要慢慢学习用科学的方式，善总结、勤试探，慢慢达到事半功倍的的成效。二、忙于应付事务性工作多，深切探讨、试探、认认真真的研究条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，致使了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，阻碍来工作水平的提高。xx 月严格履行财务会计职位职责，扎实做好本职工作：一、

51、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位治理水平和经济效益。总结体会，成立健全良好的工作机制。二、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时期进展的步伐。篇三：财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结提供一篇月工作总结， 为您提供帮忙！ 进入八月份以来，公司财会部依照公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情形。在公司行政领导的关切及办公室踊跃配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，通

52、过一段时刻的会计职位培训，这些新来的同志大体上达到了公司本钱核算工作职位治理要求，能够分派到各项目部及仓库工作，具体的分派请公司行政部门统一动工作职位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每一个月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础治理工作，提升公司会计管理水平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情形。3. 往来账款查对工作情形。 往来查对工作是咱们财会部平常比较忙的情形，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场

53、，和各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此咱们财会部一直以公司利益为准绳，随时知足供给商的查对要求，不吊难，守信用，认真查对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供给商的好评，树立了企业形象。4. 现金治理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几回款，为了避免过失和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，阻碍工作展开。因些咱们建议各部门用款前做好打算提早告知财会部用款总额，让咱们有时间向银行预约，从而来保证大伙儿

54、的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下时期的工作安排。 a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料寄存随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会愈来愈多，因些这项工作必需增强治理，为了确保个人社保资料不丢失，咱们建议公司行政部门挑唆一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，记录好袋中个人资料和有关证件，集中寄存，方便查阅，爱惜个人隐私， 避免无关人员随意查阅， 请公司领导重视此项工作。b. 下时期公司财务部的工作重点主若是放在会计人员到岗后，运用络系统远程查阅的方式来操纵各项目部及仓库的本钱和库存情形，具体的工作要求是：（ 1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可记录现金日记流水账（电脑账） ，手续不符的会计人员拒绝报销。（ 2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一概必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可记录现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（ 3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会