加油卡管理业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)

1、“4.10 加油卡管理业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点三、业务流程步骤与控制点1卡片管理1卡片管理1.1油品销售事业部设立制卡中1.1油品销售事业部设立制卡中修订心，由市场信息处、零售管理处心，由市场信息处、零售管理处负责。各级零售管理部门依据 中负责管理，对省（市）分公司卡国石化加油卡卡片管理办法 ，对片管理工作实施监督。依据中卡片订购、制卡、入库、领用以国石化加油卡密钥管理系统章及黑卡、坏卡处理等进行记录，程，加强对加油卡密钥系统的安对省（市）分公司卡片管理工作全管理，防范加油卡业务风险。实施监督。依据中国石化加油各级零售管理部门依据中国石卡密钥管理系统章程

2、，加强对加化加油卡卡片管理办法，对卡片油卡密钥系统的安全管理，防范订购、制卡、入库、领用以及黑加油卡业务风险 。卡、坏卡处理等进行记录。1.2售卡网点按规定向上级零1.2售卡网点按规定向上级零修订管部门上报本地区所需用户卡数管部门上报本地区所需用户卡数量，结合本网点的实际情况做好量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、保管和对外销售用户卡的领用、保管和对外销售工作。加油站建立规范的内部卡工作。领用、回收和库存管理台账，加强卡片过程管理。1.3 加油站对安装在本站的1.3加油站对安装在本站的 修订PSAM卡的跟踪管理和本站领用PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保的员工卡、

3、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。管、使用，要有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手员工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵续，由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司零管部门指定卡和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做的管理人员保管，不得随意挪做它用。它用。维修、验泵用油必须做回罐处理，并符合相关管理要求。2.售卡（充值）网点的设立2.售卡（充值）网点的设立2.1 地市公司零管部门根据售卡2.1 地市公司零管部门根据售卡修订（充值）网点设立原则提出建（充值）网点设立原则提出建议 , 上报省（市）分公司零管、议,上报省（市）分公司零管、原稿内容

4、信息部门审批。售卡（充值）网点的设立应遵循四个原则：一是网络条件好；二是靠近开户银行、便于管理；三是安全、方便客户；四是确定加油站作为售卡（充值）网点时，必须选择已纳入收支两条线资金管理范围的全资加油站。3 售卡充值3.4 城区及有条件的非城区售卡（充值）网点应及时将充值营业款投入保险柜并每日缴存银行。银行收款凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报由财务人员复核后进行账务处理。偏远的网点必须每三天将充值营业款上缴银行。财务人员定期到售卡（充值）网点监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。3.5 网点受理挂失及处理坏卡时，应按规定办理相关手续。3.6 加油卡清户退款。清户操作时

5、售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。冻结户应由司法部门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，并出示代办人的身份证件，方可办理清户手续。4 加油卡加油4.3加油站每日按时上传加油卡现修订为备注信息部门审批。3 售卡充值3.4 城区及有条件的非城区售 修订卡（充值）网点应及时将充值营业款投入保险柜并每日缴存银行。银行收款凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报表由财务人员复核后进行账务处理。偏远的网点必须每三天将充值营业款上缴银行。财务人员定期

6、抽查售卡（充值）网点 , 监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。删除3.5 加油卡清户退款。清户操作 修订时售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，个人用户清户时需出具身份证件并留存复印件，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。冻结户应由司法部门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，并出示代办人的身份证件，方可办理清户手续。4 加油卡加油4.3 加油站每日按时上传加油卡修订原稿内容现修订为备注付油记录数据，保证省公司加油付油记录数据，保证省公司加油卡管理系统中的付油记

7、录数据准卡管理系统中的付油记录数据准确完整。发现数据异常，须填写确完整。发现数据异常，须填写故障单报送运维部门及时维护，故障单报送运维部门及时维护，并填写加油卡销售差异明细表及并填写加油卡付油差异表及时上时上报零管部门。报零管部门。5财务核对5财务核对5.1售卡充值业务核对。财务部5.1售卡充值业务核对。财务部门加油卡核算人员每日凭经加油门加油卡核算人员每日凭经加油修订卡售卡（充值）网点审核负责人卡售卡（充值）网点负责人核实核实签字的加油卡预收款日报签字的加油卡预收款日报表表及银行回单进行售卡充值款及银行回单进行售卡充值款审核审核并及时入账。并及时入账。5.2加油卡付油业务核对。 财务5.2加

8、油卡付油业务核对。财务部门加油卡核算人员应每日凭加部门加油卡核算人员应每日凭加修订油站上报的银行缴款回单及加油油站编制的加油站销售日报站编制的加油站销售日报表表、加油站付油日报表、管控或加油站付油日报表和管控系统打印的 IC 卡销售日报副表，系统打印的 IC 卡销售日报副表与管控系统内数据进行审核（如进行审核和账务处理。有差异由零售管理部门查明原因）和账务处理。相关会计凭证需由不相容岗位人员稽核。5.3 加油卡付油交易数据错误处理。当加油卡系统产生影响销售日报的错误交易时，公司信息部门系统运维人员及时分析产生错误的原因，对错误交易记录进行跟踪处理，建立加油卡系统交易数据错误记录台账，及时归集加

9、油卡错误交易记录。对确实无法更正处理的错误记录，信息、财务、零售三个部门应签字确认，并报经分管经理签字后，提供给财务部门作为账务处理依据，财务部门报经销售事业部财务处批准后处理。5.3 加油卡付油交易数据错误处理。当加油卡系统产生错误交易修订时, 信息部门系统运维人员及时分析产生错误的原因，对错误交易记录进行跟踪处理，建立加油卡系统交易数据错误记录台账，及时归集加油卡错误交易记录。对确实无法更正处理的错误记录，由信息、财务、零售三个部门确认，经经理签字报油品销售事业部批准后处理。5.4内部核对。月度终了，各级5.4 内部核对。月度终了，各级原稿内容现修订为备注财务部门加油卡核算人员应编制财务部

10、门对财务账面加油卡业务修订内部核对管理报表，对全省财务充值额及付油额分别与加油卡管账面加油卡业务充值额及付油额理系统数据进行核对，发现不一分别与加油卡管理系统数据进行致应会同零管、信息部门查明原核对，发现不一致应会同零管、因，提出处理意见报分管副经理信息部门查明原因，提出处理意和总会计师。见报分管副经理和总会计师。6.调价操作6.调价操作6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上级分公司调价通知后，在规定时级分公司调价通知后，在规定时修订间点对所有加油机做下班、上班间点对所有加油机做下班、上班操作，手工抄好加油机累计数，操作，手工抄好加油机累计数，并做一次日常

11、数据传输。同时做并做一次日常数据传输。好调价记录。7.异地结算7.异地结算7.1加油卡异地加油，由油品销7.1加油卡异地加油，由油品销售事业部统一发起异地结算，每售事业部统一发起异地结算，每修订月 15 日向各省（市）分公司下发 月向各省（市）分公司下发上月上月的结算报表和仲裁调整表， 的结算报表和仲裁调整表作为依发卡省（市）分公司和付油省（市） 据进行线外财务结算。分公司之间据此作为结算依据。7.2省（市）分公司将总中心下发的先行结算报表与本省（市）删除分公司系统提供的相应报表进行核对，验证应收应付关系的一致性，核对无误后进行线外财务结算。8.监督检查8.监督检查8.2零管部门、信息部门和财务8.2零管部门会同信息部门和财部门实行定期召开碰头会制度，务部门定期分析加油卡系统、业分析加油卡系统、业务运行中存务运行中存在的各种问题，并提修订在的各种问题，并提出处理意见。出处理意见。9.运行维护9.运行维护9.2运行