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文档简介

1、制度名各部门月绩分析细则电子文件编码GLZD107页码2-1第一条为使本公司各级干部明了计划和已执行业务的成效，借以激励各级人员致力达成年度盈余目标起见， 特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则，以收预期管理之效。第二条日常收支资料的整理与提供。1. 各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准， 经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续， 送回财务部登账， 否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。 ( 当月各部核准的传票单据等财务必于当月登账，不可跨月。 )2. 各部门每 10 天应将收支累计和计划比较，以便追踪未达到目标者，以求改进。第三条月终收支资料的整

2、理与提供。1. 当月的支付凭证如收据、 统一发票等， 应于次月 3 日前办妥各项手续转财务部，如过期者概不受理。2. 每月 5 日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月盈亏， 送稽核室或总经理核阅。第四条月绩稽效。1. 分析表的填写方式如下：(1) 目标额：系根据年度计划表填写，并考虑收支平衡，勿忘受高利息影响而赚钱变为亏本。(2) 未完工累计：各部门所承包工程未完工部分累计 ( 将上月底止未完工累计总额 +本月当日累计订货 ) 。(3) 产值：产值即完工额 ( 生产额 ) ，产值的计算必与实际售价相符。(4) 销货：当月所开发票金额的累计。(5) 收款：当月实际收回款额的累计。(6) 赊欠

3、累计：将上月底止的赊欠累计总额 +本月当日的累计销货额本月当日累计收款额。签发人责任人签名制度名各部门月绩分析细则电子文件编码GLZD107页码2- 2(7) 库存原物料：将上月底库存原物料 +当月购入的原物料 ( 当月产值×成本率。 )(8) 小计：当月目标× 1/3/ 1日 10 日合计合计：当月目标× 2/3/ 1日 20 日合计总计：当月目标/ 1日 30(31 日) 合计(9) 与目标比较：所定目标与实际比较，达到目标时用蓝笔，否则用红笔填写，并算出达成率。注：各项支出的原始单据、凭证，必须经权限规定批准，始可填写在分析表内，临时周转金、押标金、暂借款等勿填入。第五条本表每日填妥后呈阅， 必要时由各部门主管与副总经

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