电商公司财务管理制度

1、专业资料，专业编辑。财务管理制度一、目的为了加强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本规定。二、适用范围* 电子商务科技有限公司所有员工三、财务职责负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。四、店铺和账户管理4.1 企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆密码须提交财务做备案。4.2 企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘宝店铺紧密相连，承载店

2、铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。4.3 客户店铺需绑账号和钱包账号的，因按客户要求进行绑定，严禁使用任何个人或其他公司银行账户，公司店铺需绑定的电话号码和邮箱的，都应绑定公司总经理的手机号码和邮箱，严禁使用他人手机号码和邮箱；4.4 各店铺钱包由项目经理进行管理，并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，严禁向他人泄露钱包信息，项目经理可根据运营情况进行资金提现到绑定账户4.5 需由用钱包付款的一切支出，包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业务保证金，均需由项目经理书面申请，并报总监、总经理审批签

3、字后方可进行。五、费用报销管理专业资料，专业编辑。5.1 各项目所发生的日常费用（办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等）以及货物运输产生的运输费用，均需取得正规合法的票据方可报销，费用发票由于个人原因未及时索取或丢失，财务不予报销。5.2 财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查。5.3 出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续，审批手续齐全后两个工作日之内支付报销款。5.4 经办人需在费用发生后6 天内办理报销手续，超过时间财务不予报销。如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7 日内到财务部备案，取得发票时

4、间最长不得超过 30 天，否则财务不予报销。六、借款管理6.1 店铺活动返现款和刷单款以及日常业务支出，由经办人员先向本部门财务借款，活动完成后到财务履行报销手续并归还剩余款项。6.2 借款人因公需要借支的临时性款项及备用金、押金，借款时需填写借款单，并在借款单中注明归还日期。6.3 对于单笔借款金额超过10000 元的款项，需提前一天通知财务进行备款。6.4. 借款人应自办理事项结束后，按照相关规定，凭相关手续、发票、报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。报销所提供发票内容必须与原借款用途一致，不一致时需在报销时书面说明原因，否则财务不予报销。6.5 借款人的借款时间最

5、长不超过6 天（从借款之日开始），特殊事项不能在6 天内办理完毕的，经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明，方可延长借款期 ,但最长不超过 15 天,会计每月底结帐前对个人借款进行清理。6.6. 本部门所有员工离职时，财务必须清查个人借款。如有借款未清偿的，停止办理相关手续，并停发其在岗时未发放的所有工资，通知本人限期清理借款，借款清理完毕后方可发放剩余工资。6.7. 借款流程专业资料，专业编辑。借款人填写借支单 （附资金使用计划） 总监审批会计审批总经理审批到出纳处办理领款。七、账务处理7.1 出纳每天根据资金收支情况完善资金明细表和各项目资金明细表，发送给会计和总经理；7.2 会计人员每月 25 号前提交上个月的财务分析报告，分析各项目的投入和产出情况，并对本部门的长远发展提出建设性意见和建议。7.3 客户店铺所产生的费用， 包括物流运输费用、 店铺运营费、 推广费和活动广告由客户承担，项目经理须记录于销售推广记录表中八、财务对账与结算8.1 公司店铺：财务人员应于每月25 日至下月 3 日前与项目经理核对当月销售数据，将支付宝余额与上月销售成功的订单一一核对。对已完成销售并且已过退货期的订单（支付宝收款15 天后）方可提现。提现后按照不同业务类型，将销售收入按预先确定的价格结算给相应货物供应单位和部门。8.2 客户店铺：财务人员每月5 日前根据各项目上月度的销售业绩与客