K3操作流程图详解

1、v1.0可编辑可修改目录一、流程图符号说明：3二、K/3系统基础操作流程图： 4A、层中间层一账套管理” 4B:系统基石资料 8C:系统初始化资料录入 9D:系统期末Z账处理 11三、各模块日常业务处理流程： 12A、总账系统： 121、总账总体流程： 122、总账初始化处理： 133、新增凭证：144、凭证修改：155、单张凭证审核： 166、多张凭证审核： 177、单张凭证反审核： 188、成批凭证反审核：199、单张凭证过账：2010、成批凭证过账 2111、单张凭证反过账：2212、成批凭证反过账：2413、总账系统的期末处理：25B、现金管理系统：261、初始化处理：262、复核记账

2、：273、登现金日记账：284、库存现金盘点处理：285、现金对账处理：296、登银行存款日记账： 307、登银行对账单处理：308、银行存款对账：319、新开账户处理：32C、固定资产系统： 331、固定资产初始化操作： 332、新增卡片类别资料：343、日常新增固定资产卡片操作： 354、单张固定资产变动处理：365、成批固定资产变动： 376、固定资产清理：38D:报表系统 391、自定义报表的建立 392、公式定义 40E、应收款管理系统 411、初始化数据录入 412、应收款管理系统总体流程 423、日常操作发票录入 434、日常操作其它应收单录入 445、日常操作应收票据录入 45

3、6、日常操作收款单录入 467、单据核销管理 478、期末结账 48F、应付款管理系统 491、初始化数据录入 492、应付款管理系统总体流程 503、日常操作发票录入 514、日常操作其它应付单录入 525、日常操作应付票据录入 536、日常操作付款单录入 547、单据核销管理 558、期末结账 57G:采购管理系统 581、初始化处理 582、总体业务处理流程 59H:仓存管理系统 601、总体业务处理流程 602、入库处理 613、出库处理 624、月末盘点 63I ：存货核算系统 641、总体处理流程 642、暂估处理 653、成本计算 664、凭证处理+期末处理 6739流程图符号说

4、明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、层中间层一账套管理”1、建立新账套：(建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两设置账套账套管理设置公司名称、记账本位币、1 r启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启2、备份套账:备份账套中间层账套管理 选择要备份的账套，然后点击备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路备份结

5、束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件3、恢复账套:B:系统基础资料（账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字J r新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅吗资料新增商品（物料）C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入V确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入1,工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别工具菜单应收（彳）款系统在期初数据录入中分客户二 J 一初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在初始设置现金管理系统

6、在期初数据录入中引入科J 一工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位（结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作：1结束初始化操作.J r 确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜工具菜单应收（彳）款系统点击结束初始化按钮工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮结束说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。D:系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，工具菜单存

7、货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收（彳寸）款系统点击期末处理按钮期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统：1、总账总体流程：凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证； 4、在应收（彳寸）款凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报期末处理总账系统进行期末

8、调汇、分配成本费用、结账总账系统点击期末结账按钮2、总账初始化处理:3、新增凭证:新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮,说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态5、单张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标结束说明：审核人与制单人不为同一人;6、多张凭证审核:7

9、、单张凭证反审核:凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标结束8、成批凭证反审核:凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤9、单张凭证过账:凭证过账前应确认凭证处于本10、成批凭证过账方式一：方式11、单张凭证反过账:12、成批凭证反过账:13、总账系统的期末处理:结束B、现金管理系统:1、初始化处理：（现金管理初始化操作1 r初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初引入科目

10、现金管理系统点击工具栏上引入科目图引入余额 现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录结束初现金管理系统分别点击工具栏上余额表平衡检查确认无误后，可2、复核记账:3、登现金日记账:4、库存现金盘点处理:库存现金盘点操作现金处理现金管理系统点击现金处理的库存现盘点条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮，现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击5、现金对账处理:现金对账操作一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否现金处理现金管理系统点击现金处理'的现金对对账条件现金管理

11、系统单击工具栏上新增按钮，1 r现金对账现金管理系统系统自动显示出出纳账与会计6、登银行存款日记账:7、登银行对账单处理:8、银行存款对账:条件设置现金管理系统单击自动对账条件设置把9、新开账户处理:新开账户操作C、固定资产系统:1、固定资产初始化操作:2、新增卡片类别资料:说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。3、日常新增固定资产卡片操作:说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。4、单张固定资产变动处理：v1.0可编辑可修改435、成批固定资产变动:6、固定资产清理:(

12、 固定资产清理操作_因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通选择固定资产系统点击业务处理中变动处理按钮，选择要清理的固定资产，点击工鸟栏卜的的清清理处理固定资产系统在清理界面中选择变动的 方式，录入清理数量、费用、收值收,入、清邛日期等信息后重要提示固定资产系统提示清理前必须生成一条变动 记录，按确定后，系统自凭证处理固定资产系统38单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或由总生成凭证的结束D:报表系统1、自定义报表的建立新建报表报表系统新建报表点击“文件嘛建“建立一张类 Excel页面格式报表系统报表建立后设定行、列数项目填入报表系统点击报表的单元格可

13、以输入报表的公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式v1.0可编辑可修改2、公式定义E、应收款管理系统1、初始化数据录入初始化数据录入工作1期初数据录入应收款管理系统点击“工具 期初数据录入应收款录入应收款管理系统应收账款的录入有三种单据：销售发票、应收单、预收单，选1 J :应收票据应收款管理系统应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应期初坏账 应收款管理系统期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后结束初始化应收款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具 结束初始化”41初始化结束2、应收款管理

14、系统总体流程有效票据开具票据录入应收款管理系统根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一 “销售发等其它应肉单，、应收事据I 票据录入应收款管理系统根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项核销管理结算以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结生成凭证业务在月底PJ以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总1u U口 | X人1二王,山1F月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析”等报v1.0可编辑可修改513、日常操作发票录入发票录入、审核、生成凭证完4、日常操作-其它应收单录入( 有效应收款证明开具_业务应收款管理系统点击“其它

15、应收单”按钮进入发单据应收单叙事簿注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应用票据转出”，根单据修改 发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑 修改”单据审核 发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑 审核/成凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后.点. S即可。(发票录入、审核、生成凭证完v1.0可编辑可修改有效应收票据证明开具5、日常操作应收票据录入业务应收款管理系统点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应收票据的“单据类型”有“银行承单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击1F单据审核票据备查簿在票据备查