保理组合产品采购执行保理

1、2目录目录3保理保理格言格言45保理组合业务保理组合业务模式模式6江湖传说江湖传说7江湖工具江湖工具89供应链金融概述供应链金融概述10金融物流概述金融物流概述11供应链供应链金融（金融物流）基本模式金融（金融物流）基本模式12监管型业务：监管型业务：动产质押融资动产质押融资13贸易型业务：贸易型业务：保兑仓保兑仓14授信融资业务授信融资业务15评析评析1617采购执行概述采购执行概述18采购执行特点采购执行特点19采购执行运作模式采购执行运作模式20与银行合作的采购执行运作模式与银行合作的采购执行运作模式21采购执行采购执行效果效果22采购执行服务商采购执行服务商23供应链服务供应链服务专家

2、：华强供应链专家：华强供应链24华强供应链采购执行业务模式华强供应链采购执行业务模式25供应链服务供应链服务专家：怡亚通专家：怡亚通26怡亚怡亚通中国服务网络通中国服务网络27怡亚怡亚通全球服务网络通全球服务网络28供应链服务供应链服务专家：飞马国际专家：飞马国际29飞飞马国际采购执行业务模式马国际采购执行业务模式30谁需要采购执行？谁需要采购执行？31采购采购执行保理执行保理3233采购执行法律关系（现金付款）采购执行法律关系（现金付款）34采购执行法律关系（承兑汇票付款）采购执行法律关系（承兑汇票付款）35采购采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）36采购采购执行保理

3、法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）37医院采购医院采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）38医院采购医院采购执行保理法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）39大学采购大学采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）40大学采购大学采购执行保理法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）41采购采购执行保理执行保理法律法律风险风险4243采购采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）44采购采购执行保理法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）45交货凭证交货凭证4647采购

4、采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）48采购采购执行保理法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）4950采购采购执行保理法律执行保理法律关系（现金付款）关系（现金付款）51采购采购执行保理法律执行保理法律关系（承兑汇票付款）关系（承兑汇票付款）52采购执行受托人付款电子回单采购执行受托人付款电子回单5354银行集团账户银行集团账户业务业务55农业银行农业银行“集团理财集团理财”功能简述功能简述56农业银行农业银行“集团理财集团理财”开办条件开办条件57农业银行农业银行“集团理财集团理财”功能结构功能结构58农业银行农业银行“集团理财集团理财”注意事项注意

5、事项5960永宁尔项目货款回收及保理费用结算永宁尔项目货款回收及保理费用结算61永宁尔项目付款规律永宁尔项目付款规律周周一一二二三三四四五五六六七七八八合计合计付款付款3003003003003003003003003003003003003003003003002400240062永宁尔项目前永宁尔项目前8 8周（第一个循环周期）回款规律周（第一个循环周期）回款规律周周一一二二三三四四五五六六七七八八九九付款付款300300300300300300300300300300300300300300300300300300回款回款100010001000100010001000100010001

6、000100010001000100010001000100010001000还款还款304.5304.5保理费保理费3.63.6下拨下拨1000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000691.9691.963永宁尔项目后永宁尔项目后8 8周（第二个循环周期）回款规律周（第二个循环周期）回款规律周周九九十十十一十一十二十二十三十三十四十四十五十五十六十六付款付款300300300300300300300300300300300300300300300300回款回款10001000100010001000100010

7、00100010001000100010001000100010001000还款还款304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5保理费保理费3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6下拨下拨691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.964永宁尔项目最后永宁尔项目最后8 8周（循环保理结束）回款规律周（循环保理结束

8、）回款规律周周一一二二三三四四五五六六七七八八付款付款回款回款1000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000还款还款304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5304.5保理费保理费3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6下拨下拨691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691.9691

9、.9691.9691.9691.965昆明一院昆明一院项目项目货款回收及保理费用结算货款回收及保理费用结算66方案一：昆明一院方案一：昆明一院项目项目付款规律付款规律月月一一二二三三四四五五六六合计合计付款付款500050005000500050005000500050005000500050005000300003000067昆明一院前昆明一院前6 6个月（第一个循环周期）回款规律个月（第一个循环周期）回款规律月月一一二二三三四四五五六六七七付款付款5000500050005000500050005000500050005000500050003000030000回款回款6500650065

10、006500650065006500650065006500650065003900039000还款还款52005200保理费保理费100100下拨下拨6500650065006500650065006500650065006500650065006200620068昆明一院后昆明一院后6 6个月（第二个循环周期）回款规律个月（第二个循环周期）回款规律月月七七八八九九十十十一十一十二十二付款付款500050005000500050005000500050005000500050005000回款回款650065006500650065006500650065006500650065006500还

11、款还款520052005200520052005200520052005200520052005200保理费保理费100100100100100100100100100100100100下拨下拨62006200620062006200620062006200620062006200620069昆明一院最后昆明一院最后6 6个月（循环保理结束）回款规律个月（循环保理结束）回款规律月月一一二二三三四四五五六六付款付款回款回款650065006500650065006500650065006500650065006500还款还款520052005200520052005200520052005200

12、520052005200保理费保理费100100100100100100100100100100100100合计合计下拨下拨12001200120012001200120012001200120012001200120070方案二：方案二：昆明一院项目付款规律昆明一院项目付款规律周周1 12 23 34 45 56 67 78 8付款付款1250125012501250125012501250125012501250125012501250125012501250周周9 91010111112121313141415151616付款付款12501250125012501250125012501

13、25012501250125012501250125012501250周周17171818191920202121222223232424合计合计付款付款1250125012501250125012501250125012501250125012501250125012501250300003000071昆明一院前昆明一院前6 6个月（第一个循环周期）回款规律个月（第一个循环周期）回款规律月月一一二二三三四四五五六六七七付款付款5000500050005000500050005000500050005000500050003000030000回款回款6500650065006500650065

14、006500650065006500650065003900039000还款还款52005200保理费保理费100100合计合计下拨下拨6500650065006500650065006500650065006500650065006200620072昆明一院第昆明一院第7 7个月（第二个循环周期）回款规律个月（第二个循环周期）回款规律周周一一二二三三四四合计合计付款付款1250125012501250125012501250125050005000回款回款1625162516251625162516251625162565006500还款还款1300130013001300130013001

15、300130052005200保理费保理费2525252525252525100100合计合计下拨下拨155015501550155015501550155015506200620073昆明一院后昆明一院后6 6个月（第二个循环周期）回款规律个月（第二个循环周期）回款规律月月七七八八九九十十十一十一十二十二付款付款500050005000500050005000500050005000500050005000回款回款650065006500650065006500650065006500650065006500还款还款52005200520052005200520052005200520052

16、0052005200保理费保理费100100100100100100100100100100100100合计合计下拨下拨62006200620062006200620062006200620062006200620074昆明一院最后昆明一院最后6 6个月（循环保理结束）回款规律个月（循环保理结束）回款规律月月一一二二三三四四五五六六付款付款回款回款650065006500650065006500650065006500650065006500还款还款520052005200520052005200520052005200520052005200保理费保理费1001001001001001001

17、00100100100100100合计合计下拨下拨12001200120012001200120012001200120012001200120075大学项目货款回收及保理费用大学项目货款回收及保理费用结算结算76大学项目付款规律大学项目付款规律月月一一二二三三四四五五六六七七八八合计合计付款付款5005005005005005005005005005005005005005005005004000400077大学大学项目回款规律项目回款规律月月一一二二三三四四五五六六七七八八九九付款付款40040040040040040040040040040040040040040040040032003

18、200回款回款1000010000还款还款34003400保理费保理费20202020202020202020202020202020合计合计下拨下拨4800480078采购委托人回款证明采购委托人回款证明79保理商向采购委托人下拨资金收据保理商向采购委托人下拨资金收据80保理商向采购执行受托人付款收据保理商向采购执行受托人付款收据8182合同管理：采购合同管理：采购执行保理法律执行保理法律关系（以现金付款为例）关系（以现金付款为例）83发票发票管理：采购管理：采购执行保理法律执行保理法律关系（以现金付款为例）关系（以现金付款为例）84增值税发票增值税发票85发货凭证管理：采购发货凭证管理：采购执行保理法律执行保理法律关系（以现金付款为例）关系（以现金付款为例）86票据传递流程票据传递流程87采购执行保理的市场在哪里？采购执行保理的市场在哪里？