昭通公司节能降耗降费增效提高劳动生产率方案

1、节能降耗降费增效提高劳动生产率实施方案网建工程部依照公司对节能降耗、降费增效、提高劳动生产率工作的统 一部署，网络建设工程部结合投资专业口工作实际，制定了本专 业口的实施方案。现汇报如下：一、投资口业务治理方面(-)网络开发本钱操纵方面目标：全面完成开发12座、投运22座的网络开发任务，扩 大网络规模，提高零售能力；确保项目质量和效益，财务评判指 标符合公司相关规定。要紧方法：1 .加油站开发坚持质量优先、效益第一、完善布局。在加 油站开发中，继续以城市城区、城市新区、高速公路和环城快速 路为要紧开发方向，注重效益测算和投资回报，严格执行上级公 司确信的项目评判方式和参数，确保开发项目质量。增

2、强网络开 发治理岗人员耿能，进一步明确网络开发治理岗人员的工作职 责，做好项目选址和经济评判等前期工作。同时，结合各地经济 社会进展状况、成品油需求状况、油库计划布局和目前网点散布 情形，确信加油站开发重点区域，加大和谐地址政府力度，不断 优化和完善销售网络布局，提高网络整体运营成效。2 .增强加油站开发进程治理。（1）成立加油站开发治理进度表，依照年度开发、投运实 施打算，成立开发投运项目治理台帐，充分发挥网络开发治理岗 人员的作用，增强对项目进展情形的催促，实行日跟踪、周总结, 确保全面完成年度开发、投运任务。（2）针对网络开发工作实际，踊跃和谐投资处、企管法， 增强合同的可执行性和约束力

3、，使两边责权利更为明确，规避法 律风险，保护公司合法利益。（3）成立各区县基础信息库，实时监控各区县经济转变、 土地价钱变更等情形。全面把握各地域各区域基础信息，以此作 为分公司网络开发的决策依据，和时制订有效的应付方法。（4）增强与政府之间的沟通，获取支持，降低投资本钱。 利用中国石油与云南省政府达到的战略合作框架协议，踊跃与各 地政府签定合作协议，在地址政府制定加油站行业计划的同时， 主动参与，并跟踪新增计划点的审批情形。（5）落实各区县政府框架协议，争取政府最大限度的支持。在2020年公司与各区县政府签定了框架合作协议，2020年将继续与本地政府落实协议精神，争取政府相关部门的最大支持，

4、缩 短项目的实施周期，并按期向投资处汇报合作协议落实情形。二、投资专业口内部治理方面(-)节能降耗、降低费用方面目标：严格执行各项费用操纵制度，可控费用总额不高于公 司的各项指标。要紧方法：1 .部门人员出差前应先申请，相关领导审批同意后，方可 出差；出差住宿严格执行公司标准；专业线业务接待用餐尽可能 安排在公司员工餐厅，确需在外用餐的严格依照公司相关规定操 纵好标准。杜绝内部公款吃请。2 .部门办公室日常工作提倡俭仆杜绝浪费。节约用电，做 到离开办公室之前关闭电脑、打印机、饮水机、空调等设备，在 光线知足视觉的条件下尽可能少开灯，办公室没有人的情形下不 开灯，严格操纵好空调温度，夏天温度设定

5、不低于25,冬季 温度设定不高于20,且开启空调时必需关闭窗户；提倡无纸 化办公，确需打印的材料要严格操纵数量，并采取双面打印，在 部门业务范围扩大的情形下，力争2020年打印纸用量不超2020 年；节约用水，自觉养成节能环保的好适应。（-）提高工作效率方面目标：按云南公司限时办结要求，完成每项工作。要紧方法：1 .及时组织部门人员认真学习本专业线治理程序、治理方 法、工作流程。结合分公司实际情形认真组织落实。2 .落实限时办结制，做到工作沟通及时，处置业务及时。（1）加速开发项目前期流转速度。对提交投资处的加油站 开发项目评审材料，踊跃与专业线联系人进行和谐，对投资处反 馈的预审意见及时组织

6、落实，按投资处反馈的预审意见及时修改 上报，和谐参加公司评审；公司评审通过的项目及时和谐公司下 达立项批复。（2）加速合同签定和资金支付手续办理。在收到公司下达 立项批复后，及时组织签约依据、上报项目合同；在项目实施进 程中，认真做好合同履行进程的进度治理和质量操纵，按合同约 定的进度上报的资金支付申请及付款依据，踊跃和谐办理资金支 付手续。3 .提高员工业务素养和工作能力。成立部门业务学习制度, 制订业务学习打算，增强部门人员的业务技术培训；按期开展职 位间业务交流，在有条件的职位实行轮岗制，实现一岗多能。 三、工程建设治理方面一、工期操纵：（-）目标：加油站项目建设工期操纵在120天之内。

7、（二）工作方法：一、加速前期工作节拍，提高加油站项目的动工率。一是把 握开发动态，做好开展前期工作的预备；二是项目用地位置和范 围一旦确信，3日内安排测绘单位入场，3日内向设计单位提供 测画图及设计条件，和谐参加设计方案评审；方案通事后，3日 内组织地勘单位入场，20日内提交功效报告；天天跟踪设计进 展情形，从方案设计开始到施工图设计交底有效时刻操纵在30 个工作日之内；三是做好勘探与设计的平行运行组织和和谐工 作。二、增强施工进程治理，操纵工程进度。一是增强工程治理 岗人员学习、培训力度，提高施工现场治理能力。二是增强施工 现场检查力度，确保施工进度按打算落实。三是结合施工进度情 形，做好公

8、司内部和外部相关政府部门和谐工作，及时和谐组织 工程验收。二、质量操纵：（一）目标：工程质量合格率100%。工程建设费用操纵在 概算批复指标之内，力争比概算费用节约5%及以上。（二）工作方法:一、落实建设标准的细节设计，统一形象，统一标准。一是 继续组织部门人员及相关方人员，增强2020版加油站建设新标 准、细节设计手册的学习、培训，加大宣贯力度；二是增强与工 程治理办公室和设计单位进行沟通，提高设计工作效率和质量， 从源头操纵投资、提高质量。二、充分发挥工程监理的作用，增强施工进程操纵，提高工 程质量。在工程建设治理进程中，为了更好的发挥监理作用，提 高工程质量治理。一是加油站项目以一个相对

9、合理的建设周期为 基数，周期为四个月；二是合理利用监理力量，以分片分区的方 式，保证少投入，多到位；三是加大对监理人员现场监理的考核, 关键工序弄虚作假、不到现场的予以重罚。有鼓励、有处惩，真 正发挥监理队伍的工作踊跃性，切实履行监理义务；四是成立工 程建设项目巡检制度和每一个月至少一次的质量检查活动。(-)目标：不发生因平安、环保事故而产生损失。()工作方法：一、增强平安治理方法，提高项目平安治理。一是在项目建 设进程中，每道工序都要填写风险治理单，由施工单位提出, 监理审核，分公司批准后才能进行工序作业；二是库站项目增强 现场巡查，催促、监督现场监理、施工项目负责人的平安职责履行情形，对存

10、在的平安隐患及时进行整改；三是增强现场平安教 育和培训,对施工单位和监理单位的工程治理人员进行平安规章 制度、风险识别和应急预案进行培训和考核；四是特殊作业，严 格执行作业许可制度和持证上岗制度。二、严格挑选效劳商队伍，明确工期治理目标，成立考核转 汰机制。一是严格依照规定，选择公司入围的效劳商，增强治理 增强到货质量验收。搜集、学习工程建设有关的国家、行业标准、 企业标准；成立质量验收责任制、落实验收责任；对验收情形进 行记录备案；和谐云南公司对不合格物资提出处置意见，及时组 织落实；二是增强对供货商的考核，充分表现考核的客观、全面、 真实和公正，向云南公司提出对供货商的考核意见；三是对施工

11、 队伍进行考核，第一是质量考核，落实云南公司工程完工验收质 量标准。四、基础治理(-)目标：落实工程治理制度，提高工程治理水平，形成厉行节约的适应。(二)工作方法:一、落实精细化治理，严格操纵项目投资。标准建设治理程 序，提高工程投资治理。一是选择设计单位，增强勘探设计治理, 提高设计深度，进行方案优化比选，减少投资概算和施工进程中的变更投资；二是项目招投标严格程序，选择性价比最高的施工 队伍，并在施工进程中严格履行合同，确保投资效益最大化；三 是发挥监理作用，增强监理现场的主导地位，当施工方提出变更 时，现场进行方案比选，尽可能操纵现场变更的发生；四是严格 复审，严格超投资运行。当变更发生时

12、，需要提供变更发生费用 的增减明细，并按程序进行审批执行。二、增强基础治理，强化项目进程操纵。一是增强项目打算 统计、档案和综合打算治理。统计项目建设信息和数据并进行分 析，编制工程建设周报、月报和和各类信息台账；二是打算治理: 按项目总工期制定工期打算和节点目标并依照项目进展情形转 动调整；三是资金打算：依照项目进展情形合理安排项目资金利 用打算并严格操纵;四是统计分析:统计项目总工期和单项工期, 分析项目平均建设周期和单项建设周期；统计项目资金利用情 形，分析项目本钱；统计项目质量情形，进行质量评级等；五是 工程档案要按档案治理要求分册整理，做到及时归档，文件资料 齐全，便于验收和查询。3

13、、增强队伍廉政建设，提高队伍整体素养。从廉政教育、监督和制度方面，增强廉政建设，提高队伍的整体素养。增强队 伍廉政教育，切实抓好治理制度宣贯和落实，通过学习制度和相 关资料，了解廉政建设的重要性；增强队伍沟通和监督，切实做到公平公正开展治理工作，虚心同意意见和监督，及时提升治理 工作的阳光性；增强制度建设，切实执行和履行制度规定范围内 的权利和义务，开展签定建设工程廉政责任书，提高工程治理执 行力。节能降耗降费增效提高劳动生产率实施方案综合业务部依照公司“节能降耗、降费增效、提高劳动生产率”整体要 求，综合业务部将在切实做好节能降耗工作的基础上，围绕“一 个中心”，落实“四个保障”，着力于提高

14、市场份额，提升公司盈 利能力。现将具体内容汇报如下：一、提倡节约节约，严控各项费用，切实降低经营治理本钱目标：日常办公能耗操纵在预算范围内。（-）树立俭仆观念，降低日常办公能耗树立“从我做起、点滴做起”的俭仆观念，从思想上高度重 视日常办公用品、办公水电的俭仆利用，从以下几方面做起：一、对现有办公用品进行清点盘查，同时，提高办公用品打 算提报的准确性，杜绝闲置、浪费现象。（责任人：李琴琴）二、切实发挥值日制度作用，值日人员负责监督部门人员水、 电、纸等办公能耗利用情形，采取当场警告、部门通报、内部处 惩等形式，敦促全部人员养成节约节约的良好适应，做到“耗材 按需取用，纸张双面打印，废纸充分利用

15、，电源及时关闭”等。（责任人：赵英瑞）（-）强化作风建设，严格操纵各项费用对接待费、差旅费等可控费用，在处室内实行打算治理，以 季度进行平稳，确保费用操纵在打算进度内。（责任人：刘子俊、 李琴琴）二、围绕“一个中心”，落实“三个保障”，尽力提升公司市 场份额目标：全年销售总:10万吨，市场份彳26%以上。（一）“一个中心”，即以扩大销售规模、提高市场份额、提升盈利能力为中心结合公司2020年跨越式进展整体要求，综合业务部全年各 项工作的开展将坚持围绕“扩大规模、提高市场份额”这一中心。扩大销售规模，确实是要通过拓宽销售渠道，实现全年7万 吨销售总量;提高市场份额，确实是要通过强化客户开发和保护

16、、 挖掘潜力市场等，实现公司整体26%的市场份额目标。（责任人: 刘子俊）（二）“三个保障”，即资源保障、制度保障、决策保障为确保公司规模、份额及效益的提升，综合业务部将从资源 保障、制度建设、政策支持、渠道拓展等方面入手，切实保障营 销业务高效进展。一、统筹安排资源，提高资源保障能力踊跃争取云南公司配置及外采资源打算，为公司扩大销售规 定奠定稳固的资源基础。（责任人：刘子俊、赵英琦）二、优化制度流程，提高制度保障力度（1）对现有业务治理制度做进一步梳理，本着受控、高效 的原那么，尽可能简化业务流程，提高工作效率。要紧针对直发 销售流程、库发销售流程，和业务信息系统操作和操纵流程等。 （责任人

17、：刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵英培、陈志红、喻龙）（2）健全和完善相关制度及流程，以不断知足客户需求为起点，将客户需求转化为公司的业务流程，充实公司业务类型和 效劳内涵。（责任人：刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵英培、陈志红、 喻龙）（3）增强客户治理制度建设，进一步强化客户分级治理和 客户领导队伍建设。（责任人：刘子俊、喻龙）（4）完善考核机制。梳理有关考核指标，关于要紧经营指 标，采取每周在营销专业线内进行通报、对标的形式，充分调动 各单位踊跃性。（责任人：刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵英培、陈 志红、喻龙）（5）成立营销专业线快速沟通机制：（责任人：刘子俊、李 琴琴、赵英培、陈志红、喻龙）在部门严格执行公

18、司首问负责制和限时办结制；充分利用协同办公系统、短信平台等形式，及时向营销专 业线传递经营信息。3、增强市场调研，提高决策保障力度健全完善公司信息搜集网络，增强对市场信息的搜集、分析 和共享，快速反映经营现状，踊跃优化营销方案，争取销售政策, 为营销治理提供决策依据。（责任人：陈志红、喻龙）节能降耗降费增效提高劳动生产率实施方案平安环保部一、质量平安环保部业务治理方面（一）油品损耗治理目标：1.公司油品综合损耗率在2020年基础上同比下降5乐 其中：汽油综合损耗率不超过。、柴油综合损耗率不超过。要紧方法：1 .接合云南公司地罐交接推动实施方案，逐项落实地罐交 接涉及到的业务流程梳理、加油站储油

19、罐标定和确认、加油站治 理信息系统及液位计确认等相关工作。责任部门：质量平安环保部 责任人：廖科2 .制定出本单位的油品损溢治理实施细那么，明确本单位 相关部门及库站的损溢治理职责、损溢考核奖励方式，每一个月 进行损溢考核，按期进行奖惩兑现。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。3 .继续增强清点治理。上、下半年别离开展一次全公司范 围内的库存清点工作，把握油品实际库存。对各加油站月度清点 组织开展情形进行监督抽查，催促各加油站认真开展清点工作， 确保账实相符、账账相符，真实反映库存损溢真实情形。责任部门：质量平安环保处 责任人：秦绍芬4 .认真落实云南公司油品损耗治理监督举报奖惩制度，成

20、 立监督举报，鼓舞内部员工举报；加大奖惩力度，增强与各地公 安部门的联系，一起冲击油品治理各个环节的违法违纪行为；营 造全员监控、综合治理的良好气氛。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬5、继续开展损耗调研工作。针对部份加油站零售损耗高的 问题，组织调研小组现场进行损耗治理工作调研，帮忙加油站查 找存在的问题，制定改良方法。责任部门：质量平安环保部；责任人：王文富。6 .成立计量器具动态治理台账和储油罐、加油机等关键计 量设备的动态治理台账；强化计量治理检查考核，并开展全公司 范围内的计量治理检查考核。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。7 .增强公路运输损耗操纵，重点要对公路运输超

21、耗现场赔 付情形进行监督检查，确保做到公路运输超耗现场赔付率100%, 赔付油回罐率100%。同时，要继续强化罐车铅封治理，重点对 油罐车人孔、呼吸阀、卸油口、平安底阀等附件的入库检查。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬（二）节能节水治理目标：节约资源、降低能耗、持续进展，实现公司2020年节能吨 标煤、节水56吨的指标。要紧方法：L细化分解云南公司下达给公司的年度节能节水指标到所 属各加油站，并下指导各加油站开展节能节水工作，每季度组织对各单加油站2020年节能节水指标完成情形进行考核。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。二、依据云南公司下达的节能节水治理方法，修订分公 司的节能

22、节水治理方法，进一步明确节能节水的治理范围， 各部门业务范围内的节能水节工作职责，库站节能节水具体方 法，并成立分公司和各加油站的耗能用水统计台帐。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。3、指导各加油站围绕公司业绩合同中下达的节能降耗指标, 在库站推行节能节水技术应用，踊跃推行太阳能的应用和节能灯 的安装。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。二、部门内部职位治理方面（一）节能降费方面目标：处室五项可控费用较去年同比下降。要紧方法：1、要求部门人员工作时刻在光照条件许诺的情形下，尽可 能不开启室内照明设备，采纳自然光照明。人员离开办公室时， 关闭电脑、饮水机、电灯、空调等电器开关。做到

23、“人走灯灭，人走机关”。责任部门：质量平安环保部；责任人：秦绍芬。2 .打印机等办公室大功率耗电设备，开启省电功能模式， 停止利用室内加湿器等用电设备。责任部门：质量平安环保部；责任人：机关全部人员。3 .用水时将水龙头开关操纵在中、小水量，用完水后要关 好水龙头，幸免“长流水”现象。责任部门：质量平安环保部；责任人：机关全部人员。4 .纸张双面利用，对利用过的复印、打印纸进行再利用。 责任部门：质量平安环保部；责任人：机关全部人员。检查人： 各部门值日人员。5 .充分利用协同办公系统，发挥网络优势，尽可能从网上 传递信息，不利用办公室拨打私人。减少办公及纸张的利用。责任部门：质量平安环保部；

24、责任人：机关全部人员。6 .部门公事内部接待全数安排在员工餐厅用餐，外部接待 严格操纵用餐标准，坚决杜绝大吃大喝的奢侈浪费行为。责任部门：质量平安环保部；责任人：王文富。7 .合理安排人员出差，差旅费用严格依照公司标准执行。 增强公司内部车辆的利用治理，节约油料。责任部门：质量平安环保部；责任人：王文富。(-)提高劳动生产率方面目标：1.建设求真、务实、勤政、高效的部门工作作风。2,优化、细化工作流程，提高制度可操作性。操纵方法：1 .制订部门绩效考核与责任追究治理方法并实施，明确奖 罚标准和方法，严格落实首问负责制和限时办结制的有关要求， 提高部门职位员工工作效率。责任部门：质量平安环保部；

25、责任人：王文富。2 .制定详细、可操作的2011年质量平安环保工作推动打算 表，并与各职位人员进行打算对接，开拓年度有打算、季度有调 整、月度有落实的工作打算推动体系。责任部门：质量平安环保部；责任人：王文富。节能降耗降费增效提高劳动生产率实施方案财务资产部为认真贯彻落实云南公司2020年工作会议暨二届三次员工 代表大会精神，有效降低本钱、增加效益，切实提高本钱费用的 精细化、有效性治理，确保公司降费增效目标的实现，财务处通 过反复讨论和研究，并结合实际情形，制订了实施方案。一、财务部业务治理方面(-)财务费用操纵目标和方法目标：为优化资金运作，降低资金占用本钱，为提升公司 EVA指标提供保障

26、，在年初预算84万元的基础上，力争财务费 用降低4万元，降低率为虬操纵方法：一、上门收款率维持在100%,同时提高上门收款频率，提 高资金周转速度，降低公司财务费用支出。责任职位：资金治理岗责任人：林刚 张朝巧二、进一步增强资金打算治理力度，有序调度资金，减少资 金沉淀、加速资金周转，重点与投资、人事和调运等部门和谐好 专项资金支出打算，不断提高资金打算执行的准确率，确保公司 资金打算完成率达到93%以上,在去年的基础上提高一个百分点。责任职位：资金治理岗责任人：林刚刘莉3、每一个月及时对备用金进行清理。对一些特殊的部门， 在备用金借出时实行定额治理，所借款项不能超定额范围；对出 差返回人员催

27、促其及时进行报销，冲减备用金；在收到通知或提 示后仍超过一个月未还款的，将对欠款人及欠款金额进行通报。责任职位：资金治理岗责任人：林刚张朝巧五、加速工程结算速度，按月清理工程垫付资金，以减少往 来资金占用，降低财务费用。责任职位：费用治理岗责任人：林刚 张朝巧六、加大清欠力度，确保应收账款在年初的基础上有必然的 程度下降。对以前年度发生的欠款，财务处要踊跃向股分公司了 解坏账核销程序及相关政策，企管法规处要向法律顾问咨询核销 的相关事宜，尽快依照法律顾问的建议取得核销所需的相关资 料。责任职位：往来治理岗责任人：林刚缪亚波7、提高IC卡的发行量。配合公司大力推行IC卡业务，增加发卡量，一方面提

28、高公 司的营销水平，增进公司销售上量；另一方面，以预收货款的形 式初期回笼市场资金，增加公司的流动资金，从而降低财务费用。责任职位：销售治理岗责任人：林刚缪亚波1 一、增强财务费用精细化核算。（二）业务接待费操纵目标和方法目标：全年预算目标14万元，较上年实际发生23万元下降 9万元，下降比率为虬要紧方法：一、每一个月初，对公司各专业线业务招待费利用情形进行 统计分析。二、关于超出预算进度的专业线，在次月月度预算指标下达 时予以审减。3、业务招待费实行转动预算指标考核体系，每一个月对各 分公司的业务招待费的利用情形进行监控，关于超出预算数额的 业务费，发出提示信息。4、严格执行公司的费用治理制

29、度。相关职位人员严格审查 费用报销单据，对不符合规定的业务费支出不予核销。责任职位：费用治理岗责任人：林刚张朝巧（三）差旅费操纵目标和方法目标：全年预算目标18万元。要紧方法：一、严格执行中国石油天然气集团公司差旅和会议费用治 理暂行方法及公司新修订的差旅费报销治理方法相关制度。二、每一个月初，对公司各部门及所属加油站差旅费利用情 形进行统计分析。3、关于超出预算进度的单位，在次月月度预算指标下达时 予以审减。4、严格审查报销单据，依据制度逐项审核，对不符合报销 要求和标准的，一概不予报销。责任职位：费用治理岗责任人：林刚 张朝巧（四）会议费操纵目标和方法目标：全年预算指标为4万元，较上年实际

30、发生7万元下降 3万元，下降比率为75%。要紧方法：一、依据会议项目和标准，审核会议经费，确保会议费受控 运行。二、严格执行会议费预算指标，依照公司下发的会议费治理 方法，用餐及住宿标准，做到严把关、严操纵，将全年会议费操 纵在预算范围之内。责任职位：费用治理岗责任人：林刚 张朝巧（五）办公费操纵目标和方法目标：全年预算指标为14万元，较上年实际发生32万元下 降18万元，下降比率为。要紧方法：一、依照办公费用类别，结合费用利用情形，核定不同的定 额标准，对办公费按预算进度进行操纵。二、在办公用品采购方面，要求尽可能去大的商场采购，以 取得增值税专用发票，以减少费用支出。3、发票费用方面：第一

31、要严格依照中华人民共和国发票 治理方法进行发票的领用、开具、保管。加大对发票开具的检 查力度，禁止各类违规和违法行为,对不需要发票的单位和个人, 月末能够汇总开具，减少发票开具张数。4、实行通信费定额治理，凭票报销制度，严格依照职位定 额标准操纵通信费支出，关于实际消费单据不足标准的不补差 额，关于实际消费超定额部份也不予报销。责任职位：费用治理岗责任人：林刚 张朝巧二、财务部内部职位治理方面制定工作目标，明确职位职责，进一步采取各类方法，提高 各职位的责任心、效劳态度及工作效率，同时从增强日常消耗性 费用治理做起，严格操纵办公用品、会议费、差旅费、水费、电 费等消耗性支出。（一）预算治理方面

32、进一步完善财务预算治理机制，深化经济活动分析，提高财务分析质量，增强本钱费用操纵，尽力实现全年预算目标。目标：充分利用预算信息治理平台，预算月度跟踪分析率达 100%,模拟核算与本量利分析相结合，预提、待摊费用均衡计提。要紧方法：一、2020年的预算分解依照“提升经济效益为中心、深化 费用对标、量入为出”的要求，采取自上而下，自下而上的方式, 有理有据地予以分解。二、充分应用股分公司预算信息治理平台，概念各类预算治 理及分析报表，与各分公司实现信息共享，及时沟通，提高预算 编制准确率。3、及时跟踪月度、季度、年度预算完成情形，尤其关于可 控费用的分解情形与实际发生额进行详细对照分析，关于不合理

33、 情形及时提出调整意见。4、将模拟核算与本量利分析相结合。在以前分析的基础上 进一步细化，通过单站模拟核算，站与站之间对照，找出阻碍利 润的要紧因素。五、增强各项费用发生的前瞻性估量，按进度列支本钱费用, 减少费用发生的不均衡性，按月度完成公司本钱费用的预算指 标。责任职位：预算分析岗责任人：林刚张朝巧(-)费用治理方面增强费用的进程操纵，确保各项费用不超过年度目标。目标：费用报销、结算准确率不低于99%,及时率不低于95%O 要紧方法：一、运用“财务网上报销系统”，将操纵关口前移，严格审 批程序，全进程跟踪，通过月度通报和预警机制等方法，严格操 纵五项费用。二、严格审核机关费用报销凭据，关于

34、不符合报销规定的单 据不予报销，争取全年不发生一路多报、误报差旅费、招待费的 情形。3、增强监督、检查检维修费用的结算治理进程，关于检维 修费发生的合理性，结算的正确性，单据的合法性，是不是超预 算等情形进行监督治理，保证公司检维修费用操纵在预算范围 内。责任职位：费用治理岗责任人：林刚张朝巧(三)资产治理方面强化资产全进程动态治理，盘活资产，提高资产的利用效益。 目标：资产清查覆盖率达到100%,盘活资产存量，合理调剂闲置资产。要紧方法:一、清理原有资产项目。结合伙产目录及现有资产，进行清 理，实现资产账实一致，强化实物治理。二、启用资产治理辅助系统，增强账外资产和费用化资产治 理，实现资产

35、治理的全面性、真实性和自动化。通过全面的清理, 制作卡片、粘贴标签，实现资产“对号入座二3、组织开展资产清查工作。全面统计分析闲置、待报废资 产情形，逐批进行处置，优化资产结构。加大实物资产的盘查力 度，进行至少两次全面的资产清点工作，深切分析账实不符的缘 故，依照程序分批次将费用化资产纳入资产账。责任职位：资产治理岗责任人：林刚 王莉（四）资金治理方面增强资金治理，以风险防控为重点，不断提升风险防控能力 和资金治理水平，加速货款回收力度，提高资金运行效率。目标：资金打算及时性100%,准确率达到93%以上；货款回 收率达到100%；资金平安事故0起。要紧方法：一、科学、合理、及时编制并上报资

36、金打算，不发生一路股 分公司通报批评情形，提高资金打算准确度，全年资金打算准确 率比去年提高一个百分点。二、及时将收入户上划至云南公司总收入户，全年不发生一路因工作不及时资金不能上划而造成财务费用增加的事故。3、资金治理系统与ERP系统对接，实现银企互联平台与ERP 系统的融合，在全公司进行推行。资金勾对、核算自动化、程序 化，实现对资金实时、动态、全进程的监管，提高效率，保证平 安。4、增强资金平安现场治理。坚持治安联防、银企合作、现 场演练、谈心谈话等方法；修订资金平安紧急预案，组织假设干 次现场演练；增强资金平安稽察力度，力争稽察覆盖率达到60%, 分公司必需达到100虬责任职位：资金治

37、理岗 责任人：林刚 张朝巧财务部财务费用控制在年初预算84万元以内见附 件银行上门收款率100%o业务接待费14万元，同比下降9万元，下降比率为九差旅费18万元，同比下降1万元，下降比率为机会议费4万元。办公费力争控制在14万元以内。必能降耗P年费增效提高劳动生产率实施方案综合办公室依照公司“节能降耗、降费增效、提高劳动生产率”整体要 求，综合办公室结合实际情形，制订了节能降耗、降本增效、提 高劳动生产率实施方案。一、办公室业务治理方面以降费为冲破口，严格依照公司相关规定、制度、方法和程 序操纵好办公室业务费用，确保办公室费用操纵在预算之内，具 体操纵目标及方法如下：(-)机关业务接待费目标：严格按预算标准进行操纵。要紧方法：1 .依照分公司制定的业务接待治理方法，严格按要求执 行。依照要求，对机关业务接待费按分管领导实行切块治理。通 过询价等方式，优选协议酒店，在保证接待效劳质量的同时，尽 可能降低本钱。责任人：赵丹。