U9_SCM_销售与分销_新增及完善应用V21

1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件U9-销售与分销销售与分销V2.1 新增及完善应用新增及完善应用用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司目录目录 1、新增及完善应用清单新增及完善应用清单 2、期初预出货、期初预出货 3、预测订单、预测订单 4、供应链协同：单据抛转、供应链协同：单据抛转 5、销售订单变更、销售订单变更 6、销售立账收款计划、销售立账收款计划 7、预收控制、预收控制 8、跨组织退货、跨组织退货 9、退货业务协同、退货业务协同 10、应用细节完善、应用细节完善1、 新增及完善清单新增及完善清单分类分类条目条目说明说明期初期初预出货

2、处理上线前已立账已结转成本未实物出货的业务。销售计划预测订单类似销售预测，驱动预先投产或预先采购。销售订单单据抛转处理关系企业的业务协同，先订单级抛转，再物流单据级抛转订单变更管理销售订单的变更销售业务预收控制增加预收政策，用以在销售各业务环节进行预收控制立账收款计划在销售单据上设置收款计划。销售退货跨组织退货支持跨组织退货，生成调入单后进行内部结算。退货协同采购退货可生成销售退货。应用完善细节完善销售订单，出货，销售退货等细节完善。2、期初预出货、期初预出货 业务场景描述业务场景描述u在系统初始上线时，需要将此前已立账且已经结转成本但实物未出货的销售数据录入进系统中，以便后续在系统上线后进行

3、出货处理。u期初的预出货，只关注未出货的数量。u期初的预出货，只支持实物管理方式为单独管理 的预出货。 上线时的期初数据，库存和存货是同步的。位置：位置：销售与分销销售与分销-期初期初-期初预出货期初预出货2、期初预出货、期初预出货3、预测订单、预测订单 当企业出于管理上的需要、不希望以销售预测实体来描述和驱动预先采购原材料、预先进行生产的活动时，可以用“预测订单”的实体来驱动这种预投活动。 预测订单核准后，可被MPS、MRP计算时抓取，用于产生预投的生产订单和采购订单。预测订单的修改和删除，都会影响到MRP/MPS的需求。 预测订单单据类型上设置是对采购件还是制造件跑MRP/MPS 。u预投

4、预投：表示对制造件、部件跑MPS/MRPu预采预采：表示对采购件跑MPS/MRPu预投和预采至少选一个 预测订单保存后，可以将该预测订单行拆分为时栅更细的预测订单行。 拆分后，旧行删除，新行将替代旧行参与的MRP/MPS计算。 对预测订单的分期可多次进行。3、预测订单、预测订单 跑MRP时，预测订单可以和销售预测同时选取； 同时选取时，在一个时格内，取二者之和 跑MRP时，单独选择预测订单时，视预测订单为销售预测进行处理。3、预测订单、预测订单 关系企业关系企业抛转抛转u名词解释名词解释u应用场景应用场景u基础设置基础设置u单据处理单据处理u注意事项注意事项 4、单据抛转、单据抛转名词解释名词

5、解释u关系企业抛转，也称协同生单，可分为订单抛转和物流单据抛转，从订单来看有以下两种情形：从订单来看有以下两种情形：1）关系企业内抛：一组织接单后，指定贸易路径，先内抛为当前组织为关系企业的采购订单，再外抛为关系企业的销售订单，以此类推，直至贸易路径中的最后一站组织。2）关系企业外抛：是指两个互为关系企业的A组织和B组织之间，A组织创建的采购订单，如果供应商恰为B组织，并满足协同条件则会生成B组织的销售订单。同理，B组织的销售订单，如果客户恰为A组织，并满足协同条件则会生成A组织的采购订单。从物流单据的抛转来看：从物流单据的抛转来看：从贸易路径的最后一站组织出货，依次按贸易路径组织的逆序进行收

6、货和出货，直至生成接单组织出货单据。4、单据抛转、单据抛转应用应用场景场景- -销售模式销售模式台湾企业台湾企业香港分公司香港分公司(BVI)(BVI)深圳工厂深圳工厂订单订单 SO PO SO PO SO PO SO PO SO SO物流物流 出货出货 收货收货出货出货 收货收货 出货出货退货退货销退销退 采退采退销退销退 采退采退 销退销退 账务账务应收应收 应付应付应收应收 应付应付 应收应收4、单据抛转、单据抛转应用应用场景场景- -采购模式采购模式深圳工厂深圳工厂香港分公司香港分公司(Paper)(Paper)台湾分公司台湾分公司订单订单 PO PO SO PO SO PO SO S

7、O物流物流 收货收货出货出货 收货收货 出货出货退货退货 采退采退销退销退 采退采退 销退销退 账务账务 应付应付应收应收 应付应付 应收应收4、单据抛转、单据抛转基础设置基础设置设置业务关系：协同组织之间在业务关系上是关系企业；u来源组织：来源单据所属组织u目的组织：生成目的单据所属组织u关系企业：来源与目的组织必为关系企业且结算单据为业务单4、单据抛转、单据抛转基础设置基础设置设置贸易路径：贸易路径约定了抛转业务的组织顺序4、单据抛转、单据抛转基础设置基础设置关键项目关键项目说说 明明例例组织设置一笔业务经过多少公司如，台湾-香港-深圳模式设置贸易路径的业务模式如，销售模式，采购模式订单单

8、据状态设置抛转生成订单的状态如：开立，审核，审核并自动触发下一环节物流单据状态设置抛转生成出货单和收货单的状态如：开立，审核，审核并自动触发下一环节价格方式设置单据抛转时的自动取价方法如：按原始售价倒扣，按约定价目表4、单据抛转、单据抛转基础设置基础设置客户、供应商的设置：以A组织PO协同生成B组织SO为例u供应商：在A组织设置供应商，该供应商的联系对象为B组织u客户：在B组织设置客户，该客户的联系对象为A组织4、单据抛转、单据抛转销售订单外抛单据处理销售订单外抛单据处理当前组织So生成另一组织的Pou支持抛砖的So的业务类型仅包括标准销售u在订单界面中选择对应另一组织的客户以及贸易路径，SO

9、审核后通过抛转操作，即可协同生成另一组织POu协同生单操作单独抛砖：【销售与分销】【销售】【标准销售】界面中“后续处理外抛”批量抛砖：【销售与分销】【销售】【订单批量抛转】4、单据抛转、单据抛转销售订单内抛单据处理销售订单内抛单据处理当前组织So生成当前组织的Po，并根据贸易路径约定，连续生成SO以及POu支持内砖的So的业务类型仅包括标准销售u在订单行中选择贸易路径，SO审核后通过抛转操作，即可内协生成当前组织POu协同生单操作单独抛砖：【销售与分销】【销售】【标准销售】界面中“后续处理内抛”批量抛砖：【销售与分销】【销售】【订单批量抛转】4、单据抛转、单据抛转采购订单外抛处理采购订单外抛处

10、理当前组织Po协同生成另一组织的So,并根据贸易路径约定，连续生成PO以及SOu支持抛砖的采购订单的业务类型仅包括标准采购、全程委外u在订单界面中选择对应另一组织的供应商以及贸易路径，PO审核后通过抛转操作协同生成另一组织SOu协同生单操作：单独抛砖：【采购管理】【采购】【标准采购】界面中“操作关系企业抛转”批量抛砖：【采购管理】【采购】【订单批量抛转】u全程委外PO协同生成SO时，支持关联子件行的处理（参见采购相关）SO上记录来源PO的关联子件行，不可手工新增、删除关联子件行在后续业务执行中，可立帐不更新库存异动4、单据抛转、单据抛转出货单外抛处理出货单外抛处理当出货单来源于外抛生成的SO时

11、，可以触发来源PO的自动收货处理，并根据贸易路径约定，连续进行收货和出货处理。u协同生单操作：单独抛砖：【销售与分销】【出货】【标准出货】界面中“操作协同抛单”批量抛砖：【销售与分销】【出货】【出货批量抛转】4、单据抛转、单据抛转收货单内抛处理收货单内抛处理当收货单来源于的PO为SO内抛生成时，可以触发来源SO的自动出货处理，并根据贸易路径约定，连续进行出货和收货处理。u协同生单操作：单独抛砖：【采购管理】【收货】【标准收货】界面中“操作协同抛单”批量抛砖：【采购管理】【收货】【收货批量抛转】4、单据抛转、单据抛转5、销售、销售订单变更订单变更当企业审核流程规定订单核准后不可改、但又必须对订单

12、做更正时，可使用变更单来完成。使用方式：方式1:【销售与分销销售与分销】 【接单接单】 【销售订单变更单销售订单变更单】，选择要变更的订单号，可创建变更单；方式2：通过销售订单画面中的功能【操作操作】【订单变更订单变更】直接在订单上修改而自动产生变更单。若变更单若变更单 生成新版本生成新版本=Y=Y，则，则SOSO存为新版本；存为新版本；否则否则SOSO在原版本上保存在原版本上保存5、销售、销售订单变更订单变更支持变更的内容包括：订单头、订单行、订单子行、选配行、立账收款计划、备注、联系人、税明细、地址、费用、折扣、弹性域等；销售变更单审核后自动更新销售订单；变更单遵循销售订单修改的安全底线；

13、直接在订单卡片上修改,可自定义显示方案；支持订单的变更历史查询；6、销售立账收款计划、销售立账收款计划 销售中的立账收款计划u为何使用为何使用u应用范围应用范围u应用步骤应用步骤为何使用为何使用l企业在经营大型设备或项目时，因其周期长、价值高的特点，一般在签订合同时，就会对其立账、收款计划做出明确规定。l项目的立账、开发票、付款等业务都要按照此规定执行。l例如：大型变压器，总价500万，分三期收款，签订合同时支付50万订金，待总体工程完工后支付8/10，待全部工程完工后支付剩余的尾款。l那么，立账收款计划就可以这样设置：u第一期 订金 绝对金额 50万 交易日u第二期 按比例 80% 人工确定

14、u第三期 按比例 20% 人工确定6、销售立账收款计划、销售立账收款计划应用应用范围范围l支持立账收款计划的单据包括：销售订单、销售出货单、预出货单、销售退货单。l销售合同上可挂分期立账条件，但本身并不形成分期子表。l对于不分期立账且不分期收款的立账条件，用户的操作不受任何影响，仍保持和从前一样。6、销售立账收款计划、销售立账收款计划系统中应用系统中应用步骤步骤11、设置应收立账条件设置应收立账条件 立账条件上可分别设定立账分期和收款分期、是否分期、分几期、每期是按绝对金额还是按比例计算金额、以及单据上是否可改。 立账条件设置的分期带到单据上是否可改立账条件上设置收款是否分期立账日确定方式到期

15、日确定方式分期6、销售立账收款计划、销售立账收款计划系统中应用系统中应用步骤步骤22、销售业务单据上引用立账条件销售业务单据上引用立账条件 6、销售立账收款计划、销售立账收款计划系统中应用系统中应用步骤步骤33、系统根据立账条件自动生成立账收款子表系统根据立账条件自动生成立账收款子表l立账收款计划查看方式：1、通过“立账收款计划”功能进入2、通过“立账日”、“到期日”链接进入 6、销售立账收款计划、销售立账收款计划修改约束：修改约束：l根据立账条件上单据上是否可改以及当前单据的状态来控制是否允许修改立账收款计划。l单据上可改期数、比例、日期等等。l无来源的单据，可直接编辑立账收款计划；l有来源

16、单据、且来源单据已有立账收款计划的，只能在源头单据更改分期计划。源头单据分期计划的修改，将会自动同步到所有下游单据。例如：销售订单生成的出货单，本身不能修改其立账收款计划，只能通过修改订单上的立账收款计划，再同步到出货单上。来源于合同的单据，视同为无来源单据。单据本身可修改立账收款计划。l单据一旦保存，就跟立账条件无关，全部是以本身所带的立账子表为准。l立账条件的改动、分期子表的改动要联动所有下游单据。 6、销售立账收款计划、销售立账收款计划7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收 销售中的预收是指在销售业务执行过程中，先向客户收取一定的款项，即在销售单据（单头或单行）中指定或在线创建销售单

17、据所使用的预收款，再进行交易； 挪用是指某张销售单据从其它有预收款的单据中挪用一部分预收款做为当前单据的预收款。概念和名词解释概念和名词解释预收环节：用于确定一笔销售业务在其业务执行过程中，可以进行预收款的单据。例如，销售订单单头上如果预收环节为销售订单，表示该订单单头可以预收款；销售订单单头上如果预收环节为销售出货，表示该订单单头不可以预收款，只能在后续生成的销售出货单单头上预收款。关键应用关键应用l设置销售参数“启用预收政策”l客户档案l设置预收政策l设置单据类型7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收关键应用关键应用l设置销售参数“启用预收政策”选择“否”，按客户档案和单据类型的设置来

18、预收和预收款检查。选择“是”，按单据中选择的预收政策的设置来预收和预收款检查。参数设置对预收款及检查的影响：u选择“否”时：只有销售合同、销售订单、销售出货单可预收款，并根据单据类型设定的检查时点进行预收款检查，对后续生成的销售单据没有影响；u选择“是”时，销售合同、销售订单、销售出货单可预收款，销售合同、销售订单、出货计划、预出货单、销售出货单都可根据选择的预收政策进行预收检查；实现一笔销售业务在其业务执行过程中的一个环节进行预收款，业务执行过程中多处环节按不同比例进行预收款控制。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收关键应用关键应用l设置预收政策参数“启用预收政策”选择“是”时，进入【

19、销售与分销】-【基础设置】-【预收政策】，设置预收政策档案；7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收功能概述功能概述l设置销售单据中的预收检查规则，包括预收环节、预收检查环节、预收检查时点、需预收比例（金额）。应用前提应用前提l参数“启用预收政策”=true；l当前组织为营运组织；7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策头预收政策头l预收环节用于确定一笔销售业务在其业务执行过程中，可以进行预收款的单据。可选：销售合同、销售订单、销售出货。此选项影响行上的预收检查环节。l物料相关表示当前预收政策用于销售单据的单头或单行；未选中，只能用于单头；选中，只能用于单行。l特例预收政策选中，表

20、示当前预收政策是只能用于指定单据。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策行预收政策行l预收控制环节：表示需要进行预收款检查的单据。可选：销售合同、销售订单、出货计划、预出货、出货、生产订单。l预收控制时点：表示预收控制环节单据进行预收款检查的操作时点。l目标设定模式：=百分比，表示按需预收比例设定预收控制目标；=绝对额，表示按需预收金额设定预收控制目标。l超限处理方式：表示预收检查不通过时的处理方式，可选：拒绝活动执行、挂起、仅警告、不处理；7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策行预收政策行的的 目标判断依据目标判断依据 l分为：控制环节、预收环节l=控制环节，表示预收

21、控制环节单据在预收款检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中未被后续单据使用的预收款金额未被后续单据使用的预收款金额，与当前预收政策行指定的预收控制目标（即当前预收政策行指定的需预收金额；或根据当前预收政策行指定的需预收比例*预收控制环节单据预收控制环节单据金额计算出的需预收金额）进行比较，判断是否达到目标。 l=预收环节，表示预收控制环节单据在预收款检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中的预收预收款款金额金额直接与预收控制目标（即当前预收政策行指定的需预收金额；或根据当前预收政策行指定的需预收比例*预收环节单据预收环节单据金额计算出的需预收金额）进行比较，判断是否达到目标。7、

22、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策预收政策行的行的 目标判断依据目标判断依据 l两种目标判断依据的区别：需预收金额计算依据不同：=预收环节，按预收环节预收环节单据的金额计算，与预收控制环节单据的金额无关；=控制环节，根据预收控制环预收控制环节节单据的金额计算。判断依据不同：=预收环节，与预收环节单据的已预收金额判断；=控制环节，与预收环节单据未被后续单据使用的可用预收金额判断。l例如预收政策上指定的预收环节为“销售订单”，有两行，预收控制环节分别为“销售订单”、“出货”订单出货后，对于出货单来说，如果预收政策行目标判断依据=“预收环节”，那么出货单的需预收金额=预收政策行的需预收比

23、例*销售订单的金销售订单的金额额；预收检查时用出货单的需预收金额与销售订单的预收金额预收金额比较，判断是否满足条件。对于出货单来说，如果预收政策行目标判断依据=“控制环节”，那么出货单的需预收金额=预收政策行的需预收比例*出货单的金额出货单的金额；预收检查时用出货单的需预收金额与销售订单的可用预收金额可用预收金额比较，判断是否满足条件。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策预收政策行的行的 目标判断依据目标判断依据 l示例SO，金额10万，需预收比例20%（即预收款达到总金额20%后SO允许核准）；预收控制环节为“出货”，其需预收比例=100%。SO分2次出货，首次1万，第二次9万

24、如果目标判断依据采用“预收环节”，不管分几次出货，每次出货金额多少，每次出货的需预收金额都是10万。那么只有在SO上预收款达到10万（即预收比例达到100%），该SO才可以出货。如果目标判断依据采用“控制环节”，则每次出货时的需预收金额根据出货金额来计算。首次出货时，出货单需预收金额为1万，SO有2万预收款，所以第一次出货单可以直接出货；第二次出货时，需预收金额为9万，SO只有1万预收款可用，需要对SO再次预收8万才可出货。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策行的预收政策行的 预收折算方法预收折算方法 l前提是目标判断依据=控制环节；可选：先用先抵、比例折算l先用先抵：表示预收款

25、检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中未被后续单据使用的预收金额，作为当前预收控制环节单据的可用预收金额。 l比例折算：表示先将当前预收政策表头指定的预收环节单据的需预收金额，根据当前预收控制环节单据价税合计占预收环节单据 价税合计的比例，折算为当前预收控制环节单据的预收金额，然后再将预收环节单据中未被后续单据使用的预收金额大于需预收金额的部分，这两部分合计作为当前预收控制环节单据的可用预收金额。l注意事项：单据中选择的预收政策的预收折算方法为“比例折算”时，后续单据的业务流程应与选择的预收政策的预收控制环节相同。如需要在销售订单中录入预收款，并且订单后续业务流程是：订单出货计划预出货

26、出货，那么在订单中选择预收政策时，应选择预收政策表体行的预收控制环节包括订单、出货计划、预出货和出货的预收政策。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策行的预收政策行的 预收折算方法预收折算方法 l示例SO，金额10万，需预收比例20%（即预收款达到总金额20%后SO允许核准）；预收控制环节为“出货”，其需预收比例=100%（即发货前本次出货部分的余款必须付清）。SO分2次出货，首次1万，第二次9万如果采用“先用先抵模式”，则首次出货时，出货单需预收金额为1万，SO有2万预收款，所以第一次出货单可以直接出货；第二次出货时，出货单需预收金额为9万，SO只有1万预收款可用，需要对SO再次

27、预收8万才可出货。如果采用“比例折算模式”，则首次出货时，SO的2万预收款中只有2千可以折算给第一次出货单，因此只有提前针对SO再次预收0.8万以上，首次出货才能实现；相当于将SO中的预收款视作客户的定金，每次出货时，只能按出货金额的占SO的比例部分转货款，剩余部分依然作为SO未出货部分的定金。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收批量台阶批量台阶l表示按金额台阶设置不同的需预收比例或金额。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收预收政策适用范围预收政策适用范围l设置预收政策适用的客户、料品范围。政策表头物料相关true，必须指定料品分类或料品；false，不指定料品分类与料品。政策表头

28、物料相关false，必须指定客户分类或客户或客户位置或信用等级。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收U9U9销售系统中销售系统中启用预收政策启用预收政策的预收的预收检查检查一一单据中的预收政策的匹配单据中的预收政策的匹配二二单据头、行单据头、行 需预收比例需预收比例 的取值的取值三三单据头、行单据头、行 需预收金额需预收金额 的取值的取值四四预收检查预收检查 7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收U9U9销售系统中销售系统中启用预收政策启用预收政策的预收的预收检查检查一、单据中的预收政策的匹配一、单据中的预收政策的匹配l单头预收政策的匹配单头预收政策的匹配 当前单据有来源单据时，当前

29、单据单头预收政策自来源单据带入； 当前单据的单据类型需预收，则来源单据单头预收政策为空，或无来源单据时，可以选择预收政策； 单头可选的预收政策需要满足以下条件：可在单头营运组织中选择物料相关false的预收政策，并且单头录入的客户客户立账位置，必须在所选预收政策的适用范围内； l单行预收政策的匹配单行预收政策的匹配 当前单据行有来源单据时，当前单据行预收政策自来源单据行带入； 当前单据的单据类型需预收，则来源单据行预收政策为空，或无来源单据时，可以选择预收政策； 单行可选的预收政策需要满足以下条件：可在单头营运组织中选择物料相关true的预收政策，并且单行的客户客户立账位置料品，必须在所选预收

30、政策的适用范围内； l注意事项注意事项 单据的立账依据不可早于选择的预收政策的预收环节。如立账依据是订单，不可选择预收环节为“出货”的预收政策。单据有多个来源单据时，单头的预收政策为空且不可修改。单据中选择的预收政策的预收折算方法为“比例折算”时，后续单据的业务流程应与选择的预收政策的预收控制环节相同。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收U9U9销售系统中销售系统中启用预收政策启用预收政策的预收的预收检查检查二、单据头、行二、单据头、行 需预收比例需预收比例 的取值的取值单据在选择了预收政策后，单据头、行的需预收比例，根据所选预收政策中预收控制环节为当前单据的表体行确定。如当前单据为销售

31、出货单，则根据当前单据头所选预收政策，在预收控制环节为“销售出货”的表体行取对应的需预收比例。如果当前单据行对应的预收政策表体行需预收比例按台阶设置，则根据当前行金额在对应台阶中取比例； 如果当前单据头对应的预收政策表体行需预收比例按台阶设置，则根据当前单据行中所有未选择预收政策的表体行金额的合计，在对应台阶中取比例； 单据头、行对应的预收政策表体行目标设定模式“绝对额”时，需预收比例为空。7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收U9U9销售系统中销售系统中启用预收政策启用预收政策的预收的预收检查检查三、单据头、行三、单据头、行 需预收金额需预收金额 的取值的取值单据在选择了预收政策后，单据

32、头、行的需预收金额，根据所选预收政策中预收控制环节为当前单据的表体行确定。如当前单据为销售出货单，则在当前单据头所选预收政策中，根据预收控制环节为“销售出货”的表体行的需预收比例、需预收金额确定。l单据头、行对应的预收政策表体行单据头、行对应的预收政策表体行 目标设定模式目标设定模式 “绝对额绝对额”： 将取到的预收政策表体行的需预收金额作为单据头、行需预收金额。 如果当前单行需预收金额按台阶设置，则根据当前单据行金额在对应台阶中取； 单头需预收金额按台阶设置，则根据当前单据行中所有未选择预收政策的表体行金额的合计，在对应台阶中取。 l单据行对应的预收政策表体行单据行对应的预收政策表体行 目标

33、设定模式目标设定模式 “百分比百分比”： 预收政策表体行的目标判断依据“预收环节”时，根据取到的需预收比例预收环节单据行价税合计，计算当前单据行需预收金额；预收政策表体行的目标判断依据“控制环节”时，根据取到的需预收比例当前单据行价税合计，计算当前单据行需预收金额；l单据头对应的预收政策表体行单据头对应的预收政策表体行 目标设定模式目标设定模式 “百分比百分比”： 预收政策表体行的目标判断依据“预收环节”时，根据取到的需预收比例当前单据所有未选择预收政策的表体行对应的预收环节单据行价税合计，计算当前单头需预收金额；预收政策表体行的目标判断依据“控制环节”时，根据取到的需预收比例当前单据所有未选

34、择预收政策的表体行价税合计，计算当前单头需预收金额；7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收U9U9销售系统中销售系统中启用预收政策启用预收政策的预收的预收检查检查四、预收检查四、预收检查 根据预收政策行目标判断依据，有预收环节检查、控制环节检查两种检查方法；这两种的区别在于当前单据的需预收金额的计算依据不同，预收环节检查是根据来源的预收环节单据上的金额计算；控制环节检查是根据当前单据上的金额计算。预收政策行目标判断依据为“控制环节”时，预收折算方法还分为“先用先低”、“比例折算”两种。区别：来源预收环节单据上未被后续单据使用的预收金额，被后续单据的占用方法不同。l预收环节检查预收环节检查

35、表示预收款检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中的未被后续单据使用的实际预收金额，与当前单头、行的需预收金额进行比较，判断是否达到目标。l控制环节、先用先低控制环节、先用先低 表示预收款检查时，将当前预收政策表头指定的预收环节单据中未被后续单据使用的预收金额，按先检查先占用的原则，被后续单据依次使用。l控制环节、比例折算控制环节、比例折算 表示先将当前预收政策表头指定的预收环节单据的需预收金额，根据当前单据价税合计占预收环节单据 价税合计的比例，折算为当前单据的预收金额，然后再将预收环节单据中未被后续单据使用的预收金额大于需预收金额的部分，按先用先抵方式折算，这两部分合计作为当前单据的

36、可用预收金额。 7、按、按预收预收政策控制预收政策控制预收8、关系企业跨组织销售退货、关系企业跨组织销售退货支持关系企业销售退货支持关系企业销售退货 RMR的退回异动类型=普通退回，退货处理流程=申请-处理-收货，且核定类型“接收并退款”；RMA的退货异动类型=普通退回，退回类型“接收并退款”；以上两种情况，当前组织与行收货组织可以为关系企业。RMA后续生成的销售退货收货单在审核后，根据结算路径进行内部结算。9、退货业务协同、退货业务协同u相关参数：采购参数“采购退货自动触发销售退货”：选中后支持此协同。采购参数“采购退货生成销售退货需要签收”：选中，表示采购退货协同生成的供应商组织中的销售退

37、货收货单为开立状态；未选中，表示采购退货协同生成的供应商组织中的销售退货收货单为审核状态，同时推式生成退回处理单； 采购参数“采购退货生成销售退货定价依据”，可选值“收货方”、“退货方”。选择“收货方”，表示销售退货收货方可在生成的退回处理单上修改核定价格、核定金额，修改后更新采购退货单；选择“退货方”，表示销售退货收货方不可在生成的退回处理单上修改核定价格、核定金额。u采购退货单核准时，在以下情况下，采购退货单行在立账供应商对应的组织（即“退至组织”）中推式创建销售退货收货单：参数采购退货自动触发销售退货选中；采购退货单的单据类型中，业务类型“标准采购”；采购退货单行立账供应商有对应的组织；

38、采购退货单行采购组织有对应的客户；行拒收数量行退扣数量9、 退货业务协同退货业务协同9、 退货业务协同退货业务协同10、应用细节完善、应用细节完善审批及审批流审批及审批流 l审核中不可改审核中不可改 销售单据中，可以按单据类型定义核准中是否可改。除出货计划外，增加了销售订单，预出货单和出货单。l审批流审批流 销售订单的审批纬度：增加预收不足比例、预收不足金额审批纬度。出货、预出货、出货计划、委托代销结算清单、管销费用单、客户调剂单，单据类型的确认方式增加“审批流程”选项，支持审批流。10、应用细节完善、应用细节完善价目表管理价目表管理 u合同、报价单、销售订单、预出货单、出货单、委托代销清单的

39、价表放在单行上，以满足按部门定价的需要。u 行价目表对取价规则的影响：原来需要使用头价目表的地方，现在全部使用行价目表。头价目表的意义仅在于当单据行取不到价表时，以头价表为默认值。当所有行价目表均为空时，方可录入整单折扣。u 销售折扣单，支持多页批量修改折扣类型、折扣率和折扣金额。10、应用细节完善、应用细节完善销售计划销售计划/ /预测预测 u销售计划推式创建调出/入单时，调出仓、调入仓可批量录入，减少了用户的录入量。调入组织、调出组织可以不相同。u 销售预测页面，增加【调出】、【调入】操作，以支持销售预测生成调拨单。u 销售计划（预测）增加【取上传数据】功能，将当前计划所有子计划汇总值拷贝

40、至原始预测值。u 销售计划增加【审批参数】功能，支持审批流。u 销售计划维度增加支持客户位置、存储地点纬度。10、应用细节完善、应用细节完善销售合同管理销售合同管理u合同类型增加累计数量取价标识，销售订单参照此类合同时，要加上合同上的累计销售量参与计算数量折扣。u 销售合同单据类型中增加是否客户确认选项，单据中根据该选项的取值来控制“客户确认”功能是否可用。10、应用细节完善、应用细节完善销售单据非工作日调整销售单据非工作日调整u增加参数：销售单据非工作日调整方式：空，表示遇非工作日不自动调整；后延，表示销售单据日期遇非工作日会自动后延至第一个工作日；提前，表示销售单据日期遇非工作日会自动提前

41、至第一个工作日。u 该参数影响以下销售单据：销售合同、报价单、成本报价单、销售订单、出货计划。10、应用细节完善、应用细节完善报价单完善报价单完善u单据类型中增加是否客户确认选项，单据中根据该选项的取值来控制“客户确认”功能是否可用。u报价单增加“可用量查询”功能。10、应用细节完善、应用细节完善销售订单完善销售订单完善u销售订单支持针对多个子行进行批量分割。u销售订单增加“可用量查询”功能。u销售订单维护时，默认带入物料主档上的“厂牌”。u在销售订单“相关功能”中增加“查询信用状况”的链接。u借出转销售时，支持按客户档案中的价目表取价。u销售订单上的非LRP物料也可以转本组织采购订单或外协订

42、单。u销售订单支持批改“MRP需求”及“库存规划需求”标志。u销售订单的联系人根据已录入客户或客户位置过滤，方便用户使用。u销售订单快速录入画面，增加定价、折扣率录入功能。当物料在价表中取不到价格时，这两个字段可带入订单行生效，否则仍以价表价格为准。10、应用细节完善、应用细节完善出货计划完善出货计划完善u无来源订单的出货计划支持内部直运：表体货主组织可以与营运组织为关系企业。u 出货计划支持自动软预留：如果出货计划的单据类型中“自动软预留库存”为“是”，行料品的预留方式为“软预留”，且来源SO行没有预留，则出货计划保存后自动预留。u 出货计划的单头、行增加预收不足比例、预收不足额两个审批维度

43、。10、应用细节完善、应用细节完善出货出货/ /预出货完善预出货完善( (一一) )u 非专用料时，来源于销售订单的出货单中，项目号可改为空。u 出货单批量生单或参照其它单据拉式生成出货单时的参照画面，支持显示来源单据行号及子行号。u 出货单快速录入画面，增加批号录入。u 无来源的出货单和预出货单支持内部直运：表体货主组织可以与营运组织为关系企业。u 预出货支持信用检查：可按单据类型的设置，在指定的“信用检查时点”进行信用检查。u 销售预出货/出货单的行中显示立账依据、立账方式、立账条件、开票依据。u 出货单行增加“运输方式”，如果出货单需要配送，可根据行“运输方式”和“承运商”生成配送任务单

44、。u 销售预出货/出货单的单头、行增加预收不足比例、预收不足额两个审批维度。u 来源单据为出货计划、订单、合同的出货单允许在表体手工增行。u 销售出货单协同生成采购收货单时，出货单行的批号带入收货单中。10、应用细节完善、应用细节完善出货出货/ /预出货完善预出货完善( (二二) )u销售预出货/出货单的相关功能增加“信用状况查询”。u 原出货原则不允许分批出货时，要求必为一张出货单，可以多行，但出货单行的批号必须相同。本版调整为：但出货单行批号不做要求，可以为多个批号，也可以为一个批号。u 按销售订单，出货计划等出货时，可以在列表中指定出货的存储地点。u 之前的版本，对于套件散件出货拉式立账的场景时，只有该套件发票组代码下的散件全部出完后，才可以立账。2.0SP2补丁