基础设施管理程序

1、 xx程序文件 编勺 XMWY6.3-Z01 名称 根底设施管理程序 版本 B/1 第1页共4页 编制 更改 审核 批准 生效期 2021年06月01日 1. 目的 加强对公司根底设施的管理，充分发挥根底设施的使用效能。 2. 范围 适用丁公司职能部门及各物业效劳中心。 3. 定义 3.1根底设施包括：资产办公设备设施以及提供效劳时使用的非配套的设备、设施、 工具、检测仪器仪表、公章证照、图纸资料等。维修材料、电脑零配件、服装不列为 资产。 3.2根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。 3.2.1固定资产：单位价值1000元及以上，及使用年限超过1年的有形资产。 3.2.2

2、低值易耗品：单位价值在200元及以上1000元以下，使用期限超过一年的各种 用具物品包括工具、管理用具、玻璃器血、包装容器等。 4. 职责 部W岗位 工作内容 总经理办公室 公司资产管理的主管部门，负责对各部门资产的管理，每月对各 部门资广账目的检查和每年 K 月、十一月份的资广阔检查。 负责办公设备设施、公章证照的申请、保管和检查。 财务管理部 公司固定资产的账户管理部门，着重从固定资产的原值、已 提折旧、净值等方面对固正资广进行监控和菅理；并在每年八月、 十二月份联合总经理办公室对各部门进行资产大检查。 各部门 各部门负责人为部门资产第一责任人，负责本部门资产管理的监 督和执行； 各部门资

3、产管理员负责本部门资产的日常管理。 5.方法和过程控制 5.1资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。 5.2各类资产按以下类别建档管理 5.2.1机械、工具、设备类包括维修、活洁绿化工具 5.2.2运输工具类； 5.2.3家私类； 5.2.4电脑设备类； 5.2.5通讯设备类； 5.2.6保安消防器械类； 5.2.7电子、电器类； 5.2.8其它类 资产在分类记账时按照从1 8的顺序，能进入上一级类别的不进入下一级别 xx程序文件 编勺 XMWY6.3-Z01 名称 根底设施管理程序 版本 B/1 第1页共4页 编制 更改 审核 批准 生效期 2021年06月01日 5.3?资产管

4、理软件?编码规那么: 资产编号规那么： X X X X X X X X X X I _ 序号 _ k 资产来源 1 - 资产类别 5.4资产的购置、调拨、维修、借用及报废 5.4.1资产的购置严格按照?采购管理程序?执行，资产购置后使用部门必须准确完整 填写?资产情况审核单?，经总经理办公室审批前方可到财务管理部办理报销手续；办 公设备设施、公章证照类报总经理办公室审批。 5.4.2部门之间发生的资产调拨，须填写?资产情况审核单?，并由双方部门负责人确 认后到总经理办公室办理调拨手续，部门资产管理员根据审批后的?资产情况审核单? 及时更改?资产管理软件?内容和?台帐?账目。 5.4.3各部门发

5、生电脑零配件的调拨，由总经理办公室电脑工程师负责办理， 调出/调入 部门资产管理员只需在?资产管理软件?系统中进行相应的登记，不需再填写?资产 情况审核单?。 5.4.4各类资产的维修应根据公司体系文件和财务规定，严格遵守公司的审批制度，相 应的维修费用按审批权限报批。 5.4.5为了到达资源共享、节省开支，有些必备而乂不常用的大件工具、设备，可以由 相关部门购置，其他部门借用时按规定办理领、借用和物资交接手续，并负担因此产 生的维修费用。 5.4.6资产经专业人士及财务管理部确认已无法维修或维修费用接近或超过重置价格 时，可申请报废。 5.4.7报废资产须填写?资产情况审核单?，经部门负责人

6、同意后，报总经理办公室审 核后报废处理；固定资产的报废须经财务管理部审核，总经理审批前方可报废。 5.4.8资产报废经批准后，资产管理员根据?资产情况审核单?在?资产管理软件?和 ?台帐?中进行销账处理。 5.4.9资产管理员须确保本部门资产管理手续的完善，资产发生变化时新购、调拨、 保养、维修、报废、盘赢、盘亏需及时录入?资产管理软件?和?台帐?中 公司本 部的资产由总经理办公室负责管理；其中办公设备设施由总经理办公室负责管理 。 5.4.10报废物资处理后，需将处理方式、收据凭证字号 有残值 、经手人、证明人等 相关内容在?资产情况审核单?部门存档联后背书。 xx程序文件 编勺 XMWY6

7、.3-Z01 名称 根底设施管理程序 版本 B/1 第1页共4页 编制 更改 审核 批准 生效期 2021年06月01日 5.4.11报废资产有残值的，经部门负责人估价后由部门资产管理员负责处理；固定资 产须经财务管理部估价后由部门资产管理员负责处理，回收的资金和出售部门报废物 资的收入统一交公司财务部。 5.5资产的盘点、检查 5.5.1总经理办公室每月10日前对各部门?资产情况审核单?的软件录入情况进行考 核。 5.5.2每年6月份和12月份，总经理办公室与财务管理部联合对各部门资产管理情况 进行全面检查及盘点，并出书面报告。 5.5.3部门资产管理员负责对本部门资产变动情况及时录入 ?资

8、产管理软件?和?台帐? 中并季度盘点，协助公司每年六月、十二月份的资产大检查。 5.5.4各部门根据年终资产检查通报中的问题点，查找原因及责任人，报有关部门及领 导批准后处理。如届管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视 具体情况赔偿损失。 5.6资产台帐的建立及标识粘贴 5.6.1各部门须根据资产类别设立资产台帐台帐分低值易耗品和固定资产账本 ，由 本部门资产管理员根据经审批的?资产情况审核单?登记入账。 5.6.2在存放地点较为固定的资产上粘贴标识，标识上必须反映出资产名称、型号规格、 资广编号、责任人。 5.6.3电脑、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、 、摄影机、照相机的

9、标识由总经 理办公室电脑工程师统一制作。 5.6.4使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。 5.7?资产情况审核单?的管理 5.7.1?资产情况审核单?一式四联，由总经理办公室进行发放并登记编号。 5.7.2使用完毕的?资产情况审核单?必须交总经理办公室存档，各部门负责保存本部 门的?资产情况审核单?的相应存档联。?资产情况审核单?必须分年度装订、归档和 永久保存。 5.8资产交接 5.8.1资产管理员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门经理负责监督。 5.8.2部门负责人新到岗时须对到岗部门资产根据?资产活单?核对实物并签字确认。 5.9公章证照的管理参见?印鉴及证照管理规定?。 5.10图纸资料的管理参见?记录与文档管理程序?。 5.11对丁有内线 系统的DP箱或交换机应有相应出线与实际相吻合的地址编码图。 5.12网络设备、视频会议系统由总经理办公室制定相应的管理制度，编写相应的操作 说明，并进行日常的管理维护。 6.相关文件 XMWY6.3-Z01-01 印鉴及证照管理规定? XMWY6.3-Z01-02 电脑及网络系统管理规定? xx