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文档简介

1、银行出纳：至少每月 1次现金出纳：至少每周 1次体育用品公司财务部资金管理组长 KPI 组成表KPI周期考核标准KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的通过对及时、准资金计划执行及时、准确季度100 分确的投诉来考40%见软指标评分表经理投诉记保证资金执行计划的核，包括内外部录顺利完成投诉融资资料准备、手续的及时、准确完成金融机构要求及时之日起 10 日内提交季度准确投诉 1次频度及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%10%14%每延迟 1天扣 10分延迟 3天得 60分延迟 3 天以上得 0 分投诉 1次100分2次80分3次60分4次及以上0分未按要求检查出现0 次100

2、分60 分保证融资工作的顺利银行反馈进行银行出纳、现金出纳工作检查由组长检查并在核对记录上记录季度意见，经理抽查出 现 问至多半个月内情况题 的 解解决发现的问决题20%6%2次及以上0 分达到要求 100 分未达到要求 0 分出纳的 工作保证资金组工作的顺核对记录利进行包括月度现金预期间分析报表季度100 分测表、融资分析、20%见软指标评分表本岗位提交控制公司月度资金情资金使用、月末报表况税金预测软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评

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