工程材料设备管理

1、单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式2021-12-251培训材料培训材料工程材料设备采购供应与结算管理0504030201术语定义采购管理供货管理CONTENTS目 录到场验收付款结算术语定义术语定义按供应方式分类按价格分类按数量分类材料预算价1甲方选择供应商并签订合同，向施工方供应材料设备。根据材料设备的结算方式分价拨（即抵扣工程款）和领用（不抵扣工程款）两种方式。甲方确定材料设备的品牌、价格或供应商。施工方负责与供应商签订合同，支付货款，购买材料设备及施工。指除以上甲供、甲定乙购等以外的施工方总包施工范围内的材料与设备，由施工方自主选择供应商并组织采购供应。品牌和价格在合同

2、中约定。按供应方式分类：甲供、甲定乙购、乙供1指的预算定额中确定材料预算价格，其价格可以在合同约定的执行定额中查询。定额价2是政府造价主管政府部门根据各类典型工程材料用量和社会供货量，通过市场调研经过加权平均计算得到的平均价格，属于社会平均价格。信息价3合同中约定的价格，确定方式分：指定（固定）价格和暂定价格两种形式。合同价4指采购并供货到施工现场，在指定的合理位置卸货等所有实际采购成本的合计，一般包含出厂价格、包装费、运输费和采保费等。采购价5指甲供材料抵扣给施工方的价格，通常按照采购价抵扣。价拨价按价格分类：定额价、信息价、合同价、采购价、价拨价通常按施工图依据定额计算规则和损耗率计算出的

3、理论用量，因与实际施工存在不可避免的误差，因此预算量主要作为施工用量的参考。指根据施工实际需求，实际采购的数量，即材料设备采购入库量。指根据施工实际需求，实际供货的数量（一般以价拨或领料的形式供应给施工方的数量），即材料设备的出库量。按数量分类：预算量、采购量、供应量、结算量注：实际供应量应当与采购量相同，即入库量与出库量平衡。通常按竣工图依据定额计算规则和损耗率计算出的理论用量，因施工工艺、变更等影响理论用量，往往结算量与预算量和实际供应量不同。采保费运杂费供销部门手续费原价包装费材料材料预算价预算价材料预算价格组成采保费=(原价+包装费+供销部门手续费十运杂费)采购及保管费率（材料3%，设

4、备1%）。甲供材料一般由供应商运到施工现场并卸货堆放，验收合格之后由施工方看护保管，因此施工方收取采保费中的保管费，若不能送到现场，即施工方自提货物时还需另计运费。材料设备的采购材料设备的采购采购范围确定原则供应商的选择方式认质认价操作程序2甲供、甲定乙购、乙供采购范围的确定通常甲方对价高、量大的材料进行甲供，因为此类材料设备对工程质量和造价影响较大，需要加以控制，如钢材、水泥、电梯设备、水电箱体、水电主材以及高级装饰材料等。随着市场信息畅通，常用材料设备的价格越来越透明，很多企业可以通过网络查询、市场咨询、招标采购等多种方式来取得合理的市场价格，因而对常用的材料设备确定合理价格，并指定品牌（

5、控制质量）后，交由施工方采购，这种方式称为甲定乙购。乙供材料一般为地方材料，在一定时间内一般价格波动不大，通常在合同中约定按照当地公布的信息价确定。规定乙购的材料，在合同签订时暂时无法确定品牌或价格的，一般在合同中注明，在实施采购前施工方须报甲方认可品牌或（和）价格。甲供价拨、甲供领料、甲定乙购、乙购需要认质认价的材料采购方式，应当在合同中明确，财务应按照合同确定的范围分别建账。若合同中未注明而需要明确或需要更改采购方式的，需报合约部审核后，书面报财务备档。直接委托议标采购招标采购战略采购材料设备供应商的选择采购实施项目部督促施工方报送进场计划填报申请单及资料填申报单资料和样板初审项目部、监理

6、初审后项目部将施工方报送资料发合约部填报审批单合约部合约部根据调研结果编制审批单发送项目部会签认价单合约部将审批单报送其分管领导审批后填写认价单发项目部、施工方、监理会签确认材料设备认质认价操作流程合约部在合同中明确需要甲方认质或认价的乙供材料设备范围确定项目部、合约部对报送材料品质和价格审核认质认价项目部认质认价通过的样品由项目部封存样品封存材料设备认质认价操作流程材料设备认质认价申报单项目名称：申报日期：编号：序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号品牌品牌厂家产地厂家产地单位单位数量数量报价（元）报价（元）备注备注申报说明（可另附页）：施工单位（签字盖章）监理单位（签字盖章）项目

7、部（签字）备注：本表由施工单位填报，经监理单位审核后，报项目部审核，由项目公司项目部交项目公司合约部办理。材料设备认质认价操作流程材料设备认质认价审批表项目名称：申报日期：编号：序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号品牌品牌厂家产地厂家产地单位单位数量数量报价报价（元）（元）确认品牌确认品牌确认确认厂家产地厂家产地认价（元）认价（元）备注备注项目公司项目部意见项目公司合约部意见项目公司总经理意见备注：本表由项目公司合约部发起填写，经项目公司项目部认质，最后由项目公司合约部认价后报批。材料设备认质认价操作流程材料设备认质认价单项目名称：发放日期：编号：序号序号材料设备名称材料设备名称规

8、格型号规格型号单位单位数量数量确认品牌确认品牌确认厂家产地确认厂家产地认价（元）认价（元）备注备注其他说明（可另附页）：项目部（签字盖章）监理单位（签字盖章）施工单位（签字盖章）备注：本单一式5份。项目公司合约部、项目部、监理单位各1份。施工单位2份。材料设备的供货材料设备的供货材料计划管理甲供材供货甲定乙购供货3总量计划编制施工方依据图纸预算用量编制甲供材料（总量）需求计划，应当详细注明规格、用量及首次到场时间等。材料供应总量计划由合约部审核总量，项目部审核首次到场时间。1批次计划编制应当根据工程进度实际需求量合理编制甲供材料（进场）需求计划 ，详细注明规格、用量及批次到场时间。2计划提交施

9、工方负责及时将甲供材料设备的供货计划以书面报送甲方和监理审核。供货计划必须考虑合理的订货、生产和运输周期，一般在不小于施工前30天提交。3甲供材料供货计划管理甲供材料供货计划管理甲供材料（总量）需求计划工程名称：序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号技术参数技术参数单位单位数量数量首次首次到场时间到场时间备注备注1圆钢8HPB300吨502014-6-182螺纹钢22HRB400吨1002014-6-183水泥P.C 42.5复合硅酸盐水泥（散装）吨502014-6-18施工单位：（签字盖章） 工程部：（首次到场时间审核） 合约部：（数量审核）备注：本表格需备案至合约管理部。甲供材料

10、供货计划管理甲供材料（进场）需求计划项目名称：序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号技术参数技术参数使用位置使用位置单位单位数量数量到场时间到场时间备注备注1螺纹钢20HRB400地下室底板吨1002014-06-18施工单位（签字盖章）监理单位（签字盖章）项目部（签字盖章）项目总（工程管理部）意见备注：本表格需备案至合约管理部。施工方提出进场需求计划,经监理审核后报项目部审核。申请进场项目总审核项目部将计划报项目总审核后发合约部。与总量复核合约部与预算总量核对无误后转项目部通知供应商签领计划并供应。分批次供货项目部依据甲供材预算总量和项目进度要求组织分批次供应。合约部、项目部合约部

11、需每月对甲供材用量进行汇总统计并与项目部核对。汇总统计甲供材料设备分批次供货合约部按计划批次调整甲供材料供货控制表并将计划按顺序存档。计划存档供应商【不包安装】供应商【包安装】由项目部按合同要求通知材料设备供应商开始供货及进场施工。甲供材料设备分批次供货甲供材料供货控制表工程名称：材料（种类）名称：序号序号规格规格单位单位预算总量预算总量计划量计划量（累计）（累计）实际供货量实际供货量（累计）（累计）平衡差平衡差 - - 批次号供货批次号供货备注备注计划单号计划单号计划量计划量实际供货量实际供货量时间时间合计项目部经办人（填写实际供应量部分）：合约管理部经办人：合约管理部负责人：项目部项目部合

12、同备案供货跟踪项目部督签合同项目部通知施工方按甲定乙购材料设备采购通知单督促施工方与供货商签订供货合同，进行采购。供货合同（复印件）由施工方交项目部备案。项目部负责对甲定乙购材料设备供应商的供货数量、供货进度及供货质量进行跟踪，甲定乙购材料设备的供货 甲定乙购材料设备的供货 甲定乙购材料设备采购通知单合同编号：工程名称：记录编号：序号序号材料名称材料名称用途说明用途说明生产厂家生产厂家/ /供应商供应商品牌品牌规格型号技术参数规格型号技术参数单位单位数量数量单价单价总价总价备注备注备注合约管理部经办人合约管理部负责人项目部签收材料设备的验收材料设备的验收甲供材到货验收甲定乙购到货验收材料设备验

13、收要求401验收02移交03台帐04付款甲供材料设备到货验收材料设备认质认价操作流程甲供材料收货清单项目名称：合同编号：施工单位：计划单号：SW-003供货单位：序号序号材料名称材料名称规格型号规格型号单位单位本次本次供货数量供货数量累计累计供货数量供货数量备注备注1普通硅酸盐水泥（散装）P.O 32.5吨401802014-07-18234验收栏验收栏供货单位监理单位项目部意见设计管理部意见合约管理部意见数量确认、移交数量确认、移交施工单位备注：设计管理部与合约管理部仅参加首次验收。付款项目部负责督促施工方按供货合同要求支付供应商材料款。验收货到工地后，由施工方组织项目部、供应商、监理进行验

14、收，验收合格后在甲定乙购材料设备进场验收单上会签。甲定乙购材料设备的首次到货验收时，项目部应通知合约部参加。甲定乙购材料设备到货验收与付款1 型号、质量、数量验收验收过程中，监理负责按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，施工方负责检查其外观质量、数量并接收。项目部负责甲供材料设备实际供货数量的统计核实。2 取样、送检监理判断该材料、设备是否需要送检，如须送检，则按规定要求送检并见证；如不须送检，则组织验收人员得出结论。送检由施工方负责，或由材料设备供应商负责，送检费用按合同约定结算。3 不合格材料处理如整批材料设备都合格，则由施工方接收，并投入施工。如属部

15、分或全部不合格且无法使用但可重新供货，则由监理发出部分拒收或全部拒收的通知。监理在发拒收通知时应考虑是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部寻找代替方案，并由项目部根据合同管理作业指引联合合约部、监理办理索赔。材料设备验收要求材料设备的付款与结算材料设备的付款与结算与供应商付款与结算与施工方付款与结算关于发票5甲供材料设备的付款与结算对供应商货单汇总付款报批结算报批付款（结算）条件321满足供货进度要求（供货结束）数量、规格、品质等须满足合同要求满足合同规定的付款时点等项目部根据供货进度，依据合同按付款管理作业指引发起支付合约部与供货商核对供货总量后，编制材料

16、设备结算审批表，按工程预结算作业指引报批。付款（结算）办法合约部组织项目部将各批次收货清单汇总甲供材料设备的付款与结算对供应商材料设备结算审批表项目名称： 记录编号：合同名称合同编号供货单位合同价项目公司合约部审定价合同价与成本审定价差额成本审定价变动比率结算会签审批栏结算会签审批栏项目公司合约部意见项目部意见项目总意见公司总部合约管理部意见合约分管领导意见备注：1、 审核审批权限及顺序按组织授权手册-成本管理执行。2、 将各批次供货验收单（甲供材收货清单）作为结算附件一同报批。付款合约部组织项目部并核对实际供应量，向财务部提供收货清单等票据，财务部按照实际供货量和价拨价（采购价）抵扣施工方工

17、程款。注：合约部在核算工程产值时，完成总产值中应包括价拨材料。 价拨材料价拨总量应当与实际采购总量平衡。合约部组织项目部核对实际供应量，向财务部提供提供收货清单等票据，财务部分别按材料设备采购合同列成本科目。注：合约部在核算工程产值时，完成总产值中扣除领用材料。 材料领用量应当与实际采购量平衡。项目部根据施工进度，依据合同按付款管理作业指引发起支付。财务部分别按材料设备采购合同列成本科目。甲供材料设备的付款对施工方注：财务应按照实际采购数量和采购价入账，即采购量与价拨量，采购价与价拨价保持一致。若因调整成本而调整采购价时，价拨价与采购价的价差，须内部办理调价手续后，另列成本科目。结算结算条件：

18、条件：工程竣工，工号工程竣工，工号供货结束且收货供货结束且收货手续办结。手续办结。合约部组织项目部核对实际供货总量，与财务部核对价拨价和总量后，填甲供价拨材料供货汇总表发施工方确认并会签，以办结价拨手续。注：合约部在结算时，价拨材料进入工程总价。 价拨材料价拨总量应当与实际采购总量一致。合约部组织项目部核对实际供货总量，填甲供领用材料供货汇总表后发施工方确认并会签，汇总表发财务部以办结领料手续。注：合约部在结算时，工程总价中需扣除领用材料。 领用材料结算总量应当与实际采购总量一致。合约部组织项目部核对实际供货总量，并与供货商核对后，编制材料设备结算审批表，按工程预结算作业指引办理结算。甲供材料

19、设备的结算对施工方甲供材料设备的结算对施工方甲供（价拨）材料供货汇总表工程名称：施工单位：编号:序号序号材料名称材料名称规格规格/ /型号型号/ /品牌品牌单位单位实际实际供货量供货量提货提货方式方式合约采购合约采购财务价拨财务价拨备注备注数量数量单价单价合价合价数量数量单价单价合价合价 施工单位：（签字盖章）项目部：（复核实际供货量）合约部：（复核采购情况） 财务部：（复核价拨情况）备注：本单一式5份。项目公司合约部、项目部、财务各1份，施工单位2份。甲供材料设备的结算对施工方甲供（领用）材料供货汇总表工程名称：施工单位：编号：序号序号材料名称材料名称规格规格/ /型号型号/ /品牌品牌单位单位实际实际供货量供货量提货方式提货方式合同采购合同采购备注备注数量数量单价单价合价合价 施工单位：（签字盖章）项目部：（复核实际供货量）合约部：（复核采购量）财务签收：（确认领用手续办结）备注：本单一式5份。项目公司合约部、项目部、财务各1份，施工单位2份。甲供材料设备的结算（价差超领少领处理）对施工方价差A定额价与合同价定额价与合同价（信息价、合同指定价或暂定价）的价差，俗称一次价差，由合约部按合同约定的计价文件的规定处理。B采购价与价拨价因甲方调整