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文档简介

1、出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理合计异常及建议事项主其他项目：末报销费用管仅批出纳部门主管总计示帐面数盘点（盈亏）项目处长 一应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于保管人盘点人月日时盘时本人在场，并如数归还无误.主管应收票据冲转明细表年 月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年 月 日应 收 帐 款销货类别应收帐款 昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应 收 票 据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理5审核填表

2、零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结月日燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他存保证背书及票据登记表公司：编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结 存本日存入本日支 付本日结存现存结存面额数量金额1000 元100元10元分1分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理经理科长出纳收支日报表收入支出凭单号码摘要现金支票 日期金额凭单号码摘要现金支票 日期金额付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清

3、单科目：月 日至 年 月 日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额主管;填表:应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定客户：地址：电话：NO :销货销货 单号摘要冲 转应收帐收票摘要应收票据到期日冲 转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张 支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别1.销售总额2 .变动 费用3 .边际 利益4 .销售固 定费用5 .部门直 接利益6 .回收 总额销售部 门合计计划实绩达成率本 公 司计划实绩达成率本公司 A科计划实绩达成率本公司 第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店 （二）计划实绩达成率注：1 .达成率=实绩/计划* 1 0 02 .变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。3 .边际利益=1 .销售总额一2 .变动费用。4 .销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。年.月份应收帐款明细表客户名称预定收款日期上月 日下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号年 月 日主管会计制表销货缴款单承接客户订单编号

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