集团仓储管理制度

1、感谢你的观看XX 集团仓储管理制度7仓储管理制度1 目的1.1 为加强本公司对各类自制、外协、外购产品出入库的有效管理和控 制，确保库存物资的安全及库存量合理，提高存货运营效率，出库时能及时、 准确发放，保证各种账务票据真实准确，特制定本制度。1.2 本制度所称适用于公司所有仓库，包括原材料库、辅料库、成品库、 配件库等各类仓库管理。2 管理标准和管理要求2.1 管理目标2.1.1 合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操 作，不断提高仓库库容利用率；2.1.2 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 “二齐、三清、四号定位”。2.1.3 统一各项业务流

2、程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；2.1.4 严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时 性；2.1.5 根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。2.1.6 对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。2.1.7 确保按照 7S 标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；2.1.8 实行商品ABC 管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；2.1.9 确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。2.1.10 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3、3 管理职能和职责、授权3.1 管理职能划分3.1.1 仓储部为存货仓储管理的直接责任人；仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符； 3.1.2 采购部公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与购存货入库业务指令的下达、采购验收及结算付款申请等工作。3.1.3 财务部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；3.1.4 质量部负责相关物资出入库的质量检测事宜；3.1.5 技术部负责仓储物资的名称、代码、图号、规格的统一编制以

4、及技术状态要求。3.2 管理职责分工3.2.1 仓储部部长a、负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效 实施。b、负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收。c、负责对在库物品进行养护和管理工作。d、负责对出库物品进行验发等相关工作。e、负责协助对不合格物品进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物 料进行处理。f、负责各类物品及包装的回收、清洁、处理等工作。g、负责公司的物资贮存管理工作，对原、辅料库及成品库实施全面管理， 加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致。h 、负责确保仓库存储设施符合要求，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录。i、负责公司仓库（

5、包括：原辅料库、成品库等）的ERP系统管理工作,j、负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工 作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。k、负责定期向生产部、财务部、销售部提供原、辅料和成品的库存情况的 相关报表。1、负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗工作，杜绝安全隐患。3.2.2 仓储保管员a、负责核对出、入库票据的齐全和完整性，办理出、入库后签字确认；b、负责审核出、入库手续的填写、审批齐全和完整情况；c、负责查对出、入库实物的型号、规格、数量，核对其与票据的一致性，d、负责对出、入库实物的外观和包装进行验证。e、负责短交物料的催补和超交物料的退回工作；f、负责不合

6、格物品的隔离存放与退货处理工作；g、负责仓库区域的划分，保证区位标识明确，库位准确；h 、负责仓储货物的码放、标识、建卡、建账（与核算员账不同，只作为仓管员使用）确保账、卡、物三者一致；i、有权拒绝手续不全时办理出、入库的请求。j、负责库存量报警与库龄分析工作；k、负责日满月结盘点，配合相关部门账物核查盘点，熟练完成仓库的定期盘点工作；1、每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。m、定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。3.2.3 仓储核算员a、负责及时准确地填制各类出、入库单据b、负责核对各类“出、入

7、库单据”中签字及审批手续是否完善；c、负责每日登记各类货物的出、入库收发存台账；d、收发货后相关的凭据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失；e、负责每日上午将前一日的各类出入库凭证的财务联交财务科；f、负责按内控要求期限，提出盘点计划申请，配合财务部门做好定期盘点 的核查工作；g、负责将盘点表、盘盈或盘亏情况、原因和处理意见形成报告，提出 “盘盈盘亏账务处理报告”申请h 、负责登记ERP 系统数据，并保证ERP 系统数据与手工账、物的一致。4 管理规定4.2 入库管理4.2.1 办理物资入库时，由业务人员依据各不同物资的入库凭证办理实物入库和票据的交接。4.2.2 物资入库前须经检验人员检

8、验，检验人员依据入库单等相关证据所列内容，以及图纸、标准等要求进行验收，待检验合格并签字（盖章）后方可办理入库，否则仓库保管员不得接收。4.2.3 仓库保管员对物资的入库、贮存、出库进行管理，按审批或确认后的 相关凭证收、发货物，拒绝执行任何无凭证或审批和确认不齐全的凭证。4.2.4 仓库保管员应核对入库实物的型号、规格、数量与入库凭证的一致 性，并检验实物的外观以及包装无损伤，方可办理入库，并签字确认。4.2.5 办理物资入库时，仓库保管员应核对有无短交的物料，并及时通知采购业务人员催补；核对有无超交物料，在不缺料的正常情形下以退回为原则。4.2.6 仓库核算员填写入库单，对入库物资的账目的

9、齐全完整，以及审批和 确认的完善性负责。4.2.7 入库件必须按照要求在指定位置摆放整齐有序，仓库保管员才能签字 认可。4.2.8 各种入库单据必须按表单要求内容填写完整、印章或签字齐全、审批 及签署完善，否则仓库保管员与仓库核算员不予办理入库。4.2.9 所有的入库物资必须由办理入库的供应商做好防锈处理后才能办理入 库，若仓库保管员没有把好这道关时，则在入库后自行进行防锈处理工作。4.2.10 仓库核算员保管并发送相关的入库凭证，并及时登记“收发存台 账”。4.3 贮存管理4.3.1 分区位、建账卡管理4.3.1.1 根据仓库面积、容器、货架、露天库面积和保管设备的配备，合理摆放和调整库内各

10、种零件/物资。4.3.1.2 仓库保管员就合理划分库内区域，预留足够的出入通道、消防通道及，保证货物放置的安全距离。4.3.1.3 库内要设立待验区，对未办理完检验手续的零件/物资，要另行保管，不得混淆。4.3.1.4 库内应设立不合品区，对检验不合格的零件 /物资，进行隔离保管，以防混淆。4.3.1.5 各类零件/物资检验入库后，根据物资不同的性能和特点，实行分区、定位保管，合理摆放，建账、建卡、标识管理，做到 “三清”、“二齐”、 “三一致”。即：（三清：规格清、材质清、数量清）、（二齐：库容整齐、码垛整齐；）、（三一致：账、卡、物一致）。4.3.1.6 仓库保管员应将入库物资按不同类别和

11、性能，放置在相应的区域、排、架的适当位置，并建卡标识。4.3.1.7 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五摆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。4.3.1.8 仓库保管员与核算员应分别建立库存物资明细账，要经常与库存实物核对，认真清点，保持账、卡、物三一致。4.3.1.9 仓库内应明亮、通风、干燥，温度、湿度适宜于所保管物料的保存件。4.3.2 不良品与退货管理4.3.2.1 经检验员或技术判定的不合格物资，检验人员应进行标识，并开具不合格品通知单，通知相关部门及人员。4.3.2.2 对于存贮过程中发现的不合格物资，仓库保管员应通知检验人员进行确认

12、，并开不合格品通知单，在不合格品上作出标识。4.3.2.3 仓库保管员应将不合格品移到不合格品隔离区，并通知采购业务人员办理回用或退库手续。4.3.2.4 对经确认有回用价值的不良物资，业务人员（采购员/办理入库手续的人员）要负责联系解决，办理回用手续；对废品负责办理退货事宜。4.3.2.5 对于不合格物资，库管员有权拒绝入库，以口头或书面方式向领导反映，并按相关规定程序处理。4.3.3 日常管理4.3.3.1 每天上班首先巡查仓库门、窗及库存物资，发现异常保护现场并立即报告。4.3.3.2 每天下班前关闭库区内的门、窗，检查确认仓库区内、外的防火、防盗设施无隐患后才可离岗下班。4.3.3.3 定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4.3.4 安全管理4.3