水利专项资金管理制度流程_第1页
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文档简介

1、水利专项资金治理制度为严肃财经纪律,进一步标准县水务局水利专项资金治理,为提升专项资 金财务治理水平和资金使用效益,增强财务治理,统一报销程序及规定, 根据有关规定,结合本局具体情况,特制定县水务局水利专项资金治理制 度.一 "I一、水利专项资金的申报制度一水利专项资金由县水务局业务部门负责申报.二水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整,工程申报单位 应提交工程可行性研究报告.三局有关部门提由初审意见,经局长办公会研究同意后再行上报 上级主管部门.四申报部门以正式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准情况.二、水利专项资金的使用制度一建立会计核算制度.严格根据专项资金治理

2、方法规定,严禁套取工程资金,严禁公款私存,设置帐外帐和“小金库.二实行政府采购制度.对工程工程及所需的主要物质和设备,严格根据政府采购规定,进行公开招标和集中采购.三县水务局防汛专项资金一律由局长一支笔审批,要求实行县级 报帐制度的,由工程建设单位填报资金申请表,经水务局业务部门审核后,报送财政审批由财政下拔工程建设单位.建立健全工程资金审查审批程序 和财务制度,资金的使用必须符合工程资金治理方法规定.精心整理三、水利专项资金的监督治理制度一公示制度.对于水利工程工程专项资金,工程实施前工程单位 主动向社会公示工程建设内容、资金情况.二定期报告制度.各工程实施部门定期向主管部门报送工程实施 进

3、展情况.三检查验收制度.杜绝在工程执行中存在严重弄虚作假的现象,.一 "I随时接受上级主管部门及相关部门的检查；工程完工后,主动接受上级主 x. r 、】管部门对工程工程的质量、财务等情况进行验收工作.四审计制度.为预防发生违反资金治理使用规定的行为,工程竣 工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并由具审计报告.四、县水务局水利专项资金财务治理制度一工程承当部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保 证工程资金的及时到位,工程资金需要执行区级报账制的,从其规定,但 要及时进行报账.二工程资金应按工程进度进行拔付,主管局对没有开工或进度缓 慢的工程将适当调整取消补助款.三工程资金使

4、用坚持量入为由的原那么,严格限制工程资金的支由II范围,杜绝不符合规定支由,随时接受工程主管部门、财政部门及审计部 门的检查、监督和审计,做到专款专用.四报销用的发票必是合法的票据.不符合规定要求的票据,一概 不予报销.购置各种物品、材料的发票,必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额,有收款单位财务章.否那么财务有权拒绝报销.有详见清单字样精心整理的发票应附清单购置实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证实.需入库的物资, 必须填写由入库验收单,由实物保管人员按方案或合同验收后,在验收单 上填写实收数额并签章.不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必 须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章.五支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证实以及签 .一 &q

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