全面预算管理表单

1、CW-GK/BD 03销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计CW-GK/BD04制表:销售预计现金收入（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入现金收入合计制表日期:CW-GK/BD05生产预算（表三）单位：辆季度1234全年甲产品预计销售量 力口：预计期末存货 预计需要量减：期初存货 预计生产量乙产品：预计销售量力口：预计期末存货预计需要量 减：期初存货 预计生产量CW-GK/BD06直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季 度1234合计

2、预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料力口：期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减：期初存料量P材料S材料预计采购量P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预计采购金额（元）P材料S材料CW-GK/BD07直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季 度1234全年预计生产量（辆） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 力口：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元）CW-GK/BD08直接材料采购预算现金支出（表六）单位：元季 度1234全年预计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第1季度采购金额 第2季度采购金

3、额 第3季度采购金额 第4季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD09直接人工预算（表七）单位：元季 度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额 （工时）直接人工工时总额 （工时）单位工时工资率预计直接人工成本 总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额 （工时）直接人工工时总额 （工时）单位工时工资率 预计直接人工成本 总额直接人工成本总额CW-GK/BD10制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧现金支出合计分配率=每季数二CW-GK/BD11制造费用预计现金支出

4、计算表（表九）单位：元季 度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD12产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量:辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料S材料小计直接人工变动性制造费用合计力口：在产品及自制半成品期 初余额减：在产品及自制半成品期 末余额预计产品生产成本力口：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本件件工时工时上期初单位变动成本X表三“甲产品期初存货”*本期单位产品变动成本X表三“甲产品预计期末存货”*预计单位产品销售成本=总成本/表一 “甲产品预计销售量”CW-GK/BD13产品成本预算（

5、乙产品）（表十一）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料直接人工变动性制造费用合计力口：在产品及自制半成品期 初余额减：在产品及自制半成品期 末余额预计产品生产成本力口：产成品期初余额*减：产成品期末余额*预计产品销售成本*件 工时 工时*期初单位变动成本x表三”乙产品期初存货”*本期单位产品变动成本x表三“乙产品预计期末存货”*预计单位产品销售成本=总成本/表一 “乙产品预计销售量”CW-GK/BD14期末存货预算（表十二）单位：元项 目|数量 |单价|金益材料存货P材料 Q材料 s材料 小计 产成品存货甲产品 乙产品 小计 存货合计CW-GK/BD15销售费用预算（表

6、十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费广告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售成本*分配率=每季数=*见表十、表十一CW-GK/BD16管理费用预算（表十四）单位：元费 用 项 目金 额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数CW-GK/BD17销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元季 度1234合计预计产品销售成本甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用现金支出合计CW-GK/BD18现金预算（表十六）单位：元季 度1234全年期初现金余额 力口：销售现金收入 现金收入合计 减：现金支出直接材料 直接人工 制

7、造费用 销售费用 管理费用 所得税 设备购置 长期贷款利息 投资者利润合计现金余缺筹资与运用 银行短期借款 偿还银行借款 支付借款利息期末现金余额CW-GK/BD19预计损益表（表十七）XX年度单位：元销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、十一变动性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润减:利息利润总额减：所得税（33%）净利润CW-GK/BD20预计资产负债表（表十八）XX年度单位：元项 目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金表十六应收帐款表一（第四季度销售收入x 40%）存货表十二待摊费用流动资产合计预计数固定资产固定资产原价

8、年初数+表十六”设备购置合计”减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计表八无形资产及递延资产无形资产无形资产及递延资产合计根据无形资产摊销计划填列长期资产合计资产总计负债及所有者权益 流动负债应付帐款应付利润应付福利费流动负债合计 长期负债长期借款长期负债合计 负债合计 所有者权益实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计表六（第四季度采购金额X40%） 表十六（预计分配利润-已付利润）根据有关计划填列年初数+本期提取数负债及所有者权益总计CW-GK/BD21预计现金流量表（表十九）会X03表编制单位：年度单位：元项目行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的

9、现金1收到的租金2收到的增值税销项税额和退回的增值税款3收到的除增值税以外的其他税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金7现金流入小计8购买商品、接受劳务支付的现金9经营租赁所支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金11支付的增值税款12支付的所得税款13支付的除增值税、所得税以外的其他税费14支付的其他与经营活动有关的现金17现金流出小计18经营活动产生的现金流量净额19二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金20分得股利或利润所收到的现金21取得债券利息收入所收到的现金22处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23续表项目行次金额收到的其他与投资活动有关的现金26

10、现金流入小计27购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28权益性投资所支付的现金29债权性投资所支付的现金30支付的其他与投资活动有关的现金33现金流出小计34投资活动产生的现金流量净额35三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金36发行债券所收到的现金37借款所收到的现金38收到的其他与筹资活动有关的现金41现金流入小计42偿还债务所支付的现金43发生筹资费用所支付的现金44分配股利或利润所支付的现金45偿付利息所支付的现金46融资租赁所支付的现金47减少注册资本所支付的现金48支付的其他与筹资活动有关的现金51现金流出小计52筹资活动产生的现金流量净额53四、汇率变动对现金的影响54五、现金及现金等价物净增加额55续表项目行次金额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务56以投资偿还债务57以固资产进行投资58以存货偿还债务592、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润62力口：计提的坏帐准备或转错的坏帐63固定资产折旧64无形资产摊销65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税