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文档简介

1、付款申请规定及流程图付款申请规定及流程图一、支付申请用款经办人：1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。3、对不符合规定的付款拒绝批准。三.支付复核1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。3、手续和相关单证是否齐备。4、金额计算是否准确5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算

2、方式。6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付1、出纳对付款凭证进行形式上复核。(1)付款申请人是否与经办人一致(2)付款凭证金额与附件金额是否一致(3)付款单位是否与发票一致(4)确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责出差计划表申请日期：年 月 日姓名： 工号： 部门： 职位：出差时间：年 月 日 时至 年 月 日时返回公司出差事由：行程计划：日期时间地点具体工作目标人员安排相关资源 配备备注费用预算：1、车船费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费:5、通讯费：6、其他：费用合计金额（小写）：（大写）：部门主管意见：总经理意见：总经理（签字）：注：出差2以上员工必须填写此表付款申请表申请时间：年 月 日收款单位收款人付款事由金额总金额合计：佰拾万仟佰拾元角分¥付款方式：备注：付款申请人：财务审核：总

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