2021年供销合作社农村电子商务惠农工程项目投资建议书.doc

1、2021年供销合作社农村电子商务惠农工程项目投资建议书 编号：      20_年供销合作社农村电子商务惠农工程项目投 资 建 议 书项目名称：_省_县电子商务运营服务中心 项目申报单位：_县惠农电子商务有限公司   中国供销电子商务股份有限公司二一六年十月二十日第一章 项目单位概况一、企业简介（一）概况：_县惠农电子商务有限公司公司成立于20_年11月19日，位于_县沱江镇虹桥路供电巷（即将迁往_之窗文化旅游产业园），注册资金20_万元，是_县供销联社直属全资集体企业。股东及其持股比

2、例一览表单位：万元股东姓名或名称认缴情况实缴    情况认  缴出资额持股比例出资时间出资方式_县供销联社20_.0010020_.11.19现金/资产20_.00合    计20_.00100100（二）主要经营业务：电子商务服务，网上销售农产品、易包装食品、工艺品。公司承担着引领_县县域电子商务转型升级，牵头推动农村电子商务发展的重大历史使命，是_县唯一一家集公益性和市场性为一体的电子商务龙头企业。二、企业财务状况企业财务状况表_县惠农电子商务有限公司      

3、;                              单位：万元项  目20_年20_年20_年20_年1-6月资产总计115.90222.30负债合计21.9022.30所有者权益合计94.0020_.00营业总收入15.0010.00营业利润0.000.00利润总额0.000.00经营活

4、动产生的现金流量净额15.0010.00投资活动产生的现金流量净额9830筹资活动产生的现金流量净额00第二章 项目主要建设内容及规模一、县级电子商务运营服务中心建设或升级改造（一）县级电子商务运营中心办公楼。将_之窗文化旅游产业园19号楼一、二层建成县级电子商务运营服务中心，总建筑面积840平米，具体建设内容：房屋装修、设备购置（空调、电脑、培训会议系统、办公培训会议桌椅、货架、装卸设备等）、其它。（主体工程政府已建成）。（二）农产品初加工与质检认证中心。将_之窗文化旅游产业园20号楼第二层建成县级农产品初加工与质检认证中心，建筑面积560平米，具体建设内容：房屋装修、设备购置（加工生产线、

5、质检设备、仓库设施等）、其它。（主体工程政府已建成）。（三）现代综合物流园。在_县新城区建设一个集仓储、物流配送于一体的县级现代综合物流园，占地面积100亩（两处：县文化旅游产业园旁99亩，拉毫供销社1亩），具体建设内容及规模：购置土地100亩、建安工程（2500平米恒温库、1500冷冻库、3000平米露天货场、20_平米停车场）、设备购置（恒温设备、冷冻设备、消毒设备、装卸设备、配送车辆等）、其它。（四）线下O2O体验店。线下O2O体验店总面积600平米（两处：_之窗20_平米，古城400平米），主要建设内容为：房屋装修（室内装修、打制货架等）、设备购置（八个摄像头、两台电脑、两套收银系统、

6、两台验钞机等）和其它支出（门牌广告等）。二、基层综合服务网点建设或升级改造建成17个乡镇电商服务站，276个村级电商服务站，实现农村电子商务综合服务站乡镇、村全覆盖。每个站点建筑面积20-25平米，主要建设内容：房屋装修（打制货架、电脑桌等）、设备购置（每个站配置一台电脑、一台针式打印机、一台显示频、一台POS机等）和其它支出（门牌广告等）。第三章 项目建设必要性和可行性一、项目建设必要性分析p 建设县域电子商务运营中心项目，是促进县域经济向良好的增长趋势发展，拓展县域经济发展范围，扩大各种经济贸易机会和增加交易量的需要；是促进县内电商企业快速发展，在产品开发、仓储物流、平台运营等方面为县内电

7、商企业和产品生产企业提供良好引导、指导、帮助和服务的需要；是带动产生新产品开发企业、包装生产企业、电商培训机构等一批新兴行业的需要；是新增就业、创业岗位的需要。二、项目建设可行性分析p （一）县域资独特。凤凰是国家历史文化名城，首批中国旅游强县，国家AAAA级景区、中国绿色名县、全国最佳生态宜居县、中国最具发展潜力县和国家旅游名片，列入“中国世界文化遗产预备名录”，属国家扶贫开发工作重点县和连片特困地区县。20_年，全县接待游客120_万人次，实现旅游收入103.23亿元，分别增长18和28。本地优势特色农产品丰富，主要是糖果、肉食和鲜果类，其中：红心猕猴桃、姜糖、血粑鸭获得国家地理标志产品保

8、护。（二）县域电子商务市场前景可观。_县电子商务发展起步较晚，但发展迅速，氛围浓郁。现有各类电商经营户351户（含组建电商团队的生产、经营户），开发出涉及旅游、农产品、工艺品等各类产品500多种，出现了松桂坊、千湘坊、行走_等一批具有一定基础的电商企业。供销社农村电子商务前景可观。（三）_县供销社电子商务团队运营能力强。目前县公司团队成员共12人，主要由从事多年技术研发和电商运营，经验丰富的专业人才组成。（四）辖区内优势特色产品企业的合作意愿强烈。因我县是旅游县，县域内产品生产开发较成熟，但本县电子商务起步晚，我公司是_县电子商务协会会长单位，县内优势特色产品生产企业80多家、农民专业合作社2

9、0_多家、宾馆客栈120_多家、旅游企业20多家,均与我公司建立良好关系，与我公司合作意愿强烈。第四章  项目商业运作模式_县域电子商务运营服务中心项目按照“供销e家”全国平台“前台千县千面多样化”原则和县级电子商务“五个一”方案要求，_县电子商务运营中心项目按照“4+4+n”的模式运作，即“四个运营主体+四个经济实体+n个电商平台”。一、四个运营主体项目主要依托县电商协会资运作，由_县惠农电子商务有限公司作为运作主体，由_县电子商务运营中心具体实施运营，农村电子商务服务站负责最后一公里服务。二、四个经济实体根据产业发展需要，有选择性地参股若干农民专业合作社，建立产品基地，掌控产品货

10、；依托专业合作社，在_之窗文化旅游产业园建成一个农产品初加工与质检认证中心，开展农产品初加工的质量检测，并利用公司注册的“醉美_”商标，打造好红心猕猴桃、姜糖、血粑鸭等2-3个地标产品品牌；依靠神秘_、_古城旅游带动，在_之窗文化旅游产业园和古城区建设多个线下O2O体验店;将_现代物流园建成县域内规模最大的仓储物流园区，承接项目仓储物流服务，补好_县仓储物流园区的短板。三、1个电商平台依托“供销e家”全国平台、“供销e家”_馆和_馆地方平台，做好农产品上行和工业品下行。第五章 项目投资估算及融资方案一、项目投资估算及构成项目预计总投资5298.22万元，其中：县级电子商务运营中心4419.22

11、万元，基层综合服务站879万元。项目投资估算表_县惠农电子商务有限公司                                        单位：万元项    目单位数量

12、单价投资估算其中自筹中央财政一、县级运营服务中心合计4,419.222,466.301,952.921.运营中心办公楼小计140.2073.2067.00（1）工程支出(装修）平米8400.0867.2057.2010.00（2）设备支出63.006.0057.00中央空调及配件套115.0015.000.0015.00电脑台350.5017.500.0017.50培训、会议系统及网络建设套116.0016.000.0016.00办公、培训、会议桌椅套16.006.000.006.00货架个500.031.500.001.50装卸设备套20.501.000.001.00其它办公设备套16.00

13、6.006.00（3）其它支出10.0010.002.农产品初加工与质检认证中心194.9013.10181.80（1）工程支出（装修）平米5600.0844.800.0044.80（2）设备支出137.000.00137.00加工生产线设备套230.0060.000.0060.00质检设备套216.0032.000.0032.00仓库设施套130.0030.000.0030.00其它设备套115.0015.000.0015.00（3）其它支出13.1013.1013.103.现代综合物流园小计4,015.02,380.001,635.00（1）工程支出3,160.002,380.00780.

14、00土地亩8026.002,080.002,080.00恒温、冷冻冷藏、消毒等库房建安平米40000.17680.000.00680.00露天货场、停车场建安投入平米50000.06300.00300.00其它附属设施（消防、管道、安保、围墙）100.000.00100.00（2）设备支出835.000.00835.00恒温设备套2515.00375.000.00375.00冷冻冷藏设备套1516.00240.000.00240.00消毒设备套220.0040.000.0040.00重型货架个3000.1030.000.0030.00装卸设备套58.0040.000.0040.00配送运输车辆

15、台810.0080.000.0080.00其它设备套30.000.0030.00（3）其它支出20.000.0020.004.线下O2O体验店小计69.120.0069.12（1）工程支出平米6000.0848.000.0048.00（2）设备支出17.520.0017.52监控点82.0016.000.0016.00电脑台20.501.000.001.00收银系统套20.180.360.000.36验钞机台20.080.160.000.16（3）其它支出3.600.003.60二、基础综合服务网点879.00605.32273.681.乡镇服务网点51.0034.0017.00（1）工程支出

16、个171.8030.6030.60（2）设备支出个171.0017.000.0017.00电脑台170.508.500.008.50针式打印机台170.152.550.002.55显示频（29寸）台170.203.400.003.40POS机台170.081.360.001.36门牌制度广告套170.071.190.001.19（3）其它支出个170.203.403.402.村级服务网点828.00571.32256.68（1）工程支出个2761.80496.80496.80（2）设备支出个2760.93256.680.00256.68电脑台2760.50138.000.00138.00针式打

17、印机台2760.1541.400.0041.40显示频（29寸）台2760.2055.200.0055.20POS机台2760.0822.080.0022.08（3）其它支出（门牌广告等）个2760.2774.5274.52合    计5,298.223,071.622,226.60二、融资方案和资金落实情况项目融资总额5298.22万元，其中：自筹3071.62万元（将于20_年12月底到位），中国供销电子商务股份有限公司2226.6万元。（县政府对本项目给予的土地和房屋支持不计入融（投）资，县财政的资金支持计入自筹。）融资方案一览表_县惠农电子商务有限公司&#

18、160;                                   单位：万元性  质出资方出资金额占 比是否落实自有资金_县供销联社3071.6258股权融资鑫瑞惠民供销（_）有限责任公司2226.642债权融资其它资金合 &#

19、160;  计5298.22100注：1.资金已落实的，请提供相应证明材料。2.申请的惠农工程项目资金以股权融资列示。三、股权调整方案股权结构一览表_县惠农电子商务有限公司                                   

20、; 单位：万元股东姓名或名称增资前增资后认  缴出资额持股比例认  缴出资额持股比例鑫瑞惠民供销（_）有限责任公司2226.642_县供销联社20_.001003071.6258合    计20_.001005298.22100增资后供销社系统占股100。第六章 项目效益分析p 一、经济效益分析p （一）损益预测分析p 项目未来八年经营预算_县惠农电子商务有限公司               &#

21、160;                              单位：万元                   &#

22、160;                                                 &#

23、160;               项    目20_年20_年20_年2021年2021年合  计一、营业总收入6,400.008,320.009,150.009,970.0010,970.0082,910.00其中：营业收入0.00二、营业总成本5,888.007,654.408,418.009,172.4010,092.4076,277.20其中：营业成本5,768.406,933.507,697.108,451.509,472.0072,066.50三、营业利润512.00665.60732.00797.60877.606,632.80加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额512.00665.60732.00797.60877.606,632.80五、净