NC5到NC6数据迁移文档

1、 发版说明- V6.3数据迁移工具目录一、概述4二、总体目标5三、应用架构63.1 应用流程63.2 产品形态7四、产品主要功能94.1迁移规则检查94.2动态建模平台94.2.1组织数据94.2.2基础档案114.2.3基础设置194.2.4会计平台194.3人力资本管理204.3.1 基础档案迁移224.3.2 业务档案迁移224.4资产管理234.4.1资产档案迁移234.4.2固定资产期初结转254.4.3设备卡片期初结转254.4.4固定资产数据迁移254.5财务会计284.5.1总账284.5.2应收应付284.5.3存货核算304.6供应链304.6.1采购管理304.6.2销售

2、分销314.6.3库存管理334.7生产制造344.7.1 BOM数据迁移344.8全面预算344.8.1 预算数据迁移整体方案344.8.2 预算维度定义的迁移354.8.3预算维度成员的迁移354.8.4 预算应用模型定义的迁移354.8.5 预算编制/执行数据的迁移354.9资金管理364.9.1内部账户364.9.2内部账户账期初迁移364.9.3现金管理374.9.4银企直联394.10企业报表404.10.1报表资源-代码404.10.2报表资源-关键字404.10.3报表资源-报表表样404.10.4报表数据414.11质量管理42五、特别注意事项43一、概述NC 6是用友公司推

3、出的大型企业管理与电子商务平台，它不是NC第二代产品（NC5X）的简单升级，是基于全新的应用架构、技术架构开发，完全创新的NC第三代产品。从NC V5X到NC 6数据结构变化很大，不能进行简单的“一键升级”，而必须通过本文所述的数据迁移工具把客户需要的V57数据迁移到新安装的V63产品中。NC6数据迁移工具定位为一个升级工具产品，是协助实施人员完成从NC V5X升级到NC6的一个重要辅助工具。首发版的数据迁移工具支持的是从NCV57到NCV63的数据迁移；使用V57之前版本产品的NC老客户，需要先升级到V57，再使用该工具来完成数据到V63的升迁。注意： 迁移过程中代码安装的产品要与数据库保持

4、一致。 由于数据迁移安装盘中包含专门对迁移过来的数据起重要作用的63金盘补丁。迁移完成后，正式环境使用的代码，必须要安装数据迁移安装盘，否则会出现数据错误。 本版不支持迁移参数，NC63的参数的启用都是在启用组织时触发。各产品开展业务前，必须参考NC57用户实际设置的参数值，进行NC63各产品参数的设置。否则，可能会导致后续业务产生严重错误。二、总体目标目标价值：1. 保护客户数据资产（针对客户：帮助企业把重要的基础数据和经营数据从老系统迁移到新系统），降低升迁成本（针对客户经营机构：降低难度、节省人工、缩短项目周期）。支持的迁移场景：1. 用户只迁移动态建模平台内容（组织和基础数据、权限）。

5、2. 用户迁移平台和业务期初。3. 用户迁移平台，总账凭证全部迁移，其他领域只迁业务期初。4. 用户迁移平台和业务单据、报表的全部历史数据（HCM的薪酬、福利、报表允许指定迁移期间；支持的业务数据迁移范围见下一节）。支持的全部迁移数据的范围：1. 动态建模平台：组织机构、权限（用户）数据、基础档案。2. 各领域开展新业务所需要的期初数据。3. 财务管理（总账、报表、收付、固定资产、存货）：全部迁移(含基础设置、基础数据、业务单据)。4. 资金管理：除银行对账相关数据、到账通知相关数据、票据日记账以外的所有业务数据支持迁移。资金结算支持迁移内部账户期初数据。银企直联产品支持迁移银行对账单数据、银

6、行账户余额数据。5. 供应链管理（采购、销售、库存、内部交易）：除与生产有关的库存数据外全部迁移。6. 预算：预算指标、维度、应用模型（不含样表表样）、主体、预算数。注：以上预算迁移工具单独规划，其他迁移全部在一个工具中完成。 三、应用架构3.1 应用流程q 总体应用流程建立NC V6应用系统初始化集团环境确定V6数据转入集团确定V57移迁数据账套迁移组织机构迁移基础档案期初结转迁移业务数据迁移数据修正图3.1-1整体应用流程图升级过程中，会将生成中间的V63数据，这些数据没有修正正确前不导入V63，待确认数据正确后才会正式导入到V63系统。注：迁移组织机构时，会同时迁移部分组织机构所依赖的基

7、础档案。包括：账薄类型、科目方案、期间方案、币种、汇率方案。3.2 产品形态应用管理平台数据迁移工具迁移规则检查组织、基础档案迁移向导组织机构迁移组织数据迁移预算组织体系迁移基础资料迁移基础档案迁移资产档案迁移资金档案迁移供应链档案迁移生产制造档案迁移人力资本档案迁移预算维度迁移基础设置业务数据迁移设置业务流对照业务流程设置交易类型交易类型对照期初结转应收应付期初结转固定资产期初结转设备卡片期初结转资金账期初结转采购期初暂估结转库存期初结转存货核算期初结转业务数据迁移总账凭证数据迁移固定资产数据迁移现金管理数据迁移银企直联数据迁移人力资本数据迁移销售管理数据迁移内部交易数据迁移采购管理数据迁移

8、库存管理数据迁移存货核算数据迁移企业报表数据迁移预算编制/执行数据迁移四、产品主要功能 4.1迁移规则检查在数据迁移工具中，有些迁移任务会弹出配置界面或修改重复数据的界面，这样迁移过程总是被打断。因此迁移规则检查任务提供了统一做迁移前的配置项和数据校验的功能。用户可以把需要配置的内容和修改的内容导出到EXCEL中，并按照要求填好再导入到系统内，使迁移过程更加顺畅。以下内容按照领域分别描述。4.2动态建模平台4.2.1组织数据 将V5.7中组织结构迁移到V63中，其中包含公司、销售组织、采购组织、库存组织、资金组织、会计主体和部门。4.2.1.1公司1. V57的公司全部升级为V6中具有法人职能

9、和财务职能的业务单元，并且V57中的公司如果启用了HR模块，则迁移生成的V6业务单元将具有人力资源职能；如果启用了资产实物管理模块，则迁移生成的V6业务单元将具有资产组织职能；如果启用了资产维修模块，则迁移生成的V6的业务单元将具有维修组织职能；如果启用了质量管理模块，则迁移成的业务单元增选质检组织职能。2. 支持选择迁移后V6组织架构中的根业务单元；3. 迁移过程中会自动生成资产货主业务委托关系、资产使用权业务委托关系和资产维修业务委托关系。4.2.1.2资金组织1. 迁移资金组织时，V57的资金组织不会生成V6的新业务单元，只是在该V57资金组织对应的公司生成的V6业务单元上勾选资金组织职

10、能。2. 将V57中资金组织与成员单位间的代理关系迁移成V6中的资金管理代理关系；4.2.1.3会计主体在V57中会计主体分为两种类型，一种是对应公司级的会计主体，一种是对应部门级的会计主体。由于会计主体迁移之前公司已经迁移完成，因此迁移会计主体时只处理部门级的会计主体，将该会计主体对应的部门迁移为V6的财务组织。4.2.1.4采购组织1. 迁移采购组织时，可以选择新生成一个新的具有采购职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选采购职能；2. 迁移采购业务委托关系；3. 不能多个V5采购组织生成同一个V6的业务单元；4.2.1.5销售组织1. 迁移销售组织时，可以选择新生成

11、一个新的具有销售职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选销售职能；2. 迁移销售业务委托关系；3. 不能多个V5采购组织生成同一个V6的业务单元；4.2.1.6库存组织1. 迁移库存组织时，可以选择新生成一个新的具有库存职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选库存职能；2. 支持成本域迁移；3. 不能多个库存组织生成一个业务单元；4.2.1.7部门1. 部门支持两种迁移方式：一，将其所有未处理的下级部门保留V57的上下级关系，迁移成对应业务单元下的部门；二，将该部门及其下级部门还是迁移成原所属公司迁移生成的业务单元下的部门，结构不变。4.2.1.8组

12、织迁移确认只有组织迁移完成后，才能进行基本档案迁移。因此该步骤用来确认组织数据是否已经迁移完成，只有通过本步骤确认将所有组织迁移完成后，才能开始迁移基础数据。4.2.2基础档案将V57中客户化下的基本档案数据迁移到V63中。4.2.2.1自定义档案类型1. 将V57中的自定义项档案类型迁移到V63中，生成V63中全局的自定义档案定义。2. 支持选择需要迁移的自定义档案类型；4.2.2.2银行地区代码1. 将V57中的农行地区分类、日本瑞穗银行地区代码、工行地区分类自定义项档案中的内容，迁移到V63中地区代码档案中，分别对应到地区代码中的农行地区代码、日本瑞穗银行地区代码、工行地区代码分类中。2

13、. V57中的数据与V63中预置数据名称不同，编码相同则导入V63后的编码加后缀。4.2.2.3信用等级1. 将V57中信用等级自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63中信用等级档案中的全局级数据；2. 迁移过程中，检查公司之间重复的数据，如果存在重复数据则需要调整重复数据的编码或名称后再进行迁移。4.2.2.4资金类型1. 将V57中资金类型档案中的集团级数据和公司级数据都迁移到V63中货币形态档案的全局级数据；2. 迁移过程中，检查公司之间重复的数据，如果存在重复数据则需要调整重复数据的编码或名称后再进行迁移。4.2.2.5单位类型1. 将V57中单位类型档案中的集团级数据迁移

14、到V63中单位类型档案的全局级数据；4.2.2.6单位级别1. 将V57中单位级别档案中的集团级数据都迁移到V63中单位级别档案的全局级数据4.2.2.7经济类型1. 将V57中经济类型档案中的集团级数据都迁移到V63中经济类型档案的全局级数据；4.2.2.8经济行业1. 将V57中经济行业中的集团级数据迁移到V63中全局级数据；4.2.2.9世界各国和地区名称代码1. 将V57中世界各国和地区名称代码自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63中国家地区档案中的全局级数据；4.2.2.10部门级别1. 将V57中部门级别自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63中部门级别自

15、定义档案中的全局级数据；4.2.2.11运输方式1. 将V57中运输方式档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63中运输方式档案中的集团级数据。4.2.2.12用户自定义档案该任务中只导入在“自定义档案类型”任务中导入到V63中的自定义档案中的数据；4.2.2.13项目类型将v57的项目类型档案迁移为v63的集团级数据。4.2.2.13项目1. 项目档案支持两种迁移方式：a) 在v57中，有部分项目为了解决科目辅助核算问题，把项目档案当做自定义档案来应用，没有真正的把项目档案做为项目档案来管理。在这种情况下迁移项目档案时，可把这些作为自定义档案应用的项目档案迁移为V6中的自定义档案。（由用户

16、选择需要迁移为自定义档案的项目档案的范围）b) 真正作为项目档案的项目档案数据不在该步骤中迁移，需要在后面的项目迁移任务中进行迁移。（由用户选择需要迁移为自定义档案的项目档案的范围）2. 同一个V57项目档案不能同时即生成V63的自定义档案，又生成V63的项目档案。3. 支持把V57中多个项目档案迁移到V63的同一个自定义档案定义中.4.2.2.14行政区划1. 将V57中行政区划档案中的集团级数据和公司级数据都迁移到V63中行政区划档案中中华人民共和国中的全局级数据。4.2.2.15币种将V57中的币种迁移为V63中币种的全局级数据。4.2.2.16人员类别将V57的人员类别升级为V63的全

17、局级数据。4.2.2.17人员在V63中没有安装HR模块时，应用平台人员迁移任务进行迁移，包含人员基本档案和人员管理档案。4.2.2.18用户1. 默认按照行政组织以及部门的上下级关系生成多层次的用户组，每个公司和部门都生成一个用户组；用户挂在该用户组下。4.2.2.19结算方式将V57迁移的结算方式迁移成V63中的全局级档案。4.2.2.20票据类型将V57迁移的票据类型迁移成V63中的全局级档案。4.2.2.21现金账户将V57中公司的现金账户迁移成V63法人公司对应的现金账户档案。4.2.2.22人行联行信息将V57迁移的人行联行信息迁移成V63中的全局级人行联行信息档案。4.2.2.2

18、3银行类别在V57中银行类别由集团统一维护，是集团级档案，统一升级为V63全局级档案。4.2.2.24网银信息模板设置将V57迁移的网银模板信息迁移成V63中的全局级档案。4.2.2.25银行档案1. V57公司级银行档案升级成V63公司对应业务单元下的组织级银行档案。2. V57集团级银行档案升级成V63当前集团下的银行档案。4.2.2.26银行账户1. V57集团级银行账户迁移为V63集团级档案。2. V57公司级银行账户迁移为V63业务单元级档案，所属业务单元为V57所属公司迁到V63后的业务单元。3. 由于NC V6 不支持一个银行账户在一个业务单元内再做二级核算，本工具不迁移管理账户

19、。4.2.2.27个人银行账户迁移全部个人银行账户信息。4.2.2.28会计期间方案V57中的会计期间方案迁移到V63中全局的会计期间方案。4.2.2.29会计期间1. 迁移时，把V57里所有会计期间方案中的所有会计期间都导入到V63中对应的会计期间方案里；2. 会计半年个数就按照两个半年来算，1-6为上半年，7- 为下半年。4.2.2.30汇率方案1. 将V57中的汇率方案迁移为V63的全局级外币汇率方案。2. 所有外币汇率方案的时区都默认为“北京时间(UTC+08:00)”。4.2.2.31外币汇率1. 只迁移成功导入的汇率方案下的币种对信息；2. 日汇率、期间汇率、预算汇率不支持迁移。4

20、.2.2.32现金流量项目1. 支持V57集团级和公司级现金流量项目迁移。2. 支持调整项迁移。4.2.2.33收支项目1. 支持V57集团级和公司级收支项目迁移。2. 收支项目的自由项不支持迁移。4.2.2.34会计科目辅助核算项迁移V57中所有的会计辅助核算项。4.2.2.35会计科目1. 支持科目方案迁移；2. 支持会计主体账簿迁移；3. 科目迁移支持两种方式：一种是按照V57的架构直接把V57会计科目迁移到V63中；一种是在V63中按照新的管理方式创建会计科目后，再在该工具中做V57会计科目与V63的会计科目的对照。4.2.2.36核算账簿将V57中的核算账簿迁移到V63中，生成V63

21、的账簿类型档案。并将V57会计主体的账簿，迁移到V63生成财务组织的财务核算账簿。4.2.2.37地区分类将V57中的地区分类迁移为V63的地区分类、客户基本分类和供应商基本分类。4.2.2.38地点迁移V57中所有的地点档案。4.2.2.39客商1. 当客商属性=客户时，生成V63的客户档案；当客商属性=供应商时，生成V63的供应商档案；客商属性=客商时，同时生成客户档案和供应商档案，并对两者进行关联。2. 支持自定义项迁移；3. 散户不支持迁移；4.2.2.40客商银行账户1. 支持客商的银行账户迁移；4.2.2.41存货分类1. 支持存货分类相关参数BD101和BD030迁移；2. 支持

22、存货分类迁移；4.2.2.42产品线1. 支持产品线迁移；4.2.2.43计量档案1. 支持计量档案迁移；2. 支持计量档案相关参数BD501和BD502迁移；4.2.2.44税目税率V57中税目迁移到V63后为新增税码税率数据，在V63中国家为“中国”、购销类型为“不区分”、扣税类别为“应税外加”、不可抵扣税率为“0”。4.2.2.45存货1. 支持迁移存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案；2. 支持迁移存货自由项；3. 支持品牌迁移；4.2.2.46仓库支持仓库迁移；4.2.2.47货位支持货位迁移。4.2.2.48凭证类别集团级和公司级凭证类别支持迁移。4.2.2.49收付款协议V5

23、7收付款协议迁移到V63后，拆分到收款协议和付款协议两个档案。4.2.3基础设置4.2.3.1业务数据迁移设置1. 支持迁移所有历史数据；2. 支持只迁移期初数据，且支持设置期初期间。4.2.3.2业务流对照1. 支持V57业务流程与V63业务流程对照，并建立对应关系。2. 支持V57多条业务流程对应V63的同一条业务流程。4.2.3.3业务流程设置交易类型支持按照业务流程维度，为走业务流程的单据设置默认交易类型。4.2.3.4交易类型对照1. 支持V57交易类型与V63交易类型进行对照。2. 支持位V57单据类型设置V63交易类型。4.2.4会计平台总账系统、业务系统的历史数据都需要迁移，因

24、迁移的历史数据需要支持单据间的联查，因此会计平台在数据迁移时，需要保证上下游单据的追溯关系保持不变即可。4.2.4.1迁移原则1. 会计平台迁移时，需要迁移上下游单据的追溯关系；2. 对于在会计平台中的临时凭证，系统在做迁移前，建议用户将所有临时凭证都生成正式凭证再做迁移，对于未生成正式凭证的实时凭证，系统会将这部分临时凭证作为日志放到会计平台日志里，升级后，用户可以直接从日志里将这些以日志形式存在的临时凭证生成正式凭证。4.3人力资本管理人力资本模块的数据迁移范围如下：模块V57档案对应的V6实体自定义档案HR自定义档案（包括系统预置）HR自定义档案（包括系统预置）组织管理用户自定义单位子集

25、用户自定义组织子集部门辅助信息表部门辅助信息表部门变更历史表部门变更记录表 或 组织变更记录表用户自定义部门子集用户自定义部门子集职务工作目标职务工作目标职务工作职责职务工作职责职务描述职务描述职务任职要求职务任职要求职务工作权限职务工作权限用户自定义职务子集用户自定义职务子集岗位基本信息岗位基本信息岗位任职要求岗位任职要求岗位工作目标岗位工作目标岗位工作职责岗位工作职责岗位工作权限岗位工作权限岗位监督岗位监督岗位办公设备岗位办公设备岗位接触情况岗位接触情况岗位发展计划岗位发展计划岗前培训岗前培训在岗培训在岗培训岗位变更历史岗位变更历史用户自定义岗位子集用户自定义岗位子集继任人员表继任人员表人

26、员管理人员基本信息人员基本信息工作信息工作记录任职记录工作记录离职信息离职记录兼职信息兼职记录人员流动情况流动情况人员合同信息人员合同信息离退待遇离退待遇人员教育培训人员教育培训考核信息考核信息紧急联系人紧急联系人参加党派记录参加党派记录学历信息学历信息语言能力语言能力家庭成员信息家庭成员信息职称信息职称信息国家职业资格职业资格出国情况出国情况奖励情况奖励情况惩罚情况惩罚情况工人技术等级及职务情况工作记录工人技术等级及职务情况职业资格参加党派记录参加党派记录用户自定义人员子集人员合同管理岗位协议岗位协议培训协议培训协议保密协议保密协议合同信息合同信息劳动争议劳动争议自定义协议自定义协议薪酬管理

27、公共薪资项目公共薪资项目薪资期间薪资期间税率表税率表薪资类别薪资方案薪资发放项目薪资发放项目薪资档案薪资档案薪资发放记录薪资发放记录薪资补发记录薪资补发记录时间管理考勤机地点考勤机地点班别班次考勤规则考勤规则考勤日月报项目考勤日月报项目加班类别加班类别出差类别出差类别休假类别休假类别加班登记加班登记出差登记出差登记休假登记休假登记考勤档案考勤档案考勤日报考勤日报考勤月报考勤月报绩效管理绩效期间绩效期间绩效指标绩效指标评分规则评分规则考核等级考核等级人员信息-考核结果子集人员信息-考核结果子集4.3.1 基础档案迁移1. 人力资本管理基础档案的迁移依赖UAP自定义档案的迁移，因此在进行人力资本数

28、据迁移之前要先进行UAP自定义档案的迁移。2. 人力资本管理基础档案主要包括人力资本预置的基础档案，例如学历、学位等以及各业务模块当中的基础档案，如考勤地点、薪资变动原因等。3. 在进行基础档案的数据迁移时，人力资本提供了整体迁移和选择档案迁移两种方式，如果57版本的档案和6版本的档案不需要进行档案对应设置时，可选择整体迁移，如果57版本的档案和6版本的档案存在档案内容的对应关系，则该类档案建议单独进行迁移处理。4. 基础档案中的岗位等级对应6版本的职等，6版本的岗位和职等的关联是通过岗位与职务关联，然后再关联到职等的，因此如果数据迁移到6版本后需要建立岗位和职等的关联，需要在数据迁移之后重新

29、进行岗位的梳理和维护。4.3.2 业务档案迁移1. 业务档案的迁移在【数据迁移工具-业务数据迁移-人力资本数据迁移】节点统一处理，迁移的内容请参见人力资本数据迁移范围。2. 由于数据之间存在一定的依赖关系，因此请严格按照系统提供的步骤进行迁移操作。3. 在进行子集信息的数据迁移之前，如果57版本有自定义信息集和信息项，需要先在6版本中进行自定义信息集、信息项的设置，然后在数据迁移节点执行【自定义信息集设置】，设置信息集和信息项的对应关系。4. 如果57版本中的信息项在6版本中需要进行调整，可在具体进行业务数据迁移的过程中进行对照设置，根据信息集、信息项的不同，在选中迁移数据时，会根据所选的迁移

30、数据显示是否需要进行对照设置。5. 由于63版本增加分组织启用功能，因此在进行人员迁移，执行管理范围重置时，系统会自动将57版本中启用了HR模块的公司迁移为HR管理范围内的组织，如果HR管理范围内的组织需要进行调整，请在进行完该步骤后，在【人力资本-组织机构管理-组织管理-组织功能启用】节点进行调整后再执行后续人员迁移步骤。6. 由于薪资项目迁移到6版本后，公式无法进行解析，因此薪资数据迁移后，数据来源需要重新进行设置后才能够继续使用。4.4资产管理4.4.1资产档案迁移4.4.1.1 增减方式1. 将V5X中增减方式档案中的公司级和集团级数据统一迁移到V6中增减方式档案的集团级数据；4.4.

31、1.2使用状况1. 将V5X中使用状况档案中的公司级和集团级数据迁移到V6中使用状况档案的集团级数据；4.4.1.3折旧方法1. 将V5X中折旧方法档案中的公司级和集团级数据迁移到V6中折旧方法档案的集团级数据；4.4.1.4资产类别1. V6中的资产类别档案设置为集团+组织管控模式；2. 将V5X中资产类别档案中的集团级数据迁移到V6中资产类别档案的集团级数据；3. 将V5X中资产类别档案中的公司级数据迁移到V6中资产类别档案的公司级数据；4.4.1.5账簿信息1. V6中的账簿信息档案设置为集团+组织管控模式；2. 将V5X中账簿信息档案中的集团级数据迁移到V6中账簿信息档案的集团级数据；

32、3. 将V5X中账簿信息档案中的公司级数据迁移到V6中账簿信息档案的公司级数据；4.4.1.6原因档案1. 将V5X中处理原因档案中的公司级和集团级数据迁移到V6中各种原因档案的集团级数据；4.4.1.7资产组1. 将V5X中资产组档案中的公司级和集团级数据迁移到V6中资产组档案的集团级数据；4.4.1.8参数设置1. 将V5X中参数设置迁移到V6中的参数设置；4.4.1.9设备类别1. 将V5X中设备类别档案中的集团级数据迁移到V6中设备类别档案的集团级数据，包含技术参数；4.4.1.10设备状态1. 系统自动删除V6中的预置数据。2. 将V5X中设备状态档案中的集团级数据迁移到V6中设备类

33、别档案的集团级数据；4.4.1.11位置1. 将V5X中位置档案中的集团级数据迁移到V6中位置档案的集团级数据；4.4.1.12 资金来源1. 将V5X中资金来源档案中的集团级数据迁移到V6中资金来源档案的集团级数据；4.4.1.13 设备关键程度1. 系统自动删除V6中的预置数据。2. 将V5X中设备关键程度档案中的集团级数据迁移到V6中设备关键程度档案的集团级数据。4.4.2固定资产期初结转1. 迁移所有历史数据时，将V5X中所有固定资产卡片数据迁移到V6的固定资产卡片中；2. 只迁移期初数据时，将V5X中所选会计期间，卡片的期初数迁移V6的固定资产卡片中。4.4.3设备卡片期初结转1.

34、将V5X中所有非处置类的设备卡片数据迁移到V6的设备卡片中；2. 对于已经对外租出的设备（V5X中的使用公司为空）迁移到V6时，其使用管理组织的赋值同货主管理组织。3. 使用管理组织业务单元无资产属性时，卡片的使用管理组织显示为空，需手工将该业务单元的资产属性勾选上，卡片数据即可显示正常。4.4.4固定资产数据迁移当【业务数据迁移设置】中选择“迁移所有历史数据”时，可以迁移固定资产业务单据的数据。4.4.4.1新增资产审批单1. 将V5X中所有审批通过的新增资产审批单迁移到V6的新增资产审批单中；4.4.4.2转固单1. 将V5X中所有审批通过的转固单迁移到V6的工程转固单中；4.4.4.3资

35、产盘点单1. 将V5X中所有审批通过的资产盘点单迁移到V6的资产盘点单中；4.4.4.4资产变动单1. 将V5X中所有审批通过的资产变动单迁移到V6的资产变动单中；2. 按变动单的变动项目自动对应V6资产变动单的不同交易类型，不能自动找到对应关系的变动单统一对应到其他调整单中。4.4.4.5资产盘盈单1. 将V5X中所有审批通过的资产盘盈单迁移到V6的资产盘盈单中；4.4.4.6资产评估单1. 将V5X中所有审批通过的资产评估单迁移到V6的资产评估单中；4.4.4.7资产调出单1. 将V5X中所有审批通过的资产调出单迁移到V6的资产调出单中；4.4.4.8资产调入单1. 将V5X中所有审批通过

36、的资产调入单迁移到V6的资产调入单中；2. 确保迁移到V6的资产调出单对应的资产调入单已经全部审核通过并确认。4.4.4.9资产减值单1. 将V5X中所有审批通过的资产减值单迁移到V6的资产减值单中；4.4.4.10资产拆分单1. 将V5X中所有审批通过的资产拆分单迁移到V6的资产拆分单中；4.4.4.11资产合并单1. 将V5X中所有审批通过的资产合并单迁移到V6的资产合并单中；4.4.4.12资产减少单1. 将V5X中所有审批通过的资产减少单迁移到V6的资产减少单中；4.4.4.13结账1. 将V5X中结账表的数据迁移到V6中；4.4.4.14折旧与摊销1. 将V5X中折旧分配表的数据迁移

37、到V6中；4.5财务会计4.5.1总账4.5.1.1迁移原则1. 根据业务模块期初启用日期，和当前组织的集团/全局本币的启用情况，自动获取此日期的集团本币汇率、全局本币汇率，并计算集团本币和全局本币的期初余额，并根据凭证日期获得相应的汇率计算当前凭证的集团本币和全局本币（含现金流量分析结果）。如果取不到，则不计算。（迁移完成以后再提供专门的工具进行处理，在迁移工具里不做要求，在做专门工具时再考虑凭证的借贷平衡等问题）2. 如果迁移前是主辅币核算，则辅币的数据不做迁移。3. 凭证上记录的科目自由项不做迁移4. V57部门级的主体核算账簿，辅助核算是共用所在公司的基本档案。升级为V6后，原部门主体

38、变成非法人公司的业务单元，此时法人公司的档案不能为下级财务组织所共用同，导致升级后的财务组织级的核算账簿不能继续做业务。此种情况通版暂不考虑。由项目根据具体情况解决。5. 以V61的科目表和转换后的基础档案为基准进行凭证数据的展现4.5.1.2迁移范围1. 迁移数据的年度范围包括迁移当年数据和迁移全部年度数据2. 迁移内容包括：期初余额、建账标志、辅助核算、凭证、现金流量、结算信息、往来核销设置、核销状态、关结账状态。4.5.2应收应付应收应付将所有业务单据，从V5.7迁移到V6.3，便于查询历史任务。对于历史数据，可以追溯到应收应付单据生成到总账凭证、再从应收应付单据追溯到上游供应链业务单据

39、。4.5.2.1迁移原则1. 应收应付提供两种数据迁移方式：1）迁移期初结转；2）迁移全部历史数据2. 应收应付按迁移期初结转方式迁移数据时，需要将当期系统启用期间之前的全部历史数据迁移至期初单据中，启用期间之后的单据在6.3系统中作为正常的业务单据处理；3. 应收应付迁移全部历史数据时，系统会将5.7系统中的数据全部迁移至6.3中，其中期初数据与业务数据与在5.7系统中无差异；4. 应收单、应付单、暂估应付、未确认应收单、期初暂估应付单需要迁移出暂存状态以外的所有单据；5. 收款单、付款单只迁移已结算完成的单据，对于已签字未结算完成的单据，在数据迁移时，系统需做校验，对于保存态的收付款单据，

40、系统不做校验。4.5.2.2迁移范围 应收应付系统单据迁移范围如下表：序号迁移单据方式业务目标说明1应收单迁移历史数据可查，可追溯2应付单迁移历史数据可查，可追溯3收款单迁移历史数据可查，可追溯4付款单迁移历史数据可查，可追溯5核销记录迁移历史数据可查，可追溯6坏账发生（迁移）、坏账收回（迁移）迁移历史数据可查，可追溯7债权转移迁移历史数据可查，可追溯8债务转移迁移历史数据可查，可追溯9应收汇兑损益、应付汇兑损益迁移历史数据可查，可追溯10月末处理：结账状态 迁移保证后续业务继续4.5.3存货核算本迁移工具，支持以下两种迁移场景：场景一：迁移5系列系统中的历史数据；场景二：迁移5系列系统中的业

41、务期初。两种场景只能选择其一1. 支持期初单据的升迁；2. 支持采购入库单的升迁；3. 支持产成品入库单的升迁；4. 支持委托加工入库单的升迁；5. 支持调拨入库单的升迁；6. 支持其它入库单的升迁；7. 支持销售成本结转单的升迁；8. 支持材料出库单的升迁；9. 支持调拨出库单的升迁；10. 支持其他出库单的升迁（委外加工发料单升迁为其他出库单）；11. 支持报废单的升迁；12. 支持出库调整单的升迁；13. 支持入库调整单的升迁；14. 支持损益调整单的升迁；15. 支持差异结转单的升迁；16. 支持跌价提取单的升迁；17. 支持计划价调整单的升迁；18. 支持计价辅助表的升迁；19. 支

42、持发出商品明细表的升迁；4.6供应链4.6.1采购管理1. 本迁移工具，仅支持以下两种迁移场景，两种场景只能选择其一：l 场景一：迁移5系列系统中的历史数据。l 场景二：迁移5系列系统中的业务期初。2. 支持物料供应商关系升迁： V57一个公司及此公司下的采购组织会在V63中对应采购组织，即V63中的多个采购组织会和V57中的一个公司有分解关系，这时V57的一个公司的数据可升级至V63中的多个采购组织的数据。3. 采购业务流程: l 业务流程、数据权限等需要重新实施；l 处于审核中的单据需要全部审批完毕之后再进行升迁。4. 支持请购单升迁l 外包_代料/外协的请购单不升迁；l V57请购单是在

43、公司下建立的，若V57的公司升迁到V63不具有库存组织属性，则请购单升迁不成功。5. 支持采购订单升迁。6. 支持到货单升迁：l 来源委外订单的到货单不升迁；l V57未检验及正在检验中的到货单升迁到V63，到货单全部是“未报检”状态，由用户自行手工报检；l 不支持到货单到检验单据的联查功能；l 升迁上来的到货单不建议逆操作。7. 支持采购发票升迁： l 已传应付的发票，不建议取消传应付此逆操作。8. 支持采购结算单的升迁：l 已传存货的结算单，不建议取消传存货此逆操作。4.6.2销售分销4.6.2.1销售管理支持数据升迁的基础数据及单据：1. 销售订单、退货申请单：统一升迁为销售订单；2.

44、发货单、退货接收单：统一升迁为发货单；3. 销售发票：直接升迁为销售发票。已传财务的单据，不建议取消传财务的逆操作。其他单据节点不升迁。4.6.2.2销售价格支持数据升迁的基础数据及单据：1. 价格项定义：直接升迁为价格项档案；2. 价目表定义：直接升迁为价目表定义；3. 价目表维护：直接升迁为价目表维护；4. 基准折扣表定义：直接升迁为基准折扣表定义；5. 基准折扣表维护：基准折扣表维护；其他单据节点不升迁。4.6.2.3内部交易支持数据升迁的基础数据及单据：1. 调拨关系：升迁为内部结算规则；2. 调入申请：直接升迁为调入申请；3. 调拨订单：直接升迁为调拨订单；4. 内部结算清单、集采结

45、算清单：统一升迁为内部结算清单；结算路径、分货单、要货月计划不支持升迁。所有升迁后的单据，不支持逆操作。逆操作包括弃审、取消发出商品、取消暂估应收、取消暂估入库、内部结算清单取消转财务等操作。仅允许作修改、删除操作。n 升迁支持的业务场景及规则：1) 库存调拨业务，支持未结算或全部结算完成的升迁。例如：V57做调拨订单后没有出入库，升迁到V63系统中再拉单做后续业务；或者全部结算完毕后升迁到V63系统；2) 支持跨组织采购结算完毕后升迁；3) 支持只存在调拨订单没有下游单据的升迁；4) 支持调拨订单只存在调拨出库（全部出库）没有调拨入库的升迁；n 升迁不支持的业务场景及规则：1) 不支持库存调

46、拨业务，部分数量结算的升迁。例如：57系统中总数量100，结算60后升迁到63，系统无法再进行结算；2) 不支持跨组织采购业务，部分数量结算的升迁；3) 不支持多结算路径；4) 不支持单边结算；5) 不支持反向结算；6) 不支持途损；7) 不支持退回；8) 不支持三方调拨；9) 不支持发出商品；10) 不支持调拨出库单暂估应收；11) 不支持调拨出库单传确认应收；12) 不支持暂估入库成本/暂估应付。4.6.3库存管理1. 支持期初余额的升迁：升迁为期初余额；2. 支持销售出库的升迁：升迁为销售出库单；3. 支持材料出库的升迁：升迁为材料出库单；4. 支持委托加工发料的升迁：升迁为其它出库单；

47、5. 支持其他出库的升迁：升迁为其它出库单6. 支持借出的升迁：升迁为借出单；7. 支持借入还回的升迁：升迁为借入还回单；8. 支持调拨出库的升迁：升迁为调拨出库单；9. 支持资产出库单的升迁：升迁为设备出库单；10. 支持采购入库的升迁：升迁为采购入库单；11. 支持产成品入库的升迁：升迁为产成品入库单；12. 支持委托加工入库单的升迁：升迁为委托加工入库单；13. 支持其他入库的升迁：升迁为其它入库单；14. 支持借入的升迁：升迁为借入单；15. 支持借出还回的升迁：升迁为借出还回单；16. 支持调拨入库的升迁：升迁为调拨入库单；17. 支持资产入库单的升迁：升迁为设备入库单；18. 支持

48、货位调整的升迁：升迁为货位调整；19. 支持报废的升迁：升迁为报废；4.7生产制造4.7.1 BOM数据迁移1. 将V57中公司各工厂下BOM迁移到V63对应的计划组织；2. BOM数据迁移依赖的前置任务：组织迁移确认、物料档案（迁移并分配到相应的计划组织）、客商档案、项目、部门、人员档案、计量单位、自定义项档案；3. 迁移步骤：首先读取V57中公司下各工厂下BOM数据，然后检查迁移前后组织系统精度是否一致，系统精度一致时才可执行迁移，执行迁移后检查BOM替代料是否存在“服务类”、“价格折扣”类物料，若存在给出清单；4. 迁移内容：BOM表头产品信息、BOM子项、BOM子项替代料、BOM子项组

49、装位置，详细内容见迁移方案，迁移内容说明： l V57线上仓定义在BOM子项生产方案下，一个BOM子项可以有多个生产方案，V63线上仓直接定在BOM子项上，不存在多个生产方案，因此迁移的意义不大，本次不迁移；l 当V57基本信息页签子项类型为“联产品、副产品”时迁移到V63联副产品页签；l V57到V63BOM迁移时，字段的迁移、联动规则在迁移数据详细目录中已逐个说明，字段联动中不迁移的已经给定赋值，不需要单独校验BOM的合法性；4.8全面预算4.8.1 预算数据迁移整体方案 1. 基于UAP的组织迁移进行业务数据的迁移。2. 数据尽量迁移：涉及到和流程、权限相关的数据，因为需要重新实施，无法

50、迁移。全面预算需要将历史数据(预算数/执行数)迁移到v63，用于后续新预算编制模型的参考或新模型中进行查询对比；3. 将版本、周期、业务方案、预算科目、预算组织迁移v63，其他档案由于映射困难导入到自定义档案，预算编制/业务数据构建应用模型按照映射关系进行迁移。4. 迁移完毕的数据如果在v63需要引用到新建的应用模型，可以采用业务规则或者模型数据导入进行数据获取。(不包含在本迁移工具)4.8.2 预算维度定义的迁移 1. 预算维度迁移的前提：UAP业务档案先行迁移，如业务单元；2. 数据迁移框架使用UAP统一的迁移框架；3. 预算版本、业务方案、版本迁移支持重新导入；系统默认数据要按照预置映射

51、关系进行映射，如默认版本；4. 预算指标/其他维度汇总结构暂定为默认汇总结构。4.8.3预算维度成员的迁移 1. 预算编制数据中的预算周期按照周期数据转换为新版本成员数据；周期本身可不迁移；2. 其他维度档案成员由于部分映射部分未映射，统一转化为自定义档案；3. 如涉及v63用户自建或者重复的档案值，编码可增加后缀，如xx-1；4. 预算组织体系按照默认方式转换；预算组织体系成员如果映射了业务单元，直接转换为业务单元，如果未映射则转化为虚组织；前提要求UAP业务单元先行迁移。4.8.4 预算应用模型定义的迁移1. 预算模型按照v57维度组合映射为对应的维度和自定义档案。4.8.5 预算编制/执

52、行数据的迁移1. 根据创建的应用模型逐一转换映射为v63系统数据；2. 支持指定模型重新升迁编制/执行数据；3. 预算执行数据不考虑和业务系统的联查关系；4. 数据核对：V63发版迁移工具暂不提供数据核对；5. 升迁应用模型可在v63系统通过创建套表任务进行查看(非升迁工具)；6. 升迁应用模型数据可在v63通过业务规则/导入工具为其他应用模型使用(非升迁工具)。4.9资金管理4.9.1内部账户1. 将V57中基本档案结算信息下的内部账户迁移到V63资金管理资金基础设置下的的内部账户。2. 迁移内部账户数据的前提是对应的业务单元、资金组织档案已经存在。系统要做迁移检查，检查不通过不执行迁移。3

53、. 迁移过程分为两步，第一步“读取”：将指定数据源的V57全部内部账户档案数据读取出来；第二步“执行”，系统根据数据对照规则，将选择的V57数据生成为指定的63集团的内部账户数据。4. 对于57系统中处于“变更中”的内部账户档案，建议及时进行变更确认，如果的确没有完成确认，则需要在迁移到63系统后在系统中补充录入变更信息，本迁移工具不做变更过程信息的迁移，即，57版本中的变更中内部账户迁移到63系统实际的状态是已确认，需要另外执行补录变更单据。4.9.2内部账户账期初迁移4.9.2.1功能简述将指定数据源的V57产品中，对应内部账户在指定日期的期初余额(即资金结算期初日期前一日的期末余额)迁移至V6