SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐19完美版

1、 功 能说明：一、输入银行对帐单二、银行对帐单过帐，产生会话。三、进行批处理，生成记帐凭证。 系统 路径：一、会计 金库 现金管理 进帐 人工银行报表 输入 二、会计 金库现金管理 进帐人工银行报表 输入 银行对帐单过帐单个对帐单三、会计 金库现金管理 进帐人工银行报表 输入 系统服务批输入编辑 系统事务代码：FF67 前提条件： 责任人：财务部 SAP对帐步骤1 .对帐单的输入过帐批处理2 .执行自动对帐3 .查询未达项，制作银行存款余额调节表本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。 SAP对帐原理：SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行 存

2、款zhrmn,另一个是银行科目，例如银行存款zhrmn"青帐。前者是日 常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例：日常记帐SA凭证DR :银行存款zhrmn 100银行存款zhrmn 200银行存款zhrmn 123CR：银行存款zhrmn 50银行存款zhrmn 200银行存款zhrmn 173每次对帐单过帐处理产生的 SB凭证为两张，银行收款凭证：DR :银行存款zhrmn-清帐645CR:银行存款一-zhrmn100银行存款一zhrmn200银行存款-zhrmn345银行付款凭证：DR :银行存款zhrmn 50银行存款

3、zhrmn 200银行存款zhrmn 456CR:银行存款zhrmn"青帐706执行自动对帐是将“银行存款zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分 配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200,付款50、250,未清项为企业已收银行未收123,企业已付银行未付173,银行已 收企业未收345,银行已付企业未付456。进行对冲后，“银行存款-zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清 项导入EXCELS,进行排序即可得四个未达项的小计数。进行对冲后，“银行存款-zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额 一致。Zhrmn帐户的帐面余额始终是两个科目的加

4、总 一、银行对帐单输入说明：首次使用银行对帐时有此窗口字段名械字段用途及说明内部银行确定必选选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项输入通知必选开始变式必选输入3901客户匹配码标识必选默认为D供应商匹配码必选默认为K处理类型必选选if¥ 1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选 1。选才？ 4则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输 入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。此步骤在系 统运行稳定后可用。传送记息日必选操作结果按进入编辑手工银行对帐单字段名类型字段用途及说明公司代码必选输入3901开户银行必选四位银行代码帐户标识必选某银行的某个帐户，五位帐户代码报表号码必选

5、某一报表日期输入的报表份数。为及时核对对帐单输入 的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输 入每份的期初期末余额来核对正确与否。报表日期必选输入系统日期起始余额必选本次输入对帐单的期初余额期末余额必选本次输入对帐单的期末余额记帐日期必选用于对帐记帐的会计日期，决定记帐期间操作结果按 “Enter ”键转卜一屏三三段名类型字段用途及说明3；易必选银行收款输入十,付款输入Q息日必选银行的收付款日，额必选输入对帐单金额必选输入对帐的手工编口说明：如果输入金额不等于银行对帐单金额，系统允许先保存留待以后修改,但修改之前不能做下步过帐处理0结果按“存盘”键对帐单清单保存了二、银行对帐单过帐执行报

6、表显示无错误，即已产生会话 查询银行对帐单的输入和过帐情况：操作结果双击行项目转卜一屏操作结果再双击行项目转卜一屏说明：显示银行对帐单已记帐 三、进行批处理操作结果按“，”键转卜一屏操作结果将光标移到要处理的会话，按”键转卜一屏操作结果选择“仅显示错误”，按“处理”键会话已处理查询生成的记帐凭证：进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入 SB说明：系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成SB凫证，双击凫证号虽然在学习的过程中会遇到许多不顺心的事，但古人说得好一一吃一堑，长一智。多了一次失败，就多了一次教训；多了一次挫折，就多了一次经验。没有失败和挫折的人，是永远不会成功的。快乐学习并不是说一味的笑，而是采用学生容易接受的快乐方式把知识灌输到学生的大脑里。因为快乐学习是没有什么大的压力的，人在没有压力的情况下会表现得更好。青春的执迷和坚持会撑起你的整个世界，愿你做自己生命中的船长，在属于你的海洋中一帆风顺，珍惜生命并感受生活的真谛！老师知道你的字可以写得更漂亮一些的，对吗，智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得，学习必须与实干相结合 ，学习，就要有灵魂，有精神和有热情，它