年差旅费管理制度

1、差旅费管理制度1、总则1.1 为规范差旅费管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，制定本制度。1.2 本制度适用于公司全体员工因业务、会务、培训等公务活动过程中所产生的差旅费管理。1.3 差旅费范围包括在公务活动过程中所产生的交通费、住宿费、伙食费、岀差补助及其他费用。2、部门职责2.1 岀差部门：部门经理负责确定岀差人数，岀差人员办理申请、借款与报销手续。2.2 人力资源部：岀勤考勤；预订车票；控制差旅成本。2.3 财务部：负责审核借款金额合理，报销手续完整、发票合法及真实性；审核报销费用在标准范 围内。3、差旅费用3.1 交通费3.1.1 乘坐交通工具标准如下：职务本地岀差地市区市区飞机火

2、车汽车轮船职员出租车：早 7 : 00 前，晚 20：00 后经济舱（需总经理批准）硬座/硬卧/动车（二等座）/高铁（二等座）实报三等舱公交车或地铁，无特殊情况不安排专车接送副总以上岀租车/专车接送岀租车3.1.2 岀差须提前合理安排好行程，把握时机提前预订车票或机票，禁止不当退票造成浪费。因公产生的退票、改签等额外费用，由总经理签批后可以报销；因员工个人的原因产生的额外费用，不予报销。3.1.3 订票人员根据行程安排选择需要乘坐的火车时，按先后顺序依次选择乘坐硬座、硬卧、动车 二等座、高铁二等座（此顺序的选择同时结合住宿费用综合考虑）。3.1.4 同等条件下，如遇飞机票打折，其机票折扣价加上

3、至机场大巴费用低于火车票情况下，或紧 急情况其他方式无法满足需要时，可以选择飞机，但须经总经理批准。3.1.5 员工应严格按交通费规定选择岀行时间和交通工具，无特殊情况，公司不单独派车岀行。若因业务紧急需要，由公司派车岀行，油费及过桥过路费由司机凭据报销，跟车员工不再报销交通费用。3.2 住宿费3.2.1 住宿费标准如下（元/间.天）：精选范本精选范本职级岀差 10 天（含）以内岀差 10 天以上一类地区二类地区/职员200160依具体情况确 定住宿标准及 住宿方式副总以上260200322 两人以上出差住宿，若性别相同，必须两人或三人一个房间。单人出差或男、女出差员工为 单数，安排员工中的最

4、高职务者单间住宿。3.2.3 住宿费凭发票报销，超过标准以标准金额报销，低于标准以发票金额报销。3.2.4 出差时间大于10 天，在出差申请单中审批确定住宿标准及住宿方式。3.3 伙食费和通信补助3.3.1 伙食费和通信补助标准为:项目一类地区二类地区早餐86午餐1612晚餐1612电话费1010合计50403.3.2 岀差员工的伙食和通信补助费，按岀差自然天数差从徐州岀发乘坐火车（动车或高铁二等座），发车时间在上午12: 00 之后的按半天补助，若返程车（动车或高铁二等座）发车时间在上午12 : 00 之前的按半天补助。同时结合岀差地里程考虑。3.4 与会议、培训相关的规定3.4.1 员工参

5、加各类培训、会议等公务活动，须先取得第三方提供的有效书面文件，内容包含但不限于以下：培训、会议等公务活动最终结算费用、行程、活动内容等，且经总经理审核同意，方可进行岀差手续办理。岀差结束后需书写岀差总结报告，并经主管审批认可。3.5 岀差招待费：按公司招待费管理规定执行。3.6 岀差加班费：按公司考勤制度中加班费管理规定执行。3.6 超额差旅费3.6.1 因个人原因超过标准费用或不符合规定的单据不允许提出申请，自行承担。3.6.2 因公超过标准的合理费用，由岀差人员事前填写签报单，经总经理审批同意后可作为报销的依据，如未事前提岀申请，费用自行承担。具体如下：序号票据描述1特殊事项总经理同意报销

6、的岀租车票据2超过标准乘坐的火车、飞机或其他交通工具的票据统一额定金额包干补助，只补不报。当天岀精选范本3因公未按优先等级购买车票的票据4因公产生的退票费用、车票或机票改签费用5超岀本制度规定范围，因公产生的合理费用4、出差流程4.1 岀差审批岀差员工须事前提交岀差申请单，批准后方可岀差或申请岀差借款。员工的岀差由部门主管、分管副总审批；部门主管岀差由分管副总审批。当紧急情况下的岀差无法正常履行岀差申请手续时，也须事先获得负责审批领导的电话或口头同意，待事后再补办审批手续。如需借款，岀差员工需岀示签批过的岀差申请单，借据 中用途注明为岀差用款；如不需借款，也要填写岀差申请单由岀差人员自行保管，

7、作为报销差旅费的附件。4.2 差旅费借款流程：421 岀差员工填写借款单，由部门经理、财务主管、总经理批准后方可借款。4.2.2 两人以上同行出差的，借款可由其中一人办理。4.3 差旅费报销流程：4.3.1 岀差人返回公司后一周内完成报销，报销资料包含：岀差申请单、岀差结算单、发票、培训心得报告、签报单、招待费申请单，以上资料前三项必须提供，后几项如有则提供，未发生可不提供。4.3.2 财务人员审核结束，将报销单转人资专员复核签字，人资专员复核内容为：岀差人员、岀差时间、上班时间等考勤事项核对。4.3.3 财务审单人员将报销单据交由总经理审批。4.3.4 财务付款人员支付差旅费或退还多余的借款

8、。5、其他说明5.1 一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：其他。5.2 出差期间，由公司或对方提供费用的项目，不再给予报销或补助。5.3 岀差员工在夜间 12 点之后凌晨 6 点前到达本市的，次日上班时间可以顺延 2 小时；其他时间到达本市 的均需正常来公司上班。若存在弄虚作假的情况， 一经发现，将由人力资源部根据情节轻重予以通报批评、处以按旷工计算工资、经济罚款等处罚。5.4 岀差人员应妥善保管好票据，遗失票据不予报销。不得虚开发票或提供虚假发票，不得在对方提供招待或住宿后，索回发票报销，不得隐瞒被招待事实报销补助等，以上违背公司利益行为， 一经发现取消其当次精选范本报销，并按报销金额的两倍予以罚款。精选范本通补助费。未事先批差旅费附，件b 肖其当 s 报销，并按报销金额的两倍予以罚款。6、附件差旅费附件朋差旅费附件.xlsa差旅费附件.xls徐州华夏电子有限公司