资金管理会议纪要

1、资金管理会议纪要资金管理会议纪要一 主要加强工厂生产本钱和运营成 本的核算及控制1. 生产本钱：进行电机本钱的核算，结合客户信息、 市场，同行业比拟，得出合理的市场电机销售价格。2. 运行本钱：即非生产性开支，作预算和控制，降低 不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。3. 严格控制采购原料，配套件，采购本钱费用，货比 三家。4. 合理避税方面和缴税率的控制。5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和 现金数，供给商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意 前方能支付。6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡 地区和其他销售单位 统计工作 。无锡市长顺防爆电气设备厂xx

2、 年 x 月 x 日 资金管理会议纪要二 会议性质 部门例会 会议时间 20xx 年 x 月 x 日 9 时 00 分至 9 时 50 分召开部门 分公司财务部会议议题 面对目前工作中出现问题，大家如何有创新 高效的完成工作会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平与会人员郭志平、陈玉、满参军、莫立莉迟到人员 附原因 无 缺席人员 附原因 无 会议纪 要财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹 备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时， 密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下 一步做到与银行进一步有效沟通，到达提款程序顺畅，尽

3、最 大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、筹划 部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超方案 列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部 门沟通好，做好解释工作。报账时间、用款方案申报时间再次与各部门重申按规定 办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款方案的申报。财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现过失更正 的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具 与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的惯例处 理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。财务部出纳满参军发言：现金出纳帐、银行

4、存款日记账 要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查 票据是否合法，签字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。财务部票据管理员莫立莉发言： 。做好二期预售工作， 相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票 据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一 期发票及收款实际金额是否相符。财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态 面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的 完成工作。资金管理会议纪要三 会议内容记录：一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作方案1、xxx(1) 12 月份工资的计算并发放， 和 xxxx 年年终奖的计算 ;(2) 12

5、月费用交至 xxx 公司并与其核对 ;(3) 办理 xxx 公司账户业务事宜 ;(4) 与 xxx 进行了现金的盘点 ;(5) 根据行政部需要，刻制图书管理专用章 ;(6) 总承包合同已核对并盖章 ;(7) 对资金进行调配，及继续跟进理财产品 ;(8) 日常的其它工作。2、xxx(1) 检查 201 x 年 xx 月 x 家公司的凭证 ;(2) 已办理汽车租赁事项 ;(3) 有关本钱确认， xxx 公司要求补工程本钱资料 ( 如验 工计价、竣工验收、结算书等 );(4) 关于发票抬头更换为 xxx 名称的款项，原件已全部 移交给 xxx ，并只由 xxx 会计签名确认 ;(5) 印花税资料已统

6、计好，如无问题可到街道办理缴税 ;(6) 关于xxx工程，xxx公司要求提供合同、验工计价表;(7) xxx 工程款及年底双薪已完成在 xxx 公司的审批流 程，并已开好支票。 3 、 xxx(1) 与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点 ;(2) 完成 xx 月物品进出仓明细表 ;(3) 完成 x 家公司国税的 申报 ;(4) 对 x 家公司进行网上综合申报及个税申报 ;(5) x 家公司 x 月份的凭证及报表已完成。4、xxx(1) 与 xxx 进行了现金的盘点 ;(2) 关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需 注明作废原因 ;(3) xxx 公司未确认本钱， 有关会计处理等确认之后再进 行调整 ;(4) 本周需完成第 x 季度企业所得税的申报，国税年报 需了解相关要求及申报指引 ;(5) x 月流水账已完成 ;二、 x 总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排1、有关工资是否开具发票的问题，需与 xxx 沟通，把 该事项一并写到费用协议 ;2、需继续跟进理财产品 ;3、按规定办理