财务部岗位职责说明书

1、适用部门：财务部文件编号:版次制定A0财务部岗位职责说明书发行日期2017/5/10审核核准1.1组织结构 1.2人员编制 1.3部门职责 1.4会计 1.5出纳1.1组织结构财务部1.2人员编制' 会出计纳财务部暂定编2人，具体岗位和人员编制如下:职 位人员数*会 计1人出纳1人合计2人13部门职责部门名称财务部上级部门总经办部门领导定员人数2部门职责考核标准2.3.4.5.67.910.12.IX14.负贲彌制児账凭证，爪对现金.很销住来票猜账S的检2和审校。 负贲审校、枝对和理公司各类发黑、单抿等。负贲菁月a悅局、地税局税务申探工作，嗚制各种a悅和地税拒表。 负贾菁年公司所在地工

2、商局年楡工作。负贲办理财政.税务、银行.工商等部门的工作联络以及业务住来專项。负贲枝算ffi定资产折I日，并編制j己账凭证。负贲应收账款，应付账款和其他应收和应付款尊科目的理。负责会计凭证、账溥和会计报表尊会计资料的汇总、編号、整理、分类归档整理。负贲公司票堀絕购.保存和缴幣工作，监警各部门正确便用&种票曙。负贲商品购进.收发、结存明细枝算。负责菁月公司员工的工资枝算发放工作。负责值理和监警出纳人员的工作。协肋上建立并严格执行会计枝算管理制度和会计业务流悝。気成总经理交办的其他工作。14会计ai2fc工作关系职位目的工作内容职位名称：会计所属部门：财务部内部工作关系1. 向总经理汇报2

3、. 与其他部门合作3与部门员工合作总经理职位编号:编制日期：2013.12J3外部工作关系1. 银行2. 国税、地税3. 工商行政皆理局会计财务部员工及时根据会计借息编制各种会计表，尺时反映企业的财务状、经成果、现金流为公司 的生产经营决策提供台理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥经济杠杆对公司运营的指 导作用。描述负贾主持公司财务战昭的制定、财务*理尺内部控制工作； 负贾组织制定财务方面的逞制度及有关规定，并监S执行； 员贲制定、维护、改进公司财务管理程序，制定年虔、季慝财务计划; 负贾编制尺组织实施财务预算扭吿、月/季/年财务拒衰； 负责公司全面的资金调配、成本核算-会计技算和分析工

4、作； 负贾资金、资产的理工作，完成企业财务计划；负责银行帐务处理尺各方面资金措工作； 负责现金收忖及相关帐务处理工作；负责每月国税、地税的申tR;停年工商的年检工作尊；10、做奸发票躍、依法开具发票尊工作；2、.3、4、6、8、2.3.4.5.&7.绩雄点税务申很尺时。会计眾表准确性及提供的及时 性。会计档秦整理归档完整性.及时 性。公司财务制建执行的准确性及有 效性。应收款与应付款気成櫃况。部门教育培训気成状况部门内区域6S执行状况7.权力& 直接飭导安排的工作完成状况, 尺其他部门要求协助的工作。9. 部门目标的気成櫃况11、监控可能对公司進成经济损失的賣大经济活动；12、

5、负贲本部门员工培训，不断提廿业务水平；13、全面负贲财务部的日常理工作。14、负贲住来味顶的枝对工作。15、负贲部门年度培训计划的编制及执行。16、负贲部门区域内6S的执行。b有对公司各项会计票据的审枝权°2. 有枳拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上统反映。3. 对财务开支手续不完、不台惜的支出，育拒绝办理的枝力。责任1对财务部整体工作质S负责;内容必备条件期望条件敎育水平经济、金融、财务、会计*业大*以上学历财会专业本科以上学历工作经验五年以上棺关工作经验五年以上相关工作经验，3年以上中型企业财务枝 算工作经脸任职资格技能与能力知识结构：熟悉国家19关财务.税务、审计法规与 政

6、熟悉财务各个岗位工作脫贾；具1.踏实肯干，耐心细致，有责任心；有优秀的财务业务处理能力飓工作协恩路清晰，独立性浅，密有团队调能力，能独ts-面处理各种对内，对台作精神。外财务相关專务;熟练便用电砸及熟悉2.诚实敬业、细致严蓬、贲任心強、内部网络财务软件的应用操作,对财务原则性a软件的应用及教擔犀理功能肓较深的了解和认识；枝心能力：持会计证并鹦悉会计电算化其他知识：实肯干，耐心细致，有贾任心；学习 能力强，善于分析思¥问题;思路清晰. 独立性寒，寓育团队會作情神。忠于公司、为人正直、于沟通，为人正派。个性与品质忠干公司.为人正直、于沟通，为人 正派。职务等级环境职级：会计薪酬 林雇工作

7、地点：财务室工作时间：按照规生工作时间出勤。1.5出纳基本倍息职位名称：出纳职位编号：所属部门：财务部编制日期：2013.12J3内部工作关系1. 向总经理汇报2. 与其他部门合作3. 与部门员工合作出纳Jt他部I'J外部工作关系1. 银行2. 国税、地税3. 工商行政皆理局职位目的1做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付尺记账、结账工作。描述缰效重点工作 内容1 负贾现金支票的收入保、签发支付工作；2严洛按照公司的财务制度扭悄结算公司各项费用，并编制相关凭证；3及时准确彌制児账凭证并逐笔登记总味及明细味，定期上缴各种完S的 原怕凭证；4.及时与银行定期对账；5根揭公司领导的需要，洶

8、制各种资金流功択袤；6. K台会计人员做好侮月的报税和工资的发放工作；7. ®理银行账户、转账支票与发票；8気成其他由上次主指派尺A行发展的工作。按公司对部门绩效考枝林准执行权力I参与货币资金计划定訶理的权力。2歼用好货币资金的权力。3维护财经紀律，执行财会制建，抵制不台法的收支和弄虚作假行为的权力。责任I有按照国家外汇理和结汇.ng汇制展的规定及有关批件，办理外汇出纳业务的贲任。 2肓保庫存现金和各种有价证券（如国犀券、券、股累等）的安全与気整的贾任。3保有关印空白收8和空白支票的贲任。内容怕条件期望条件任职资格教育水平会计、财务R经济理类18关*业大*以上学历。工作经验2年以上企业出纳工作经验。会计.财务尺经济理类相关专业大* 以上学历。2年以上企业出纳工作经5 °技能与能力个性与品质职务等级环境职级：出纳知识结构：受过经济法S本知识、产品知识尊冇面 的培训。熟悉电融操作，资历清S;枝心能力：拿撮出纳岗位流侄，熟悉出纳岗位职责 和业务；办理资金的收付，登记现金、 银行存款日记ttK;1割悉国家财务政策、会计法规，了解稅务法规和 相关税收政