ECCS_002_BPP_主数据

1、操作手册-合并主数据维护作者:司马超模块:EC-CS状态:编号名称文件名BPP_ECCS_CXGP全局参数BPP_ECCS_CX1M合并单元创建/变更/显示BPP_ECCS_CX1P合并组创建/变更/显示BPP_ECCS_CX1X合并结构变更/显示BPP_ECCS_CX13财务报表项目创建/变更/显示BPP_ECCS_CX16财务报表项目层次结构维护/显示目前清单：操作方式：BPP_ECCS_CXGP全局参数交易代码与菜单路径CXGP 会计核算 -> 企业成本控制 -> 合并 -> 全局参数菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTE

2、R键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。点击完成全局参数设定。画面说明字段名描述R/O/C用户操作和数值说明维即按何种合并口径进行会计报表的合并，如公司、业务范围等。R输入或从下拉菜单中选择01合并集团公司进行报表合并的母公司。如2000C 节能照明O输入合并单元合并报表范围内成员公司。O输入版本合并报表的版本，如100实际值版本R输入会计年度合并报表的会计年度。R输入期间合并报表的会计期间。R输入合并会计科目表合并会计科目表的类型。集团合并会计科目表为Z1。R输入分类帐支持同一版本下的多个合并分类帐同时存在。集团目前只设一套分类帐Z1。R输入(注: 上述

3、表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)BPP_ECCS_CX1M合并单元创建/变更/显示交易代码与菜单路径CX1M 会计核算 -> 企业成本控制 -> 合并 -> 主数据->合并单元->创建菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。画面说明字段名描述R/O/C用户操作和数值说明合并单元数据输入及合并的最小组织元素R输入(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O”

4、= 可填, “C” = 根据实际情况)字段名描述R/O/C用户操作和数值说明简要说明对合并单元的简要说明。R输入介质文本合并单元的名称。O输入列入原因列入合并报表范围的原因。O输入免除不再列入合并报表范围的单位选上此项。O输入国家哪个国家的总帐。O输入语言记帐所采用的语言。O输入本币报表数据的币种。R输入(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)单击标签“信函”, 进入对应视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明名称1合并单元名称。 C 输入名称2合并单元名称。C输入街区合并单元所处街道。C输入邮政编码/城市合并单元的邮政编码

5、或所在城市。C输入城市合并单元所在城市。C输入电话总机合并单元的电话。C输入电传合并单元的电传。C输入单击标签“方法”, 进入方法视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明财务数据的类型财务数据的类型 R 点击，从菜单选择合伙人设置前缀合并单元的代码。C输入周期性数据输入报表输入的周期性，如按月、年等报表期间输入数据。C选中本币报表数据的币种，默认“主数据输入”确定的币种。C输入以制表货币输入合并单元输入报表数据的币种与合并母公司报表数据币种相同时应选此项。C选中货币换算方法报表折算方法，以人民币反映报表数据的单位不选此项。C点击，从菜单选择期间类型会计报表期间，应选“期间1到16”。R点击，

6、从菜单选择确认组数据校验规则，对上载数据勾稽关系的平衡确认。R点击，从菜单选择标准数据有效识别对调整后报表数据勾稽关系的再次确认。R点击，从菜单选择单击标签“数据搜集”, 进入数据搜集视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明数据传送方式接收数据的方式，SAP系统内数据可以采用“从FI实时更新”， SAP系统外数据可以选择“灵活上载”等方式进行。 R 点击，从菜单选择输入需要改变的字段后，从菜单中选择”保存”或按 键后, 出现成功信息：.BPP_ECCS_CX1P合并组创建/变更/显示交易代码与菜单路径CX1P 会计核算 -> 企业成本控制 -> 合并 -> 主数据->

7、合并组->创建菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。字段名描述R/O/C用户操作和数值说明合并集团公司创建合并范围内子集团R输入(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)点击，进入主数据视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明简要说明对合并单元的简要说明。R输入介质文本合并单元的名称。O输入合并频率合并报表按时间分类，如月度报表、年度报表等。R点击，从菜单选择“5，月度报告”国家哪个国家的总帐。O

8、输入语言记帐所采用的语言。O输入分类帐支持合并报表的多个版本同时存在。R点击，从菜单选择“by”本币报表数据的币种。R输入(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)击标签“信函”, 进入对应视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明名称1合并单元名称。 C 输入名称2合并单元名称。C输入街道合并单元所处街道。C输入邮政编码/城市合并单元的邮政编码或所在城市。C输入城市合并单元所在城市。C输入电话总机合并单元的电话。C输入电传合并单元的电传。C输入单击标签“方法”, 进入方法视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明货币记帐本位币

9、，在上一步骤完成后系统自动产生C输入以制表货币输入合并单元输入报表数据的币种与合并母公司报表数据币种相同时应选此项。C选中货币换算方法报表折算方法，以人民币反映报表数据的单位不选此项。C点击，从菜单选择期间类型会计报表期间，应选“期间1到16”。R点击，从菜单选择合并组的有效识别数据校验规则，对上载数据的初步确认R点击，从菜单选择单击标签“数据传输”, 进入数据传输视图字段名描述R/O/C用户操作和数值说明财务数据的类型财务数据的类型 R 点击，从菜单选择 单击标签“分配”, 进入分配视图 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明首次合并年财务数据的类型C 输入首次合并月财务数据的类型C 输入P

10、U主合并单元C复选输入需要改变的字段后，从菜单中选择”保存”或按 键后, 出现成功信息：BPP_ECCS_CX1X合并结构变更/显示交易代码与菜单路径CX1X 会计核算 -> 企业成本控制 -> 合并 -> 主数据->合并组->层次结构菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。按以下指示操作操作结果选中“”单击进入下一屏 “选择 层次结构 ”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明维系统将自动产生。R层次结构合并报表的层次结构范围。R输入描述对层

11、次结构的描述。O输入操作结果按 层次结构已创建 双击新建层次机构进入下一屏输入需要改变的字段后，从菜单中选择”保存”或按 键后,屏幕出现成功信息删除合并组的层次结构 将光标置于将要被删除的层次结构之上，单击菜单“合并组层次”中“删除主记录”即可。屏幕 “合并组层次 更改”上, 输入以下表格中说明的字段内容:创建合并组简要说明对层次结构的简要说明。R介质文本对层次结构的说明。R输入最高合并集团公司合并范围最高层次的集团公司，系统自动产生。O输入栏位说明参见合并组填写方法BPP_ECCS_CX1PBPP_ECCS_CX13财务报表项目创建/变更/显示交易代码与菜单路径CX13 会计核算 ->

12、 企业成本控制 -> 合并 -> 主数据->FS项目->创建菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。字段名描述R/O/C用户操作和数值说明合并会计科目表合并报表的会计科目表，集团的合并会计科目表为BYR输入或从下拉菜单中选择项目合并会计报表的各项目R输入为进入下一屏, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明财务报表项合并会计报表的各项目RFS项目类型报表各子项目应选择值项目，各合计项目应选择总计项目R输入或从下

13、拉菜单中选择借/贷标记（+/-）报表项目是借方或贷方期末余额（累计发生额）R输入或从下拉菜单中选择所用处指示器报表项目是属于资产项目、负债项目、股东权益、损益表项目R输入或从下拉菜单中选择项目类别项目的类别O相抵项目在某种情况下可以用来替代本项目的报表项目如：预付帐款期末余额为借方余额时应计入应收帐款的借方。O细分信息（含多个字段）在对分类类别的详细描述后，系统自动产生O操作结果单击进入屏幕“FS 项目文本 创建”字段名描述R/O/C用户操作和数值简要说明对报表项目的简要说明。R输入FS项目介质文本报表项目的名称。R输入文本编号O输入详细注释对报表项目的详细说明。O输入注：创建合并财务报表项后，必须对应在FI创建科目表ZMTC下的组科目方可实现FI到合并模块的帐务信息的实时传递BPP_ECCS_CX16财务报表项目层次结构维护/显示交易代码与菜单路径CX16 会计核算 -> 企业成本控制 -> 合并 -> 全局参数菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。屏幕 “科目的合并图表-层次 更改”上, 输入以下表格中说明的字段内容:创建财务报表项目 以下指示操作操作结果选中单击进入下一屏 “选择 会计报表项目”字段名