XXXX年外资金融机构外资金融机构填报指标校验关系

1、附件 2外资金融机构填报指标校验关系一般校验关系：资产类合计 = 负债及所有者权益类合计； 母项等于子项之和； 母项大于等于其中项。校验关系A : “一、资产类总计”(12M01/22M01)= “(一)现金”(12M02/22M02) + “(二)银行存款”(12M08/22M08)+ “(三)贵金属”( 12M09/22M09) + “(四)存放中央银行存款”( 12M0A/22M0A)+“ (五)存放同业款项( 12M11/22M11)”+ “(六)拆放同业”( 12M21/22M21 ) + “(七)联行往来”( 12M2P/22M2P) +“(八) 贷款”( 12M31/22M31)

2、 +“(九)有价证券及投资” ( 12M6P/22M6P) + “(十)证券资产”( 12M81/22M81) + “(十一)票据融资” ( 12M9U/22M9U)+ “(十三)外汇买卖” ( 12MAS/22MAS ) + “(十四)应收及 预 付 款 项 ”( 12MB1/22MB1) + “( 十 五 ) 各 项 垫 款 ”( 12MBE/22MBE )+ “( 十 六 ) 衍 生 金 融 工 具 ”( 12MBM/22MBM ) +“(十七) 融资租赁”( 12MBT/22MBT )+ “(十八)经营租赁类” (12MC1/22MC1) + “(十九)固定、无形及递延资产”( 12M

3、C6/22MC6) +“(二十) 有价证券资产”( 12MCH/22MCH ) + “( 二 十 一 ) 投 资 性 房 地 产 ”(12MEP/22MEP ) + “(二十二)股权投资”(12MEQ/22MEQ )+ “(二十三)其他资产” ( 12MFJ/22MFJ )校 验 关 系 B：“ 二 、 负 债 及 所 有 者 权 益 类 合 计 ”(12MG1/22MG1)= “(一)存款” (12MG2/22MG2) + “(三)向中央银行借款” (12MK1/22MK1) +“(四)同业存放款项”(12MKA/22MKA ) +“ (五)同业拆借” (12MN1/22MN1)+“ (六)

4、联行往来(负债方) ”(12MNK/22MNK ) +“(七)证 券 负 债 ”( 12MNU/22MNU ) + “( 八 ) 发 行 债 券 ”( 12MQM/22MQM ) + “( 九 ) 应 付 及 暂 收 款 ” (12MR1/22MR1) + “(十)外汇买卖” (12MRK/22MRK ) +“(十一)衍生金融工具” ( 12MRU/22MRU ) + “(十二)长期 借 款 ”( 12MS3/22MS3) + “( 十 三 ) 长 期 应 付 款 ”( 12MSJ/22MSJ )+ “( 十 四 ) 有 价 证 券 负 债 ”(12MSM/22MSM ) + “(十五)其他负

5、债” (12MT1/22MT1)+ (十六)各项准备” ( 12MTQ/22MTQ ) + (十七)所有者 权益” (12MU1/22MU1)校验关系C: “(一)现金(本期余额)”(12M02/22M02)= 现金(上期余额) ” (12M02/22M02 ) + 1 .当月借方发生 额” (12M03/22M03) - “ 2.当月贷方发生额” (12M04/22M04)校验关系D :“(四)存放中央银行存款” (12M0A/22M0A)=“存放中央银行准备金” (12M0B/22M0B) +“以外汇交存人民币存款准备金” (12M0C/22M0C) + “存放中央银行特种存款 ”( 12

6、M0D/22M0D+ “ 存放中央银行清算资金存款”12M0E/22M0E存放中央银行财政性存款”12M0F/22M0F存放中央银行其他存款”12M0G/22M0G校验关系E: “(五)存放同业款项”12M11/22M11 ) =1.存放同业活期款项” (12M12/22M12)+“2.存放同业定期款项”( 12M1F/22M1F )校验关系F: “ 1.存放同业活期款项”12M12/22M12 )=存放境内银行业存款类金融机构” ( 12M13/22M13) + “存放境内银行业非存款类金融机构” ( 12M14/22M14) + “存放境内证券业金融机构” ( 12M15/22M15) +

7、 “存放境内保险业金融机构” ( 12M16/22M16) + “存放境内交易及结算类金融机构”( 12M17/22M17) + “ 存放 境内金 融控股公 司”( 12M18/22M18) + “ 存 放 境 内 特 殊 目 的 载 体 ”( 12M1A/22M1A) + “ 存 放 境 内 其 他 金 融 机 构 ”(12M1B/22M1B) +“存放境外同业” (12M1C/22M1C)校验关系G: “存放境内金融控股公司”(12M18/22M18 )“其中：存放境内中央金融控股公司”(12M19/22M19 )校验关系H : “存放境内其他金融机构”(12M1B/22M1B )“其中：

8、小额贷款公司” (12M1U/22M1U)校验关系 I: “存放境外同业” (12M1C/22M1C)=“存放境外存款性公司” (12M1D/22M1D)+“存放境外其他金融性公司”( 12M1E/22M1E )校验关系J: “存放同业定期款项” (12M1F/22M1F)= “存放境内银行业存款类金融机构” (12M1G/22M1G)+“存放境内银行业非存款类金融机构”(12M1H/22M1H )+“存放境内证券业金融机构” (12M1I/22M1I)+“存放境内保险业金融机构” (12M1J/22M1J)+ “存放境内交易及结算类金融机构”( 12M1K/22M1K) +“ 存 放 境 内

9、 金 融 控 股 公 司 ”( 12M1M/22M1M) +“ 存 放 境 内 特 殊 目 的 载 体 ”( 12M1P/22M1P) +“ 存 放 境 内 其 他 金 融 机 构 ”(12M1Q/22M1Q)+“存放境外同业” (12M1R/22M1R)校验关系 K: “存放境内金融控股公司” (12M1M/22M1M)“其中：存放境内中央金融控股公司”(12M1N/22M1N )校验关系L: “存放境内其他金融机构”(12M1Q/22M1Q )“其中：小额贷款公司” (12M1U/22M1U)校验关系M :“存放境外同业” (12M1R/22M1R)= “存放境外存款性公司” (12M1S

10、/22M1S )+ “存放境外其他金融性 公司” (12M1T/22M1T)校验关系N :“(六)拆放同业” (12M21/22M21)= “拆放境内银行业存款类金融机构” (12M22/22M22)+“拆放境内银行业非存款类金融机构” ( 12M23/22M23)+ “拆放境内证券业金融机构” (12M24/22M24)+“拆放境内保险业金融机构” (12M25/22M25)+“拆放境内交易及结算类金融机构”( 12M26/22M26) +“拆 放 境内金融控股公 司 ”( 12M27/22M27) +“拆 放 境内特殊目的载 体 ”( 12M29/22M29) +“拆 放 境内其他金融机

11、构 ”(12M2A/22M2A)+ “拆放境外同业” (12M2B/22M2B )校验关系 O ：“拆放境内金融控股公司” ( 12M27/22M27 )“其中：拆放境内中央金融控股公司”(12M28/22M28 )校验关系 P： “拆放境内其他金融机构” (12M2A/22M2A)“其中：小额贷款公司” (12M2U/22M2U)校验关系Q: “拆放境外同业” (12M2B/22M2B)= “拆放境外存款性公司” (12M2C/22M2C)+ “拆放境外其他金融性公司”(12M2D/22M2D)校验关系R： “(七)联行往来(资产方)”(12M2P/22M2P)= “系统内资金往来” ( 1

12、2M2P/22M2P)+ “系统外资金往来”( 12M2U/22M2U)校验关系S: “系统内资金往来” (12M2Q/22M2Q)“其中：境内存放二级准备金” (12M2R/22M2R)+“境内清算备付 金 ”( 12M2S/22M2S) +“ 境 外 系 统 内 资 金 往 来 ”( 12M2T/22M2T)校验关系 T： “(八)贷款” (12M31/22M31)=“1.短期贷款”(12M32/22M32) + “ 2.中长期贷款” (12M51/22M51)校验关系 U： “1.短期贷款” (12M32/22M32)=“信用卡及账户透支”(12M33/22M33) +“个人贷款”(12

13、M36/22M36)+ “单位普通贷款” ( 12M3G/22M3G ) + “普通并购贷款”(12M3K/22M3K) + “银团贷款” (12M3M/22M3M) + “贸易融资”(12M41/22M41)+“对非居民贷款”(12M4E/22M4E)校验关系V:“信用卡及账户透支” (12M33/22M33)“其中：单位信用卡及账户透支” (12M34/22M34)+“个人信用卡及账户透支” (12M35/22M35)校验关系 W : “个人贷款” (12M36/22M36 )= “个人经营性贷款”(12M37/22M37) + “个人消费贷款”(12M3A/22M3A)校验关系X :“个

14、人消费贷款” (12M3A/22M3A)= “住房贷款” (12M3B/22M3B)+ “汽车贷款” (12M3C/22M3C)+“助学贷款” (12M3D/22M3D)+“其他贷款” (12M3E/22M3E )校验关系Y: “单位普通贷款” (12M3G/22M3G)= “其中：经 营 贷 款 ”( 12M3H/22M3H) +“ 固 定 资 产 贷 款 ”( 12M3I/22M3I)校验关系Z: “银团贷款” (12M3M/22M3M)“其中：经 营 贷 款 ”( 12M3N/22M3N+“ 固 定 资 产 贷 款 ”( 12M3P/22M3P+“ 用 于 并 购 的 银 团 贷 款 ”

15、( 12M3Q/22M3Q+“ 用 于 贸 易 融 资 的 银 团 贷 款 ”( 12M3R/22M3R校验关系AA : “贸易融资” (12M41/22M41)“其中：买方信贷” (12M42/22M42) + “卖方信贷” (12M43/22M43)+ “进出口押汇” ( 12M44/22M44校验关系 AB ：“对非居民贷款” (12M4E/22M4E )=“非 金融国际组织”( 12M4F/22M4F )+ “国际金融组织”(12M4G/22M4G) + “政府”(12M4H/22M4H) + “金融机构” (12M4I/22M4I) + “非金融企业” (12M4N/22M4N) +

16、“个人”( 12M4P/22M4P )校验关系AC : “金融机构”(12M4I/22M4I )= “中央银行” (12M4J/22M4J )+ “银行业金融机构” (12M4K/22M4K)+“非银行业金融机构” ( 12M4M/22M4M)校验关系AD :“个人”(12M4P/22M4P )“其中：个人 住房贷款”( 12M4Q/22M4Q)校验关系AE: “ 2.中长期贷款”(12M32/22M32)= “个人贷款”(12M52/22M52) + “单位普通贷款” (12M5B/22M5B)+ “普通并购贷款”(12M5E/22M5E) + “银团贷款”(12M5F/22M5F+ “贸易

17、融资” (12M5M/22M5M+“对非居民贷款”( 12M67/22M67校验关系 AF : “个人贷款” (12M52/22M52)= “个人消费贷款”( 12M53/22M53+ “个人经营性贷款”( 12M5A/22M5A校验关系AG :“个人消费贷款” (12M53/22M53)= “住房贷款”(12M54/22M54) + “汽车贷款” (12M55/22M55)+“助学贷款” (12M56/22M56+“其他贷款” (12M57/22M57校验关系AH :“单位普通贷款” (12M5B/22M5B)“其 中：经 营贷款”( 12M5C/22M5C ) + “固定资产贷 款” (

18、12M5D/22M5D )校验关系Al : “银团贷款” (12M5F/22M5F)“其中：经营 贷 款 ”( 12M5G/22M5G) +“ 固 定 资 产 贷 款 ”(12M5H/22M5H)+“用于并购的银团贷款” (12M5l/22M5l)+ “用于贸易融资的银团贷款” (12M5K/22M5K)校验关系AJ : “贸易融资” (12M5M/22M5M)>"其中：买方信贷”(12M5N/22M5N)+“卖方信贷”(12M5P/22M5P)+ “进出口押汇” ( 12M5Q/22M5Q)校验关系 AK： “对非居民贷款” (12M67/22M67)=“非金融 国 际组织

19、”( 12M68/22M68)+ “ 国 际金融 组织”(12M69/22M69)+ “政府”(12M6A/22M6A)+ “金融机构”(12M6B/22M6B)+ “非金融企业” (12M6H/22M6H)+“个人”( 12M6l/22M6l)校验关系 AL： “金融机构” (12M6B/22M6B)=“中央银行” (12M6E/22M6E )+“银行业金融机构” (12M6F/22M6F)+ “非银行业金融机构” ( 12M6G/22M6G)校验关系AM :“个人”(12M6I/22M6I )“其中：个人住房贷款”( 12M6J/22M6J校验关系 AN ：“(九 有价证券及投资” (12

20、M6P/22M6P= “ 1.短期投资”( 12M6Q/22M6Q+ “ 2.中 长期投资”( 12M77/22M77校验关系AO: “ 1.短期投资”(12M6Q/22M6Q)= “国家债券投资” ( 12M6R/22M6R)+ “境内金融机构债券投资”( 12M6S/22M6S) +“ 境 内 非 金 融 企 业 债 券 投 资 ”(12M73/22M73)+ “境外债券投资” ( 12M74/22M74)+“其他投资”( 12M75/22M75)校验关系 AP : “境内金融机构债券投资” (12M6S/22M6S ) = “中央银行债券投资” ( 12M6T/22M6T)+ “境内银行

21、业存款类金融机构债券投资” (12M6U/22M6U)+ “境内银行业非存款类金融机构债券投资” (12M6V/22M6V)+ “境内证券业金融机构债券投资” ( 12M6W/22M6W)+ “境内保险业金融机构债券投资” (12M6X/22M6X)+ “境内交易及结算类金融机构债券投资” (12M6Y/22M6Y )+ “境内金融控股公司金融债券 投资” (12M6Z/22M6Z)+ “境内特殊目的载体债券投资”( 12M71/22M71) + “ 境 内 其 他 金 融 机 构 债 券 投 资 ”( 12M72/22M72)校验关系AQ : “其他投资” (12M75/22M75)“其中：

22、境内证券投资基金” (12M65/22M65)+ “境内理财产品”(12M66/22M66)+ “境内资金信托” (12M6C/22M6C)+“境外投资”( 12M76/22M76)校验关系 AR:“ 2中长期投资” (12M77/22M77)= “国家债券投资” (12M78/22M78)+ “境内金融机构债券投资”( 12M79/22M79) + “ 境 内 非 金 融 企 业 债 券 投 资 ”(12M7K/22M7K) + “境外债券投资” (12M7M/22M7M) +“ 股 本 投 资 ”( 12M7N/22M7N) +“ 其 他 投 资 ”( 12M7S/22M7S )校验关系A

23、S : “境内金融机构债券投资” (12M79/22M79)= “中央银行债券投资” ( 12M7A/22M7A)+ “境内银行业存款类金融机构债券投资” (12M7C/22M7C)+ “境内银行业非存款类金融机构债券投资” (12M7D/22M7D)+ “境内证券业金融机构债券投资” (12M7E/22M7E )+ “境内保险业金融机 构债券投资” (12M7F/22M7F )+ “境内交易及结算类金融机 构债券投资” (12M7G/22M7G) + “境内金融控股公司金融债券投资”(12M7H/22M7H)+ “境内特殊目的载体债券投资”( 12M7I/22M7I) +“ 境 内 其 他

24、金 融 机 构 债 券 投 资 ”( 12M7J/22M7J )校验关系AT: “股本投资” (12M7N/22M7N)= “金融机构资本投资” (12M7P/22M7P)+“不并表附属企业资本投资”(12M7Q/22M7Q)+ “企业资本投资” (12M7R/22M7R)校验关系 AU: “金融机构资本投资” (12M7P/22M7P)=“境内金融机构资本投资” ( 12M6D/22M6D)+ “境外金融机构资本投资”( 12M7Z/22M7Z)校验关系AV: “境内金融机构资本投资” (12M6D/22M6D)=“境内银行业存款类金融机构资本投资” (12M6K/22M6K)+“境内银行业

25、非存款类金融机构资本投资” ( 12M6M/22M6M)+ “境内证券业金融机构资本投资” ( 12M6N/22M6N )+ “境 内保险业金融机构资本投资” (12M7U/22M7U )+ “境内交易 及结算类金融机构资本投资” ( 12M7V/22M7V )+ “境内金融 控股公司资本投资” ( 12M7W/22M7W )+“境内特殊目的载体 资本投资”(12M7X/22M7X) + “境内其他金融机构资本投资”12M7Y/22M7Y)校验关系AW : “其他投资” (12M7S/22M7S)“其中:境外”( 12M7T/22M7T)校验关系AX :“(十)证券资产” (12M81/22M

26、81)= “自营证券”(12M82/22M82)+ “代发行证券” (12M83/22M83)+ “ 代 兑 付 债 券 ”( 12M85/22M85) + “ 代 售 证 券 ”(12M87/22M87)+ “代购证券” (12M88/22M88)+ “买入返 售 资 产 ”( 12M8A/22M8A) +“ 证 券 交 易 清 算 ”( 12M9J/22M9J )校验关系AY:“代发行证券” (12M83/22M83)“其中：代发行国家债券” ( 12M84/22M84)校验关系AZ : “代兑付债券” (12M85/22M85)“其中:代兑付国家债券” ( 12M86/22M86)校验关

27、系BA :“买入返售资产” (12M8A/22M8A)= “从中央银行买入” (12M8B/22M8B+ “从境内银行业存款类金融机构买入” (12M8F/22M8F+ “从境内银行业非存款类金融机构买入” (12M8J/22M8J+“从境内证券业金融机构买入”12M8P/22M8P)+“从境内保险业金融机构买入12M8T/22M8T)+ “从境内交易及结算类金融机构买入”12M8X/22M8X从境内金融控股公司买入12M92/22M92从境内特殊目的载体买入12M95/22M95从境内其他金融机构买入12M99/22M99从非金融性公司买入12M9D/22M9D)+ “从境外买入” (12M

28、9F/22M9F )校验关系BB: “从中央银行买入” (12M8B/22M8B)= “买入 返 售 债 券 ”( 12M8C/22M8C) + “ 买 入 返 售 贷 款 ”(12M8D/22M8D)+ “买入返售票据” (12M8E/22M8E )+买入返售其他资产” ( 12M89/22M89)校 验 关 系 BC:“ 从 境 内 银行 业存 款 类 金 融机 构 买 入( 12M8F/22M8F )= “买入返售债券” ( 12M8G/22M8G)+“ 买 入 返 售 贷款 ”( 12M8H/22M8H)+ “ 买 入返 售 票 据”(12M8I/22M8I)+ “买入返售其他资产”

29、(12M9K/22M9K)校验关系 BD :“从境内银行业非存款类金融机构买入”(12M8J/22M8J )=“买入返售债券”( 12M8K/22M8K)+“买入 返 售 贷 款 ”( 12M8M/22M8M) + “ 买 入 返 售 票 据 ”(12M8N/22M8N ) + “买入返售其他资产”(12M9M/22M9M)校 验 关 系 BE :“ 从 境 内 证 券 业 金 融 机 构 买 入 ”(12M8P/22M8P)= “买入返售债券” (12M8Q/22M8Q)+买 入 返 售 贷 款 ”( 12M8R/22M8R) + “ 买 入 返 售 票 据12M8S/22M8S )+“买入

30、返售其他资产” (12M9N/22M9N )校 验 关 系 BF ：: 从 境 内 保 险 业 金 融 机 构 买 入 ”12M8T/22M8T)=:买入返售债券” (12M8U/22M8U)+买 入返售 贷 款”( 12M8V/22M8V)+ : 买入返售 票 据”(12M8W/22M8W) + “买入返售其他资产” (12M9P/22M9P)校验关系 BG：“ 从境内交易及结算类金融机构买 入”12M8X/22M8X)=:买入返售债券” (12M8Y/22M8Y)+买 入返 售贷 款”( 12M8Z/22M8Z) + : 买入返 售票 据”12M91/22M91) +:买入返售其他资产”

31、( 12M9Q/22M9Q)校验关系BH ：: 从 境 内 金 融 控 股 公 司 买 入 ”12M92/22M92)= :买入返售债券” ( 12M93/22M93)买入返售贷款”12M9R/22M9R) +买入返售票据”12M9S/22M9S)+ “买入返售其他资产”12M9T/22M9T校验关系BI:从境内特殊目的载体买入”12M95/22M95买入返售债券” ( 12M96/22M96) +买入返售贷款”12M97/22M97)+ :买入返售票据” ( 12M98/22M98买入返售其他资产” ( 12M9Y/22M9Y )校 验 关 系 BJ ：“ 从 境 内 其 他 金 融 机 构

32、 买入”12M99/22M99) = :买入返售债券” (12M9A/22M9A)+“买入返售贷款” (12M9B/22M9B) + “买入返售票据” (12M9C /22M9C ) + “买入返售其他资产”(12M9Z/22M9Z )校验关系BK :“从非金融性公司买入” (12M9D/22M9D)= “买入返售债券” ( 12M9E/22M9E ) + “买入返售贷款” (12MV3/22MV3 ) + “买入返售票据” (12MV4/22MV4 )+ “买入返售其他资产” (12MV5/22MV5 )校验关系BL: “从境外买入” (12M9F/22M9F)= “买入返售 债 券 ”(

33、12M9G/22M9G) +“ 买 入 返 售 贷 款 ”(12M9H/22M9H) + “买入返售票据” (12M9I/22M9I) + “买入返售其他资产” ( 12MV6/22MV6)校验关系 BM :“(十一)票据融资” (12M9U/22M9U)=“贴现及买断式转贴现” ( 12M9V/22M9V)+“买入其他票据”( 12M9X/22M9X)校验关系BN :“贴现及买断式转贴现” (12M9V/22M9V)“其中：买断式转贴现” (12M9W/22M9W)校验关系 B0: “(十三)外汇买卖”(12MAS/22MAS ) >“其中:结售汇外汇买卖” (12MAT/22MAT

34、)+ “其中:自营 外汇买卖”( 12MAT/22MAT )校验关系BP:“(十四)应收及预付款项”(12MB1/22MB1)=“ 应 收 款 项 ”( 12MB2/22MB2) +“ 预 付 款 项 ”( 12MB9/22MB9)校验关系BQ : “应收款项” (12MB2/22MB2)= “应收帐款” (12MB3/22MB3) + “其他应收款” (12MB7/22MB7)校验关系BR: “应收帐款” (12MB3/22MB3 )“其中：应收利息”( 12MB4/22MB4 )校验关系BS: “其中:应收利息”(12MB4/22MB4)“其中：应收贷款利息” (12MB5/22MB5 )

35、校验关系BT: “其他应收款” (12MB7/22MB7 )“其中: 存出保证金”( 12MB8/22MB8)校验关系BU : “预付款项” (12MB9/22MB9)= “预付利息”( 12MBA/22MBA )+ “预交税金” ( 12MBB/22MBB )+ “暂付款”( 12MBC/22MBC )校验关系BV:“(十五)各项垫款”(12MBE/22MBE )= “承 兑垫款”(12MBF/22MBF )+ “贴现垫款” (12MBG/22MBG ) + “ 担 保 垫 款 ”( 12MBH/22MBH ) + “ 信 用 证 垫 款 ”(12MBI/22MBI )+ “其他垫款” (1

36、2MBJ/22MBJ )校 验 关 系 BW :“( 十 六 ) 衍 生 金 融 工 具 ”(12MBM/22MBM )= “远期合约”(12MBN/22MBN )+ “期 货合约”(12MBP/22MBP )+ “期权合约” (12MBQ/22MBQ ) + “掉期”( 12MBR/22MBR校验关系BX:“(十七)融资租赁”(12MBT/22MBT )二“应 收 租 赁 款 ”( 12MBU/22MBU - “ 未 实 现 租 赁 收 益 ”(12MBV/22MBV + “应收转租赁款” (12MBW/22MBW+ “ 租 赁 资 产 ”( 12MBX/22MBX - “ 待 转 租 赁

37、资 产 ”( 12MBY/22MBY校验关系BY: “(十八)经营租赁类” (12MC1/22MC1)=“ 经 营 租 赁 ”( 12MC2/22MC2- “ 经 营 租 赁 资 产 折 旧 ”12MC3/22MC3 )校 验 关 系 BZ ：“( 十 九 ) 固 定 、 无 形 及 递 延 资 产 ” (12MC6/22MC6 )= “1.固定资产净值” ( 12MC7/22MC7 ) + “2. 固定资产清理” ( 12MCA/22MCA ) + “ 3. 在建工程” ( 12MCB/22MCB ) + “ 4. 待 处 理 固 定 资 产 损 失 ” (12MCC/22MCC )+“5.

38、无形资产”( 12MCD/22MCD )+“6.递延资产” (12MCE/22MCE )校验关系CA : “1.固定资产净值” (12MC7/22MC7)= “固定资产”( 12MC8/22MC8 )- “累计折旧” ( 12MC9/22MC9 )校验关系CB: “ (二十)有价证券资产” (12MCH/22MCH ) =“交易性有价证券” ( 12MCI/22MCI ) +“可供出售有价证券”( 12MD1/22MD1)+“ 持 有 至 到 期 有 价 证 券 ”( 12MDH/22MDH ) + “应收类有价证券” ( 12ME1/22ME1)校验关系CC: “交易性有价证券” (12MC

39、I/22MCI )= “国 家债券投资” ( 12MCJ/22MCJ )+ “境内金融机构债券投资”( 12MCK/22MCK ) +“ 境 内 非 金 融 企 业 有 价 证 券 ”( 12MCW/22MCW )+“境外有价证券” ( 12MCX/22MCX )校验关系 CD:“ 境内金融机构债券投资”( 12MCK/22MCK ) = “中央银行债券” ( 12MCM/22MCM )+ “境内银行业存款类 金融机构有价证券” ( 12MCN/22MCN )+ “境内银行业非存款 类金融机构有价证券” ( 12MCP/22MCP )+ “境内证券业金融 机构有价证券”( 12MCQ/22MC

40、Q )+ “境内保险业金融机构有 价证券”(12MCR/22MCR ) + “境内交易及结算类金融机构有 价证券”( 12MCS/22MCS )+ “境内金融控股公司有价证券”( 12MCT/22MCT ) + “ 境 内 特 殊 目 的 载 体 有 价 证 券 ” ( 12MCU/22MCU ) + “ 境 内 其他 金 融 机 构 有 价 证 券”( 12MCV/22MCV )校验关系CE: “可供出售有价证券” (12MD1/22MD1)=“国家债券投资” (12MD2/22MD2)+“境内金融机构债券投资”( 12MD3/22MD3)+ “ 境 内 非金融 企业有价证券”(12MDD/

41、22MDD )+“境外有价证券” (12MDE/22MDE )校验关系CF: “境内金融机构债券投资” (12MD3/22MD3)= “中央银行债券” ( 12MD4/22MD4) + “境内银行业存款类金融机构有价证券” (12MD5/22MD5) + “境内银行业非存款类金融机构有价证券” (12MD6/22MD6) + “境内证券业金融机构有价证券” (12MD7/22MD7) + “境内保险业金融机构有价证券”(12MD8/22MD8)+ “境内交易及结算类金融机构有价证券”( 12MD9/22MD9) + “境内金融控股公司有价证券”( 12MDA/22MDA ) + “ 境 内 特

42、殊 目的 载体 有 价证 券” ( 12MDB/22MDB ) + “ 境 内 其 他 金 融 机 构 有 价 证 券 ” ( 12MDC/22MDC )校验关系CG: “持有至到期有价证券” (12MDH/22MDH ) =“国家债券投资” (12MDI/22MDI ) +“境内金融机构债券投 资 ”( 12MDJ/22MDJ ) + “ 境 内 非金融 企业有 价证 券”12MDV/22MDV ) + “境外有价证券” (12MDW/22MDW )校验关系 CH ：“境内金融机构债券投资” (12MDJ/22MDJ ) = “中央银行债券” ( 12MDK/22MDK )+ “境内银行业存

43、款类 金融机构有价证券” ( 12MDM/22MDM )+ “境内银行业非存 款类金融机构有价证券” ( 12MDN/22MDN )+“境内证券业金 融机构有价证券” (12MDP/22MDP )+ “境内保险业金融机构 有价证券”( 12MDQ/22MDQ )+“境内交易及结算类金融机构 有价证券”( 12MDR/22MDR )+“境内金融控股公司有价证券” ( 12MDS/22MDS ) + “ 境 内 特 殊 目 的 载 体 有 价 证 券 ” ( 12MDT/22MDT ) + “ 境 内 其 他 金 融 机 构 有 价 证 券 ” ( 12MDU/22MDU )校验关系CI: “应收

44、类有价证券” (12ME1/22ME1)= “国家债券投资” (12ME2/22ME2 )+ “境内金融机构债券投资”( 12ME3/22ME3) + “ 境 内 非 金 融 企 业 有 价 证 券 ”(12MED/22MED )+“境外有价证券” (12MEE/22MEE )校验关系CJ: “境内金融机构债券投资” (12ME3/22ME3)= “中央银行债券” (12ME4/22ME4 )+ “境内银行业存款类金 融机构有价证券” (12ME5/22ME5 )+ “境内银行业非存款类 金融机构有价证券” (12ME6/22ME6 )+ “境内证券业金融机 构有价证券” (12ME7/22M

45、E7 )+ “境内保险业金融机构有价 证券”(12ME8/22ME8)+ “境内交易及结算类金融机构有价证券”( 12ME9/22ME9 )+ “境内金融控股公司有价证券”( 12MEA/22MEA ) + “ 境 内 特 殊 目 的 载 体 有 价 证 券 ” ( 12MEB/22MEB ) + “ 境 内 其 他 金 融 机 构 有 价 证 券 ” ( 12MEC/22MEC )校验关系CK: “ (二十二)股权投资” (12MEQ/22MEQ ) =“交易性股权投资”( 12MER/22MER ) +“可供出售股权投资”(12MEV/22MEV )+“长期股权投资” (12MF1/22M

46、F1)校验关系CL: “交易性股权投资” (12MER/22MER )“其 中: 证券投资基金”( 12MES/22MES )+ “ 理财产品”(12MET/22MET ) + “资金信托” (12MEU/22MEU )校验关系CM :“可供出售股权投资” (12MEV/22MEV )> “其中:证券投资基金” ( 12MEW/22MEW ) + “理财产品”(12MEX/22MEX ) + “资金信托” (12ME Y/22ME Y )校验关系CN :“长期股权投资” (12MF1/22MF1)= “境内金融机构股权投资” ( 12MF2/22MF2) + “境内非金融企业股 权 投

47、资 ”( 12MFB/22MFB ) +“ 境 外 股 权 投 资 ”( 12MFC/22MFC )校验关系C0:“境内金融机构股权投资” (12MF2/22MF2)=“境内银行业存款类金融机构股权投资” (12MF3/22MF3 )+ “境内银行业非存款类金融机构股权投资” ( 12MF4/22MF4 ) +“境内证券业金融机构股权投资” (12MF5/22MF5 )+“境内 保险业金融机构股权投资”(12MF6/22MF6 )+ “境内交易及结算类金融机构股权投资”(12MF7/22MF7 )+ “境内金融控 股公司股权投资” (12MF8/22MF8 )+ “境内特殊目的载体股 权投资”

48、( 12MF9/22MF9 )+ “境内其他金融机构股权投资” ( 12MFA/22MFA )校验关系CP: “(二十三)其他资产”(12MFJ/22MFJ )=“1.其他流动资产” ( 12MFK/22MFK )+ “ 2.其他中长期资产” (12MFP/22MFP )校验关系CQ: “1.其他流动资产”(12MFK/22MFK )= “待 处理流动资产损失” ( 12MFM/22MFM )+ “其他类流动资产” (12MFN/22MFN )校验关系 CR: “2.其他中长期资产” (12MFP/22MFP )= “ 低值易耗品”( 12MFQ/22MFQ )+ “ 拨付外汇资本金” (12

49、MFR/22MFR ) + “拨付营运资金”(12MFS/22MFS ) + “拨 付 备付 金 ”( 12MFU/22MFU ) + “ 代 理 发 放 银 团 贷 款 ”(12MFV/22MFV ) + “其他类中长期资产” (12MFW/22MFW ) + “待处理抵贷资产” ( 12MFX/22MFX -“待处理抵贷资产损 溢”( 12MFY/22MFY校验关系CS: “拨付营运资金” (12MFS/22MFS )“其中: 拨付境外机构营运资金” ( 12MFT/22MFT校 验 关 系 CT :“ 二 . 负 债 及 所 有 者 权 益 类 总 计 ”(12MG1/22MG1)= “

50、(一)存款”(12MG2/22MG2) + “(三)向中央银行借款” (12MK1/22MK1)+ “(四)同业存放款项”12MKA/22MKA )+ “(五)同业拆借” (12MN1/22MN1) + “(六)联行往来(负债方) ”(12MNK/22MNK )+ “(七)证 券 负 债 ”( 12MNU/22MNU ) + “( 八 ) 发 行 债 券 ” ( 12MQM/22MQM ) + “( 九 ) 应 付 及 暂 收 款 ”(12MR1/22MR1) + “(十)外汇买卖” (12MRK/22MRK ) +“(十一)衍生金融工具” (12MRU/22MRU )+ “(十二)长期借 款

51、 ”( 12MS3/22MS3 ) + “( 十 三 ) 长 期 应 付 款 ” ( 12MSJ/22MSJ ) + “( 十 四 ) 有 价 证 券 负 债 ”(12MSM/22MSM ) + “(十五)其他负债” (12MT1/22MT1)+ “(十六)各项准备” ( 12MTQ/22MTQ ) + “(十七)所有者 权益” (12MU1/22MU1)校验关系 CU :“(一)存款”(12MG2/22MG2) = “1.单位存款” (12MG3/22MG3)+ “2.个人存款” (12MI1/22MI1)+“ 3. 财政性存 款 ”( 12MIK/22MIK )+ “ 4. 临时性存 款”

52、( 12MIV/22MIV )校验关系 CV:“1. 单位存款”( 12MG3/22MG3 )= “单位 活 期 存 款 ”( 12MG4/22MG4) + “ 单 位 定 期 存 款 ”(12MGB/22MGB )+“单位通知存款” (12MGI/22MGI )+ “单位协议存款”( 12MGR/22MGR )+ “单位协定 存款” (12MH4/22MH4)+“单位保证金存款” (12MHB/22MHB )+ “单位结构性存款” ( 12MHI/22MHI )校验关系 CW: “单位活期存款” (12MG4/22MG4)=“企业活期存款”( 12MG5/22MG5)+ “机关团体活期存款”

53、(12MG6/22MG6 )+“社保基金活期存款”( 12MG7/22MG7 ) + “部队活期存款” (12MG8/22MG8 )+ “住房公积金活期存 款”(12MG9/22MG9) + “非居民活期存款” (12MGA/22MGA )校验关系CX :“单位定期存款” (12MGB/22MGB )= “企 业活期存款”(12MGC/22MGC ) + “机关团体活期存款”(12MGD/22MGD )+ “社保基金活期存款” (12MGE/22MGE ) +“部队活期存款” (12MGF/22MGF )+ “住房公积金活期存 款 ”( 12MGG/22MGG ) +“ 非 居 民 活 期 存

54、 款 ”( 12MGH/22MGH )校验关系CY:“单位通知存款” (12MGI/22MGI )= “企业通 知 存 款 ”( 12MGJ/22MGJ ) + “ 机关 团 体 通 知 存 款”( 12MGK/22MGK ) +“ 社 保 基 金 通 知 存 款 ”(12MGM/22MGM )+“部队通知存款” (12MGN/22MGN )+ “住房公积金通知存款” ( 12MGP/22MGP )+ “非居民通知 存款”( 12MGQ/22MGQ )校验关系 CZ: “单位协议存款” ( 12MGR/22MGR )= “企 业协议存款”(12MGS/22MGS )+ “机关团体协议存款”(

55、12MGT/22MGT ) +“ 社 保 基 金 协 议 存 款 ”(12MGU/22MGMU )+ “部队协议存款” (12MH1/22MH1)+ “住房公积金协议存款” ( 12MH2/22MH2)+ “非居民协议存款”( 12MH3/22MH3)校验关系 DA: “单位协定存款” (12MH4/22MH4)=“企业协定存款”( 12MH5/22MH5 )+ “机关团体协定存款” (12MH6/22MH6 )+“社保基金协定存款”( 12MH7/22MH7 ) + “部队协定存款” ( 12MH8/22MH8 )+ “住房公积金协定存 款”(12MH9/22MH9) + “非居民协定存款” (12MHA/22MHA )校验关系DB: “单位保证金存款” (12MHB/22MHB )= “企 业保证金存款” (12MHC/22MHC )+“机关团体保证金存款” ( 12MHD/22MHD ) +“ 社 保 基 金 保 证 金 存 款 ”(12MHE/22MHE )+ “部队保证金存款” (12MHF/22MHF ) +“住房公积金